План внутреннего финансового контроля

Приложение

к приказу № 54-1

от 28.03.2014 года

План внутреннего финансового контроля

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Периодичность контрольных действий
1	Составление документов необходимых для формирования проекта бюджета	Главный специалист ; Ведущий специалист	Начальник отдела	Весь период формирования
2	Составление документов необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, доведения бюджетных ассигнований и ЛБО	Ведущий специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
3	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетных смет	Ведущий специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
4	Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений	Главный специалист	Начальник отдела	Весь период формирования
5	Принятие и исполнение бюджетных обязательств по мерам социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, погребению, выплате на третьего и последующего детей, выплате детям до 1,5 лет, а так же обработка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение операций в программном комплексе 1С	Ведущий специалист	Главный специалист	Весь период
6	Принятие и исполнение бюджетных обязательств по мерам социальной поддержки реабилитированным гражданам, гражданам имеющим детей, многодетным семьям, адресной жилищной субсидии, детям 1-2 года жизни, беременным и кормящим матерям, а так же обработка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение операций в программном комплексе 1С	Заместитель начальника отдела	Начальник отдела	Весь период
7	Принятие и исполнение бюджетных обязательств по мерам социальной поддержки по оплате жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, беременным женам военнослужащих, ОСАГО, доплате к государственной пенсии, а так же обработка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение операций в программном комплексе 1С	Главный специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
8	Принятие и исполнение бюджетных обязательств по исполнительно-распорядительным функциям а так же обработка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение операций в программном комплексе 1С	Главный специалист ; главный специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
9	Принятие и исполнение бюджетных обязательств по оплате коммунальных услуг а так же обработка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение операций в программном комплексе 1С	Ведущий специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
10	Осуществление операций по лицевому счету, выдача наличных денег	Специалист 1 категории	Ведущий специалист	Весь период
11	Составление документов для ведения кассового плана по расходам бюджета	Главный специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
12	Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет	Главный специалист ; главный специалист	Заместитель начальника отдела	Весь период
13	Проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Ведущий специалист	Заместитель начальника отдела	Период проведение инвентаризации и оценки обязательств
14	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Ведущий специалист	Начальник отдела	Весь период
15	Составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	Заместитель начальника отдела Главный специалист	Начальник отдела	Период составления и представления отчетности