Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2007 г.
Наименование кредитной организации РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|203 224 |
|2022|
|206 126 125 3|
|306 262001|
|3048 3822 3863 1|
|30|
|309 11|
|304|
|300 0|
|3097 1|
|30|
|307 0 187|
|32 2500 250|
|323377 101|
|320 140 14000|
|320 0 106|
|459 1222|
|4515|
|454 30 94|
|450 38 0 30|
|45 51086 124|
|455 42003 565|
|450 1|
|450 0 0|
|45 1 1027|
|45023|
|458224 71|
||
|4525 2645|
|45 1 7 1|
|45227|
|4505|
|450 0 54|
|45 1 1036|
|47|
|471780 6330 |
|47367 1 627|
|4766 94|
|47049 206 8|
|500 38|
|5055|
|508 1963|
|50|
|507|
|500|
|500 46|
|5042 1|
|505 3 3|
|500 0|
|50 0 3399|
|50 76|
|52800 81 18718|
|600 0|
|600 0 9|
|600 0 92|
|6070 3|
|60|
|60|
|601 |
|618|
|615|
|61|
|610 0|
|61 10 0 0|
|61|
|610 11|
|70693|
|70216|
|70 2 2107|
|70 1 1522|
|700 110 11724|
|70 3 3790|
|700 670 67713|
|704|
|70|
|итого по активу (баланс) |
| 156304 461806|
Пассив
|10200|
|10|
|10 0 9357|
|10824|
|30|
|30 2 8|
|31 0 948|
||
|310 1900|
|3240|
|40|
|400 146 |
|4029109 266022 2705 336512|
|409 |
|4017 3169|
|40|
|40|
||
|400 0|
|40|
|400 0|
|400 16|
|400 0|
|400 0|
|420 13|
|42 0 135|
|42|
|42100|
|420 20245|
|422|
|42 60 6|
|427 13 7|
|426 321238 341882|
|429 24|
|421|
|42|
|42|
|456 302|
|453 170 85434|
|453 |
|47 1478 147|
|471785 7126 |
|4772 177 8|
|47 0 4|
|4795 146 7|
|476 90 81|
|47558 4|
|471|
|50 80 0 0|
|5056 9|
|500 0|
|520 17|
|523 14 0 80|
|5291657|
|52|
|52 0 3678|
|60 0 122 0 22|
|608 |
|60 31 0 1|
|603|
|60|
|600 0|
|607 1|
|61 526 52|
|612|
|610 11|
|7015|
|7016|
|7012|
|704|
|7060|
|70 0 9991|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| 160204 516606|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 0|
|909 18|
|9154754|
|91|
|91|
|918|
|915 1185118|
|916 1183842 1167751|
|913 16|
|91|
|914 3 5825|
|91|
|91|
|99632|
| итого по активу (баланс) |
| 237494 |
Пассив
|9161 16861|
||
|918 450 58033|
|918119|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 26024 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|93 270 270 2054|
|934 75|
|937 79|
|930 278 38528|
|933 38|
|93 105 10|
|937 163 157 32|
|939484 132 45|
|9361|
| итого по активу (баланс) |
| 110 5687 5989 80|
Пассив
|96126 1285 2055|
|960 23|
|960 232 3|
|960 270 38850|
|960 38|
|962 52|
|968 52|
|96 106 10|
|963 143 149 30|
|9685 13063 43|
|971 16 0 9|
| итого по пассиву (баланс) |
| 133 5896 5764 120|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 237736..0000|
| итого по активу (баланс) |
| .0210000.000|
Пассив
|9800 259701..0000|
|980000.04701.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0337437.000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
