Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. и прогноз на 2012 год

Анализ

финансово-хозяйственной деятельности

за 2011 г. и прогноз на 2012 год

тыс. руб.

	Факт 2011 г.	План 2012 г.	План месяц 2012 г.
Доходы всего, тыс. руб.	39948,3	40130	3344,1
Доходы от основной деятельности	36276,6	36533	3044,4
- управление и обслуживание жилья	26981,3	26800	2233,3
- ЖСК	2320,6	2663	221,9
- электроэнергия МОП	1788,3	1908	159
- вывоз ТБО	4401,3	4404	367
- газоснабжение	31,3	32	2,7
- обслуживание лифтов	122,5	124	10,3
- обслуживание внутридомовых газовых сетей	601,9	602	50,2
Прочие доходы	3671,7	3597	299,7
- вывоз ТБО	2321,2	2251	187,6
- пользование контейнерной площадкой	46,3	46	3,8
- уборка контейнерной площадки	549,4	528	44,0
- совместное содержание общего им-ва	334,2	340	28,3
- размещение оборудования	381,0	384	32
- прочие	39,6	48	4
Расходы всего (тыс. руб.)	36228,1	35784	2982,2
Содержание АУП	4841,4	5987	499
- зарплата	3990,5	4981	415,1
- начисления на зарплату	850,9	1006	83,9
Содержание домового хозяйства	13726,4	13304	1108,7
- зарплата МОП	4891,6	4698	391,5
- начисления на зарплату	1268,7	949	79,1
- электроэнергия МОП	2287,3	2268	189,0
- электроэнергия ВПУ	64,4	71	5,9
- электроэнергия лифтов	124,2	137	11,4
- газ	31,3	32	2,7
- дератизация	36,7	40	3,3
- очистка дымоходов, газоходов	267,5	300	25
- вывоз и размещение ТБО	3810,6	3864	322
- вывоз КГМ (талоны)	79,7	80	6,7
- вывоз КГМ	114,7	115	9,6
- обслуживание лифтов	269,1	270	22,5
- обследование лифтов	8,6
- материалы	472,0	480	40
- услуги подрядных организаций
- - прочие
Текущий ремонт – расходы по содержанию и обслуживанию жилого фонда	11889,8	11140	928,4
- зарплата	6609,2	7070	589,2
- начисления на зарплату 26,2%	1714,9	1428	119,0
- материалы, дизтопливо	1213,3	1200	100
- ремонт техники	17,5	20	1,7
- АРС	466,5	336	28
- автовышка (аренда)	435,3	432	36
- электроэнергия мастерские	14,7	8	0,7
- обслуживание теплосчетчиков	15,2	46	3,8
- обрезка деревьев	111,1	-	-
- программа ВРИК	36,3	-	-
- услуги подрядных организаций	1117,9	600	50
- прочие всего:	137,9	-	-
Газета Гражданин (объявления)	51,3	-	-
Заказ контейнеров на Кирова	36,0	-	-
Страх, офис и др.	50,6	-	-
Техническое обслуживание сетей газового оборудования (ВДГО)	587,1	587	48,9
Амортизация	451,8	452	37,7
Прочие расходы	2084,4	2063	171,9
- содержание помещения	136,5	140	11,7
электроэнергия	37,8
вода	18,5
отопление	42,0
аренда офиса	38,3
- РИВЦ Симплекс	1242,3	1250	104,2
- банк	102,0	102	8,5
- услуги банка з/плата	65,7	84	7,0
- подписка	40,2	16	1,3
- техн. инвентаризация	2,8	-
- подготовка кадров, аттестация раб. мест	31,6	-
- телефон – связь	110,7	112	9,3
- канцтовары	3,2	4	0,3
- бланки, компьютер	200,4	200	16,7
- материалы	21,4	-
- транспортный налог	5,2	5	0,4
- ЖСК (инф. услуги)	122,3	150	12,5
- прочие
Расходы от прочей деятельности	2647,2	2251	187,6
- вывоз ТБО	2321,2	2251	187,6
- зарплата	277,9	-	-
- начисления на зарплату	48,1	-	-
ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК	3720,2	4346	361,9

Анализ

финансово-хозяйственной деятельности ООО «УЮТ»»

за 2012 г. и прогноз на 2013 год

тыс. руб.

	Факт 2012 г.	ГА	План 2013 г.	План месяц 2013 г.
Доходы всего, тыс. руб.	39356,2	39046,2	38332	3194,3
Доходы от основной деятельности	36104,2	35779,4	35434	2952,8
- управление и обслуживание жилья	26953,8	26943,5	26650	2220,8
- ЖСК	2180,8	1794,1	1865	155,4
- электроэнергия МОП	1775,5	1775,5	1800	150
- вывоз ТБО	4427	4398,6	4356	363
- газоснабжение	29,1	29,1	29	2,4
- обслуживание лифтов	136,2	136,7	138	11,5
- обслуживание внутридомовых газовых сетей	601,8	601,8	596	49,7
- ПЕНИ		20,6
- прочие		79,6
Прочие доходы	3252	3266,8	2898	241,5
- вывоз ТБО	2067,8	2067,7	1632	136
- пользование контейнерной площадкой	46,2	46,2	46	3,8
- уборка контейнерной площадки	548,3	548,3	548	45,7
- совместное содержание общего им-ва	315,1	315,2	396	33
- размещение оборудования	240	240,0	240	20
- прочие	34,6	46,3	36	3
-
Расходы всего (тыс. руб.)	36823,9		35608	2967,4
Содержание АУП	6219,2		6753	562,7
- зарплата	5173,9		5351	445,9
- начисления на зарплату	1045,3		1402	116,8
Содержание домового хозяйства	13420,9		13808	1150,7
- зарплата МОП	4711,7		5161	430,1
- начисления на зарплату	951,6		1352	112,7
- электроэнергия МОП	1965,9		1968	164
- электроэнергия ВПУ	88,7		89	7,4
- электроэнергия лифтов	137,4		138	11,5
- газ	29,1		29	2,4
- дератизация	71,3		70	5,8
- очистка дымоходов, газоходов	352,8		350	29,2
- вывоз и размещение ТБО	4132,4		3708	309
- вывоз КГМ (талоны)	117,4		114	9,5
- обслуживание лифтов	270,0		270	22,5
- обследование лифтов	8,7		9	0,8
- материалы	554,7		550	45,8
- услуги подрядных организаций	29,2		-	-
- прочие
Текущий ремонт – расходы по содержанию и обслуживанию жилого фонда	11476,2		10090	841
- зарплата	6988,3		6403	533,6
- начисления на зарплату 26,2%	1411,7		1280	106,7
- материалы, дизтопливо	913,9		900	75
- ремонт техники	19,2		20	1,7
- АРС	339,9		336	28
- автовышка (аренда)	221,6		200	16,7
- электроэнергия мастерские	1,3		1	0,1
- обслуживание теплосчетчиков	58,1		120	10
- ремонт теплосчетчика	15,3		-	-
- обрезка деревьев	30,6		30	2,5
- услуги подрядных организаций	697,3		600	50
- прочие всего:	315,1		200	16,7
Техническое обслуживание сетей газового оборудования (ВДГО)	579,6		573	47,8
Амортизация	426,2		426	35,5
Прочие расходы	2231,6		2326	193,7
- содержание помещения	438,8		562	46,8
электроэнергия	35,8
вода	5,8
отопление	45,0
аренда офиса	352,2
- РИВЦ Симплекс	1219,0		1220	101,7
- банк	58,5		58	4,8
- услуги банка з/плата	76,3		76	6,3
- подписка	10,1		10	0,8
- подготовка кадров, аттестация раб. мест	5,3		5	0,4
- телефон – связь	96,4		96	8,0
- канцтовары	6,9		7	0,6
- бланки, компьютер	115,5		112	9,3
- материалы	24,4		-	-
- транспортный налог	5,0		5,0	0,4
- ЖСК (инф. услуги)	150,2		150	12,5
- прочие	25,2		25	2,1
Расходы от прочей деятельности	2860,5		1632	136
- вывоз ТБО	2067,8		1632	136
- зарплата	659,4
- начисления на зарплату	133,3
Непредвиденные расходы	662,1		-	-
ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК	1479,9		2724	226,9

Экономист

Анализ

финансово-хозяйственной деятельности

за 1 квартал 2013 год

тыс. руб.

	Факт 2012 г.	План 2013 г.	План месяц 2013 г.
Доходы всего, тыс. руб.	39356,2	38332	3194,3
Доходы от основной деятельности	36104,2	35434	2952,8
- управление и обслуживание жилья	26953,8	26650	2220,8
- ЖСК	2180,8	1865	155,4
- электроэнергия МОП	1775,5	1800	150
- вывоз ТБО	4427	4356	363
- газоснабжение	29,1	29	2,4
- обслуживание лифтов	136,2	138	11,5
- обслуживание внутридомовых газовых сетей	601,8	596	49,7
Прочие доходы	3252	2898	241,5
- вывоз ТБО	2067,8	1632	136
- пользование контейнерной площадкой	46,2	46	3,8
- уборка контейнерной площадки	548,3	548	45,7
- совместное содержание общего им-ва	315,1	396	33
- размещение оборудования	240	240	20
- прочие	34,6	36	3
Расходы всего (тыс. руб.)	36823,9	35608	2967,4
Содержание АУП	6219,2	6753	562,7
- зарплата	5173,9	5351	445,9
- начисления на зарплату	1045,3	1402	116,8
Содержание домового хозяйства	13420,9	13808	1150,7
- зарплата МОП	4711,7	5161	430,1
- начисления на зарплату	951,6	1352	112,7
- электроэнергия МОП	1965,9	1968	164
- электроэнергия ВПУ	88,7	89	7,4
- электроэнергия лифтов	137,4	138	11,5
- газ	29,1	29	2,4
- дератизация	71,3	70	5,8
- очистка дымоходов, газоходов	352,8	350	29,2
- вывоз и размещение ТБО	4132,4	3708	309
- вывоз КГМ (талоны)	117,4	114	9,5
- обслуживание лифтов	270,0	270	22,5
- обследование лифтов	8,7	9	0,8
- материалы	554,7	550	45,8
- услуги подрядных организаций	29,2	-	-
- прочие
Текущий ремонт – расходы по содержанию и обслуживанию жилого фонда	11476,2	10090	841
- зарплата	6988,3	6403	533,6
- начисления на зарплату 26,2%	1411,7	1280	106,7
- материалы, дизтопливо	913,9	900	75
- ремонт техники	19,2	20	1,7
- АРС	339,9	336	28
- автовышка (аренда)	221,6	200	16,7
- электроэнергия мастерские	1,3	1	0,1
- обслуживание теплосчетчиков	58,1	120	10
- ремонт теплосчетчика	15,3	-	-
- обрезка деревьев	30,6	30	2,5
- услуги подрядных организаций	697,3	600	50
- прочие всего:	315,1	200	16,7
Техническое обслуживание сетей газового оборудования (ВДГО)	579,6	573	47,8
Амортизация	426,2	426	35,5
Прочие расходы	2231,6	2326	193,7
- содержание помещения	438,8	562	46,8
электроэнергия	35,8
вода	5,8
отопление	45,0
аренда офиса	352,2
- РИВЦ Симплекс	1219,0	1220	101,7
- банк	58,5	58	4,8
- услуги банка з/плата	76,3	76	6,3
- подписка	10,1	10	0,8
- подготовка кадров, аттестация раб. мест	5,3	5	0,4
- телефон – связь	96,4	96	8,0
- канцтовары	6,9	7	0,6
- бланки, компьютер	115,5	112	9,3
- материалы	24,4	-	-
- транспортный налог	5,0	5,0	0,4
- ЖСК (инф. услуги)	150,2	150	12,5
- прочие	25,2	25	2,1
Расходы от прочей деятельности	2860,5	1632	136
- вывоз ТБО	2067,8	1632	136
- зарплата	659,4
- начисления на зарплату	133,3
Непредвиденные расходы	662,1	-	-
ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК	1479,9	2724	226,9

Экономист