Формирование кассового плана по расходам бюджета на удаленном рабочем месте

Формирование кассового плана осуществляется на удаленных рабочих местах главными распорядителями и получателями бюджетных средств (ГРБС и ПБС). ПБС формирует прогноз кассовых выплат (кассовый план), а далее главный распорядитель бюджетных средств этот прогноз проверяет и отправляет в министерство финансов Ставропольского края. Министерство финансов Ставропольского края все задания по кассовому плану утверждает, проставляя дату принятия.

Для формирования кассового плана необходимо.

Запускаем программу УРМ, заходим на рабочее место «Санкционирование» закладка «ПОФ по ПБС расходы»:

Нажимаем кнопку выполнить . В рабочем поле у нас отразятся записи (если таковые были):

С помощью кнопки создаем новую запись с состоянием «Ввод ПБС»:

Затем заполняем следующие колонки:

Вид плана, дата ввода, номер, номер первичного документа, дату первичного документа, документ-основание, главный распорядитель и л/с владельца документа. Вид плана для первоначального кассового плана будет 1.02, а для изменений 2.02, 2.04.

После того как занесли параметры заголовка сохраняем:

Сначала нажимаем , а затем на либо сочетание клавиш на клавиатуре CTRL + S.

Заходим в детализацию с помощью кнопки и заполняем детализацию при помощи кнопки «Предварительный контроль»:

и выбрав контроль (02.06.08.01) Контроль непривышения кассовым планом по ПБС бюджетной росписи ГРБС (КП по месяцам) заполняем детализацию, разбивая по месяцам сумму кассового плана.

При выборе этого контроля появляется таблица, в которой виден лицевой счет, расходная классификация и в столбце «Начальный остаток» видна сумма годовой росписи, в рамках которой будет доводиться кассовый план. Соответственно специалист должен разнести по месяцам суммы кассового плана в соответствии с суммой годовой росписи и с потребностью учреждения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Поля обязательные для заполнения в детализации: лицевой счет, ФКР, КВСР, КЦСР, КВР, ЭКР, СубКЭСР, Район, Тип средств, Мероприятие, Код БА, а также в каждом месяце сумма.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 2745-р «ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В 2015 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ» настроен в АС УРМ новый механизм работы.

Задания, которые попадают под требования данного перечня, необходимо заполнять следующим образом:

в детализации необходимо проставить в поле «Направление» значение «020 Новый механизм».

В случае если данное поле не будет заполнено задание не пройдет контроль.

В случае если введенный документ не проходит контроль 02.06.13.01 «Контроль передвижек неиспользованного КП (уточнение)»,

 

то пользователю будет выдано предупреждение, где он сможет поставить галку в первом поле и при нажатии ОК продолжить обработку документа:

Если документ не будет проходить какие-то другие контроли по остаткам, то эту галку уже нельзя будет поставить.

После того как занесли параметры детализации сохраняем:

Сначала нажимаем а затем на либо сочетание клавиш на клавиатуре CTRL + S.

Затем выходим из детализации с помощью кнопки и отправляем данные на «рассмотрение ГРБС»:

После этого документ сменит состояние на .

Затем эта запись отразится на УРМ главного распорядителя. ГРБС может эту запись либо завизировать с помощью кнопки «Визировать документ» и отправить на рассмотрение в Минфин:

Либо отклонить, при этом предварительно заполнив код причины отклонения и причина отклонения (комментарий):

ГРБС как получатель бюджетных средств самостоятельно на своем удаленном рабочем месте формирует задание по кассовому плану сначала в состоянии «На рассмотрении ГРБС», а потом отправляет в Минфин. После того как документ отправлен в центральную базу отслеживать смену его состояний можно после проведения синхронизации.