Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г (стр. 2 )

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2010
Организация: Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	64027930
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309119654
Вид деятельности	по ОКВЭД	51.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 350063 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Кубанская Набережная 2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	10
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2	0
Прочие доходы	030	352	0
Денежные средства, направленные:	100	2	0
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	2	0
на оплату труда	160	78	0
на выплату дивидендов, процентов	170	0	0
на расчеты по налогам и сборам	180	410	0
на прочие расходы	190	62 090	0
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	46	0
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		0	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности	260	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	0	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	0	0
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности	370	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	0	0
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	46	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	56	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	0	0

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2010
Организация: Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	64027930
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309119654
Вид деятельности	по ОКВЭД	51.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 350063 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Кубанская Набережная 2

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		0	0

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	0	0	0	0
Сооружения и передаточные устройства	080	0	0	0	0
Машины и оборудование	085	0	0	0	0
Транспортные средства	090	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	0	0	0	0
Рабочий скот	100	0	0	0	0
Продуктивный скот	105	0	0	0	0
Многолетние насаждения	110	0	0	0	0
Другие виды основных средств	115	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	120	0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	0	0	0	0
Итого	130	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	0	0
в том числе:
зданий и сооружений	141	0	0
машин, оборудования, транспортных средств	142	0	0
других	143	0	0
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	0	0
в том числе:
здания	151	0	0
сооружения	152	0	0
других	153	0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	0
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	0	0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	0	0	0	0
Прочие	290	0	0	0	0
Итого	300	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0
Итого	540	0	0	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
СПРАВОЧНО.		0	0	0	0
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	620	0	1 229
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	151
авансы выданные	622	0	1 078
прочая	623	0	0
долгосрочная - всего	630	0	0
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	631	0	0
авансы выданные	632	0	0
прочая	633	0	0
Итого	640	0	1 229
Кредиторская задолженность:			31
краткосрочная - всего	650	3	25
в том числе:			0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	0	1
авансы полученные	652	0
расчеты по налогам и сборам	653	0	24
кредиты	654	0	0
займы	655	1	0
прочая	656	1	0
долгосрочная - всего	660	0
в том числе:
кредиты	661	0	21 987
займы	662	0
прочая	663	0	0
ИТОГО	670	3

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	31	0
Затраты на оплату труда	720	90	0
Отчисления на социальные нужды	730	23	0
Амортизация	740	0	0
Прочие затраты	750	643	0
Итого по элементам затрат	760	787	0
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	47	3
резерв предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	770	0	3
в том числе:
векселя	771	0	3
Имущество, находящееся в залоге	780	0	0
из него:
объекты основных средств	781	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	0	0
прочее	784	0	0
Выданные – всего	790	0	0
в том числе:
векселя	791	0	0
Имущество, переданное в залог	820	0	0
из него:
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	824	0	0

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:

Пояснительная записка

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Югинвестрегион" за 2010 год

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений ее деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью ›› создано согласно протокола № 1 общего собрания учредителей от 24.11.2009 года. Дата государственной регистрации: 02.12.2009 года, основной государственный регистрационный номер 1092309004963.
Участником Общества является:
- физическое лицо имеет долю номинальной стоимостьюдесять тысяч) рублей, что соответствует 100 % уставного капитала.
Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом общества.
Общество поставлено на учет в налоговом органе - № 3 по г. Краснодару 02.12.09г., серия 23 № 007271843, Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет открыт в , круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.
Размер уставного капитала Общества составляетруб.
Директором Общества с 02.10.2009 г. назначена .
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг;
- реализация ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
- субаренда рабочих мест.
Юридический адрес ››: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 2. Фактический адрес ››: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная.2.
2. Основные аспекты учетной политика Общества (бухгалтерской и налоговой) на 2010г.
Общество осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета на основании и в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок ведения учета хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации.
Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированной системы <<1С:бухгалтерия›>. Для оформления хозяйственных операций применяются первичные документы типовых унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом РФ. При их отсутствии хозяйственные операции оформляются с использованием разработанных организацией форм первичных учетных документов. В налоговом учете используется комбинированный способ обработки учетной информации.
Определение налогооблагаемой базы осуществляется на основании данных сводных, синтетических и аналитических регистров налогового учета.
Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах разработанных Обществом самостоятельно.
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ4/99), в редакции от 18.09.2006 г., и иными нормативно - законодательными актами, регламентирующими порядок составления отчетности, и предоставляется в полном объеме и в установленные сроки.
В соответствии с учетной политикой Общества доходы и расходы признаются в отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от (фактического поступления (выплаты) денежных средств (метод начисления).
Учет выручки в целях исчисления НДС осуществляется по мере отгрузки и предъявления расчетных документов. Предоставление отчетности в налоговые органы производится ежеквартально.
Суммы входящего НДС, относящиеся к услугам и работам общепроизводственного назначения распределяется пропорционально выручке от реализации (без НДС) по облагаемой и необлагаемой деятельности:
- по деятельности, облагаемой НДС - относится к возмещаемому НДС,
- по деятельности не облагаемому НДС включается в расходы по данному виду деятельности.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений используется способ оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений››).
3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2010 году.
Основным видом деятельности организации является реализация ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Выручка за 2010 год (по форме №2) составила тыс. руб.(без учета НДС), она сложилась из реализации ценных бумаг не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - тыс. рублей и сдача в субаренду рабочего места - 39 тыс. рублей. Себестоимость за 2010 год составила тыс. руб.
Доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг отражаются, как прочие доходы и в 2010 году составили 1 тыс. руб.
Расходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг отражаются, как прочие расходы и в 2010 году составили 1 тыс. руб.
Убыток от реализации ценных бумаг обращающихся на организованном рынке составил 161 тыс. рублей., который подлежит переносу на будущий отчетный ( налоговый) период и отражен в бухгалтерском учете на сч. 09 Отложенные налоговые активы.
В отчетном периоде Обществом были размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, путем закрытой подписки, с обеспечением, с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцать1й) день с даты начала размещения. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-25505-R. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05 марта 2010г. Утверждены решением единственного участника принятым 05.03.10г. протокол от 05.03.10г. № 5. Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. Лицо, организующее проведение торгов - Закрытое Акционерное Общество «Фондовая биржа ММВБ».
Расходом по собственным облигациям является сумма купонных доходов (расходов), начисляемь1х за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход ( расход) по неразмещенным облигациям не начисляется и не выплачивается. Облигации имеют 10 купонов. Длительность каждого купонного периода 182 дня. Ставка купона 13,75%. Количество размещеннь1х. ценнь1х бумаг: штук. Вид размещения публичное. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей.
В отчетном периоде на размещенные облигации был начислен купонный доход ( расход) в размере,4 тыс. рублей и согласно графика выплат по бумагам, была произведена первая выплата в размере,7 тыс. рублей.
На балансе предприятия числятся ценные бумаги третьих лиц на сумму тыс. рублей и проценты начисленные на данные ценные бумаги -,7 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по данным Общества на конец отчетного периода составила 1 тыс. руб., которая сложилась из :
- ИП Ттыс. рублей,
- депозитарнь1й центр» - 108,5 тыс. рублей,
- плюс» - 6 тыс. рублей,
- Нива» - 3,4 тыс. рублей,
- ,7 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 25,0 тыс. рублей, которая сложилась : налоги и сборы 24 тыс. рублей, Даймекс - 1 тыс. рублей.
На конец отчетного периода остаток на расчетном счете составил 56,2 тыс. рублей.
Чистая прибыль отчетного года составила ,9 тыс. руб.

Директор
Гл. бухгалтер