Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3016 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2007 г.
Наименование кредитной организации АБ ОРГРЭСБАНК (ОАО)
Почтовый адрес г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|207 32322 458663 44896 420242|
|201010|
|2033|
||
|20534 324129 324652|
||
|3097 15499 |
||
|300 50026|
|307 545|
| 318157 |
|3036170|
|302 440 441 2|
|30 78982 803606|
|3084 368794 24685 1090|
|306 |
|30633 0 0|
|300 0|
|309|
|320 92984 251|
|324 53860 178243 1878 442211|
|320 148 190 0 3|
|32200|
|32 2110000 211013|
|320 0 5|
|32350 25195 98895|
|325 384 269 12|
|321 99|
|320 0 4|
|3294 9603|
|32|
||
|440 730 0 760|
|44541|
|440 300 30000|
|44|
|4400 0 |
|44|
|446 1482|
|44|
|45 296245|
|45 0 309459|
||
||
|453 29906 1329 20268 2292943|
|4531 44988 3397929|
|4500 162336 16589 3814|
|4554 39782 74150 4703851|
|4553 2137 4789 735271|
|450 2|
|450 300 30000|
|453 590 13099|
|45 0 7000|
|4570 13|
|45 0 2200|
|45600|
|4502 430 9|
|454 2212688 229402|
|4538 21149 4268068 2459943|
|4505 12 12692|
|4549 9|
|450 30 155760|
|45905 12|
|458|
|45|
|452 510 80452|
|4588 262 166 6232|
|45|
|45|
|474 494|
|47300|
||
|4719 187|
| 0|
|4707 724|
|478 5 8|
|475514|
|4781 83 84 |
|477 96262 11005|
|477 12|
|470 1595 618095|
|472 350|
||
|500 0|
||
||
|500 73|
||
|5060|
|5017 18|
|507 4452457|
|5096 540210|
|50 0 156|
|501 2125|
|50 60 0 0|
||
|50|
|502 |
|526 33 3|
|60|
|600 2|
|601|
|60 80 0 0|
|6031|
|6000 9|
|604 700 60961|
|60324 252|
|6010 3|
|601|
|608 7 0 105|
|600 0|
|611 |
|6120 5|
|6120 2|
|61|
|618 15 0 82|
|610 1173|
|700 210 21892|
|70 3 3384|
|70 1 1046|
|70 0 161 0 161357|
|70895|
|700 830 83996|
|70|
|700 01453|
|7041085|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10583|
|10|
||
|10818|
|10|
|10 0 1785|
| 188249|
|302 74 71|
||
|3029946 29946 1|
|30 78946 803606|
|3084 36874 109094 2468|
|300 0|
|30 280 47331 47727 676560|
|3031122 |
|3100 1042190 636176|
|31 |
|318 84052 17602 13438 423828|
|310 973 96423|
|31|
|31300 10421|
||
|31950 2274|
|31708 30019 300475|
| 2047|
|3171253|
|3134779|
|32 4|
|327 287 22465|
|40388 |
|40|
|404 3487|
|404 398 396339|
|4080 7838263|
|40120 227 258 150900|
|4021 287867|
|40|
||
|40|
|40|
|40|
|409 80181 235368 22256 673539|
||
|400 0|
||
|400 0|
|40|
|40288 0 132|
|401 1 0 0 0|
|400 0|
|41|
|410 0 4|
|42 0 2000|
|42184 5|
|42420|
|42|
|42|
|42 0 1050|
|42462 14362|
|42|
|427 79 9|
|4217|
|4255|
|42 18832 186972|
|42 8111 821376|
|42|
|42 00 163|
|42|
|42 32|
|427|
|42 00 182|
|42 00 194|
|42104|
|42|
|429 0|
|42|
|42|
|43|
|43|
|432|
|43|
|441|
|440 11|
|442 290 10155|
|454 670 55595|
|45312|
|45|
|453 5 0 120|
|45|
|45 0149|
|452|
| 0 0|
|4718 190352 1934926|
||
|47804|
|471 98 6240|
|475 326 326 5|
|47|
|47249|
| 398601|
|4743 82 81|
|470 10 33|
|50 0 173|
|50 37 3|
|50 70 0 0|
|52|
||
|5220 2008|
|52531 7|
|52620 2676|
|523607 7|
|52713|
|52 1|
|60|
|604 130 71640|
|60 80 0 0|
|6075 2962|
|606|
|60 10 0 0|
|603 7|
|600 0|
|60|
|601 23|
|61 10 0 0|
|6153 12187|
|61 0 109|
|614 |
||
|70283|
|70223|
|7040 4748|
|70495|
|708 131717|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
|803 4 0 121|
|800 61|
|80 0 50|
|8054 2086|
|806|
|81|
| итого по активу (баланс) |
| 292 0 19787|
Пассив
|850 100 18|
|850 0|
|850 0|
|854 |
| итого по пассиву (баланс) |
| 29 17|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90499|
|905050|
|9076 52696|
|9015 1153|
|90552 11|
||
|91|
|91 23|
|91 16|
|910 160 11660|
|917 181439 1678|
| 239362|
|91820 5991|
|916 1048 2181171 1149549|
|915|
|911 20 15|
|91 189 |
|91|
|91 0774|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|91 0 133|
|9164 204417 20370 143367 1440392|
|9182 7127173|
|9170 33960 11335 131105 3573743|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|936 1232265|
|936 174 207 0 0 0|
|93 6310 12|
|9305 881238|
||
||
|93354 354|
|93356 356|
|9396828|
|938 38|
|935 38|
||
|9362451|
|930 54|
||
||
|93716|
|93841|
|945 2375295|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|963 |
|96|
|9645 2135 848000|
|96 0 635440|
||
|968742|
|96 1722 172|
|96 1732 173|
|9650 0 |
|963 12|
|966 12|
||
|9697231|
|960 50|
||
||
|964 500|
|96 0 787|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|981.07.0000|
|9800|
|9800000|
| итого по активу (баланс) |
| .000|
Пассив
|9800 .0000|
|980 .000|
|986020.000 0.0000|
|98 239402.0292857.0000|
|98 235660.00 .0000|
|.0574278.0000|
|980.09.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: доб.11-78
06.11.2007
Контрольная сумма раздела А: 55225
Контрольная сумма раздела Б: 47391
Контрольная сумма раздела В: 16461
Контрольная сумма раздела Г: 15069
Контрольная сумма раздела Д: 23605
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007
