Спецификация сообщений МТ564 и МТ568

Спецификация сообщений МТ564 и МТ568

При передаче депоненту информации о КД НРД формирует пару связанных сообщений - МТ564 с краткой информацией о деталях КД и МТ568 с подробным текстовым описанием корпоративного действия.

1.  Спецификация сообщения МТ564

МТ564
Признак повторения поля/ последо ватель ности	Статус поля в SWIFT	Код поля	Опреде литель	Наименование на русском языке	Формат	Примечание: содержание, особые условия проверок или дополнительные кодовые слова
	Обязательная последовательность А Общая информация
	M	16R		начало блока	GENL	:16R:GENL
	M	28E		номер страницы/ признак	5n/4!c	Указывается состав уведомления (одно или несколько сообщений/страниц/) – номер страницы /сообщения/ и дополнительный признак. ПРИМЕР: :28E:1/ONLY – уведомление состоит только из одной страницы (сообщения), или :28E:2/MORE – уведомление состоит из нескольких сообщений и данное сообщение не является последним, или :28E:3/LAST – уведомление состоит из нескольких сообщений и данное сообщение является последним.
	M	20C	CORP	ссылочный номер (референс) корпоративного действия	:4!c//16x	Референс корпоративного действия, присвоенный НРД. Указывается референс КД по ценной бумаге, участвующей в КД. ПРИМЕР: :20C::CORP//1234567
	M	20C	SEME	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x	Уникальный ссылочный номер сообщения, присвоенный НРД. ПРИМЕР: :20C::SEME//950602X6009
	M	23G		функция сообщения	:4!c[/4!c]	Функция сообщения. Используются следующие коды: NEWM – новая информация; или REPL – замена информации о КД или WITH – уведомление об отмене КД эмитентом; или RMDR – напоминание о необходимости подачи инструкции; или REPE – уведомление об остатке и поступлениях. ПРИМЕРЫ: :23G:NEWM или :23G:REPE
	M	22F	CAEV	признак типа корпоративного действия	:4!c//4!c	Код типа корпоративного действия. ПРИМЕР: :22F::CAEV//BIDS
	M	22F	CAMV	признак обязательности корпоративного действия	:4!c//4!c	Признак обязательности корпоративного действия. Используется код VOLU - (добровольное событие, для участия требуются инструкции от владельца счёта). ПРИМЕР: :22F::CAMV//VOLU
	M	98С	PREP	дата/ время	:4!с//8!n6!n	Дата и время формирования сообщения в НРД. ПРИМЕР: :98С::PREP//20130319084524
	M	25D	PROC	статус	:4!c/[8c]/4!c	Статус обработки информации о корпоративном действии. Используются следующие коды: COMP – полная информация или COMU – полная неподтвержденная информация или PREC – предварительное объявление: подтверждено или PREU – предварительное объявление: не подтверждено ПРИМЕР: :25D::PROC//COMP
----->	Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 Связки
----->	Начало необязательной повторяющейся подпоследовательности LINK (Связки) Тип и референс связанного сообщения по КД (если функция сообщения отлична от NEWM)
	M	16R		начало блока	LINK	:16R:LINK
	O	13A	LINK	тип	:4!c//3!c	Тип связанного сообщения. Заполняется константой 564 в случае, если функция сообщения отлична от NEWM. ПРИМЕР: :13А::LINK//564
	M	20C	PREV	референс	:4!c//16x	Референс связанного сообщения, присвоенный НРД. ПРИМЕР: :20C::PREV//000000012546054S
	M	16S		конец блока	LINK	:16S:LINK
-----|	Окончание необязательной подпоследовательности LINK (Связки)
----->	Начало необязательной повторяющейся подпоследовательности LINK (Связки). Референс КД, по которому сформировано связанное сообщение МТ568
	M	16R		начало блока	LINK
	O	22F	LINK	признак	:4!c/[8c]/4!c	Признак типа связки. Если сформировано связанное МТ568, поле заполняется значением WITH. ПРИМЕР: :22F::LINK//WITH
	O	13a	LINK	тип	:4!c//3!c	Тип связанного сообщения. Если сформировано связанное МТ568, поле заполняется значением 568. ПРИМЕР: :13А::LINK//568
	M	20C	CORP	референс	:4!c//16x	Референс КД, по которому сформировано связанное сообщение МТ568. ПРИМЕР: :20C::CORP//0000000091320931
	M	16S		конец блока	LINK
-----|	Окончание необязательной подпоследовательности LINK (Связки)
-----|	Окончание подпоследовательности А1 Связки
	M	16S		конец блока	GENL	:16S:GENL
	Окончание последовательности А Общая информация
	Обязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие
	M	16R		начало блока	USECU	:16R:USECU
	M	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	Информация о ценной бумаге: Для КД по российским и иностранным ЦБ ISIN –код ценной бумаги (при наличии) /ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. /RU/государственный регистрационный номер ценной бумаги (при наличии) Описание бумаги ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 /RU/60-1-227 AO SARATOVENERGO
	Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 Информация о счёте
	M	16R		начало блока	ACCTINFO	:16R:ACCTINFO
	M	97A	SAFE	счет депо	:4!c//35x	Номер счета депо депонента в НРД, на котором хранятся ценные бумаги, попадающие под корпоративное действие. ПРИМЕР: :97A::SAFE//MS9801147521
	O	93B	4!c	остаток	:4!c//4!c/15d	Остаток ценных бумаг. Могут использоваться следующие определители: SETT, ELIG, INBA, UNBA, BLOK ПРИМЕРЫ: :93B::ELIG//UNIT/10000, – остаток ценных бумаг на счете депонента, подпадающий под КД и/или :93B::SETT//UNIT/12000, – остаток ценных бумаг на счете депонента по завершенным операциям и/или :93B::INBA//UNIT/13000, – остаток ценных бумаг на счете депонента, для которого имеются инструкции (для уведомления типа RMDR) и/или :93B::UNBA//UNIT/14000, – остаток ценных бумаг на счете депонента, для которого инструкции отсутствуют (для уведомления типа RMDR) и/или :93B::BLOK//UNIT/15000, – остаток ценных бумаг на счете депонента, которые были заблокированы под КД
	M	16S		конец блока	ACCTINFO	:16S:ACCTINFO
	Окончание подпоследовательности B2 Информация о счёте
	M	16S		конец блока	USECU	:16S:USECU
	Окончание подпоследовательности В Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие
	Необязательная последовательность D Детали корпоративного действия
	M	16R		начало блока	CADETL	:16R:CADETL
	O	98a	4!c	дата/ время	A или C A - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n	Дата/время, связанные с корпоративным действием. Могут использоваться следующие определители: RDTE ПРИМЕР: :98A::RDTE//20130505 - дата фиксации
	O	92a	4!c	ставка	A или K A - :4!c//[N]15d K - :4!c//4!c	Ставка, связанная с корпоративным действием. Могут использоваться следующие определители: PTSC ПРИМЕРЫ: :92A::PTSC//0,25 - требуемая часть акционерного капитала (процент ценных бумаг, который эмитент/предлагающая сторона собирается выкупить или купить) или :92K::PTSC//UKWN – процент выкупа неизвестен
	O	70a	4!c	дополнительная информация	E или G E - :4!c//10*35x G - :4!c//10*35z	Дополнительная информация. Могут использоваться следующие определители: WEBB, OFFO ПРИМЕРЫ: :70G::WEBB//http://rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholdersmeeting/meeting20062013/ – ссылка на сайт с материалами к КД и/или :70E::OFFO//TCS BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY – информация об инициаторе выкупа
	M	16S		конец блока	CADETL	:16S:CADETL
	Окончание подпоследовательности D Детали корпоративного действия
----->	Необязательная повторяющаяся последовательность E Варианты корпоративного действия
	M	16R		начало блока	CAOPTN	:16R:CAOPTN
	M	13A	CAON	номер	:4!c//3!c	Номер варианта корпоративного действия. ПРИМЕР: :13A::CAON//001
	M	22F	CAOP	признак	:4!c//4!c	Код варианта корпоративного действия. Могут использоваться следующие коды: CASH, NOAC ПРИМЕРЫ: :22F::CAOP//CASH – получение владельцами денежных средств или :22F::CAOP//NOAC– владелец счета не участвует в КД
	M	17B	DFLT	признак обработки	:4!c//1!a	Признак обработки по умолчанию при отсутствии инструкций от владельца счета. ПРИМЕРЫ: :17B::DFLT//Y или :17B::DFLT//N
---->
	O	98a	4!c	дата/ время	A, B или C A :4!c//8!n B :4!c/[8c]/4!c С :4!c//8!n6!n	Дата/время, связанные с опцией корпоративного действия. Могут использоваться следующие определители: RDDT, MKDT ПРИМЕРЫ: :98C::RDDT//20140522090000 - последний срок подачи инструкций в депозитарий (дата и время) или :98A::RDDT//20140416 - последний срок подачи инструкций для рынка или :98C::MKDT//20120302120000– последний срок подачи инструкций для рынка (дата и время) или :98B::MKDT//UKWN – последний срок подачи инструкций для рынка неизвестен
-----|
	O	69a	4!c	период	A, B или J A :4!c//8!n/8!n B :4!c//8!n6!n/8!n6!n J :4!c//4!c	Период, связанный с опцией корпоративного действия. Могут использоваться следующие определители: PWAL ПРИМЕРЫ: :69A::PWAL//20140529/20140730 – период действия предложения (дата) или :69B::PWAL//20140529100000/20140730100000 – период действия предложения (дата/ время) или :69J::PWAL//UKWN - период действия предложения неизвестен
----->	Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E1 Движение ценных бумаг
	M	16R		начало блока	SECMOVE	:16R:SECMOVE
	M	22H	DEBT	признак зачисления/ списания	:4!c//4!c	Направление движения ценных бумаг. ПРИМЕР: :22H::CRDB//DEBT – списание со счета депо
	M	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	Информация о ценной бумаге, подлежащей зачислению /списанию. Указывается ISIN –код финансового инструмента. ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762
	O	36B	ENTL	количество финансового инструмента	:4!c//4!c/15d	Количество ценных бумаг, подлежащее списанию. ПРИМЕР: :36B::ENTL//UNIT/421000000,
	O	22F	DISF	признак	:4!c/[8c]/4!c	Признак действий с дробными частями. ПРИМЕР: :22F::DISF//RDDN - округление до предыдущего значения
----->
	M	98а	4!c	дата/время	A или B A - :4!c//8!n B - :4!c/[8c]/4!c	Дата, связанная с движением ценных бумаг. Могут использоваться следующие определители: PAYD, EARL ПРИМЕРЫ: :98A::PAYD//20110518 - предполагаемая дата списания ценных бумаг или :98B::PAYD//UKWN – предполагаемая дата списания неизвестна или :98A::EARL//20141019 – предполагаемая дата списания ценных бумаг в НРД
-----|
	M	16S		конец блока	SECMOVE	:16S:SECMOVE
------|	Окончание подпоследовательности E1 Движение ценных бумаг
----->	Повторяющаяся необязательная подпоследовательность E2 Движение денежных средств
	M	16R		начало блока	CASHMOVE	:16R:CASHMOVE
	M	22H	CRDB	признак	:4!c//4!c	Направление движения денежных средств. Используется код CRED - зачисление денежных средств. ПРИМЕР: :22H::CRDB//CRED
----->
	O	19B	4!c	сумма	:4!c//3!a15d	Cумма денежных средств, перемещаемая в результате КД. Могут использоваться следующие определители: ENTL, TAXR ПРИМЕРЫ: :19B::ENTL//RUB90000, - причитающаяся сумма и/или :19B::TAXR//USD10000, – сумма удерживаемого налога
------|
----->
	M	98а	4!c	дата/ время	A или B A - :4!c//8!n B - :4!c/[8c]/4!c	Дата, связанная с движением денежных средств. Могут использоваться следующие определители: PAYD, VALU, EARL ПРИМЕРЫ: :98A::PAYD//20140518 - предполагаемая дата платежа или :98B::PAYD//UKWN –дата платежа неизвестна или :98B::VALU//UKWN – дата валютирования неизвестна или :98A::EARL//20140517 – ранняя дата платежа (если платеж приходится на выходной день)
------|
	O	92a	4!c	ставка	A или K A :4!c//[N]15d K :4!c//4!c	Ставка, связанная с движением денежных средств. Могут использоваться следующие определители: TAXR ПРИМЕРЫ: :92A::TAXR//30, - ставка удерживаемого налога или :92K::TAXR//UKWN - ставка удерживаемого налога неизвестна
	O	90a	4!c	цена	A, B, E или F A :4!c//4!c/15d B :4!c//4!c/3!a15d E :4!c//4!c F :4!c//4!c/3!a15d/4!c/15d	Цена, полученная в расчете на продукт. Могут использоваться следующие определители: OFFR ПРИМЕРЫ: :90A::OFFR//PRCT/100, или :90B::OFFR//ACTU/EUR1000, или :90E::OFFR//UKWN или :90F::OFFR//ACTU /USD12,99/FAMT/1000,
	M	16S		конец блока	CASHMOVE	:16S:CASHMOVE
------|	Конец подпоследовательности E2 Движение денежных средств
	M	16S		конец блока	CAOPTN	:16S:CAOPTN
-----|	Конец последовательности E Варианты корпоративного действия
	Необязательная последовательность F Дополнительная информация
	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
----->
	O	70E	4!c	дополнительная информация	:4!c//10*35x	Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, PACO. C определителем ADTX в поле может выгружаться следующая информация: - код соответствия законодательному акту /LWPL/4!c, где 4!c - код статьи ФЗ; - признак (флаг) существенного факта /MFCT/1!c, где 1!c принимает значения Y или N; - признак (флаг) информации, предоставляемой центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 ФЗ /INCD/1!c, где 1!c принимает значения Y или N. ПРИМЕРЫ: :70E::ADTX//LWPL/L720/MFCT/Y/INCD/Y и/или :70E::PACO//'PO VSEM VOPROSAM, SVaZANNYM S NAST OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE OBRAqAT XSa K VAQIM PERSONALXNYM MENEDJERAM PO TELEFONAM: [phone], (49 5) 987-65-43 '/ For details please contact your account manager (495) 123-45-67, [phone]
-----|
----->
	O	95a	4!c	сторона	P :4!c//4!a2!a2!c[3!c] Q :4!c//4*35x	Сторона – участник корпоративного действия. Могут использоваться следующие определители: PAYA, ISAG ПРИМЕРЫ: :95P::PAYA//CITIUS33 – платежный агент и/или :95P::ISAG//NADCRUMM – код BIC агента эмитента или :95Q::ISAG//’NKO ZAO NRD – наименование агента эмитента
-----|
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO
	Конец последовательности F Дополнительная информация

2.  Спецификация сообщения МТ568 (информация о КД – текстовое описание)

При передаче информации о КД для депонента вместе с МТ564 формируется связанное сообщение МТ568 с подробным описанием деталей КД. Оно должно содержать в поле :20C::PREV референс из поля :20C::SEME связанного сообщения МТ564.

МТ568
Признак повторения поля/ последо ватель ности	Статус поля в SWIFT	Код поля	Определитель	Наименование на русском языке	Формат	Примечание: содержание, особые условия проверок или дополнительные кодовые слова
	Обязательная последовательность А Общая информация
	M	16R		начало блока	GENL	:16R:GENL
	O	28E		номер страницы/ признак	5n/4!c	Указывается состав уведомления (одно или несколько сообщений/страниц/) – номер страницы /сообщения/ и дополнительный признак. ПРИМЕР: :28E:1/ONLY – уведомление состоит только из одной страницы (сообщения), или :28E:2/MORE – уведомление состоит из нескольких сообщений и данное сообщение не является последним, или :28E:3/LAST – уведомление состоит из нескольких сообщений и данное сообщение является последним.
	M	20C	CORP	ссылочный номер (референс) корпоративного действия	:4!c//16x	Референс корпоративного действия, присвоенный НРД. Указывается референс КД по ценной бумаге, участвующей в КД. ПРИМЕР: :20C::CORP//1234567
	M	20C	SEME	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x	Уникальный ссылочный номер сообщения, присвоенный НРД. Для MT568 генерируется уникальный идентификатор на основе идентификатора соответствующего ему MT564 c добавлением префикса N. ПРИМЕР: :20C::SEME//N234567
	M	23G		функция сообщения	:4!c[/4!c]	Функция сообщения. Используются следующие коды: NEWM – новое уведомление; или REPL - повторное уведомление при появлении новой информации. ПРИМЕРЫ: :23G:NEWM или :23G:REPL
	M	22F	CAEV	признак типа корпоративного действия	:4!c//4!c	Код типа корпоративного действия. ПРИМЕР: :22F::CAEV//BIDS
	M	98С	PREP	дата/ время	:4!с//8!n6!n	Дата и время формирования сообщения в НРД. ПРИМЕР: :98С::PREP//20130319084524
----->	Повторяющаяся необязательная подпоследовательность А1 Связки
----->	Начало необязательной повторяющейся подпоследовательности LINK (Связки) Тип и референс связанного сообщения по КД, ранее сформированного НРД
	M	16R		начало блока	LINK	:16R:LINK
	O	22F	LINK	признак	:4!c/[8c]/4!c	Признак типа связки ПРИМЕР: :22F::LINK//WITH
	O	13A	LINK	тип	:4!c//3!c	Тип связанного сообщения. Заполняется константой 564. ПРИМЕР: :13А::LINK//564
	M	20C	PREV	референс	:4!c//16x	Референс связанного сообщения. Заполняется из поля 20C::SEME связанного сообщения МТ564 ПРИМЕР: :20C::PREV//000000012546054S
	M	16S		конец блока	LINK	:16S:LINK
-----|	Окончание необязательной подпоследовательности LINK (Связки)
-----|	Окончание подпоследовательности А1 Связки
	M	16S		конец блока	GENL	:16S:GENL
	Окончание последовательности А Общая информация
	Необязательная последовательность В Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие
	M	16R		начало блока	USECU	:16R:USECU
	M	97A	SAFE	счет депо	:4!c//35x	Номер счета депо депонента в НРД, на котором хранятся ценные бумаги, попадающие под корпоративное действие. ПРИМЕР: :97A::SAFE//MS9801147521
	M	35B		идентификатор финансового инструмента (ценной бумаги)	[ISIN 1!e12!c] [4*35x]	Информация о ценной бумаге: ISIN –код ценной бумаги(при наличии) /ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. /RU/государственный регистрационный номер ценной бумаги (при наличии) Описание бумаги ПРИМЕР: :35B:ISIN RU0009100762 /XX/CORP/NADC/SAREP/02 /RU/60-1-227 AO SARATOVENERGO
	O	93B	4!c	остаток	:4!c//4!c/15d	Остаток ценных бумаг. Могут использоваться следующие определители: SETT, ELIG ПРИМЕРЫ: :93B::ELIG//UNIT/55000, – остаток ценных бумаг на счете депонента, подпадающий под КД и/или :93B::SETT//UNIT/55000000, – остаток ценных бумаг на счете депонента по завершенным операциям
	M	16S		конец блока	USECU	:16S:USECU
	Окончание подпоследовательности В Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие
	Обязательная последовательность F Дополнительная информация
	M	16R		начало блока	ADDINFO	:16R:ADDINFO
----->
	O	70F	4!c	дополнительная информация	:4!c//8000z	Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных полях сообщения. Могут использоваться следующие определители: ADTX, TAXE, WEBB В поле с определителем WEBB может выгружаться url-адрес сайта с дополнительной документацией по КД с кодовым словом /ADDT/. ПРИМЕРЫ: :70F::ADTX//DOPOLNITELXNAa INFORMACIa и/или :70F::WEBB//ADDT/http://rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholdersmeeting/meeting20150830 и/или :70F::TAXE//DOPOLNITELXNAa INFORMACIa O NALOGOVYH LXGOTAX DLa INOSTRANNYH VLADELXCEV CENNYH BUMAG
-----|
	M	16S		конец блока	ADDINFO	:16S:ADDINFO
	Конец последовательности F Дополнительная информация