Предварительное технико-экономическое обоснование
«Производство безалкогольных функциональных напитков»
Линия производительностью 1200 литров в час
История модификации документа
Версия | Дата | Автор | Комментарии |
1 | 17.08.2011 | ||
2 | 29.11.2011 | ||
3 | |||
1. Цели и задачи проекта
Целью данного проекта является получение прибыли от продажи функциональных безалкогольных напитков на основе кремниевого геля.
2. Инициатор проекта, состав команды
Инициатор проекта: общество с ограниченной ответственностью, состоящее из физических лиц.
3. Ограничения
Обратите внимание: все расчеты сделаны из определенных предположений. То есть, рассчитана одна из вероятных моделей развития этого бизнеса. Если же будут выбраны иные граничные условия, то все результаты изменятся.
Все данные являются плановыми и получены из информации по подобному бизнесу и сообразно нашего опыта в подобных условиях. Приводимые данные не могут быть использованы, как прецедент, в иных проектах.
Если будут заданы иные ограничения (по ценам, объемам), то это ТЭО может быть пересчитано в течение 1-2 дней с момента получения новых данных.
Информация в этом документе приводится краткая: только сводные данные. Более подробно всю логику расчетов можно посмотреть в прилагаемой финансовой модели по методологии COMFAR (реализация в виде таблиц Альт-Инвест) и связанных с ней таблицах.
При возникновении вопросов об экономическом смысле тех или иных показателей, обращайтесь к документации по методологии COMFAR или подобным методикам оценки инвестиционных проектов.
4. Краткое описание проекта, факторы успеха
В настоящее время сложилась такая ситуация, что под действием рекламных кампаний потребителю внушили, что «еда должна быть не только вкусной, но и полезной». Исторически сложилось так, что вещества способствующие оздоровлению организма поступают в организм в виде жидкостей (микстуры, соки, молоко и т. п.).
С другой стороны из-за употребления алкоголя, консервантов, содержащихся в продуктах питания, неблагоприятной экологической ситуации и много другого в нашем организме накапливается значительное количество токсинов ухудшающих самочувствие и снижающие работоспособность и провоцирующих развитие хронических заболеваний.
По этой причине нами были разработан новый класс напитков – функциональные напитки.
Суть проекта обеспечить население полезным продуктом, который поможет многим людям восстановить здоровье.
Разработанный функциональный энтеросорбирующий напиток Магритель-DETOXI помогает при расстройствах кишечника, пищевых отравлениях, похмелье. Связывает алкоголь и продукты его распада, уменьшает их содержание в крови. Способствует общему оздоровлению организма.
На напиток получена вся необходимая разрешительная документация, которая требуется для реализации пищевых продуктов в РФ.
Функциональная направленность напитков зависит от целей применения. На данный момент разработаны и осуществляется мелкосерийное производство функциональных напитков для детоксикации организма, напитков с антиоксидантными свойствами (для омоложения), тонизирующих напитков и т. д. В процессе доработки находится напиток предназначенный для больных сахарным диабетом (снижающий уровень сахара в крови).
В технологическом процессе производства функциональных напитков применяются инновационные технологии водоподготовки и пастеризации. Нами было разработано и внедрено несколько «ноу-хау» в и подана патентная заявка. В частности, применяются нано-технологии обработки сырья, что подтверждено экспертными заключениями.
Совместно с наркологическим, онкологическим диспансером и медицинским университетом г. Рязани были проведены клинические исследования и были получены положительные заключения относительно воздействия функциональных напитков на пациентов указанных организаций.
В рамках данного проекта предполагается организовать поточное производство функциональных безалкогольных напитков.
Маркетинговые исследования показали, что подобный продукт будет пользоваться высоким спросом на рынке. Соответственно, при грамотно спланированной рекламной кампании, будут достигнуты значительные результаты.
На данном этапе уже имеются договоренности с поставщиками сырья, подобран высоко квалифицированный технический персонал. Подобраны подходящие производственные площади и достигнуты договоренности с арендодателями, проведены переговоры с производителями оборудования, разработаны сбытовые схемы.
Уже на данном этапе имеется поддержка со стороны учреждений здравоохранения, в частности наркологического диспансера, онкологического диспансера, ряда кафедр рязанского государственного медицинского университета, а также аптек города Рязани.
Необходимо отметить, что данный продукт имеет экспортный потенциал.
Запуск производства возможен уже в феврале 2012 года.
5. Финансовое резюме
Для реализации данного проекта требуются инвестиции в размере Ошибка! Ошибка связи. рублей.
Срок погашения кредита – третий квартал 2012 года.
Привлечение заемных средств необходимо для приобретения производственного оборудования.
Расчет сделан исходя из кредитной ставки 15% Ошибка! Ошибка связи.годовых.
6. Продукция и маркетинг
Наименование | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Доходы от продаж, руб. (за квартал) |
Detoxi - life | 78,6 | ||
Detoxi-sport | 23 040 | 150 | 17 |
Detoxi-light | 23 040 | 450 | 52 |
Detoxi-energy | 120 | 84 |
Поскольку прямых аналогов на рынке нет, то цены на продукцию были рассчитаны, исходя из данных маркетингового исследования. Важнейшим критерием при установлении цены являлась важность потребности, удовлетворяемая функциональным напитком.
Можно выделить следующие группы потенциальных потребителей:
1. Наркологические диспансеры;
2. Онкологические диспансеры;
3. Частно практикующие наркологи;
4. Лечебные учреждения;
5. Фитнес-клубы;
6. Санатории;
7. Предприятия с вредным производством;
8. Автозаправки и автотранспортные компании;
9. Развлекательные клубы и кафе;
10. Частные лица
Цены на готовую продукцию определяются на 12 кварталов. Анализ чувствительности проекта показывает, что при 50% колебании цен на сырье проект остается экономически целесообразным.
Запас сырья будет создаваться на 30 дней работы.
Поставщик: производитель кремниевого геля. На данный момент заключен договор поставки и по нему ведется работа.
Цены на сырье изменяются 2 раза в год.
7. Производственная часть
Производство полу-мобильное, без фундаментов, не требует подключения к газу. Стационарного помещения и серьезного фундамента не требуется.
Комплекс может располагаться в помещении площадью 200 м2 (50 м2 – производственный участок, 150 м2 – складские помещения).
Производительность линии 1600 бутылок в час.
Запуск производства возможен уже в феврале 2012 года.
питьевой воды АКВА" width="630" height="271"/>
Линия "АКВА" условно может быть разделена на несколько участков - подготовка воды, подготовка тары, розлив, укупорка, этикетировка и упаковка.
На участке подготовки вода подвергается отчистке сначала с помощью механического фильтра, где оседают твердые механические включения и частицы, а затем с помощью фильтра угольного, где посредством абсорбции из воды удаляются химические соединения. Конкретные марки фильтров выбираются по результатам анализа воды, который проводится в процессе технической проработки проекта. Очищенная вода поступает в накопительную емкость, где хранится до момента розлива.
Непосредственно перед розливом вода и функциональные добавки проходят последнюю стадию отчистки - облучение ультрафиолетом для обеззараживания и уничтожения микроорганизмов, которые могли попасть в воду в процессе фильтрации и хранения.
Расходная тара - бутылки или канистры - поступает на участок розлива либо со склада, либо изготавливается здесь же на выдувной машине из заготовок - преформ. Перед наполнением тара ополаскиваются в бутылкоополаскивающей машине или вручную. Установка розлива модели УД-2 применяется при розливе в бутылки объемом 0.25-2.0 л.
Укупорка тары пластиковыми пробками с резьбой осуществляется с помощью полуавтоматического устройства модели УУ-3 с электромеханическим приводом.
Нанесение клеевых этикеток на цилиндрическую поверхность тары производится на полуавтоматической этикетировочной машине ЭМ-3Ц.
Последняя операция - групповая упаковка готовой продукции в термоусадочную пленку - проводится на термоусадочных аппаратах ТПЦ-450 или МП-2.
Добавленная стоимость позволяет реализовать проект с высокой экономической эффективностью.
8. Описание и интегральные оценки эффективности (упрощенная финансовая модель)
Все расчеты носят пессимистический характер: все затратные показатели взяты по максимуму, все доходные показатели взяты средними. Детали – см. файл Финансовая модель. xlsm. Все показатели рассчитаны в тысячах рублей.
Макроэкономическое окружение не учитывается. Инфляция не учитывается. Цены на продукцию постоянные.
Интервал планирования - один квартал, всего Ошибка! Ошибка связи. Начало интервала планирования Ошибка! Ошибка связи.
Считается, что инвестиции привлекаются в виде кредита подОшибка! Ошибка связи. 15% Ошибка! Ошибка связи.годовых, кредит инвестиционный.
Рост продаж плавный, весь объем продаем не сразу. При этих условиях получены данные экономической эффективности проекта.
Рис. 1 "Выручка"
Рост выручки происходит по мере выведения производства на проектную мощность.
Динамика чистой прибыли соответствует выводу производства на проектную мощность. Так как расходы на содержание проекта есть всегда, выручка не сразу будет покрывать все затраты. Это наиболее пессимистический вариант развития проекта, выбран специально для осторожной оценки.
Рис. 2 "Чистая прибыль"
Рис. 3 "Движение денег по кредитам"
Все инвестиции и их возврат показаны на графике. Основная часть инвестиций будет потрачена на приобретение оборудования, остальная – оборотные средства и содержание проекта до момента полноценного выхода на планируемый объем продаж.
Возврат кредита за счет свободных средств проекта, гибкий график.
Срок окупаемости проекта – 0,61 года.
