УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Мэр (глава Администрации) Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону города - начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону __________________ ________________ ( (подпись) (подпись) «____»______________20__ года «____»______________20__ года |
КАССОВЫЙ План ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
на сентябрь месяц 2013 года
Раздел 1. Кассовые поступления, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
1 | 2 | |
01 | 7 ,60 | ,52 |
02 | 12 ,62 | ,00 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 20 ,22 | 1 ,52 |
Раздел 2. Кассовые выплаты, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
3 | 4 | |
01 | 6 ,93 | ,26 |
02 | 9 ,09 | 1 ,14 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 16 ,02 | 1 ,40 |
Раздел 3. Кассовый разрыв, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
5=1-3 | 6=2-4 | |
01 | ,67 | ,74 |
02 | 2 ,53 | -,14 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 3 ,20 | -,88 |
Заместитель начальника Муниципального
казначейства города Ростова-на-Дону –
начальник ОМК по Железнодорожному району
