03142, м. Київ, |
| |
Тел. (-0 | ||
E-mail: *****@*** | ||
вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211 | Internet: www. vs. | *****@*** |
НАКАЗ № 000-10
від 31 березня 2011 року.
Згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року зі змінами та доповненнями,
НАКАЗУЮ:
На підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі підприємства, складеного касиром , встановити, що ліміт каси ПП "Восток-сервіс" з 01.04.2011 року встановлюється на рівні 5000,00 (п’яти тисяч) гривень в день.
Підстава: Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі підприємства від 31 березня 2011 року.
Директор | |||
ПП “Восток-сервіс” | М К. І. | ||
03142, м. Київ, |
| |
Тел. (-0 | ||
E-mail: *****@*** | ||
вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211 | Internet: www. vs. | *****@*** |
Додаток 8 |
Розрахунок
встановлення ліміту залишку готівки в касі
(найменування підприємства) |
(місцезнаходження підприємства) |
1. Касові обороти
№ з/п | Найменування показників | Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси |
1 | Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків) | |
2 | Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) | |
3 | Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) | |
4 | Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) |
Найменування показника | Установлено підприємством |
1. Ліміт залишку готівки в касі |
Найменування показника | Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків |
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) |
Керівник підприємства | Головний (старший) бухгалтер | |
"___" ____________ 200_ року. | "___" ____________ 200_ року. | |
М. П. |
