Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2007 г.
Наименование кредитной организации РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|2044 223 |
|2066|
|206 100 103 0 0 0|
|309 300085|
|3075 5120 517918|
|30585 354|
|308|
|30|
|300 0|
|301 1|
|30|
|308 409|
|32 0 1550|
|320 30|
|32 0 110|
|326|
|454 740 51136|
|450 105|
|450 0|
|45469|
|45 475568|
|45 369541 3028|
|4541 4|
|45 1 1061|
|45800 5182|
|45892 3|
|459741 1|
|45336 3145|
|454393 1|
|45|
|457 2238|
|450 0 60|
|451|
|471038 4867 |
|47415|
|476 |
|47602 198 6|
|504 38|
|5010|
|509 65|
|50876|
|500 0|
|50150|
|5029939|
|504 3|
|500 150 15000|
|50 1538|
|507 |
|500 0|
|501 |
|51|
|5287151 18537|
|60 0 6034|
|600 0|
|600|
|600 |
|6080 4|
|60|
|604|
|60 00 582|
|615|
|612|
|6192 1|
|61 80 0 0|
|70 1 1723|
|70252|
|70 1 1849|
|700 150 15994|
|70 8 8076|
|70 3 3599|
|700 800 80103|
|70767|
|70 5 5067|
|итого по активу (баланс) |
| 164863 566592 554081 177374|
Пассив
|10200|
|10|
|10 0 9357|
|10824|
|30 10 0 0|
|30|
|30|
|30 249 7|
|31 0 645000|
|31 850 12753 42453|
|31 314 48672|
|310 20|
|32|
|406 172|
|400 234 |
|4027222 346394 |
|405 |
|4011 0 9|
|40|
|40|
||
|400 0|
|400 0|
|40|
|400 20|
|400 0|
|400 0|
|420 1110|
|42100|
|42100|
|422 61410|
|421 172 |
|42124|
|4214|
|422 2495483 273014|
|42487 38|
|42|
|42|
|452 329|
|453 10 0 80|
|450 |
|47 506 50|
|471034 4285 |
|475 176 6|
|47 22|
|4777 193 9|
|47290 12465|
|47 6022|
|470 |
|500 17|
|500 17|
|500 0|
|5215 2872|
|5212 0 4|
|527 15|
|5205 13|
|52|
|52 0 3678|
|52 0 4050|
|608|
|606 |
|60 21 0 1|
|60|
|603|
|601|
|600 0|
|602|
|61 0 417|
|61|
|61 80 0 0|
|7016|
|7022|
|7080 8627|
|70102|
|7057|
|701 48|
|7048|
| итого по пассиву(баланс) |
| 165263 620999 635010 179374|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 27|
|90 0 21|
|902 17|
|91 1531 15354|
|911 9 1 0 1|
|91|
|918 5 0 118|
|910 1150865|
|912 1025947 1080874|
|910 1424|
|9109|
|91|
|91 1 2386|
|91|
|91|
|992 580|
| итого по активу (баланс) |
| 196684 1032 810 218888|
Пассив
|915310|
||
|910 1522|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 23364 8089548 24828|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9388|
|930 57|
|933 57|
|930 573 42453|
|936 21|
|93 0 3127|
|93 0 3618|
|930 136 0|
|932 |
| итого по активу (баланс) |
| 51 86415 80404 111|
Пассив
|969 61|
|960 57|
|960 57|
|960 570 42736|
|960 21|
|96 0 2246|
|96 0 2807|
|960 170 0|
|960 0|
|9728 8282|
| итого по пассиву (баланс) |
| 108 9416 153|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 ..0000|
| итого по активу (баланс) |
| .00 426882.000|
Пассив
|980 586816.00 .0000|
|9859868.063250.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| ..000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
