Дата расчета 30/12/2011
Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Металлургия"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. № 9 от 31/08/2006
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 515 | 3367 |
- в рублях | 011 | 515 | 3367 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 182597 |
- акции | 031 | 0 | 182597 |
ОАО "Акрон" | 0 | 24935 | |
ОАО "Мечел" (прив.) | 0 | 39161 | |
ОАО "Распадская" | 0 | 58948 | |
ОАО "Северсталь" | 0 | 39537 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 426941 | 8910 |
- акции | 041 | 426941 | 8910 |
ОАО "Ашинский метзавод" | 58952 | 0 | |
ОАО "ММК" | 47666 | 0 | |
ОАО "Полюс Золото" | 79050 | 0 | |
ОАО "Распадская" | 57875 | 0 | |
ОАО "Северсталь" | 70361 | 0 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 40628 | 602 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 515 | 568 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 40113 | 14 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 20 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 226006 | 245087 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 58399 | 147194 |
Highland Gold Mining LTD (GB) | 0 | 28088 | |
POLYMETAL INTL PLC (JE00B6T5S470) | 0 | 61781 | |
United Company Rusal (JE00B5BCW814) | 0 | 22921 | |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 694090 | 440562 |
Кредиторская задолженность | 110 | 7507 | 1948 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 809 | 1100 |
Инвестиционные паи | 130 | 685775 | 437515 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 694090 | 440562 |
И. о. Генерального директора | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
