Исполнение
МО «Ульяновский район»
за январь-июнь 2013 г.
В консолидированный бюджет МО "Ульяновский район" за январь-июнь 2013г. при плане 56831,6 тыс. руб. поступило собственных доходов 58076,7 тыс. руб., что составляет 102,2% к плану, в бюджет сверх плана поступило 1245,1 тыс. руб.
Налоговых доходов при плане 42150,0 тыс. руб. поступило 42595,6 тыс. руб., что составляет 101,1% к плану, в бюджет сверх плана поступило 445,6 тыс. руб. Их доля в общей сумме доходов составляет 73,3%.
Основным доходным источником являются поступления доходов от НДФЛ. При плане 30281,7 тыс. руб. поступило 29008,9 тыс. руб., план выполнен на 95,8%, в бюджет не поступило 1272,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность за 2012гг на 1.07.2013г. составила 12,5 млн руб., соответственно в консолидированный бюджет муниципального образования не поступило 5,0 млн руб., основными неплательщиками являются сельскохозяйственные организации: «Красная звезда» (3,1 млн руб.), (5,2 млн руб.), «Курортный» (1,3 млн руб.), хозяйство Тимирязевское» (1,1 млн руб.). А также МУП ЖКХ «Тимирязевское» (0,5 млн руб.), МУП Теплоком (1,2 млн руб.) и (0,1 млн руб.). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 94,4% или меньше на 1715,1 тыс. руб. Это связано с тем, что в 2013 году -Агропродукт» находится в процедуре внешнего управления, поэтому НДФЛ и другие налоги не перечисляют. В конечном итоге консолидированный бюджет МО «Ульяновский район» потерял в среднем 2,8 млн руб., также произошло сокращение численности работников Управления «Ульяновское отделение» Ульяновского отделения № 000 России», в бюджет недопоступает ежемесячно 170,5 тыс. руб., за 6 месяцев это составляет 1023,0 тыс. руб.
План по ЕНВД выполнен на 102,1%. При плане 4716,7 тыс. руб. в бюджет района поступило 4813,5 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 96,8 тыс. руб. за счет увеличения торговых площадей и увеличения количества предпринимателей, ведущих деятельность, облагаемую данным видом налога. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 106,6%.
Выполнение плана по поступлению доходов по налогу на имущество физ. лиц составляет 203,2%. При плане 115,9 тыс. руб., поступило 235,5 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 119,6 тыс. руб. Поступление к аналогичному периоду прошлого года возросли в 9 раз.
Выполнение плана по доходам от земельного налога составило 126%. При плане 5308,3 тыс. руб. поступило 6690,0 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 1381,7 тыс. руб., это связано с тем, что Опытная станция «Ульяновская» в январе 2013 года перечислили недоимку в размере 0,6 млн. руб., ДРСУ-4 перечислили 0,3 млн руб., а также в апреле «Курортный» перечислили 0,5 млн руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 103,9%.
Выполнение плана по поступлению доходов по госпошлине составило 123,9%, при плане 852,8 тыс. руб. поступило 1057,0 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 204,2 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 167,8%.
Неналоговых доходов при плане 14681,6 тыс. руб. поступило 15481,1 тыс. руб., план выполнен на 105,4%, в бюджет сверх плана поступило 799,5 тыс. руб.
Выполнен план по доходам от сдачи в аренду земли и имущества на 112,9%. При плане 4485,0 тыс. руб., в бюджет района поступило 5062,3 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 577,3 тыс. руб.. План перевыполнили за счет того, что в декабре 2012г. были заключены дополнительные договора по аренде земли и имущества, а так же увеличилась начальная стоимость на право аренды земельных участков и увеличилась кадастровая стоимость земли. Поступления к аналогичному периоду прошлого года составили 100%.
Выполнение плана по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 85%. При плане 834,6 тыс. руб. поступило 709,4 тыс. руб., в бюджет не поступило 125,2 тыс. руб., т. к. -Агропродукт» в связи с процедурой банкротства данные платежи не перечисляет. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 78,4% в связи с тем, что в 2012 коду были разовые поступления от .
Выполнение плана по поступлению доходов по КБК «штрафы, санкции, возмещение ущерба» составило 86,2%, при плане 1337,2 тыс. руб. поступило 1152,7 тыс. руб., в бюджет не поступило 184,5 тыс. руб. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составляет 76,8%. Это связано с тем, что при планировании основное внимание уделяется поступлениям прошлого года, но в 2013 году по сравнению с 2012 годом снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) на 275 тыс. руб. по поступлениям за нарушение законодательства в области санитарно-эпидимиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
По доходам от оказания платных услуг при плане 6820,6 тыс. руб. поступило 7191,5 тыс. руб., в бюджет сверх плана поступило 370,9 тыс. руб. План выполнен на 105,4%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 102,5%.
Выполнен план по доходам от продажи материальных и нематериальных активов. При плане 1078,6 тыс. руб. поступило 1266,5 тыс. руб., сверх плана в бюджет поступило 187,9 тыс. руб. Денежные средства поступили за счет продажи в собственность в п. Тимирязевка здания бани и земельного участка под баней.
За период январь-июнь 2013 года было проведено 18 межведомственных комиссий по увеличению доходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район», заслушано 15 представителей предприятий. В результате проделанной работы в консолидированный бюджет МО «Ульяновский район» поступило дополнительно 9621,0 тыс. руб. в том числе НДФЛ, ЕНВД, земельному налогу.
Не выполнили план следующие поселения:
МО «Ишеевское городское поселение» 91,8% в связи с банкротством -Агропродукт», которые не осуществляют платежи по всем видам налогов.
МО «Большеключищинское сельское поселение» 92,6% в связи со сложным положением в «Красная звезда», платежи будут осуществляться в 3 квартале 2013г.
МО «Тетюшское сельское поселение» 73,4%. в связи со сложным положением в , платежи будут осуществляться в 3-4 квартале 2013г.
МО «Тимирязевское сельское поселение» 97,6% в связи с задолженностью хозяйство Тимирязевское» и МУП ЖКХ «Тимирязевское».
Расходы
Кассовый расход за январь-июнь текущего года составил 261295,0 тыс. руб., или выполнение плана -92,5%. Наибольшая сумма расходов направлена на образование - 174447,4 т. р., или 66,8% в общей сумме расходов, на культуру и кинематографию направлено 12982,8т. р., или 4,9% в общей сумме расходов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 8552,5т. р., или 3,3% в общей сумме расходов, на общегосударственные вопросы-38049,9т. р., или 14,6% в общей сумме расходов. Расходы на социальную политику – 21107,5т. р., или 8,1% в общей сумме расходов, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено-851,9т. р., или 0,3% в общей сумме расходов, на национальную экономику направлено 2291,3т. р., или 0,9% в общей сумме расходов, на национальную оборону направлено 254,0т. р., или 0,1%, на здравоохранение – 1582,6т. р., или 0,6% в общей сумме расходов, на физическую культуру и спорт направлено 747,8т. р., или 0,3% в общей сумме расходов, на обслуживание муниципального долга-427,3т. р., или 0,1% в общей сумме расходов.
На зарплату с начислениями направлено -140172,7т. р., что составляет 53,6% к общей сумме расходов. Расходы на коммунальные услуги составили -16590,0т. р., что составляет 6,3% к общей сумме расходов. На социальное обеспечение-15866,3т. р., или 6,1%. Всего на социально-значимые статьи расходов-172629,0т. р., или 66,1%. На содержание имущества и кап. ремонт направлено – 9124,4т. р., что составляет 3,5% к общей сумме расходов, на увеличение стоимости мат. запасов-16873,9т. р., или 6,5% в общей сумме расходов, на услуги связи 1511,6т. р., или 0,6% в общей сумме расходов, на транспортные услуги 1674,4т. р., или 0,6% , на прочие работы и услуги -13470,9т. р., или 5,2% . Прочие расходы –3079,7т. р., или 1,2% в общей сумме расходов. Итого на первоочередные расходы направлено 45734,9т. р., что составляет 17,5% к общей сумме расходов. Капитальные вложения в основные фонды составили 18597,3т. р., или 7,1% к общей сумме расходов. Субсидии муниципальным организациям-24333,8т. р. или 9,3% к общей сумме расходов.
Начальник
МУ «Управление финансов
МО «Ульяновский район»
