Смета расходов МДОУ детский сад №14

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №14 рабочего поселка Мухен муниципального района имели Лазо Хабаровского края.

Смета

расходов МДОУ детский сад №14

р. п. Мухен на 2012 год

1. Количество групп – 6

в т. ч. ясельных – 2

2. Количество детей – 110

дошкольных – 72

ясельных – 38

Справочно

Родительская плата за 1 ребенка в месяц 1800

Общие сведения.

1.  Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 3566

2.  Внутренняя площадь здания 811,5 м3, в т. ч. основная 484,7 м2

3.  Имеется ли водопровод – да.

Канализация – да.

Система отопления – централизованное.

Электроплита -1.

Код 223 Коммунальные услуги

Наименование	Количество	Стоимость	Сумма
Водоотведение. Договор № 5 от 01.01.2001	1368,22м3	26,43	36162-05
Тепловая энергия. Договор № 11 от 01.01.2001г.	225,3 Гкал	2430-12	547506-03
Итого:			583668-08

Код № 000 Проезд
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Сдача табелей, отчетов, меню:
Заведующая	24	500	12000
Заведующая хозяйством	6	500	3000
Медсестра	2	500	1000
Кастелянша	2	500	1000
Семинары для вос-лей	3	500	1500
Клеймение весов г. Хабаровск	2	500	1000
Доставка товаров из г. Хабовска, п.Переяславки грузовым транспортом	3 3	2500 4500	7500 13500
ИТОГО			40500

Код № 000 Суточные
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Семинар для руководителей	2×2×2 2×2×2	270 12	2160 96
2.	Учеба по охране труда	1×3 1х3	270 12	810 36
3.	Сдача годового отчета	1×2 1×2	270 12	540 24
4.	Учеба по электробезопасности	2×2 2х2	270 12	1080 48
	ИТОГО:			4794

Код № 000 Услуги связи
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Конверты, марки			2000
2.	Оплата за телефонную связь	12	380	4560
3.	Изготовление вывески	1	1500	1500
4.	Подключение к интернету			3000
5.	Плата за интернет	12	800	9600
	ИТОГО:			17060

Код № 000

Подписка	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	ж. «Дошкольное воспитание»	12	124-95	1499-40
2.	ж. «Управление ДОУ» с приложением	8	153-43	1227-44
3.	ж. Обруч» с приложением	6	184-34	1106-04
4.	ж. «Справочник старшего воспитателя»	12	228-45	2741-40
5.	ж. «Справочник руководителя ДОУ»	12	318-66	3823-92
6.	ж. «Воспитатель ДОУ»	12	110-00	1320
7.	ж. «Медицинское обслужива-ние и организация питания в ДОУ»	6	198-60	1191-60
	ИТОГО			12909-80

Код № 000 Прочие услуги
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Аттестация рабочих мест			100000
2.	Обучение по охране труда	4	3000	12000
3.	Обучение по электробезопасности	2	3000	6000
4.	Поверка весового оборудования	4	3500	14000
5.	Медосмотр работников	28 4 28	421 288 288	11788 1152 8064
21004
	Итого:			153004

1.	Бланк «меню-требования»	10	150	1500
2.	Бланк личная карточка	10	25	250
3.	Бланки квитанций	50	30	1500
4.	Диски DWD и CD	10	60	600
	ИТОГО			5720

Код № 000 Прочие расходы
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Налоги на землю	1 раз в квартал
2.	Налоги на имущество
3.	Благодарственные письма, грамоты	50	25	1250
4.	Открытки поздравительные	30	25	750
	ИТОГО

Код № 000 Услуги на содержание имущества
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Содержание помещений
	- уборка мусора (контейнер) Договор от 01.01.2001г.	37	300	11100
	- ассенизация (1 час) Договор №11 от 01.01.2001г.	12×2	1500	36000
	- снос тополей	8	2500	20000
	- дератизация Договор №70 от 01.01.2001г. - дезинсекция (клеща)	800 м2 1га	5346-00 2923-41	6308-28 3449-62
2.	Ремонт инвентаря
	Ремонт детских шкафов под одежду	25	2500	2500
3.	Текущий ремонт (оплата работы)
	- замена рам в музыкальном зале и двух кабинетах	15	5000	75000
	- ремонт козырька над крылечком	2	6000	12000
	- ремонт крылечек	3	5000	15000
	- замена линолеума в группе	3	5000	15000
	- ремонт цоколя и заливка отмостков по всему периметру здания			25000
4.	Контрольные замеры сопро-тивления изоляции электро-провода и заземление элект-рооборудования		6500	6500
5.	Оплата обслуживания по-жарной сигнализации .Договор от 01.01.2001г.
6.	Ремонт системы канализации			20000
7	Заправка картриджа			3000
	ИТОГО

Код № 000 Увеличение стоимости основных средств
№ п/п	Наименование		Потребность на 110 детей
остаток	норма	списано	кол-во	цена	сумма
1.	Мягкий инвентарь
	- скатерть	12	40	4	32	150	4800
	- полотенце для рук	180	230	12	62	45	2790
	- полотенце для ног	-	230		230	35	8050
	- ткань матросовоч-ная	-			150 м	90	13500
	- ткань цветная				50 м	75	3750
	- ткань портьерная				60 м	120	2880
	- тюль
	- простынь	116	280	40	154	75	11550
	- наволочки	116	230	28	142	45	6390
	- подушка	-	115	-	115	140	16100
	- матрац	112	115	25	28	550	15400
	-костюм Деда Мороза и Снегурочки	-	2		2	6500	13000
	ИТОГО						106310
2.	Спецодежда
	- халат белый	9	12	2	5	275	1375
	- халат черный	9	14	-	5	180	900
	- фартук	8	18	4	14	120	1680
	- куртка поварская	-	6	-	6	120	720
	- перчатки Х/Б	-	12	-	12	40	480
	- фартук клеёнчатый	-	6	-	6	140	840
	- перчатки резиновые	-	48	-	48	24	1152
	- сапоги резиновые	-	2	-	2	150	3000
	- фуфайка	-	3	-	3	1100	3300
	-костюм Х/Б с огнезащитной пропиткой	-	4	-	4	2500	10.000
	- ботинки кожаные	-	4	-	2000	8000
	ИТОГО						31447
3	Канцтовары
	- бумага офисная				12	170	2040
	- тетрадь12 листов				500	4.00	200
	- тетрадь 24 листа				36	6.00	180
	- тетрадь 96листов				20	190	3800
	- ватман				50л.	25	1250
	- ручка				20	15	300
	- карандаш простой				20	4.50	90
	- гуашь цветная				4	250	1000
	-кисти (разные)				20	35	700
	-корректирующая жидкость				6	40	240
	-чернила для заправки печатей				2	80	160
	- клей ПВА				5	27	135
	-скотч разных размеров				15	45	675
	-папки для документов				20	75	1500
	- папки - уголок				50	20	1000
	- файлы				30	180	5400
	ИТОГО:						18670

Код № 000 Игрушки
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Конструктор	5	800	4000
2.	Машина разных размеров	50	400	20000
3.	Кукла в ассортименте	50	500	25000
4.	Посуда для кукол в ассортименте	15	350	5250
5.	Дидактические игры (пазлы вкладыши, и т. д.)	25	500	12500
6.	Наборы:
	- больница	10	500	5000
	- магазин	10	800	8000
	- песочный	15	150	2250
	- школа	1	1500	1500
	- ателье	3	1200	3600
7.	Игры настольные	20	150	3000
8.	Матрешка	5	1500	7500
9.	Пирамидка	10	800	8000
10	Мяч в ассортименте	50	200	10000
11	Скакалка	20	150	7500
12	Обруч	20	250	5000
13	Сухой бассейн	3	12000	36000
14	Куб-трансформер	5	10000	50000
15	Палатка детская	2	1800	3600
16	Самокат	10	1300	13000
17	Велосипед	10	2500	25000
18	Санки	10	950	9500
19	Набор кукольной мебели	5	2500	12500
	ИТОГО			277700

Код № 000 Медикаменты
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Витамин «С»	1 кг	2600	2600
2.	Поливитамины	300 шт.	30	9000
3.	Калий марганцовый	0,3 кг	400	120
4.	Настойка йода	16 шт.	19	304
5.	Бриллиантовая зелень	30 шт.	14	420
6.	Бинт	20 шт.	10	200
7.	Бинт широкий	10 шт.	32	320
8.	Вата	0,7 кг	172	120,40
9.	Салфетки стерильные	10 шт.	25	250
10.	Перекись водорода	4 шт.	15	60
11.	Раствор аммиака 10%	2 шт.	16	32
12.	Спирт медицинский	0,7 кг	100	70
13.	Лейкопластырь	30 шт.	9	180
14.	Мед. термометр	15	40	600
	ИТОГО			14276,40

Код № 000
	Потребность
кол-во	цена	сумма
1.	Строительные материалы
	- известь	кг	50	50	2500
	- цемент	кг	1000кг	6	6000
	- краска в ассортименте	кг	280	180	50400
	- кисти (разные)	шт.	25	35	875
	- шпакрил	кг	30	30	900
	- гвозди (разные)	кг	20	70	1400
	-плитка облицовочная	м2	120	480	57600
	-краска для потолков	кг	30	30	900
	-мастика для плитки	кг	20	150	3000
Хозяйственные товары
1.	Кран водопроводный	шт.	5	400	2000
2.	Выключатель	шт.	5	60	300
3.	Розетка	шт.	5	50	250
4.	Эл. лампочка	шт.	120	180	21600
5.	Эл. лампа экономичная	шт.	50	140	7000
6.	Изолента	шт.	2	30	60
7.	Линолеум	м2	190	500	95000
8.	Душевой поддон	шт.	1	4000	4000
	ИТОГО				253785

Код 340 Увеличение стоимости материальных запасов
	Потребность
Расходные материалы	имеется	списание	кол-во	цена	сумма
1.	Таз эмалированный	6	2	20	380	7600
2.	Бак дюралем.	7	2	10	1500	15000
3.	Ведро оцинков.	-	-	5	290	1160
4.	Тарелки	141	40	50	40	2000
5.	Чайная пара	132	40	50	50	2500
6.	Ведро эмалированное	6	2	20	380	7600
7.	Метла	7	7	72	20	1440
8.	Замок внутренний	5	3	7	160	1120
	ИТОГО					48420

Код № 000 Прочие расходные материалы, моющие средства
	Потребность
	кол-во групп	норма	кол-во	цена	сумма
1.	Мыло хозяйственное	6	4	288	20	5760
2.	Мыло туалетное	6	5	360	25	9000
3.	Стиральный порошок	6	1	72	40	2880
4.	Сода питьевая	6	1	72	60	4320
5.	Средство для мытья посуды	6	1	72	70	5040
6.	Хлорная известь, хлорамин	6		4кг	60	240
7.	Сульфхлорантин	6		10	600	6000
8.	Хлорамин	6		2кг	400	800
9.	Ткань поковочная для пола в м	6	0,5	30	75	2250
10.	Щетки 1 р в квартал	6	4	24	70	1680
11.	Веники	6	1	72	70	5040
12.	Чистящее средство	6	1	72	38	2736
13.	Сода кальцениров.	6	1	72	65	4680
	ИТОГО					50426
Дополнительно
1.	Мыло хозяйственное	6	5	360	20	7200
2.	Стиральный порошок	6	4	288	40	11520
3.	Сода кальцинированная	6	4	288	65	18720
	ИТОГО					37440
Код 310 Приобретение оборудования и инвентаря
№ п/п	Наименование		Потребность
остаток	норма	списано	кол-во	цена	сумма
1.	Мебель:
	- стул детский	110	115	23	50	1200	60000
	- стул взрослый	15	25	2	15	1500	22500
	- стол детский	45	56	10	20	2000	40000
	- стол-книжка	-	3	-	3	2500	7500
	- шкаф детский для одежды	85	23 (5 секционные)	10	6	5990	33540
	ИТОГО						163540
2.	Основные средства:
	- холодильник быто-вой	2	3	-	1	22000	22000
	- электрокипятильник НД-100	-	1	-	1	12500	12500
	-промышленная стиральная машина	1	2	-	1	150000	150000
	- обогреватель масля-ный	3	8	-	5	3000	15000
	- лампа настольная	-	3	-	3	2200	6600
	- вентилятор	-	4	-	4	1200	4800
	- кварцевальная уста-новка	-	3	-	3	8500	25500
	ИТОГО:						225150
3.	Инвентарь
	- лопата штыковая	2	10	-	8	150	1200
	- лопата совковая	-	1	-	1	220	220
	- тяпка	2	10	-	8	150	1200
	- урна	3	10	-	7	120	840
	- швабра	7	12	4	9	75	675
	- замок навесной	7	19	2	14	90	1260
	Итого:						5395

Код 340 расходы на продукты питания

	групп	дети	д\дни	Кол-во д\дней	цена	Итого расходов по питанию
10.5 час. режим	Дошкол.	72	175	12600	82-57	1040382
	Ясли	38	165	6270	68-20	427614
Итого:		110		18870	78-54	1482049.80

Родительская плата

	дети	Род. пдлата	месяц	%	сумма
Оплата полностью	88	1300-00	12	67	919776
Оплата по 50%	22	650-00	12	67	114972
Итого:	110				1034748
в том числе на питание				90	931273.20
на хоз. нужды				10	103474.80
Из бюджета:
льготники	22	650-00	12	67	114972

Разница на питание из бюджета 1482049– 114972 =435804.60

Заведующая МДОУ детский сад №14: