Управление денежными потоками

Бизнес-тренер:

1.О программе:

1.1. Форма обучения: семинар-тренинг. В ходе обучения слушатели получают теоретический материал, подкрепленный практическим опытом проектов преподавателя, решают бизнес-кейсы, проходят блиц-тренинги по принятию управленческих решений с использованием предложенных технологий и инструментов.

1.2. Раздаточный материал: сброшюрованная книга с распечатанными слайдами ведущего, рабочая тетрадь с кейсами для решения задач.

1.3. Содержание программы: предполагает изучение основных разделов финансового менеджмента, но на простом и понятном языке практиков, с примерами из реальных проектов. Соответствует тематике решаемых кейсов. Ведущий программы имеет право ее корректировать в зависимости от специфики предприятия, а также уровня подготовки слушателей. На этапе согласования договора, целесообразно получение информации от предприятия для включения ее в решение кейсов.

2.Основные разделы программы:

1. Деньги – в стратегической системе координат компании.

2. Учет и отчетность денежных средств. Разновидности учета: Бухгалтерский учет, Управленческий учет, Оперативный учет. Базовая финансовая отчетность: ОДР, ОДДС, Баланс. Взаимосвязь через денежные показатели. Планирование денежных потоков. Методология. Построение БДДС (Бюджет Движения Денежных Средств). Анализ денежных потоков.

3. Инструменты управления денежными потоками

3.1. Финансовый цикл компании. Способы управления им.

3.2. Кредитная политика компании – инструмент управления ликвидностью. Кому поручить возврат долгов?

3.3. Оптимизация складских запасов: экономим денежные средства.

3.4. Платежный календарь. Разработка формата. Оценка эффективности. Инструментарий.

Содержание кейсов:

Кейс 1: Расчет денежных потоков, их анализ. Когда денег не хватает и почему?

Кейс 2: Составление основных форм финансовой отчетности: ОДР, ОДДС, Баланс. Основные способы проверки целостности и корректности управленческой информации.

Кейс 3: Расчет финансового цикла. Проектируем запас прочности предприятия.

Кейс 4: Принятие управленческих решений с использованием методики оценки «денежного прохода». Что выгоднее производить/продавать в условиях низкой ликвидности в компании?

Кейс 5: Мозговой штурм по разработке Правил Кредитной политики предприятия. Кому поручить возврат долгов?

Кейс 6: Разработка Положения о платежном календаре

Как разработать правила, при которых денег хватает?