НКО

Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

Оригиналы следующих документов:

1. Заявление на открытие счета по установленной форме.

2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (два экземпляра).

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или оформленная непосредственно в НКО.

4. Соглашение о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

5. Анкета установленной формы (Приложение , №46).

Оригиналы и копии следующих документов:

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

6. Свидетельство (-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений).

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в НКО).

9. Учредительные документы юридического лица:

– Устав со всеми последующими изменениями (не предоставляется Полным товариществом и Товариществом на вере);

– Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (протокол, приказ, постановление, распоряжение).

10. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т. п.).

12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).

14. Документ о присвоении классификационных кодов или письмо Клиента, подписанное уполномоченным лицом, информационно-уведомительного содержания с указанием кодов

общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, установленной органами государственной статистики. Копия документа о присвоении классификационных кодов заверяется нотариально, или органом, выдавшим документ, или руководителем организации с указанием Ф. И.О., должности и печатью организации, или изготавливается и заверяется в НКО.

Дополнительно предоставляются:

15. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф. И.О., должности и печатью организации. (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

16. Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, и учредителей – физических лиц (при наличии таких учредителей).

17. Доверенность на предъявление в НКО расчетных документов и корреспонденции по счету (-ам), открытому (-ым) в НКО, и/или на получение в НКО корреспонденции и выписок по счету (-ам), открытому (-ым) в НКО. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность оформляется на всех представителей Клиента, за исключением единоличного исполнительного органа юридического лица, действующего на основании устава

Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, или органом, выдавшим документ, или изготавливаются и заверяются в НКО, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.

18. Необходимыми сведениями (документами), получаемыми в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также являются: Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии.