Дата расчета 31/12/2013
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"
Лицензия ФСФР России №010 от 12/09/1996
Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. № 7 от 21/03/2001
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 772 | 495 |
- в рублях | 011 | 772 | 495 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 11500 | 5000 |
- в рублях | 021 | 11500 | 5000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 11500 | 5000 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 517970 | 373036 |
- акции | 041 | 294108 | 200204 |
ОАО "Газпром" | 44306 | 39060 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 46754 | 34583 | |
ОАО "Сбербанк России" | 0 | 39709 | |
ОАО "Банк ВТБ" | 30950 | 0 | |
- облигации | 042 | 223862 | 172831 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 73746 | 45885 | |
ОАО "Дальневосточное морское пароходство", БО-02 | 0 | 25885 | |
сроком погашения более 3-х лет | 150116 | 126946 | |
Минфин РФ 26207 | 46466 | 0 | |
Республика Мордовия, 34001 | 0 | 25303 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 13565 | 31927 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 5243 | 21607 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 4444 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 8322 | 5875 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 106471 | 42940 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 1266 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 619328 | 453398 |
Кредиторская задолженность | 110 | 6020 | 3722 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1114 | 766 |
Инвестиционные паи | 130 | 612194 | 448911 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 619328 | 453398 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
