СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры Директор МБОУДОД «Харовская
Харовского муниципального района ДМШ»
______________ ________________
« 24 » декабря 2012 года « 24 » декабря 2012года
КОДЫ |
80.10.3 |
План
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На 2012 год
дата
составления
Наименование муниципального Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного по ОКПО
учреждения образования детей «Харовская детская музыкальная школа» по ОКАТО
Место нахождения учреждения по ОКВЭД
(подразделения)
Почтовый адрес учреждения Вологодская область,
ИНН / /
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
Полномочия учредителя Управление культуры Харовского муниципального района
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕЙ
Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)
Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) | -развитие мотивации личности к познанию и творчеству - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет - реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства (в соответствии с лицензией) - адаптация обучающихся к жизни в обществе - формирование духовно - нравственной личности, человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества - организация содержательного досуга - оказание организационно-методической помощи образовательным учреждениям, педагогическим работникам в создании системы работы по ведению образовательной деятельности - выявление одаренных детей и создание условий для профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки на уровне, обеспечивающем поступление в специальные средние и высшие учебные заведения в сфере искусства и культуры для получения профессионального образования - воспитание у выпускников осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства - взаимодействие с семьей обучающегося для реализации полноценного развития личности - противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде |
Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) | - дополнительное образование детей -реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности - организация и проведение концертной и конкурсной деятельности - организация участия обучающихся в концертах и иных мероприятиях различного уровня ( от городских до международных) -организация внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и культурно – массовых мероприятий) -углубленное изучение отдельных предметов за пределами основных программ дополнительного образования -проведение семинаров, конференций, конкурсов, массовых мероприятий сверх установленного муниципального задания -издание и реализация учебно-методических материалов, справочно - информационных пособий (в том числе в электронном виде) и другой специальной литературы |
Иные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) | - углубленное изучение предметов - занятие по неполным учебным программам или отдельным предметам - репетиторство -изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом -оказание методической помощи -другие образовательные услуги |
Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе-3
Наименование показателя | Единица измерения | значение |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | руб. | 00 |
в том числе: | ||
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | руб. | 00 |
из него: | ||
переданного в аренду | руб. | |
переданного в безвозмездное пользование | руб. | 00 |
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделение) за счет выделенных бюджетных средств | руб. | |
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделении) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | руб. | |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | руб. | 75 |
из него: | ||
переданного в аренду | руб. | |
переданного в безвозмездное пользование | руб. | |
стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 75 |
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего | руб. | 63 |
в том числе: | ||
стоимость недвижимого имущества | руб. | 64 |
стоимость движимого имущества | руб. | 99 |
из него: | ||
стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 99 |
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, всего | шт. | 1 |
в том числе: | ||
зданий | шт. | |
строений | шт. | |
помещений | шт. | 1 |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, всего | кв. м. | 31,6 |
в том числе: | ||
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям | кв. м. | |
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям | кв. м. | |
Площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением | кв. м. | |
Площадь недвижимого имущества, предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования | кв. м. |
Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)-4
Наименование показателя | Сумма, руб. |
1. Нефинансовые активы, всего | 175 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 00 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 00 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 64 |
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 75 |
В том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 75 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 99 |
2.Финансовые активы, всего | 2837,18 |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета | 2837,18 |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего | |
в том числе: | |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 2837,18 |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
в том числе | |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
Обязательства, всего | 56 |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 967,60 |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего | 56 |
в том числе | |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 49272,91 |
3.2.2. по оплате услуг связи | |
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 1425,06 |
3.2.6. по оплате прочих услуг | |
3.2.7. по приобретению основных средств | |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
3.2.11 по оплате прочих расходов | |
3.2.12 по платежам в бюджет | |
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. всего | 1168,20 |
в том числе | |
3.3.1 .по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. по оплате услуг связи | 1168,20 |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. по оплате прочих услуг | |
3.3.7. по приобретению основных средств | |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
3.3.11. по оплате прочих расходов | |
3.3.12 по платежам в бюджет | |
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами | |
Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении района и департаменте финансов области | |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 250,00 | 250,00 |
Поступления, всего | Х | 220 | 220 |
в том числе | Х | ||
субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 220 | 220 |
Бюджетные инвестиции, субсидии на иные цели | |||
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 00 | 00 |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | ||
Поступлений от реализации ценных бумаг | Х | ||
Выплаты, всего: | Х | 220 | 220 |
в том числе: | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 291 | 291 | |
Из них: | |||
Заработная плата | 295 | 295 | |
Прочие выплаты | 5173,59 | 5173,59 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 37 | 37 | |
Оплата работ, услуг, всего: | 38 | 38 | |
Из них: | |||
Услуги связи | 29618,40 | 29618,40 | |
Транспортные услуги | 11542,00 | 11542,00 | |
Коммунальные услуги | 65636,96 | 65636,96 | |
Арендная плата за пользование имуществом | |||
Работы и услуги по содержанию имущества | 27272,32 | 27272,32 | |
Прочие работы, услуги | 69863,70 | 69863,70 | |
Безвозмездные перечисления организациям, всего: | |||
Из них: | |||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | |||
Социальное обеспечение, всего | |||
Из них: | |||
Пособия по социальной помощи населению | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления | |||
Прочие расходы | 31547,68 | 31547,68 | |
Поступление нефинансовых активов, всего: | 90655,23 | 90655,23 | |
Из них: | |||
Увеличение стоимости основных средств | 59349,00 | 59349,00 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | |||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 31306,23 | 31306,23 | |
Поступление финансовых активов, всего: | |||
Из них: | |||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | |||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | |||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |
Руководитель муниципального
Бюджетного учреждения __________________
(подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер муниципального
Бюджетного учреждения ___________________ .
(подпись) (расшифровка)
Тел.: _________________________
« 24 » декабря 2012 г.
