Приложение 1
к порядку определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию


Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31/03/2007

Полное наименование, ИНН/КПП негосударственного пенсионного фонда:

Д. У. средствами пенсионных накоплений КПП

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка-Диалог" , ,

Дата и номер договора доверительного управления:

22-03У022 от 08/10/2003

Дата и время составления отчета:

09/04/2007 11:46:36

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации

Реквизиты договора банковского счета

Реквизиты банковского счета

Сумма денежных средств (тыс. руб.)

дата

номер

1

2

3

4

5

25/03/04

7.47959

Итого денежных средств на счетах

7.47959

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации

Реквизиты договора банковского вклада

Реквизиты банковского счета

Сумма вклада (тыс. руб.)

Проценты начисленные (тыс. руб.)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)

0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

облигация

46020RMFS

1023.59

37100.00

37975.30030

ММВБ

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

37975.30030

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Цена приобретения (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг

Наименование субъекта Российской Федерации

Государственный регистрационный номер выпуска

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

7

облигация

Москва

RU25004MOO

1086.80

23100.00

25105.08000

ММВБ

облигация

Республика Коми

RU35007KOM0

1084.60

7714.00

8366.60440

ММВБ

облигация

Ямало-Ненецкий АО

RU24001YML

1044.40

3000.00

3133.20000

ММВБ

облигация

Ярославская область

RU31004YRS0

1059.00

10050.00

10642.95000

ММВБ

облигация

Ленинградская область

RU26002LEN

1294.10

13032.00

16864.71120

ММВБ

облигация

Новосибирская область

RU25012ANO0

1041.80

22600.00

23544.68000

ММВБ

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации

87657.22560

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования

Государственный регистрационный номер выпуска

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Газпром

4-04-00028-A

1042.30

27800.00

28975.94000

ММВБ

Русь-Банк,1

40103073B

1012.10

27500.00

27832.75000

ММВБ

ОАО "НПК "ИРКУТ"

4-03-00040-A

1039.60

27200.00

28277.12000

ММВБ

ОАО "Волга Телеком"

4-45-00137-A

1032.10

23900.00

24667.19000

ММВБ

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ

109753.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента

Категория и тип акций

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

7

ЛУКойл НК

обыкновенная

1-01-00077-А

2258.55

14000.00

31619.70000

ММВБ

Мосэнерго

обыкновенная

1-01-00085-А

6.64

5400000.00

35845.20000

ММВБ

Иркутскэнерго

обыкновенная

1-01-00041-А

29.04

1550000.00

45008.90000

ММВБ

Татнефть

привилегированная

2-03-00161-A

75.73

400000.00

30292.00000

ММВБ

Ростелеком РАО

привилегированная

2-01-00124-А

86.05

430000.00

37001.50000

ММВБ

Уралсвязьинформ

привилегированная

2-01-00175-А

1.16

32000000.00

37184.00000

ММВБ

Северо-Западный Телеком

обыкновенная

1-02-00119-А

41.20

800000.00

32962.40000

ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"

привилегированная

2-04-00195-А

2.24

13600000.00

30450.40000

ММВБ

Сберегательный банк РФ

привилегированная

20201481B

1436.39

21500.00

30882.38500

ММВБ

Единая энергетическая система

привилегированная

2-01-00034-А

31.02

1080000.00

33505.92000

ММВБ

Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

344752.40500

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены *

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием

Наименование управляющей компании ипотечным покрытием

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

Источник расчета рыночной цены

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия

0.00000

* Указывается наименование российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если
рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг

Наименование фонда

Наименование управляющего активами фонда

Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг

Рыночная цена (руб.)

Количество (шт.)

Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов

0.00000

13. Иные активы

Вид актива

Рыночная стоимость (тыс. руб.)

1

2

Итого рыночная стоимость иных активов

0.00000

14. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

Наименование брокера

Сумма средств (тыс. руб.)

1

2

ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ

107083.86197

Итого средств на специальных брокерских счетах

107083.86197

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)

1

2

3

Москва

RU25004MOO

466.38900

Газпром

4-04-00028-A

281.61400

Русь-Банк,1

40103073B

67.92500

Республика Коми

RU35007KOM0

270.52998

Ямало-Ненецкий АО

RU24001YML

44.37000

ОАО "НПК "ИРКУТ"

4-03-00040-A

58.75200

Министерство финансов

46020RMFS

315.72100

Ярославская область

RU31004YRS0

370.04100

Ленинградская область

RU26002LEN

473.06160

ОАО "Волга Телеком"

4-45-00137-A

645.53900

Новосибирская область

RU25012ANO0

247.01800

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

3240.96058

Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)

1

2

Итого прочая дебиторская задолженность

0.00000

Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)

110324.82255

15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

690470.23304

тыс. руб. *

 * Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14.

Генеральный директор

________________________

/ /



М. П.