Регламентные процедуры системы «АЦК-Планирование»

Приложение .

Регламентные процедуры системы «АЦК-Планирование»

№	Наименование операции	Выполняемые действия в системе АЦК-Планирование	Исполнитель	Срок исполнения (периодичность)
1 Общее обслуживание системы
1.1	Заполнение справочника «Бюджеты»	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы»	Функциональный администратор	Перед началом работы в системе; далее – по мере необходимости
1.2	Заполнение справочника «Уровни бюджетов»	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы»
1.3	Заполнение справочника «Территории»	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы
1.4	Заполнение справочника «Организации»	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы
1.5	Заполнение справочника «Бланков расходов»	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы»
1.6	Настройка периодов планирования	Перед началом работы заполнение данных справочника путем запуска соответствующего скрипта.
1.7	Заполнение справочников кодов бюджетной классификации и дополнительных кодов бюджетной классификации	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы» в систему «АЦК-Планирование». В случае необходимости добавления нового кода - заведение нового кода согласно структуре справочника в «АЦК-Планирование» и репликация значений в «АЦК-Финансы».	Функциональный администратор В части дополнительных кодов классификации ответственные за соблюдение структуры дополнительных кодов сотрудники бюджетного управления, управления доходов и соответствующих отделов территориальных управлений департамента финансов	Перед началом работы в системе; далее на основании заявок отделов.
1.8	Ведение справочника Соответствия КБК	Репликация данных справочника из системы «АЦК-Финансы» в систему «АЦК-Планирование». В случае необходимости добавления нового кода - заведение нового кода согласно структуре справочника в «АЦК-Планирование»
1.9	Ведение справочника «Иерархия товаров и услуг»	Загрузка данных из Excel-файлов выгруженных из системы «АЦК-ГосЗаказ», ручной ввод значений.	Функциональный администратор	Перед началом работы в системе; далее – по мере необходимости.
1.10	Ведение справочника «Версии бюджета»	Загрузка данных справочника через соответствующую сервисную функцию (загрузка возможна только в случае одновременной загрузки данных справочников «Версии доходов», «Версии расходов», «Версии источников»). Ручной ввод данных – по мере необходимости создания новых версий бюджетов.	Загрузка данных - функциональный администратор системы Ручной ввод: Функциональный администратор на основании обращения сотрудников бюджетного управления (по форме Приложение )	Загрузка – в начале работы над бюджетом на предстоящий год, далее – по мере необходимости.
1.11	Заведение новых пользователей; настройка прав пользователей	Работа с разделом «Пользователи», «Роли» в системе «АЦК-Планирование».	Функциональный администратор	По мере необходимости.
1.12	Настройка системы	Работа с сервисными настройками системы «АЦК-Планирование».	Функциональный администратор	Первичная перед началом работы в системе; далее – по мере необходимости.
2 Формирование проекта бюджета по доходам
2.1	Загрузка (импорт) отчетных данных: -плановых данных из «АЦК-Финансы»; -изменения к плану из «АЦК-Финансы»; -исполнение из «АЦК-Финансы»; -данных ФНС по форме 28н.	Перед началом работы над проектом бюджета на очередной финансовый год и планируемый период - загрузка данных соответствующих файлов посредством Exchange за необходимое количество отчетных периодов. Если требуется – корректировка настроечных файлов. По мере появления новых отчетных данных в текущем году – ежемесячная загрузка данных соответствующих файлов посредством Exchange.	Функциональный администратор	Отчетность по форме 28н ежемесячно. Данные из «АЦК-Финансы» по мере необходимости.
2.2	Ведение справочника «Версии доходов»	Создание записей справочника в процессе работы над бюджетом на планируемый период, актуализация текущей версии.	Ответственный сотрудник отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	По мере необходимости. В процессе работы над проектом бюджета в части доходов.
2.3	Ведение справочника «Ставки налогов»	Внесение в справочник значений ставок налогов на текущий год и плановый период.	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга
2.4	Ведение справочника «Нормативы отчислений»	Внесение в справочник значений нормативов отчислений в бюджеты разных уровней на текущий год и плановый период.	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга
2.5	Ведение справочников: - строки документов по доходам; - типы справочных данных; - источники справочных данных; - формы отчета.	Заполнение справочников подсистемы «Доходы».	Ответственные сотрудники: - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга - отдела учета налогов и неналоговых платежей
2.6	Ведение справочников показателей социально-экономического развития	Заполнение и корректировка справочников показателей социально-экономического развития	Ответственные сотрудники Департамента экономики и инвестиций администрации Волгограда
2.7	Создание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/ расчетных параметров для формирования прогноза»	Расчет ожидаемых поступлений доходов в планируемом периоде посредством создания ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/ расчетных параметров для формирования прогноза».	Ответственные сотрудники: - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга -отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета	Предшествует формированию прогноза по доходам очередной финансовый год и плановый период
2.8	Создание ЭД «Прогноз по доходам»	Заведение прогноза доходной части бюджета в систему посредством ЭД «Прогноз по доходам». Корректировка прогноза доходной части бюджета в процессе согласования параметров бюджета на редактируемых статусах.	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	В сроки, предусмотренные планом работы по подготовке бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.9	Работа в АРМ «Планирование доходов»	Просмотр результатов формирования прогноза по доходам - ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «Обработка завершена» в необходимой детализации по определенной версии доходов, оперативная корректировка сумм бюджетных строк по доходам	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	В процессе планирования бюджета по мере необходимости.
2.10	Формирование приложения к закону о бюджете	Работа с отчетом «Поступление доходов в бюджет », расположенном в меню Отчеты/ Проект бюджета.	Ответственные сотрудники отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета	На завершающем этапе формирования проекта бюджета по доходам.
2.11	Формирование отчетов по доходам	Работа с отчетами расположенными в меню Отчеты/ Доходы.	Ответственные сотрудники: - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга - отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета - отдела учета налогов и неналоговых платежей	В процессе формирования проекта бюджета по доходам на очередной финансовый год и плановый период.
2.12	Создание ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам»	Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета по доходам посредством создание ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам».	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	После утверждения закона о бюджете по мере необходимости.
3 Формирование проекта бюджета по расходам
3.1	Ведение справочника «Версии расходов»	Создание записей справочника, актуализация рабочей версии.	Функциональный администратор на основании обращения сотрудников бюджетного управления (по форме Приложение )	На начальном этапе планирования расходов бюджета; далее – по мере необходимости.
Ведение справочников учетного метода планирования расходов
3.2	Ведение справочника «Типы данных для расчета планируемых расходов»	Автоматическое создание записей справочника в процессе импорта данных, ручной ввод значений.	Функциональный администратор Ручной ввод значений – сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства	Автозаполнение справочника – в зависимости от периодичности данных, загружаемых в справочник «Данные для расчета планируемых расходов». Ручной ввод - по мере необходимости.
3.3	Ведение справочника «Данные для расчета планируемых расходов»	Автоматическое заполнение справочника в процессе импорта (загрузки) данных из АЦК-Финансы. Ручной ввод значений, корректировка данных по мере необходимости (появления новых данных, уточнения ранее внесенных в систему).	Функциональный администратор Ручной ввод – ГРБС, РБС Контроль - сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства
3.4	Ведение справочников «Коэффициенты», «Варианты коэффициентов»	Создание записей справочников «Варианты коэффициентов» (заполняется в процессе или предшествует работе со справочником «Коэффициенты»), «Коэффициенты».	Ответственные сотрудники отдела методологии бюджетного процесса	Ведение справочника «Коэффициенты» предшествует созданию ЭД учетным методом, возможна корректировка значений – по мере уточнения значений коэффициентов.
Ведение справочников нормативного метода планирования расходов
3.5	Ведение справочника «Ведомственная принадлежность»	Заполнение, корректировка значений справочника осуществляется вручную.	Функциональный администратор на основании заявок сотрудников бюджетного управления	По мере необходимости, на основании заявок.
3.6	Ведение справочников «Виды объектов», «Характеристики объектов»	Ведение перечня видов объектов бюджетного учета, их характеристик, в разрезе которых осуществляется планирование расходов нормативным методом.	ГРБС, РБС. Контроль - сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления -отдела отраслей городского хозяйства	На начальном этапе планирования расходов нормативным методом; далее – по мере необходимости расчета расходов по новым объектам.
3.7	Ведение справочника «Содержание расходов».	Определение перечня экономических статей расходов с описанием их содержания.	ГРБС, РБС. Контроль - сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства
3.8	Ведение справочников «Названия корректирующих показателей», «Корректирующие показатели».	Создание записей справочника «Корректирующие показатели», где для каждого показателя может быть указана соответствующая ему ведомственная принадлежность, набор КФСР и КЭС, правоустанавливающие документы, а также значение, в том числе в разрезе бюджетополучателей.	ГРБС, РБС. Контроль - сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства
3.9	Ведение справочника «Нормативы расходов»	Ввод нормативов расходов по видам объектов бюджетного учета в систему.	ГРБС, РБС	Предшествует созданию ЭД по планированию расходов нормативным методом, по мере необходимости учета нормативов расходов.
3.10	Ведение справочника «Объекты бюджетного учета».	Оценка расходов в разрезе объектов по каждой организации.	ГРБС, РБС	По мере необходимости учета для организации видов объектов и оценки планируемой суммы расходов по ним.
Ведение справочников блока «СШК»
3.13	Ведение справочников «Параметры СШК» и «СШК»	Импорт данных о фактическом наличии и среднегодовом количестве СШК в системе.	Функциональный администратор системы.	По мере необходимости с учетом периодичности предоставления данных.
3.14	Проверка и корректировка справочников «Параметры СШК» и «СШК»	Контроль и корректировку информации осуществляют сотрудники бюджетного управления
Создание ЭД по планированию расходов на предстоящий год
3.15	Создание ЭД «Бюджетная заявка»	Создание ЭД «Бюджетная заявка» в АЦК-Планирование.	ГРБС, РБС	В сроки, определенные планом работы по формированию бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.16	Согласование бюджетных заявок.	Принятие (перевод на статус «Обработка завершена», включение в ЭД «Сводная бюджетная заявка») или отказ (перевод на статус «Отказан» с указанием причины отказа) созданных ЭД «Бюджетная заявка»	ГРБС, РБС
3.17	ЭД «Сводная бюджетная заявка»	Создание ЭД «Сводная бюджетная заявка» из списка ЭД или через АРМ «Формирование сводных бюджетных заявок» (тип документа – «Сводная бюджетная заявка») и перевод на статус «Согласование» для дальнейшей обработки ФО	ГРБС, РБС
3.18	Согласование и утверждение сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств после доведения проектировок предельных объемов финансирования	Принятие (перевод на статус «Обработка завершена»), утверждение (перевод на статус «Утвержденный бюджет») или отказ (перевод на статус «Отказан» с указанием причины отказа) ЭД «Сводная бюджетная заявка».	Ответственные сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга - территориальных управлений департамента финансов
Доведение проектировок предельных объемов финансирования
3.19	Настройка режима группировки (детализации) строк проектировок предельных объемов финансирования	Работа со справочником «Детализация (группировка) ЭД «Справка об ассигнованиях», в котором для бланков расходов и версии расходов указывается степень детализации (укрупнения), в которой доводятся проектировки предельных объемов финансирования.	Функциональный администратор системы на основании данных бюджетного управления	Предшествует доведению проектировок предельных объемов финансирования.
3.20	Создание и обработка ЭД «Справка об ассигнованиях»	Доведение предельных объемов финансирования посредством создания ЭД «Справка об ассигнованиях» в соответствии с настройкой, произведенной в справочнике «Детализация (группировка) ЭД «Справка об ассигнованиях», обработки (перевод на статус «Обработка завершена») и утверждения (перевод на статус «Утвержденный бюджет») ЭД.	Ответственные сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга - территориальных управлений департамента финансов - ГРБС – в отношении подведомственных РБС	В сроки, определенные планом работы по формированию бюджета на среднесрочный период
Формирование отчетных форм
3.21	Формирование приложений к решению	Отчеты/ Проект бюджета/ Распределение расходов функциональная классификация расходов. Отчеты/ Проект бюджета/ Ведомственная классификация расходов.	Сотрудники отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета	На окончательной стадии формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.22	Формирование специализированных выходных форм по расходам	Отчеты/ Расходы.	Сотрудники: - бюджетного управления - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга - территориальных управлений департамента финансов	По мере необходимости в процессе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Создание ЭД по планированию изменений расходов
3.23	Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», Создание ЭД "Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований"	Создание ЭД "Сводная бюджетная заявка" с типом документа " "Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований" (аналогично п.3.15-18)	ГРБС, РБС	По мере необходимости, после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период
3.24	Создание справок об изменении ассигнований	В случае, если изменение ассигнований/лимитов требует внесения изменений в Решение о бюджете, то изменение вводится в АС "АЦК-Планирование", формируются приложения к Решению о бюджете.	Сотрудники: - отдела отраслей социальной сферы и органов управления - отдела отраслей городского хозяйства - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга - территориальных управлений департамента финансов - ГРБС,– в отношении подведомственных РБС.	По мере необходимости, после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.25	Работа в АРМ «Планирования расходов»	Работа в АРМ «Планирования расходов»: просмотр, создание ЭД по формированию проекта бюджета расходов и ЭД по изменению утвержденного проекта бюджета по расходам (бюджетных строк ЭД) в процессе формирования бюджета по расходам на планируемый год. Просмотр сумм изменений и сумм с учетом изменений бюджетных назначений (после принятия бюджета на предстоящий финансовый год)	Все участники бюджетного процесса по планированию расходов, за исключением ПБС.	По мере необходимости – в процессе работы над бюджетом на среднесрочный период и корректировке законодательно утвержденных параметров бюджета по расходам
Формирование реестра расходных обязательств
3.26	Ведение справочников «Органы, издающие нормативно-правовые акты», «Типы нормативно-правовых актов», «Нормативно-правовые акты».	Ввод в систему сведений о нормативно-правовых актах, устанавливающих расходные обязательства	ГРБС, РБС	В сроки, определенные планом работы по составлению бюджета на очередной финансовый год и плановый период
3.27	Формирование реестра расходных обязательств	Ведение справочников «Формы исполнения расходных обязательств», «Виды расходных обязательств», «Расходные обязательства». Формирование реестра расходных обязательств.	Формирование – ГРБС, РБС Контроль, формирование сводного реестра: сотрудники отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета
4 Формирование источников финансирования дефицита бюджета
4.1	Создание ЭД «План по источникам»	Создание, обработка и утверждение ЭД «План по источникам»	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	В сроки, определенные планом работы по формированию бюджета
4.2	Формирование приложения к закону	Формирование отчетов расположенных в меню Отчеты/ Проект бюджета / Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.		На завершающем этапе формирования проекта бюджета
4.3	Создание ЭД «Изменение плана по источникам»	Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета по источникам	Ответственные сотрудники отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	После утверждения закона о бюджете, далее – по мере необходимости
5 Свод проекта бюджета
5.1	Формирование отчетной формы «Свод проекта бюджета»	Просмотр общей картины по работе с планирование или изменением бюджета, включающей различные параметры отбора и сравнения данных по расходам, доходам и источникам.	Сотрудники - отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета - отдела прогнозирования доходов и обслуживания муниципального долга	В процессе формирования и уточнения бюджета на очередной финансовый год и плановый период
5.2	Работа с модулем «Финансовый анализ» посредством инструментов: - «Конструктором источников отчетов», -«Конструктором форм отчетов»; -«Конструктором фиксированных отчетов».	Создание различных аналитических отчетов для получения оперативных данных, проведения комплексного анализа за ряд лет, принятия управленческих решений.	В части настройки Функциональный администратор В части использования все участники бюджетного процесса по планированию расходов, за исключением ПБС.