КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Промышленно-экономический колледж»
Заочное отделение
КОНТРОЛЬНАЯ работа
по дисциплине
Организация безналичных расчетов
студента группы 12501
зачетная книжка № 1
ФИО студента
Адрес Спб, Брестский бульвар 11/36., кв440;
E-mail: *****@***ru
телефон: 8(921)
2014 год
ВАРИАНТ № 1
Задание № 1:
Заполнить бухгалтерский журнал, кассовый журнал по приходу и расходу, лицевой счёт 20202, если вход. остаток = 100000 руб.
БУХГАЛТЕРСКИЙ ЖУРНАЛ
№ п/п | СКО | Содержание хозяйственных операции | Сумма | Корреспондирующие счета | |
Д | К | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 |
| ОВН № 000. Внесена клиентом - физическим лицом предпринимателем торговая выручка | 12 000 | 20202 | 40802 |
2 |
| ОВН № 000. Внесена государственной финансовой организацией депонированная заработная плата | 25 000 | 20202 | 40601 |
3 |
| Денежный чек № 000. Выдано физическому лицу предпринимателю с его расчетного счета | 28 400 | 40802 | 20202 |
4 |
| Денежный чек № 000. Выдано государственной финансовой организации | 15 600 | 40601 | 20202 |
5 |
| РКО № 000. Выдано под отчет сотруднику банка | 5 200 | 60308 | 20202 |
6 |
| ПКО № 000. Получено с корреспондентского счета в Банке России для пополнения кассы | 55 000 | 20209 | 20202 |
7 |
| ПКО № 000. Оплачены обыкновенные акции банка физическим лицом |
| 20202 | 60322 |
8 |
| РКО № 000. Выдана оплата труда работникам банка |
| 60305 | 20202 |
9 |
| РКО № 000. Выдана материальная помощь за счет фонда специального назначения | 8 500 | 60305 | 20202 |
10 |
| ПКО № 000. Сдан вклад физическим лицом на данный счет до востребования | 79 000 | 20202 | 42301 |
11 |
| РКО № 000. Выдано для загрузки банкомата в отделении банка | 9 450 | 20208 | 20202 |
12 |
| ПКО № 000. Оприходованы излишки кассы по результатам ревизии | 2 100 | 20202 | 70601 |
13 |
| РКО № 000. Выдан клиенту – физическому лицу вклад на срок 60 дней | 14 000 | 42303 | 20202 |
14 |
| ПКО № 000. Приобретен в кассе банка сберегательный сертификат со сроком погашения до 30 дней | 7 500 | 20202 | 52201 |
15 |
| РКО № 000. Выдана из кассы сумма наличности для зачисления на корсчет в Банке России | 70 000 | 20202 | 20209 |
ИТОГО по журналу: | 134450 |
Задание № 2
Заполнить ПКО № 000, ОВН № 000, Чек № 000, РКО № 000
ПКО № 000
ОВН № 000
Чек 111072
РКО № 000
Кассовый журнал по расходу:
Кассовый журнал по приходу:
