Утвержден общим собранием членов товарищества (домовладельцев)
Протокол от «31» мартаг. № 6
ФИНАНСОВЫЙ План ТСЖ « Собственный» НА 2013 ГОД
( СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ )
Глава 1. Определение нормативной себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
1.1. Адресный список и основные характеристики жилищного фонда
1.2. Полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда
1.3. Затраты на оплату труда
1.4. Затраты на материалы
1.5. Прочие прямые затраты
1.6. Общие эксплуатационные затраты
Глава 2. Определение прибыли в тарифах на содержание и ремонт жилищного фонда
2.1. Налоги выплачиваемые из прибыли
2.2. Средства на развитие товарищества
2.3. Средства на социальное развитие
ГЛАВА 1. Определение нормативной себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
1.1. Адресный список и основные характеристики жилищного фонда
№ п/п | Наименование улицы, номер дома | Год постройки | Материал стен, перекрытий | Процент физического износа | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во лифтов | Общая площадь здания | Площадь жилых помещений | Площадь используемых нежилых (офисных) помещений | Площадь придомовой территории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Собственный проспект 36/67 | 2002 | панели | 20 | 4-6 | 7 | 151 | 7 | 8563,1 | 8546,5 | нет | , |
1.2. Полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда
№ п/п | Показатели | Отчетный период (финансовый год) | Регулируемый период (месяц) | Примечания | ||
План | Факт | План | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 # | Ремонт конструктивных элементов здания * | 406 600,00 | 8900,00 | |||
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов здания | 93 000,00 | 7750,00 | ||||
Отчисления на социальные нужды | 26 600,00 | 2217,00 | ||||
Материалы кровельные | 167 000,00 | 13 916,00 | ||||
Герметизация швов | ,00 | 10 000,00 | ||||
2 # | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования * | 245 000,00 | 20 400,00 | |||
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 85 000,00 | 7 100,00 | ||||
Отчисления на социальные нужды | 20 400,00 | 1 700,00 | ||||
Материалы для ремонта системы отопления | ,00 | 11 630,00 | ||||
Прочие расходы | ||||||
3 # | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории | 60 000,00 | 5 000,00 | |||
Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния здания и придомовой территории | 14 500,00 | 1242,00 | ||||
Отчисления на социальные нужды | 5 000,00 | 416,00 | ||||
Озеленение придомовой территории | 40 000,00 | 3300,00 | ||||
Электроэнергия | 500,00 | 42,00 | ||||
4 # | Ремонтный фонд (капитальный ремонт жилищного фонда) | - | ||||
5 # | Прочие прямые затраты * | - | ||||
Оплата работ по управлению жилищным фондом | 770 880,00 | 64 240,00 | ||||
Отчисления на страхование имущества | - | |||||
Другие расходы | - | |||||
6 # | Общие эксплуатационные расходы * | 1 ,00 | ,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Всего расходов по эксплуатации | 1 ,00 | 123 540,00 | |||
8 # | Внеэксплуатационные расходы | - | ||||
9 | Всего | |||||
10# | Поправочный коэффициент 1,10 | 1 ,00 | ,00 | |||
11 | Расходы по полной себестоимости | |||||
12 | То же с учетом инфляции 12 % | |||||
13 | Себестоимость содержания 1 кв. м. общей площади жилья | 217, 5 | 18,13 |
_________________________________
1.3. Затраты на оплату труда
№ п/п | Наименование должности, профессии работника | Отчетный период (финансовый год) | Регулируемый период (месяц) | Примечания | ||||
Нормативная численность, чел. | Размер заработной платы, руб. * | Сумма заработной платы, руб. | Нормативная численность, чел. | Размер заработной платы, руб. | Сумма заработной платы, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ремонт конструкт. элементов: | |||||||
Кровля, герметизация швов | 2 | 93 000,00 | ,00 | 2 | 2750,00 | |||
Ремонт систем отопления | 2 | 85 000,00 | 73 950,00 | 2 | 7083,33 | |||
Озеленение территории | 2 | 14 500,00 | 12 615,00 | 2 | 1208,33 | |||
Всего | 192 500,00 | 167 475,00 | ||||||
2 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: | |||||||
Слесарь – сантехник | 1 | 120000,00 | 104400,00 | 10000,00 | ||||
Электромонтер | 1 | 120000,00 | 104400,00 | 10000,00 | ||||
Всего | ||||||||
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории: | |||||||
Уборщик мест общего пользования | 1 | 141000,00 | 104400,00 | 11800,00 | ||||
Дворник | 1 | 141000,00 | 104400,00 | 11800,00 | ||||
Всего | 378450,00 | 46350,00 | ||||||
4 | Итого | 522 000,00 | 43 500,00 |
1.4. Затраты на материалы
№ п/п | Наименование материалов | Отчетный период (финансовый год) | Регулируемый период (месяц) | Примечания | ||||
Потребность в материалах | Цена за единицу, руб. | Затраты, руб. | Потребность в материалах | Цена за единицу, руб. | Затраты, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ремонт конструктивных элементов здания: | |||||||
Ремонт помещения под диспетчерскую и для работы правления. | 100000,00 (из средств должников) | 100000,0 | 9000,00 | |||||
Герметик для швов | 120 000,00 | 120 000,0 | 10 000,0 | |||||
Всего | 220 000,00 | 220 000,0 | 19 000,0 | |||||
2 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: | |||||||
Трубы, фитинги | ,00 | 139 600,0 | 11 633,33 | |||||
Трубы, фитинги, канализации. | 5 600,00 | 5600,0 | 466,66 | |||||
Всего | ,00 | ,0 | 1630,00 | |||||
3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории: | |||||||
Монтаж ограждения | ||||||||
Установка скамеек | ||||||||
Монтаж навесов над входом | ||||||||
Инвентарь | 10000,00 | 10000,00 | 1000,00 | |||||
Всего | 10 000,00 | 10000,00 | 1000,00 | |||||
4 | Итого | 375200,00 | 375200,00 | 21630,00 |
1.5. Прочие прямые затраты
№ п/п | Статьи затрат | Отчетный период (финансовый год) | Регулируемый период (месяц) | Примечания | ||
Затраты по плану, руб. | Фактические затраты, руб. | Затраты по плану, руб. | Фактические затраты, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Оплата работ по управлению жилищным фондом | 770880,00 | 64240,00 | |||
2 | Отчисления на страхование имущества | - | ||||
3 | Прочие расходы | - | ||||
4 | Итого | 770880,00 | 64240,00 |
1.6. Общие эксплуатационные затраты
№ п/п | Статьи затрат | Отчетный период (финансовый год) | Отчетный период (месяц) | Примечания | ||
Затраты по плану, руб. | Фактические затраты, руб. | Затраты по плану, руб. | Фактические затраты, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Административно – хозяйственные расходы | |||||
Заработная плата работников административно – хозяйственного персонала | 770880,00 | 64240,00 | ||||
Отчисления на социальные нужды | 288 000,00 | 24 000,00 | ||||
Почтовые, телеграфные и телефонные расходы | 6000,00 | 500,00 | ||||
Содержание оргтехники | 12000,00 | 1000,00 | ||||
Канцелярские товары | 11832,00 | 986,00 | ||||
Командировки и перемещения | - | |||||
Консультационные, юридическое сопровождение | 90 000,00 | 7 500,00 | ||||
Амортизационные отчисления | - | |||||
Содержание и ремонт административного помещения, инвентаря и другого имущества товарищества | 6 000,00 | 500,00 | ||||
2 | Расходы по организации работ | - | ||||
3 | Прочие общие эксплуатационные расходы | 24 000,00 | 2000,00 | |||
4 | Итого | 1208712,00 | 100726,00 |
ГЛАВА 2. Определение прибыли в тарифах на содержание и ремонт жилищного фонда
2.1. Налоги выплачиваемые из прибыли *
№ п/п | Наименование налогов | Отчетный период (финансовый план) | Регулируемый период (месяц) | Примечания | ||
Ставка, руб. | Сумма, руб. | Ставка, руб. | Сумма, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Пенсионный фонд | 20% | ,00 | 12858,33 | |||
Итого | х | ,00 | х | 12 858,33 |
2.2. Средства на развитие товарищества *
№ п/п | Наименование мероприятия | Отчетный период (финансовый год) | Примечания | |||||
Сумма | Источники финансирования | |||||||
Амортизац. отчисления | Ремонтный фонд | Прибыль | Целевое финансирование | Заёмные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого |
2.3. Средства на социальное развитие *
№ п/п | Наименование мероприятия | Отчетный период (финансовый год) | Регулируемый период (месяц) | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
Председатель правления ТСЖ « Долгополов.
