УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования г. Сарапула
(наименование должности
лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" марта_2012г.
Уточненный план №5
финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25»
КОДЫ ┌────────────┐
Форма по КФД│ │
├────────────┤
Дата│ 15.03.2012
├────────────┤
├────────────┤
по │ ├────────────┤
ИНН КПП├────────────┤
├────────────┤
Единица измерения: руб. │ └────────────┘
Управление образования г. Сарапула
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Сарапул ,п. Западный, пр.5-й Зелёный,5
Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения
I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного)общего образования, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего и дополнительного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Наименование показателя | Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: | ,76 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | ,52 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ,52 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | ,84 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 124 |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 20 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 72379,60 |
II. Финансовые активы, всего | 96 |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 96 |
в том числе: | |
2.2.1. по выданным авансам на оплату труда | |
2.2.2. по выданным авансам на прочие расходы | |
2.2.3. по выданным авансам на начисления на оплату труда | 15113,68 |
2.2.4. по выданным авансам на услуги связи | |
2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.8. по выданным авансам на прочие услуги | 7339,60 |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение основных средств | 00 |
2.2.10. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.11. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.2.12. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.13. по выданным авансам на прочие расходы | 11546,68 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 57235,00 |
в том числе: | |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 5490,00 |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 50500,00 |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1245,00 |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
III. Обязательства, всего | 43211,41 |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 37577,22 |
в том числе: | |
3.2.1. по оплате труда | 9642,86 |
3.2.2. по оплате прочих расходов | |
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда | 665,35 |
3.2.4. по оплате услуг связи | 226,00 |
3.2.5. по оплате транспортных услуг | |
3.2.6. по оплате коммунальных услуг | 13275,99 |
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества | 420,00 |
3.2.8. по оплате прочих услуг | 13347,02 |
3.2.9. по приобретению основных средств | |
3.2.10. по приобретению нематериальных активов | |
3.2.11. по приобретению непроизведенных активов | |
3.2.12. по приобретению материальных запасов | |
3.2.13. по оплате прочих расходов | |
3.2.14. по платежам в бюджет | |
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 5634,19 |
в том числе: | |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. по оплате услуг связи | |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. по оплате прочих услуг | 6084,19 |
3.3.7. по приобретению основных средств | |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
3.3.11. по оплате прочих расходов | -450,00 |
3.3.12. по платежам в бюджет | |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 1825,61 | 1825,61 | |
Поступления, всего: | X | 920 | 920 | |
в том числе: | X | |||
Субсидии на выполнении # государственного задания | X | 920 | 920 | |
Целевые субсидии | X | 00 | 00 | |
Бюджетные инвестиции | ||||
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | |||
в том числе: | X | |||
Услуга N 1 | X | |||
Услуга N 2 | X | |||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 39900,00 | 39900,00 | |
в том числе: безвозмездная помощь | X | 39900,00 | 39900,00 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | |||
Выплаты за счет субсидии, всего: | 900 | 920 | 920 | |
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 820 | 820 | |
из них: | ||||
Заработная плата | 9230 | 600 | 600 | |
Заработная плата | 9230 | 38520,89 | 38520,89 | |
Прочие выплаты | 9230 | 30000,00 | 30000,00 | |
Прочие выплаты | 9230 | 700,00 | 700,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 9230 | 100 | 100 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 9230 | 11633,31 | 11633,31 | |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 100 | 100 | |
из них: | ||||
Услуги связи | 9230 | 21500,00 | 21500,00 | |
Транспортные услуги | 9230 | |||
Коммунальные услуги | 9230 | 100 | 100 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 9230 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 9230 | 26600,00 | 26600,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 9230 | 10300,00 | 10300,00 | |
Прочие работы, услуги | 9230 | 7200,00 | 7200,00 | |
Прочие работы, услуги | 9230 | 17000,00 | 17000,00 | |
Прочие работы, услуги | 9230 | 1800,00 | 1800,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||
из них: | ||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 9230 | |||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||
из них: | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 9230 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 9230 | |||
Прочие расходы | 9230 | 2400,00 | 2400,00 | |
Прочие расходы | 9230 | 00 | 00 | |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 20000,00 | 20000,00 | |
из них: | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 9230 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 9230 | 20000,00 | 20000,00 | |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||
из них: | ||||
Справочно: |
Объем публичных обязательств, всего | X | |||
Выплаты за счет целевых субсидий, всего: | 900 | 00 | 00 | |
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||
из них: | ||||
Заработная плата | 211 | |||
Прочие выплаты | 212 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||
из них: | ||||
Услуги связи | 221 | |||
Транспортные услуги | 222 | |||
Коммунальные услуги | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 000 | 14000,00 | 14000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||
из них: | ||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 00 | 00 | |
из них: | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 000 | 00 | 00 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||
Прочие расходы | 290 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||
из них: | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||
Выплаты за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего: | 900 | 41725,61 | 41725,61 | |
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||
из них: | ||||
Заработная плата | ||||
Прочие выплаты | 212 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||
из них: | ||||
Услуги связи | ||||
Транспортные услуги | ||||
Коммунальные услуги | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
Прочие работы, услуги | ||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||
из них: | ||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||
из них: | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||
Прочие расходы | ||||
Прочие расходы | 2125,23 | 2125,23 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 39600,38 | 41425,61 | |
из них: | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 39600,00 | 39600,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | ||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 0,38 | 0,38 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 |
IV. Мероприятия стратегического развития и бюджетного учреждения | ||||
N п/п | Задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
1 | Обеспечение безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях | РЦП «Безопасность образовательного учреждения(годы) | 100% | 2012 год |
Руководитель бюджетного учреждения __________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической
службы __________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии ___________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________
(подпись) (расшифровка подписи)
"15 " марта 2012 г.
