УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Тюменской области

25.09.2009

План

проведения документальных тематических проверок структурных подразделений

Управления Федерального казначейства по Тюменской области

отделом внутреннего контроля на 4 квартал 2009 г.

№ п/п

Субъект проверки

Срок проведения

Период проверки

Тема проверки

1.

Отдел доходов

октябрь 2009 г.

3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения установленного порядка работы по уточнению невыясненных поступлений в части правильного оформления и своевременного направления администраторам доходов документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

2

Отделы и комиссии Управления (по отдельному перечню)

октябрь 2009 г.

3 квартал 2009 г

Проверка выполнения планов работы отделов и комиссий Управления за 3 квартал 2009 г.

3

Операционный отдел, отдел расходов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

октябрь 2009 г.

сентябрь 2009 г.

Проверка соответствия Реестров электронных платежных поручений рейсам платежных поручений, сформированных на основании представленных клиентами и структурными подразделениями Управления платежных документов

4.

Отдел расходов

ноябрь 2009 г.

1-3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения сроков передачи финансовому органу субъекта Российской Федерации информации в соответствии с утвержденным Регламентом

5.

Отдел кадров

ноябрь 2009 г.

1-3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения порядков приема, перевода и увольнения сотрудников Управления

6.

Операционный отдел

ноябрь 2009 г.

1-3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения сроков представления или непредставления УФК заявки в ЦАФК на подкрепление счета

7.

Юридический отдел, отдел финансового обеспечения, административный отдел

ноябрь 2009 г.

3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения порядка размещения и оплаты заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

8.

Операционный отдел, отдел расходов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

ноябрь 2009 г.

октябрь 2009 г.

Проверка соответствия Реестров электронных платежных поручений рейсам платежных поручений, сформированных на основании представленных клиентами и структурными подразделениями Управления платежных документов

9.

Отдел кадров

декабрь 2009 г.

1-3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения порядка подготовки м повышения квалификации государственных гражданских служащих

10.

Отдел расходов, Операционный отдел

декабрь 2009 г.

1-3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов

11.

Отдел расходов

декабрь 2009 г.

1-3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения порядка открытия, ведения и закрытия (переоформления) лицевых счетов участников бюджетного процесса

12.

Отдел доходов

декабрь 2009 г.

3 квартал 2009 г.

Проверка соблюдения установленного порядка возврата (возмещения) плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, уточнения (зачета) вида и принадлежности поступлений.

13

Отдел финансового обеспечения

декабрь 2009 г

1-3 квартал 2009 г

Проверка перехода Управлением на Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную приказом Минфина России н.

14

Операционный отдел, отдел расходов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

декабрь 2009 г.

ноябрь 2009 г.

Проверка соответствия Реестров электронных платежных поручений рейсам платежных поручений, сформированных на основании представленных клиентами и структурными подразделениями Управления платежных документов