ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Утверждаю Заместитель руководителя ____________________ 6 июня 2007 г. |
ТРЕБОВАНИЯ
к форматам и способам передачи в электронном виде
заявлений на перевод в иностранной валюте,
представляемых в Федеральное казначейство главными распорядителями
для осуществления операций в иностранной валюте
(версия 1.0)
Москва, 2007 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Список сокращений.. 3
1. Общие положения.. 3
2. Требования к форматам данных. 3
2.1. Имена файлов.. 3
2.2. Оформление XML-документа. 4
2.3. Формирование пакета ЭС.. 4
2.4. Реквизитный состав пакета. 4
2.4.1. Описание типов реквизитов.. 4
2.4.2. Требования к заполнению типов.. 4
2.4.3. Порядок описания типов реквизитов.. 5
2.4.4. Порядок описания реквизитов ЭС.. 6
2.5. Электронные сообщения.. 6
2.6. Реквизиты ЭС «Пакет» (PacketED) 6
2.7. Реквизиты ЭС «Заявление на перевод» (RemittanceDeclaration) 7
3. Порядок передачи документов в электронном виде. 9
Приложение 1. 10
Пример файла без классификации. 10
Пример файла по классификации расходов. 10
Пример файла по классификации источников. 11
Приложение 2. 12
Приложение 3. 17
Перечень нормативных документов. 17
Список сокращений
Аббревиатура | Расшифровка |
XML | Расширяемый язык разметки. |
XML-схема | Язык описания структуры документа |
АД | администратор по доходам |
АИ | Администратор по источникам покрытия дефицита бюджета |
ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
КВР | Код вида расходов |
МФ РФ | Министерство финансов Российской Федерации |
Пакет ЭС | Одно или более ЭС |
ППО | Прикладное программное обеспечение |
ППП | Код главы (заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором) |
Пространство имен | Имя логической группы, в пределах которой могут определяться электронные документы (а также типы, компоненты) с уникальными именами. Пространство имен не может иметь вложенных подпространств имен. |
РФ | Российская Федерация |
ФК | Федеральное казначейство |
ЦСР | Код целевой статьи функциональной классификации расходов - 7 символов |
ЭКР | Экономическая классификация расходов |
ЭС | электронное сообщение. В контексте данного документа под ЭС понимаются заявление на перевод иностранной валюты по счетам ФК, открытым в ОПЕРУ-1 |
1. Общие положения
Версия Требований – 1.0.
Номер версии Форматов файлов - 2007.06.
Требования вступают в силу с 1 июля 2007 года.
Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи Федеральному казначейству главными распорядителями бюджетных средств, администраторами по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами доходов в электронном виде документов для совершения операций по счетам в иностранной валюте (заявлений на перевод).
Порядок формирования и передачи указанных документов осуществляется в соответствии с перечнем нормативных документов (см. Приложение 3).
Электронный формат представляемых документов – XML - документы в кодировке WINDOWS-1251.
Документы в Федеральное казначейство передаются в составе пакета.
2. Требования к форматам данных
2.1. Имена файлов
Имя файла с информацией для осуществления операций в иностранной валюте, представляемое в Федеральное казначейство РФ, должно иметь следующую структуру:
TT_Z_XXXXX_YYYYMMDD_NN.xml,
где
TT –тип (маркер) документов, содержащихся в файле (ZР)
Z - признак секретности/несекретности документов в файле (все документы в файле должны либо только секретными, либо только несекретными). Возможные значения признака:
· S – секретные документы
· O – несекретные документы
XXXXX – код РПБС организации-отправителя;
YYYY – год формирования документов (файла);
MM – номер месяца формирования документов (файла);
DD – день месяца формирования документов (файла);
NN – порядковый номер файла за дату формирования;
Все буквы, используемые в имени файла, должны быть латинскими.
Пример имени файла с секретными заявлениями на перевод в иностранной валюте, за дату 26.01.2007– ZP_S_00092__01.xml.
2.2. Оформление XML-документа
XML-документы передаются в кодировкеWINDOWS-1251.
В XML-документе описывается пролог с указанием применяемой кодировки согласно [XML].
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
2.3. Формирование пакета ЭС
Электронные документы (заявления на перевод) передаются в Федеральное казначейство в составе пакета (PacketED).
Пакет имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности документов, входящих в состав пакета.
В пакете допускается следование документов в произвольном порядке.
2.4. Реквизитный состав пакета
2.4.1. Описание типов реквизитов
Описание типов реквизитов приведено в таблице 2.
Таблица 2. Описание типов реквизитов
Наименование базового типа | Определение |
Дата Время МесяцГода Год | Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. Обозначение даты, времени. |
Текст | Символьная строка, обычно в форме слов определенного языка1). Разрешенные символы – символы с десятичными кодами из диапазона [32-126] (кодировка Windows-1251), русские буквы из диапазона [А-Я] [а-я], кроме буквы Ё/ё. |
Число | Числовая информация, определенная последовательностью положительных целых чисел. Для нее не нужны единицы измерения. |
Сумма | Количество денежных единиц в заданной валюте (по умолчанию). |
1) Базовый тип «Текст» применяется, также, для имен (наименований). |
2.4.2. Требования к заполнению типов
· Для всех строковых типов разрешенными символами являются символы Unicode из диапазона [#x0020-#x007E], [#x0410-#x044F].
· Символы амперсанта (&) и левой угловой скобки (<) следует маскировать, воспользовавшись для этого либо соответствующей числовой ссылкой на символ (& и < соответственно), либо строками "&" и "<" соответственно.
· Для типов «Число», «Сумма» обязательно заполнение в «каноническом представлении»:
· запрещен предшествующий необязательный знак «+»;
· запрещены лидирующие нули.
· Для типов «Дата», «Время», «МесяцГода», «Год» обязательно заполнение в «каноническом представлении» без указания временного пояса:
· «Дата» – YYYY-MM-DD;
· «Время» – hh:mm:ss;
· «МесяцГода» – YYYY-MM;
· «Год» – YYYY;
где в элементах даты и времени дня используются следующие символы:
– YYYY –год;
– MM –месяц;
– DD –день месяца;
– hh –часы в 24-часовом формате ;
– mm –минуты;
– ss –секунды.
2.4.3. Порядок описания типов реквизитов
Типы применяются для определения множества действительных значений реквизитов. Набор действительных значений может быть определен через определение формата или полным списком всех возможных значений. Каждый тип реквизита основывается на определенном базовом типе.
Описание типов реквизитов состоит из элементов описания и выполняется по следующему шаблону:
· Название базового типа (Сумма, Код и т. д.);
· Краткая характеристика типа реквизита;
· Указание единицы измерения (в копейках, в метрах) – необязательный элемент описания;
· Ссылка на стандарт, нормативный документ, справочник, описывающий формат данных, описание которых приведено в разделе «Используемые справочники и классификаторы», указывается в квадратных скобках – необязательный элемент описания;
· Форматные ограничения – необязательный элемент описания:
o для строковых значений: ограничения длины (максимальная, минимальная, точная),
o для числовых значений: кол-во знаков после запятой (или целое), минимальное, максимальное значения;
· Для типа «Идентификатор»:
o тип данных (цифровой или текстовый);
o длина в знаках (максимальная, минимальная или точная);
o возможные значения с расшифровкой, указываются в скобках.
2.4.4. Порядок описания реквизитов ЭС
В скобках после описания реквизита приведено наименование тега (элемента или атрибута в XML документе).
Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML документе в виде элемента, содержащего атрибуты или другие элементы. Все прочие реквизиты являются атрибутами XML.
Кратность – спецификация диапазона возможных значений мощности множества.
Кратности реквизитов приведены в таблице 3.
Таблица 3. Кратность реквизитов
Кратность | Значение |
[0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
[0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
[1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
[1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
выбор [1] | Из группы реквизитов, помеченных маркером «выбор», обязательно должен быть выбран только один реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
группа [0..n] | Из группы реквизитов, помеченных маркером «группа», может быть выбрано любое количество реквизитов, максимальное количество экземпляров которых не ограничено. Экземпляры разных реквизитов в группе могут следовать в произвольном порядке, хотя бы один экземпляр из группы обязательно должен быть представлен. |
2.5. Электронные сообщения
Список ЭС, используемых при обмене приведен в таблице 4.
Таблица 4. Список ЭС
Обозначение | Название | |
Пакеты электронных сообщений | PacketED | Пакет ЭС |
Электронные сообщения | RemittanceDeclaration | Заявление на перевод |
2.6. Реквизиты ЭС «Пакет» (PacketED)
Реквизиты ЭС PacketED представлены в таблице 17.
Таблица 17. Реквизиты ЭС PacketED
Описание реквизита | Тип реквизита | Кратность |
Номер версии формата (FormatVersionNo) | Текст. Максимум 10 знаков | [1] |
Наименование программного продукта, сформировавшего файл (SoftwareProduct) | Текст. Максимум 50 знаков | [1] |
Версия программного продукта (SoftwareProductVersion) | Текст. Максимум 10 знаков | [1] |
Код отправителя (код АИ, АД, ГРБС) (From) | Текст. 5-значный | [1] |
Код получателя (код ТОФК получателя) (To) | Текст. 4-значный (9500) | [1] |
Заявление на перевод (RemittanceDeclaration) | [0..n] |
2.7. Реквизиты ЭС «Заявление на перевод» (RemittanceDeclaration)
Реквизиты ЭС «Заявление на перевод» (RemittanceDeclaration) приведены в таблице 5.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
