Пояснювальна записка про виконання
бюджету міста за січень-вересень 2011 року
За результатами січня-вересня 2011 року до загального фонду бюджету міста мобілізовано 106 235,2 тис. грн. при бюджетних призначеннях згідно розпису доходів 122 028,7 тис. грн., з них власних доходів - 58 524,7 тис. грн. при плані 72 212,7 тис. грн. (виконання 81,0 %), офіційних трансфертів отримано 47 710,5 тис. грн. при бюджетних призначеннях 49 816,0 тис. грн. (95,8 %), у т. ч. субвенцій надійшло на суму 31 180,5 тис. грн. при прогнозних показниках МФУ 33 286,1 тис. грн., дотації вирівнювання на суму 16 530,0 тис. грн. (100 %).
У порівнянні з відповідним періодом 2010 року надходження загального фонду збільшились на 8494,8 тис. грн., або на 8,7 %, власні доходи – на 3980,5 тис. грн., або на 7,3 %.
Доходів „кошика 1“ мобілізовано на загальну суму 50 719,4 тис. грн. при затвердженому показнику згідно розпису фінансового управління 64 666,7 тис. грн. (виконання 78,4 %), до затвердженого розпису МФУ виконання склало 100,7 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшився на 1033,9 тис. грн., або на 2,1 %.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень міського бюджету (85,9 % всіх власних надходжень).
За січень-вересень 2011 року зазначеного податку мобілізовано у загальній сумі 50 257,7 тис. грн. при бюджетних призначеннях 64 217,6 тис. грн. (78,3 %), на що вплинула значна сума заборгованості з виплати заробітної плати по місту та збільшення призначень на заробітну плату працівникам бюджетних установ.
Разом з тим, порівняно з 9 місяцями 2010 року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 4268,8 тис. грн., або на 8,6 %, на що вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Надходження державного мита порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 38,6 % і становлять 439,1 тис. грн., виконання бюджетних призначень становлять 103,1 %; реєстраційний збір за проведення державної реєстрації зріс на 3,2 тис. грн., або на 16,5 % за рахунок збільшення зареєстрованих осіб у звітному періоді.
Доходів „кошика 2“ мобілізовано на загальну суму 7805,3 тис. грн. при запланованих призначеннях 7546,0 тис. грн. (103,4 %), що на 2946,6 тис. грн., або на 60,6 % більше надходжень відповідного періоду минулого року за рахунок змін у бюджетному законодавстві.
Фактичні надходження плати за землю склали 6293,1 тис. грн., що на 2121,1 тис. грн., або на 50,8 % більше відповідних надходжень 2010 року за рахунок зарахування до міського бюджету плати за землю у розмірі 100 %.
Місцевих податків і зборів, нарахованих до 1 січня 2011 року, мобілізовано на суму 81,8 тис. грн. при запланованих 78,8 тис. грн., місцевих податків і зборів, нарахованих після 1 січня 2011 року, отримано на суму 570,4 тис. грн.
У розрізі місцевих податків і зборів найбільшу питому вагу становить збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (78,1 %).
У зв’язку зі зміною податкового законодавства значно зросли надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів з 52,1 тис. грн. у 2010 році до 121,8 тис. грн. у звітному періоді.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло на суму 30,4 тис. грн. при запланованій сумі 20,2 тис. грн., на що вплинуло підвищення тарифів на квартплату КП „Прилукижитлобуд“
За рахунок збільшення кількості підприємців, що здійснюють торгівлю на ринках і сплачують фіксований податок, обсяг зазначеного податку порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 5,7 тис. грн., або на 2,3 %.
Плати за оренду комунального майна надійшло на суму 189,8 тис. грн., виконання бюджетних призначень становить 108,5 %, що пов’язане з частковим погашенням заборгованості по КП „Прилукитепловодопостачання“ за 2010 рік.
По адміністративним штрафам та санкціям надходження склали 76,4 тис. грн. при запланованих 103,7 тис. грн. (виконання 73,7 %), що пов’язане з низьким відсотком проплат особами, на яких накладено адмінштрафи.
Інші неподаткові надходження по коду склали 276,4 тис. грн., що на 15,3 % більше запланованого показника, у т. ч.:
- повернення невикористаних коштів минулих років – 168 498,42 грн.;
- перекид помилково нарахованих коштів ,15 грн.;
- повернення коштів згідно регресного позову 4977,12 грн.;
- повернення коштів згідно актів ревізії – 80 грн.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна за звітний період склали 31,0 тис. грн.,що на 18,8 тис. грн., або у 2,5 рази більше відповідного минулорічного показника.
До спеціального фонду міського бюджету за звітний період мобілізовано доходів (в т. ч. власні надходження бюджетних установ) на загальну суму 10 367,5 тис. грн. при затверджених розписом бюджетних призначеннях 8405,0 тис. грн., офіційних трансфертів отримано 3159,3 тис. грн. при запланованих показниках 3160,5 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ отримано на суму 4222,0 тис. грн., що становить 141,1 % до річних призначень (за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ).
За 9 місяців 2010 року надходження до спеціального фонду становили 12049,6 тис. грн., з них субвенції – 6655,1 тис. грн.
Податків на власність надійшло 299,0 тис. грн. при запланованій сумі 411,1 тис. грн., у т. ч. податок з власників транспортних засобів, нарахований до 1 січня 2011 року, - 213,6 тис. грн., збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 85,5 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 854,4 тис. грн., або у 3,8 рази за рахунок змін у податковому законодавстві.
Збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами надійшло на суму 50,0 тис. грн. при запланованій сумі 37,8 тис. грн.
Збору за забруднення навколишнього природного середовища надійшло у сумі 22,4 тис. грн., у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві з 1 січня 2011 року зазначений збір не планувався, сума, що надійшла нарахована у 2010 році.
КП „Прилукитепловодопостачання“ у звітному періоді перераховано 0,7 тис. грн. частки (10 %) вартості питної води, встановленої з дозволом на тимчасове відхилення від вимог стандартів, що на 6,2 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року у зв’язку із заборгованістю за рахунок збитковості підприємства.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, склали 15,6 тис. грн., що на 14,0 тис. грн. більше 9 місяців 2010 року за рахунок збільшення нормативу зарахування платежу до міського бюджету з 20% до 50 %.
Надходження до цільового фонду на розвиток соціальної інфраструктури міста склали 118,3 тис. грн. (11 платників).
До бюджету розвитку за звітний період мобілізовано 2393,7 тис. грн. при бюджетних призначеннях 2265,4 тис. грн. (105,7 %); у тому числі: надходження від продажу землі – 149,0 тис. грн. при плані 149,0 тис. грн. (100,0 %, продано 3 земельні ділянки ); єдиний податок – 2172,2 тис. грн. при запланованій сумі 2043,9 тис. грн. (106,3 %), що більше минулорічного показника на 121,5 тис. грн., або на 6,3 % за рахунок збільшення кількості платників податку.
Податкова заборгованість до міського бюджету станом на 01.10.2011 року становить 387,4 тис. грн., в т. ч. у розрізі податків:
- податок на доходи фізичних осіб – 177,4 тис. грн.;
- податок з власників транспортних засобів – 0,3 тис. грн.;
- плата за землю – 203,3тис. грн.;
- місцеві податки і збори – 3,7 тис. грн.;
- екологічний податок – 0,1 тис. грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища - 0,2 тис. грн.;
- штрафні санкції за порушення законодавства про патентування – 2,4 тис. грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2011 р. склала 8 тис. грн., виконано на 84,3 %. Видаткова частина без трансфертів становить - 85535,3 тис. грн. На зарплату і нарахування використано – 68942,3тис. грн. (80,6%). медикаменти – 372,2 тис. грн.(0,4%), харчування – 4086,0 тис. грн.(4,8%), енергоносії -9,5 % або 8121,1 тис. грн (в т. ч. ЖКГ-1215,6 тис. грн. ) Всього видатки по захищених статтях становлять – 81521,6 тис. грн.(95,3%).
Таблиця структури видатків загального фонду міського бюджету (без трансфертів) 9 місяців 2011року
9 місяців 2011р. | ||
тис. грн. | % | |
Зарплата і нарахування на заробітну плату | 68942,3 | 80,6 |
Медикаменти | 372,2 | 0,4 |
Харчування | 4086,0 | 4,8 |
Придбання матеріалів та інші послуги | 933,5 | 1,1 |
Оплата послуг(крім комунальних) | 1599,1 | 1,9 |
(в т. ч. ЖКГ) | 643,3 | |
Енергоносії | 8121,1 | 9,5 |
(в т. ч. ЖКГ) | 1215,6 | |
Інші видатки | 1481,1 | 1,7 |
Всього | 85535,3 | 100 |
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Планові асигнування звітного періоду на утримання органів місцевого самоврядування склали 8150,8 тис. грн., фактично використано 6811,8 тис. грн. (83,6%). З них на заробітну плату та нарахування використано 6091,6 тис. грн. (89,4 %), на оплату енергоносіїв 235,5 тис. грн. (3,4%),інші видатки -484,7 тис. грн.
По КФК 010116 касові видатки становлять суму 6811,8 грн., а саме:
КЕКВ 11,0 тис. грн., що становить 66,3%
КЕКВ 1120 – 1575,5 тис. грн., що становить 23,1%
КЕКВ 1131 – 221,1 тис. грн., що становить 3,2% (канцтовари, придбання квітів, запчастин до автомобіля, електротоварів, періодичних видань, запчастин до газового лічильника)
КЕКВ 1134 – 197,4 тис. грн. ,що становить 2,9 % (розрахунково-косове обслуговування, публікація інформації в газетах, ремонт автомобіля, підшивка протоколів, оплата телефонного зв’язку)
КЕКВ 1135 – 4,0 тис. грн., що становить 0,05% (судові витрати, штрафи, пені)
КЕКВ 1140 – 48,4 тис. грн., що становить 0,7%
КЕКВ 1160 – 235,5 тис. грн., що становить 3,4%
КЕКВ 1172 – 13,6 тис. грн., що становить 0,2% (навчання )
ОСВІТА
Планові асигнування звітного періоду галузі освіти склали 51298,4 тис. грн.. На фінансування установ освіти використано 41576,0 тис. грн. З них 33252,5 тис. грн. (80,0 %) направлено на заробітну плату і нарахування, продукти харчування – 3216,5 тис. грн., що в загальному обсязі видатків на освіту становить 7,7 % , оплата енергоносіїв - 4141,9 тис. грн. (10%). Касові видатки КФК 070303 Дитячі будинки сімейного типу /прийомні сім’ї/ склали – 281,1 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2011 року по захищеним статтям становить
КЕКВ 11,6 тис. грн.
КЕКВ 1120 – 935,0 тис. грн.
КЕКВ 1133 – 414,6 тис. грн.
КЕКВ 1160 – 254,7 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На утримання установ охорони здоров’я за 9 місяців 2011 року використано 27437,5 тис. грн., що складає 32,0% всіх видатків загального фонду міського бюджету без трансфертів. За 9 місяців2011року отримано субвенції на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 612,0 тис. грн. , додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення пальним станцій екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 76,0 тис. грн. На оплату праці і нарахування по галузі охорона здоров'я використано коштів в сумі 22484,9 тис. грн., що в загальній сумі фінансування на медицину становить 81,9 %.
На харчування хворих у стаціонарах цілодобового перебування використано 861,6 тис. грн.(3,1%). На закупівлю медикаментів витрачено 370,2 тис. грн., (1,3 %). Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 2008,0 тис. грн. (7,3%). , інші поточні видатки витрачено 283,9 тис. грн.(1,03 %) з них оплата послуг (крім комунальних) 171,6 тис. грн.;інші видатки 52,4 тис. грн.;відрядження 54,4 тис. грн.;заходи по реалізації державних програм 5,5 тис. грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали – 32475,8 тис. грн. при плані 33950,2 тис. грн. , з них субвенції 29912,9 тис. грн. , саме :
За рахунок коштів загального фонду спрямовано державної цільової субвенції на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг – 617,0 тис. грн.; на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 22372,6 тис. грн.; субсидії населенню на покриття витрат по оплаті ЖКП – 6533,4 тис. грн.,; на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 36,9 тис. грн.,також за рахунок субвенції отриманої з обласного бюджету профінансовано витрати на поховання учасників бойових дій у сумі 40,4 тис. грн.(34 особи) , пільги на медичне обслуговування громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 31,5 тис. грн.
КФК 090412 інші видатки на соціальний захист – 166,8 тис. грн.
- на поховання -15,0 (50 осіб)
- премії – 47,4 (948 осіб)
- допомоги -81,6
(податок – 22,8 тис. грн.)
КФК 090205 компенсація особам якім надають соціальні послуги – 132,5 тис. грн.
На утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги на дому використано (КФК 091204) – 1683,4 тис. грн. З них на оплату праці – 1628,7 (96,7%), енергоносії – 41,6 тис. грн.(2,5 %).
На утримання центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів використано (КФК 091206) – 541,6 тис. грн., . З них на оплату праці – 448,2 (82,7%), енергоносії – 50,7 тис. грн.(9,36%),інші видатки – 42,7 тис. грн.(7,9%).
Центр соціальних служб для молоді – 229,1 тис. грн., що становить 8,9 % від всіх видатків на соціальний захист без субвенцій, витрати на заробітну плату центру соціальних служб 208,5тис. грн., енергоносії – 15,1 тис. грн., програми та заходи у справах дітей та молоді – 11,1 тис. грн..
Витрати на підтримку ради ветеранів (КФК 091209) 16,2 тис. грн.
КФК 091207 пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг 98,9 тис. грн. Кількість пільговиків : УТОС 117 чоловік, афганців 13 чоловік.
Витрати на оплату послуг для афганців : по УГГ «Чернігівгаз» 8,2 тис. грн. , «Прилукитепловодопостачання» 0,7 тис. грн., РЕМ 0,3 грн., ЦЕЗ № 6 0,5 тис. грн. , «Прилукижитлобуд» 0,2тис. грн. , Спілка ветеранів Афганістану ( газ ) 10,0 тис. грн. , Спілка ветеранів Афганістану (укртелеком) 0,2 тис. грн.;
УТОС І-ІІ гр. УГГ «Чернігівгаз» 35,2 тис. грн., «Прилукитепловодопостачання» 23,9 тис. грн. , РЕМ 4,8 тис. грн., ЦЕЗ №6 7,5 тис. грн., «Прилукижитлобуд» 5,9 тис. грн.
Спілка УТОС : укртелеком 0,1 грн. ; газ 0,6 тис. грн. ;
УТОГ 0,1 тис. грн.(електроенергія), 0,1 тис. грн. – телефон 0,6тис. грн.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На житлово-комунальне господарство планові асигнування склали 2862,0 тис. грн., використано – 1947,5 тис. грн%) .
На благоустрій міста використано – 1858,9 тис. грн..
КЕКВ 1134 – 643,3 тис. грн. в т. ч.109,7 тис. грн.( технічне обслуговування світлофорних об’єктів міста ) ; 11,3 тис. грн.( роботи малярні ); 429,4 тис. грн (озеленення міста); 82,2 (охорона кладовищ, поховання самотніх), послуги в мисливстві 10,8 тис. грн.
КЕКВ 1163 – 212,3 тис. грн. ( оплата за електроенергію) в т. ч. зовнішнє освітлення – 170,8 тис. грн. ; світлофори – 41,5 тис. грн.
КЕКВ 1165 – 1003,3 тис. грн. . в т. ч.: 312,9 тис. грн.( видалення твердих відходів із санітарної зони міста) , 388,0 тис. грн. ( санітарне оброблення санітарної зони міста ) , 93,6 тис. грн. (благоустрій кладовищ ) ;208,7 тис. грн.(технічне обслуговування зовнішнього освітлення міста)
По функції 100105 “ Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності ” використано - 88,6 тис. грн., (профінансовано КП „ Санаторій“ Берізка ”) .
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
На культуру і мистецтво фактично використано 4893,6 тис. грн. при плані 6010,3 тис. грн.(81,4 %). На утримання бібліотек використано 760,9 тис. грн., музею – 404,0 тис. грн., будинку культури – 1128,4 тис. грн., шкіл естетичного виховання використано 2456,9 тис. грн., культурно мистецькі заходи -143,4 тис. грн.
Видатки по даній галузі на заробітну плату та нарахування становить 4349,2 тис. грн., енергоносії – 337,6 тис. грн., що становить 6,9 % від загальної суми видатків на культуру; придбання предметів постачання і матеріалів оплата послуг та інші видатки 206,8 тис. грн. (4,2 %),
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
На засоби масової інформації використано з загального фонду 191,3 тис. грн. в т. ч.. , радіо – 22,6 тис. грн., телебачення - 104,2 тис. грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Планові асигнування на фізкультуру і спорт склали 934,1 тис. грн., використано 663,2 тис. грн. (70,1 %) загального фонду, для поїздок у відрядження і на змагання – 47,0 тис. грн. (7,1 %).
На утримання ДЮСШ використано 616,1 тис. грн., в т. ч. на оплату праці 475,6 тис. грн. (77,2 %), на оплату енергоносіїв 75,3 тис. грн. (12,2%). На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань профінансовано – 22,4 тис. грн.
ТРАНСПОРТ
Фактичні видатки загального фонду на транспорт склали – 655,6 тис. грн. цільової державної субвенції в т. ч:
.- на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян -277,5 тис. грн.,
- за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 378,1 тис. грн.
Спеціальний фонд
За звітний період видатки спецфонду бюджету міста склали 11593,4 тис. грн., з них бюджет розвитку-3740,0 тис. грн.
Уточнен | Видатки | ||||
КВК/КФК | КЕК | Джерела фінансування | Назва об'єктів | бюджет | |
001 | 00 | 00 | |||
010116 | 2110 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Капітальні видатки | 1850,00 | 0,00 |
010116 | 2110 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Капітальні видатки | 35000,00 | 35000,00 |
080101 | 2110 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Капітальні видатки | 00 | 81000,00 |
080101 | 2133 | Капітальні видатки | 90120,00 | ||
080209 | 2110 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Капітальні видатки | 00 | 00 |
080500 | 2110 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Капітальні видатки | 84800,00 | 83632,00 |
150202 | 2300 | Електронна карта будівель міста | Електронна карта будівель міста | 6400 | |
180409 | 2410 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Поповнення статутного фонду КП “Послуга” | 00 | 00 |
180409 | 2410 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Поповнення стат фонду КП “Міськсвітло ” | 40000,00 | 40000,00 |
180409 | 2410 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | Поповнення стат фонду КП ТК "Прилуки" | 15000,00 | 15000,00 |
020 | 00 | 23 | |||
070101 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 23000,00 | 22850,00 |
070201 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 50668,00 | 39287,00 |
70201 | 2133 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду) | капремонт даху переходу між спортзалою та основним приміщенням ЗОШ 6 | 41560,00 | 41553,23 |
70401 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 3664,00 | 3664,00 |
70804 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 52168,00 | 52168,00 |
050 | 40 | 81754,86 | |||
090203 | 2430 | Кошти субвенції заг. фонду перед до Б/Р(спецфонду ) | Капітальні видатки | 40 | 59920,86 |
091204 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 14400,00 | 14400,00 |
091206 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 8000,00 | 7434,00 |
080 | 682 | 205 | |||
100102 | 2133 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 00 | 0,00 |
150101 | 2143 | Кошти спецфонду(бюдж. розв. та в/з заг. ф-ду | Реконструкція даху ЗОШ №6 | 00/в т. ч.41000в/з/ | 48 /40990,52/ |
150101 | 2143 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Реконструкція даху ДНЗ №11 | 00 | 60 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв.) | Капітальний ремонт стоматологічної поліклініки | 00 | 00 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Капітальний ремонт ЗОШ №7 (ремонт шатрового даху) | 00 | 00 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв та в/з заг. ф-ду | Капітальний ремонт ЗОШ №9 (центральний вхід) | 00 /в/з70000,00/ | 80226,00 /40272/ |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв) | Капітальний ремонт даху управління освіти | 00 | 85 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв) | Капітальний ремонт приміщення по вул. Київській,257 /архів/ | 96800,00 | 96799,69 |
150101 | 2143 | Кошти спец фонду(бюдж. розв) | Реконст даху гімназії №5 | 113300 | 25620,54 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв) | Капітальний ремонт ЗОШ №2 | 00 | 55 |
150101 | 2143 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Реконструкція даху бібліотеки ім. Л.Забашти | 00 | 1613,72 |
150101 | 2143 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Реконструкція даху ДНЗ №2 | 00 | 40 |
150101 | 2143 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Реконструкція даху ДНЗ №19 | 00 | 00 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Капремонт зовнішнього освітлення по вул. Вокзальній | 30000,00 | 29849,83 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Капремонт зовнішнього освітлення по вул. Саксаганського | 33000,00 | 32580,00 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Капремонт зовнішнього освітлення в районі стадіону "Супутник" | 27000,00 | 26916,23 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Капремонт зовнішнього освітлення по вул. Голубівській | 36000,00 | 35891,50 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв | Капремонт зовнішнього освітлення по вул. Підлісній та Єгорівській | 30000,00 | 28576,27 |
150101 | 2133 | В/З заг. фонду перед дл Б/Р та кошти спец фонду(бюдж. розв) | капремонд даху школи мист | 61500,00 | 0,00 |
150101 | 2133 | В/З заг. фонду перед дл Б/Р та кошти спец фонду(бюдж. розв) | капремонтфондосхвища музею ім Маслова | 53000,00 | 52999,44 |
150101 | 2123 | В/З заг. фонду перед дл Б/Р та кошти спец фонду(бюдж. розв) | Розробк проектно-кошторисної документації по обєкту : «Будівництво другого корпусу школи – гімназії№1 по вул. Київський,190 .Позамайданчикові зовнішні мережі | 82 /в/з-82/ | 86 |
150101 | 2133 | Залишок бюдж розвитку на початок року | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Фрунзе | 24398,00 | 24383,53 |
150101 | 2143 | Кошти спец фонду(бюдж. розв.) | на розробку проектно-кошторисних докум по реконструкції даху нежитлової будівлі неврологічного корпусу та даху двоповерхової будівлі переходу в нежитловій будівлі корпусу «А» КЛПЗ «Прилуцької центральної міської лікарні» , даху двоповерхової будівлі центрального холу корпусу «А» » КЛПЗ «Прилуцької центральної міської лікарні» | 55000,00 | 2130,72 |
150101 | 2133 | Кошти спец фонду(бюдж. розв.) | Капремонт центрального входу міської лікарні | 00 | 29856,00 |
150122 | 2123 | Кошти субвенції заг. фонду перед до Б/Р (спецфонду )та кошти спец. ф (б/р)265,0тис. грн /співфін/ | Субвенція на соц - економ розвиток ( школа гімназія №1) | 300 | 00 |
170703 | 2133 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду | для розробкипр-кош докум на капремонт проїзної част | 18000,00 | 16618,84 |
104 | 70 | 17 | |||
110201 | 2110 | кошти заг. ф. передані до Б/Р(спец фонду) | Капітальні видатки | 35000,00 | 21684,17 |
110202 | 2133 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду | Капітальні видатки | 640,70 | 0,00 |
110204 | 2110 | В/з заг. ф переданий до Б/Р (спецфонду | Капітальні видатки | 94130,00 | 94130,00 |
Усього | 892 | 331 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 379,7 тис. грн.
На охорону та раціональне використання природних ресурсів 124,6 тис. грн.
Цільові фонди – 142,6 тис. грн.
Використано субвенції на ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів рад 0,6 тис. грн. при плані 1,8 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ – 4204,3 тис. грн.
Начальник фінансового управління О. І.Ворона
