Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2007 г.
Наименование кредитной организации РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|2044 144 1626640|
|2056590 0 0|
|309 259928|
|3057 25297 25387 |
|300 842 52232|
|304 12|
|307|
|30 10 0 0|
|30 20 0 0|
|30|
|304 0 498|
|32 1690 169 0 34000|
|321 783 78|
|320|
|32 00 0|
|454 900 54711|
|45 6 6000|
|454 240 24700|
|450 280 73726|
|45 51561 516|
|454 417415 3159|
|450 1|
|450 2 0 3|
|452263 5663|
|45902 69|
| 62|
|4521 2517|
|45 1 2357|
|458 |
|457 3 |
|450 0 76|
|45|
|47|
|471002 5186 |
|47197 |
|4765 |
|47351 4|
|5088|
|50155|
|505 1143|
|502|
|507 150 17400|
|500 580 59941|
|500 150 15000|
|50 40 0 0|
|503 50 40|
|50 10 0 0|
|502 6|
|50 79|
|528|
|604|
|600 0|
|60 0 21|
|600 |
|6010 4|
|604|
|606 7|
|601|
|612|
|614|
|61|
|610 0|
|613|
|611 1|
|61 90 0 0|
|705|
|70 0242|
|707 9|
|709 11|
|704 100 21|
|703 7|
|703 718 138|
|701|
|70|
|итого по активу (баланс) |
| 167506 447355|
Пассив
|10200|
|10|
|10 0 9357|
|10824|
|30|
|30|
|30 284 9|
|31 0 688500|
|310|
|310 3030|
|310 13|
|322|
|400 |
|408|
|40 33608 249370 |
|406 |
|409 0 11|
|40|
|40|
||
|400 0|
|400 0|
|40|
|40|
|400 156|
|400 0|
|400 0|
|420 14|
|42|
|42100|
|423 22214|
|42|
|42 5 6|
|4277 5|
|428 354358|
|427 8|
|42|
|42|
|42|
|457 542|
|454 14 0 90|
|453 |
|47182 182|
|471002 5188 |
|4704 110 7|
|4781|
|47 101 7|
|471 40 31|
|47 1|
|471 |
|500 0|
|50 50 0 0|
|520 281 1|
|520 240 1|
|520 |
|522 101|
|52 0 3678|
|600 0 19|
|602 |
|60 31 0 1|
|600 0|
|609|
|60|
|61 0 168|
|61|
|610 10|
|70213|
|706|
|70100|
|700|
|701 51353|
|70 0 9991|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| 169106 464255|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 0|
|904 18|
|915|
|91|
|91|
|91|
|911 1471579|
|912 1233973|
|9166|
|91|
|91 30 5073|
|91|
|91|
|99733|
| итого по активу (баланс) |
| 235963 704 |
Пассив
|910 0|
|910 0|
||
||
|913 900 57837|
|9182|
|99247 4476|
| итого по пассиву (баланс) |
| 25763 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9351 53 0 2|
|935 55|
|930 516 55|
|930 515 41445|
|934 23|
|93 0 159|
|931 1614|
|937 1619|
|93|
| итого по активу (баланс) |
| 80 5343 5339 81|
Пассив
|9673 76 2|
|960 55|
|9655|
|960 510 41577|
|960 23|
|96 0 147|
|966 1476|
|964 1479|
|968|
|9712 7575|
| итого по пассиву (баланс) |
| 120715 719 125|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 303500..0000|
| итого по активу (баланс) |
| .0180650.000|
Пассив
|9800 279500..0000|
|989393.04158.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0501743.000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
