Приложение 1 |
Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 30/06/2007
Полное наименование, ИНН/КПП негосударственного пенсионного фонда: | Пенсионный фонд Российской Федерации КПП |
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка-Диалог" , , |
Дата и номер договора доверительного управления: | 22-03У022 от 08/10/2003 |
Дата и время составления отчета: | 02/07/2007 14:14:13 |
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | Реквизиты банковского счета | Сумма денежных средств (тыс. руб.) | |
дата | номер | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23/03/04 | 73.63546 | |||
Итого денежных средств на счетах | 73.63546 |
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского вклада | Реквизиты банковского счета | Сумма вклада (тыс. руб.) | Проценты начисленные (тыс. руб.) | |
дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) | 0.00000 |
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
облигация | 46020RMFS | 1028.90 | 77100.00 | 79328.34420 | ММВБ |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле | 79328.34420 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Цена приобретения (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов | 0.00000 |
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | 0.00000 |
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Наименование субъекта Российской Федерации | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
облигация | Москва | RU25004MOO | 1080.70 | 19000.00 | 20533.30000 | ММВБ |
облигация | Республика Коми | RU35007KOM0 | 1078.10 | 29000.00 | 31264.90000 | ММВБ |
облигация | RU31004YRS0 | 1055.70 | 10050.00 | 10609.78500 | ММВБ | |
облигация | RU26002LEN | 1252.00 | 13032.00 | 16316.06400 | ММВБ | |
облигация | RU25012ANO0 | 1026.60 | 22600.00 | 23201.16000 | ММВБ | |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации | 101925.20900 | |||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального образования | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций | 0.00000 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Газпром | 4-04-00028-A | 1049.70 | 27800.00 | 29181.66000 | ММВБ |
Русь-Банк,1 | 40103073B | 1017.00 | 27500.00 | 27967.50000 | ММВБ |
ОАО "НПК "ИРКУТ" | 4-03-00040-A | 1044.00 | 27200.00 | 28396.80000 | ММВБ |
ОАО "Волга Телеком" | 4-45-00137-A | 1033.70 | 23900.00 | 24705.43000 | ММВБ |
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 40300316B | 1008.80 | 30000.00 | 30264.00000 | ММВБ |
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ | 140515.39000 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование эмитента | Категория и тип акций | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ЛУКойл НК | обыкновенная | 1-01-00077-А | 1973.46 | 17200.00 | 33943.51200 | ММВБ |
Мосэнерго | обыкновенная | 1-01-00085-А | 6.08 | 5500000.00 | 33434.50000 | ММВБ |
Иркутскэнерго | обыкновенная | 1-01-00041-А | 27.41 | 1275000.00 | 34947.75000 | ММВБ |
Татнефть | привилегированная | 2-03-00161-A | 67.70 | 490000.00 | 33173.00000 | ММВБ |
Ростелеком РАО | привилегированная | 2-01-00124-А | 75.23 | 457000.00 | 34380.11000 | ММВБ |
Уралсвязьинформ | привилегированная | 2-01-00175-А | 1.04 | 31938400.00 | 33247.87440 | ММВБ |
Северо-Западный Телеком | обыкновенная | 1-02-00119-А | 44.43 | 780000.00 | 34655.40000 | ММВБ |
ОАО "Сибирьтелеком" | привилегированная | 2-04-00195-А | 1.95 | 13600000.00 | 26574.40000 | ММВБ |
Сберегательный банк РФ | привилегированная | 20201481B | 1520.32 | 24000.00 | 36487.68000 | ММВБ |
Единая энергетическая система | привилегированная | 2-01-00034-А | 30.43 | 1175000.00 | 35749.37500 | ММВБ |
Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 336593.60140 | |||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием | 0.00000 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием | Наименование управляющей компании ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия | 0.00000 | |||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
Вид ценных бумаг | Наименование фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов | 0.00000 |
13. Иные активы
Вид актива | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Итого рыночная стоимость иных активов | 0.00000 |
14. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | ||
Наименование брокера | Сумма средств (тыс. руб.) | |
1 | 2 | |
ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ | 14885.70532 | |
Итого средств на специальных брокерских счетах | 14885.70532 | |
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | ||
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
Москва | RU25004MOO | 383.61000 |
Газпром | 4-04-00028-A | 851.51400 |
Русь-Банк,1 | 40103073B | 753.50000 |
Республика Коми | RU35007KOM0 | 301.89000 |
ОАО "НПК "ИРКУТ" | 4-03-00040-A | 651.44000 |
Министерство финансов | 46020RMFS | 1982.24100 |
Ярославская область | RU31004YRS0 | 104.11800 |
Ленинградская область | RU26002LEN | 66.98448 |
ОАО "Волга Телеком" | 4-45-00137-A | 139.09800 |
Новосибирская область | RU25012ANO0 | 247.01800 |
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 40300316B | 69.90000 |
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 5551.31348 | |
Прочая дебиторская задолженность | ||
Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) | |
1 | 2 | |
Итого прочая дебиторская задолженность | 0.00000 | |
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) | 20437.01880 |
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | 678873.19886 | тыс. руб. * |
* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14. | ||
Генеральный директор | ________________________ | / / |
|
