Приложение
к решению Совета депутатов
города Куровское Московской области
от 25 апреля 2013 г. №22/5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Теплосеть»
«Развитие системы водоснабжения городского поселения Куровское Орехово - Зуевского муниципального района Московской области
на 2014 - 2016 гг.»
2013 г.
ПАСПОРТ
Инвестиционной программы МУП «Теплосеть» «Развитие системы водоснабжения Орехово-Зуевского района на 2014 - 2016 гг.»
Наименование Программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского района» на 2014 – 2016 гг.» |
Основание для разработки Программы | ■ Техническое задание Администрации городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. ■ Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ■ Приказ Министерства регионального развития РФ г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие Теплосеть Орехово-Зуевского муниципального района |
Сроки реализации | 2014 – 2016 гг. |
Основные цели Программы | ■ Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения; ■ Формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района; ■ Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций; ■ Снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования; ■ Создание условий для развития инженерной инфраструктуры городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района; |
Основные задачи Программы | ■ Реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг; ■ Обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий; ■ Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды. |
Исполнители Программы | МУП Теплосеть |
Объемы финансирования | Реконструкция сетей водоснабжения и выполнение особых условий лицензирования в рамках действующей лицензии на право пользование недрами – 3,1 млн. руб. |
Ожидаемые конечные результаты | ■ Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения; ■ Формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района; ■ Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций; ■ Снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования; |
Организация контроля над реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ по водоснабжению осуществляет Федеральная служба по тарифам России. Предоставление ежеквартального отчета от МУП Теплосеть по результатам финансово-хозяйственной предприятия о выполнении производственной и инвестиционной программ в ФСТ России. |
Инвестиционная программа
МУП ТЕПЛОСЕТЬ
«Развитие системы водоснабжения городского поселения Куровское
Орехово-Зуевского муниципального района
на 2014 - 2016 гг.»
Введение
Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 -2016 г. г.» (далее – Инвестиционная программа) разработана для осуществления ее реализации в рамках перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в Орехово-Зуевском муниципальном районе Московской области на период 2014-2016 г. г.
Целью разработки Инвестиционной программы является:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;
- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;
- создание условий для развития инженерной инфраструктуры городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района;
Реализация Инвестиционной программы должна улучшить надежное, бесперебойное и качественное снабжение объектов городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района хозяйственно-питьевой водой.
Для достижения целей инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:
- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;
- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;
- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.
Инвестиционная программа МУП Теплосеть по развитию системы водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 – 2016 г. г. предлагается к финансированию за счет тарифной составляющей на услуги водоснабжения на период регулирования 2014-2016 г. г.
1. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта.
Инвестиционная программа МУП Теплосеть по развитию системы водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 – 2016 г. г. разработана Муниципальным унитарным предприятием Теплосеть (далее – Предприятие).
Муниципальное унитарное предприятие Теплосеть Орехово-Зуевского муниципального района, создано на основании Постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 01.01.2001 г. № 000 «О реорганизации МУП ЖКХ путем выделения из него МУП КВП и МУП «Теплосеть» и является правопреемником Муниципального Унитарного Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с разделительным балансом, утвержденным Учредителем.
МУП Теплосеть зарегистрировано Администрацией Орехово – Зуевского муниципального района 19 декабря 2006 года, свидетельство о государственной регистрации серия 50 № 000.
Предприятие поставлено на учет в налоговом органе 19 декабря 2006 года, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5034028109
Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1065034031809.
Предприятие является коммерческой организацией, основанной на праве хозяйственного ведения и не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Учредителем Предприятия является Администрация Орехово-Зуевского муниципального района.
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке следующие виды деятельности:
- организация производства, обеспечение надежного снабжения потребителей, тепловой энергией,
- обеспечение надежного снабжения потребителей, холодным водоснабжением
- обеспечение работоспособности сетей и сооружений канализации,
- эксплуатация водопроводно-канализационного оборудования, других инженерных сетей и сооружений, входящих в ведение производственной деятельности МУП Теплосеть, на высоком технико-экономическом уровне, в соответствии с правилами технической эксплуатации и другими нормативными актами;
Предприятие имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством, в том числе и внешнеэкономические, обеспечивающие получение прибыли.
Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава, утвержденного Главой администрации Орехово - Зуевского муниципального района от 01.01.2001 г.
Почтовый адрес Предприятия: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево ул. 1 Мая, дом .
Юридический адрес Предприятия: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова , дом № 22.
Телефон: 8 (4964) 146-127
Директор: .
Главный бухгалтер: .
2. Общие сведения об Инвестиционной программе.
При составлении Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:
- Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
- Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99;
- Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 000;
- Уставом Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» Орехово –Зуевского муниципального района Московской области.
Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района.
Целью реализации настоящей Инвестиционной программы является:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;
- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;
- создание условий для развития инженерной инфраструктуры городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района.
Для достижения целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы при решении следующих основных задач:
- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;
- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;
- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.
Финансирование работ по реконструкции водопроводных сетей и выполнению особых условий лицензирования в рамках действующей лицензии на право пользование недрами в период 2014 - 2016 г. г. планируется обеспечить за счет капитальных вложений в тарифе на водоснабжение.
Финансовая потребность Предприятия на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения составляет 3,1 млн. руб.
3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоснабжению инициатора инвестиционного проекта.
Водоснабжение городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области осуществляется из артезианских скважин на основании лицензии на пользование недрами МСК № 000 ВЭ от 01.01.2001 г., выданную Департаментом по недропользованию по ЦФО, участок недр расположен в н. п.Дуброво, Новое, Давыдово, Гора, Анциферово, Куровское, Мисцево, Соболево, Хотеичи, Абрамовка, Ильинский Погост Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. Срок действия лицензии до 01.04.2022 г.
Основные технические характеристики системы водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района, находящейся на балансе и обслуживаемой МУП Теплосетью Орехово-Зуевского муниципального района следующие:
Водоснабжение городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области осуществляется из артезианских скважин.
Основные технические характеристики системы водоснабжения городского поселения Куровское находящейся на балансе и обслуживаемой МУП Теплосеть Орехово-Зуевского муниципального района следующие:
ВЗУ-6 ед., в состав которых входит 8 скважины производительностью 65 м3/час каждая, 7 скважин -25м3/час каждая, на станции ХВО -3 резервуара-100м3, 500м3, 1000м3.
общая протяженность водопроводных сетей – 57,1км;
средний физический износ сетей – 51,5 %.
Водопровод по г. Куровское построен более 70 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения. Водопровод выполнен из стальных труб Ду 100-300 мм. В настоящее время 80% трубопроводов находятся в аварийном состоянии. Трубопроводы проложены в водонасыщенных грунтах, что усложняет время устранения аварий, с нарушением требований СНиП. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.
Планируемые на период 2014 - 2016 г. г. натуральные показатели деятельности Предприятия по водоснабжению представлены в следующей таблице:
№ п/п | Объем водопотребления, тыс. куб. м. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
1 | Объем поднятой воды | 1839,3 | 1839,3 | 1839,3 |
2 | Получение воды со стороны | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
3 | Объем воды на собственные | |||
технологические нужды | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
4 | Объем отпуска в сеть | 1816,4 | 1816,4 | 1816,4 |
5 | Объем потерь воды | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
6 | Отпуск воды всего: | 1663,7 | 1663,7 | 1663,7 |
в т. ч. населению | 1519,1 | 1519,1 | 1519,1 | |
-бюджетным организациям | 39,3 | 39,3 | 39,3 | |
-прочим организациям | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
Ожидаемый прогноз объема реализации услуг водоснабжения на 2014 - 2016 г. г. по предварительным расчетам составит 1663,7 тыс. куб. м. в год.
4. Система программных мероприятий Инвестиционной программы
Основной задачей, стоящей перед руководством МУП Теплосеть является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения городского поселения Куровское Орехово - Зуевского муниципального района.
Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитие системы коммунального водоснабжения городского поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального района и выражаются в проведении реконструкции водопроводных сетей, комплекса работ по обследованию действующих артезианских скважин, оценке эксплуатационных запасов подземных вод.
Для реализации инвестиционной программы предполагается до 2017 года выполнение следующих основных мероприятий, представленных в нижеприведенной таблице:
Городское поселение Куровское
Перечень работ по реализации программы | Объём финансирования всего, млн. руб. | Срок исполнения и объем финансирования по годам (млн. руб.) | Ожидаемый эффект. | ||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
Реконструкция водопроводных сетей и выполнение особых условий лицензирования в рамках действующей лицензии на право пользование недрами В. т.ч. | 3,1 | 0,94 | 1,03 | 1,13 | Повышение качества воды, понижению жесткости. |
Работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод г. Куровское | 2,57 | 0,94 | 1,03 | 0,6 | |
Реконструкция водовода от скважин № 6 и №9 диаметром 250 мм | 0,53 | - | - | 0,53 |
Согласно локальных сметных расчетов стоимости реконструкции водопроводных сетей и работ по выполнению особых условий лицензирования в рамках действующей лицензии на право пользование недрами городского поселения Куровское Орехово-Зуевском районе, выполненного Предприятием, сметная стоимость реконструкции объектов водоснабжения без НДС составит 3,1 млн. руб., в том числе: на 2014 г. – 0,94 млн. руб., на 2015 г 1,03 млн. руб. и на 2016 г. – 1,13 млн. руб.
Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации инвестиционной программы за счет капитальных вложений из прибыли, которые учитываются в составе тарифа на водоснабжение на период 2014 г.- 2016г. г. составляет 3,1млн. руб.
5. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального водоснабжения Орехово-Зуевского муниципального района при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы
Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.
Причины:
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.
2. Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.
Из двух вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:
- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;
- использование собственных средств Предприятия.
Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.
6. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов.
При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на водоснабжение в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги водоснабжения.
Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:
- цены;
- инфляции;
- налогов.
Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоснабжения с учетом индексов-дефляторов.
Максимальное увеличение тарифа на 0,56 руб. за счет капиталовложений за 1 куб. м. по водоснабжению 2014 г. составляет 3,0 % по отношению к тарифу 2013 года что позволяет сохранить основной критерий – доступность услуг водоснабжения для населения.
7. Оценка экономической эффективности от реализации Инвестиционной программы.
В результате реализации инвестиционной программы МУП Теплосеть по развитию системы водоснабжения на 2014 – 2016 г. г. потребители городского поселения Куровское Орехово - Зуевского района Московской области будут обеспечены качественными услугами водоснабжения от МУП Теплосеть.
Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
Показатели Инвестиционной программы в части услуг водоснабжения городского поселения Куровское в Орехово-Зуевском муниципальном районе представлены в следующей таблице:
№ п/п | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
1 | Объем водоснабжения, тыс. куб. м. | 1663,7 | 1663,7 | 1663,7 |
2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м. | 18,76 | 20,64 | 22,7 |
3 | Объем выручки, млн. руб. | 31,2 | 34,3 | 37,8 |
4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 30,0 | 33,0 | 36,3 |
5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
5,1 | в. ч. капитальные вложения | 0,94 | 1,03 | 1,13 |
6 | % увеличения тарифа за счет капвложений | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 3,1 млн. руб.
Обеспечение финансовых потребностей для выполнения Проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по водоснабжению, в части планируемых капитальных вложений в тарифе
8. Контроль
Мониторинг и контроль осуществления инвестиционной программы производится на основе Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ по водоснабжению осуществляет Федеральная служба по тарифам России. МУП Теплосеть предоставляет ежеквартально письменный отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.
Отчет предоставляется МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района в администрацию Орехово-Зуевского муниципального района.
Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях Главе муниципального района о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
Контроль над выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно в устной или письменной форме. Кроме этого, ежегодно выполняется подведение итогов работы МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности и предоставлением годового отчета в администрацию Орехово-Зуевского муниципального района.
Генеральный директор
МУП Теплосеть
Орехово-Зуевского
муниципального района
