Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|1092|
|20 1934 7856 794 184912|
|20 370 1 1315|
|20 490 49|
|3055879|
|307 662 6535525|
|3026913|
|302 3 71|
|307 1 62|
|300 12|
|301 238|
|30 106 10|
|304 454 2801830 552183|
|309191|
|30 0 884|
|30 0 224|
|304 9580 1002|
|32 0 520|
|32 0 220|
|326919|
||
|4540 4|
||
|45 31418 111 520|
|455 906 159 2120 854120|
|453 1254 190 1661 1278704|
|456 6715258|
|458 160 6|
|450 50|
|450 270 27680|
|45|
|454035 496|
|450 31378 306391|
|4510 234 4|
|45 20 5 4094|
|45132|
|45567|
|4552 |
|45|
|452 9232|
|4592 80 5674|
|47|
|47739|
|47 0 567|
|476 18330|
|4715 907 |
||
|502550 255935|
|50747|
|50829|
|502 45|
|50301|
|5080 48|
|504 9|
|500 464|
|500 260 181|
|504 90 95|
|510 54|
|518 0 17|
|51 10 0 0|
|51|
|512|
|5143|
|511 5|
|52571|
|600 1|
|6010 1|
|600 0 35|
|600 620|
|6080 6|
|60|
|60|
|606 40|
|604 |
|60|
|619 |
|61 26|
|61|
|61 0 917|
|61|
|709|
|7010 2600|
|7096|
|70287|
|701 11|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10300|
|1040 88|
|10103|
|30 20 0 0|
|305 775|
|30 105 10|
|304 454183 2800 552183|
|30 0 437|
|31 560 56|
|31 410 41|
|40|
|40 4|
|400 174|
|4076 13480 1592319|
|4080 8|
|409 1387|
|40826 40|
|40|
|40733 7180 |
|4028 |
|40 0 122 0 22|
|403 3|
|40 0 0|
|40 1134|
|4091 6|
|4051 8|
|422|
|4236|
|420 3474 11|
|421490 38|
|42555 500 13|
|420 30|
|42100|
|42 71|
|427 61 0 4457|
||
||
|4221 1381 10673 1023|
|420 3938 1270608|
|4289 147 5718|
|420 162|
|42|
|4245 3 70 8688|
|42 0 18|
|42|
|440 56 141166|
|456|
|45108|
|451|
|453 50 82|
|45|
|457 18|
|45|
|47 0 226|
|47 4734 473|
|476 18450|
||
|476 1414230|
| |
|473 9 0 131|
|4733 2 182 7696|
|5041|
|501 11|
|509 |
|50166|
|5072684|
|501 |
|51|
|528 40|
|52756 57056|
|523 4391206|
|52406|
|5235|
|6037|
|600 22|
|603|
|60111|
|608|
|60 33 0 3|
|60|
|606 11|
|60|
|610 257|
|70 0 109578|
|701 100 12439|
|7099 0 |
|70287|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|904|
|909 230 87873|
|91 0 2154|
|91|
|913|
|9144 2036 1013677|
|91109|
|91138|
|91118 2|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 7704348 |
Пассив
|91 30 0 0|
|91 10 0 0|
|914 4451 305|
|912 3925901|
|91111|
|9114815|
|9194 193 289 190845|
|9193 162 203 134213|
|91|
|91323|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 1148821 21481 1635|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|938 86 1561|
|93 842 84|
|9305105|
|9334642 69632|
|933 16|
|936 92|
|935 92|
|9344|
| 297203|
|9351 143|
|9321 144|
|93 6|
| итого по активу (баланс) |
| 1881 268101 231468 366|
Пассив
|962 165972 19883 328|
|9649 143|
|961414|
|9614311 297|
|960 16|
|9651 143|
|9621 144|
|9677|
|96792 41952|
|966 92|
|965 92|
|960 106|
| итого по пассиву (баланс) |
| 6 187 8439 704203|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000|
|9800 .000 .0000|
|980 1.0|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .000|
Пассив
|9800 .000 .0000|
|98.0.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000 .000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Зам. Главного бухгалтера
М. П.
Исполнитель
Телефон:
04.08.2011
Контрольная сумма раздела А: 35150
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 50231
Контрольная сумма раздела Г: 49790
Контрольная сумма раздела Д: 51452
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
