Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286552000 |58248093 |1025000006459 | 3408 | 044552746 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО 'СМАРТБАНК'
Почтовый адрес 127220, А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|202 698 647143454|
|208 1796|
|20465 472 |
|302 7485377|
|301344759|
|3089700 9001|
|302 18|
|30|
|309 70 3 4532|
|301|
|30|
|320 1805350 0|
|32 0 450|
|32 0 150 0 150000|
|3264 384 273 8713|
|451 12|
|452 1 8|
|457|
|45 31|
|450 900 50000|
|450 350 18953|
|450 150|
|45414|
|45 45|
|45 30|
|450 300|
|458 1 15|
|45685 805|
|45120|
|455 70 59|
|456 1 9|
|450 13 58|
|45|
|453 14 0 41|
|4574 2|
|451|
|45|
|471 14|
|471 2091|
|47 59|
|4756 20617045|
|47515|
|510 59|
|510 79|
|515 119 0 208|
|513 390 39034|
|5163|
|51 0 182|
|606|
|60 20 0 0|
|604|
|6032 2|
|60 1573|
|60|
|601|
|608 16|
|600 0|
|61|
|610 |
|610 0|
|61|
|61 10 0 0|
|61 0 311|
|615 5|
|700 0 866460|
|708 2 26|
|70488|
|704|
|итого по активу (баланс) |
| 27153 160041945|
Пассив
|10120|
|10|
|30|
|3076 8|
|310 30|
|320 0|
|40|
|40|
|40180 46761|
|40429 51516 521708630|
|403 296 245 33|
|4011 2464|
|40 052 |
|4033113 11636994|
|4068 |
|400 57|
|40 10 0 0|
|40 40 0 0|
|407 0 0 0|
|40 0 0|
|40 0 177|
|40 0 0|
|404 0 0 0|
|42|
|4225|
|42655|
|42 0 191900|
|42|
|422|
|42|
|42600|
|424 12|
|42|
|42|
|42|
|42|
|42|
|42|
|42|
|420 0 0|
|42|
|45795 2|
|456 380 46063|
|45760|
|454 14 0 98|
|450 10 54|
|455 1|
|474 1984|
|476 |
|477|
|478 240 241 2|
|4710 6075|
|4720 1|
|5267|
|52|
|521900|
|52|
|6040 2|
|6090 6|
|60 0 15|
|607 19 0 6|
|60 27|
|608|
|603 1 0|
|61|
|61 43|
|70113|
|702|
|70517|
| итого по пассиву(баланс) |
| 27183 8847975|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90 0 191|
|900 6 0 122|
|90386 67|
|90 10 0 0|
|91 10|
|912|
|91|
|910 38|
|91594 1470|
|91 143 |
|996970593|
| итого по активу (баланс) |
| 413572265|
Пассив
|910 0|
|910 0|
|915 755|
|919 142|
|915 90 64|
|9140 3|
|91 18882|
|91|
|91816|
|996594978|
| итого по пассиву (баланс) |
| 41352445|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93 1050 105|
| итого по активу (баланс) |
| 0 105|
Пассив
|96 1060 106|
|96 10 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 8 106|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000|
|980 0.0|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| 27.0|
Пассив
|980 0.0|
|98000|
|980 12.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 27.0|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления - главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель:
Телефон: 981-05-98
13.01.2012
Контрольная сумма раздела А: 32160
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 36674
Контрольная сумма раздела Г: 23134
Контрольная сумма раздела Д: 50304
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
