УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления
Федерального казначейства
по Архангельской области
от 10 января 2012 г. № 6
Распорядок операционного дня
Управления Федерального казначейства по Архангельской области
при осуществлении операций на лицевых счетах клиентов Управления Федерального казначейства по Архангельской области
№п\п | Наименование вида работ | Исполнитель | Срок исполнения |
1. | ЕКС 40101, 40105, 40201, 40302, 40501, 40601, 40204, 40701 Управления | ||
1.1. | Открытие текущего операционного дня системы, операционных дней для полномочий. | Операционный отдел | с 8.00 до 8.15 |
1.2. | Загрузка и обработка в ППО АСФК итоговых банковских выписок по счетам: 40116, 40101 до статуса 001- «введено», 40105, 40302, 40501, 40201, 40601, 40204, 40701 до статуса 002- «проверено». 40116 (РКЦ) | Операционный отдел Территориальные отделы | с 8.00 до 8.30 с 9.00 до 9.30 |
1.3. | Обработка не выверенных поступлений по выпискам банка (прикрепление к ТОФК), передача на обработку в отделы Управления, территориальные отделы. | Операционный отдел | до 9.00 |
1.4. | Получение в подразделениях ГУ Банка России по Архангельской области, Отделениях ОАО «Сбербанк России» выписок банка на бумажных носителях с приложениями по счетам Управления, проверка наличия всех приложений к выписке. | Операционный отдел Территориальные отделы | с 9.00 до 9.30 |
1.5. | 1) Обработка кредитовых поступлений в выписках банка. 2) | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел доходов Отдел №1 Территориальные отделы | с 9.00 до 12.00 |
1.6. | Передача посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook в операционный отдел Управления файлов с электронным образом платежных поручений по ЕКС поступления по которым не подлежат зачислению на лицевые счета клиентов соответствующего территориального отдела, или подлежащих отражению на лицевом счете администратора невыясненных поступлений в Управлении (требующие привязки к коду ОрФК 2400) с указанием в теме причины передачи. Привязка поступлений в ППО АСФК к коду соответствующего ОрФК (при необходимости). Передача информации в территориальные отделы, отдел расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов и Отдел №1 Управления. | Территориальные отделы Операционный отдел | До 10.00 До 10.30 |
1.7. | Обработка объявлений на взнос наличными в итоговых выписках банка по счету 40116. Выполнение процедуры обработки итоговых выписок по счетам 40116, формирование бухгалтерских проводок, завершение обработки выписок до статуса 999- «исполнено». Передача посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook в операционный отдел Управления информации о некорректном (неполном) отражении документов в выписках файлов для направления повторного запроса в банк и загрузки операционным отделом уточненных выписок в ППО «АС ФК». | Территориальные отделы | с 9.00 до 12.00 до 10.30 |
1.8. | Формирование бухгалтерских проводок по выпискам банка по счетам: 40116 40116 (ОБ) промежуточная ЕКС 40105, 40302, 40501, 40201, 40601, 40204, 40701 ЕКС 40105, 40302 в ЗК ЕКС 40101 | Операционный отдел Отдел расходов Отдел доходов | с 11.00 до 11.30 с 16.30 до 16.45 с 12.00 до 12.30 с 11.00 до 11.30 с 11.30 до 12.00 и с 16.00 до 16.30 |
1.9. | Завершение обработки банковских выписок до статуса 999- «исполнено» по счетам: 40116 40116 (ОБ) промежуточная ЕКС 40105, 40302, 40501, 40201, 40601, 40204, 40701 ЕКС 40105, 40302 в ЗК Запуск действия в ППО АСФК - закрытие выписки операционного дня по счету 40101. Окончательный перерасчет между бюджетами. Формирование отчета "Результаты моделирования". | Операционный отдел Отдел расходов Отдел доходов | с 11.30 до 12.00 с 16.45 до 17.00 с 12.30 до 13.00 с 11.30 до 12.00 с 14.00 до 15.00 |
1.10. | Формирование заявок на перечисление средств с ЕКС на счета 40116, утверждение исполнителем и начальником операционного отдела (заместителем начальника операционного отдела или лицом, исполняющим их обязанности): ЕКС 40105, 40302,40501 3) ЕКС 40201, 40204, 40302 (ОБ, МБ), 40601, 40701. | Операционный отдел | До 9.00 До 16.00 |
1.11. | Формирование Заявок на перечисление средств со счетов 40116, утверждение исполнителем и начальником операционного отдела (начальником территориального отдела или их заместителями, или лицами, исполняющими их обязанности): на ЕКС 40105, 40302 (МБ, ФБ), 40501,40201, 40601, 40204, 40701 на ЕКС 40201, 40302 (ОБ), 40601(при обработке объявлений на взнос наличными отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов в промежуточной выписке банка) | Операционный отдел Территориальные отделы Операционный отдел | До 12.30 До 17.00 |
1.12. | Регистрация документа «Реестр платежей», сформированного на основании платежей, поступивших на счета 40105, 40201, 40204 и подлежащих зачислению на счет 40101, которые являются налоговыми платежами и (или) в соответствии с нормативами распределения подлежат полностью или частично зачислению в другие бюджеты. | Операционный отдел Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | До 12.00 |
1.13. | Прием, обработка и регистрация платежных документов с видом платежа «Почтой», «Телеграфом» в ППО АСФК, направление посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook в операционный отдел Управления сообщения «Почтовые/Телеграфные по счету №…». | Отдел расходов (ЛВС и ЗК) Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Отдел доходов Территориальные отделы | До 11.30 |
1.14. | Формирование отдельных реестров направленных платежей для платежных документов с видом платежа «Почтой», «Телеграфом», формирование и распечатка платежных поручений с видом платежа «Почтой», «Телеграфом», передача на подпись должностным лицам, имеющим право первой и второй подписи при совершении операций по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживании федерального бюджета. Передача платежных поручений с видом платежа «Почтой», «Телеграфом» с сопроводительным письмом в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области уполномоченными лицами на основании выданной на их имя доверенности. | Операционный отдел | с 11.30 до 12.00 До 13.00 |
1.15. | Формирование реестров направленных платежей, утверждение исполнителем, начальником операционного отдела (заместителем начальника операционного отдела или лицами, исполняющим их обязанности): ЕКС 40105, 40302(ФБ), 40501 на счета 40116 счета 40116 ЕКС 40101 ЕКС 40105, 40302 (ФБ), 40501 ЕКС 40302(ФБ), 40501 с НВС, остатки ЕКС 40201, 40302 (ОБ), 40601 ЕКС 40204, 40302 (МБ), 40701 | Операционный отдел | до 9.15 до 17.30 до 17.00 до 12.00 до 16.25 1 реестр в 12.00, 2 реестр в 15.00, 3 реестр в 16.00, 4 реестр в 17.15 (в пятницу, предпраздничные дни в 16.00) 1 реестр в 12.00, 2 реестр в 15.00, 3 реестр в 16.00, 4 реестр в 17.00 (в пятницу, предпраздничные дни в 16.00) |
1.16. | Утверждение реестров направленных платежей должностными лицами Управления, имеющими право первой и второй подписи при совершении операций по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживании федерального бюджета. | Должностные лица, имеющие право подписи реестров электронных платежных поручений | с 09.15 до 09.25 с 11.15 до 11.30 с 12.15 до 12.30 с 15.15 до 15.30 с 16.15 до 16.30 с 17.15 до 17.30 (в пятницу, предпраздничные дни до 16.30) |
1.17. | Импорт файлов-посылок с ЭПД в ППО АРМ «КБР», ППО АРМ «Клиент-Сбербанк» формирование файлов-посылок, простановка ЭЦП. | Операционный отдел, должностные лица, имеющие право подписи ЭЦП | - 40101 до 17.25 - 40105, 40302 (ФБ), 40501 на счета 40116 до 9.30; -40105, 40302 (ФБ),40501 до 16.25 - 40201, 40601, 40204, 40701, 40302 (ОБ, МБ) до 17.55 -40116 (ГРКЦ) до 17.30 - 40116 (ОСБ) до 15.45 |
1.18. | Осуществление сеансов связи с ГУ Банка России по Архангельской области, Отделениями России». | Операционный отдел, должностные лица, имеющие право подписи ЭЦП | - 40101 до 17.30 - 40105, 40302 (ФБ), 40501 на счета 40116 до 9.30; - 40105, 40302 (ФБ), 40501 до 16.30 - 40201,40601, 40204, 40302 (ОБ, МБ) до 18.30 -40116 (ГРКЦ) до 18.00 - 40116 (ОСБ) в сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами с банком |
1.19. | Формирование Заявок на подкрепление счета 40101 с ЕКС 40201, 40204, формирование и отправка технической заявки со счета 40105. Направление отделом доходов в операционный отдел сообщения по Outlook о подготовленных заявках на подкрепление счета 40101 УФК по Архангельской области. Направление УФК по Ненецкому автономному округу (далее –УФК по НАО) Заявки с ЭЦП на подкрепление счета 40101 УФК по НАО посредством прикладного программного обеспечения «СЭД». | Отдел доходов УФК по НАО | с 11.00 до 12.00 |
1.20. | Обработка в ППО «АСФК» заявки УФК по НАО, получение и загрузка в ППО АСФК промежуточных выписок по ЕКС 40201, 40204, формирование реестров направленных платежей с ЕКС 40201, 40204 на подкрепление счета 40101, утверждение исполнителем, должностными лицами, имеющими право третьей подписи, получение и загрузка в ППО АСФК промежуточных выписок по ЕКС 40101. | Операционный отдел | По мере необходимости с 12.00 до 14.30 |
1.21. | Формирование Консолидированной заявки, утверждение и подписание уполномоченными должностными лицами Управления, отправка в Федеральное казначейство посредством ППО СЭД. | Операционный отдел Должностные лица, имеющие право визирования и подписи Консолидированных Заявок | До 16.00 пятница, предпраздничные дни до 15.00 в соответствии с Технологическим регламентом |
1.22. | Формирование дополнительной Консолидированной заявки в Федеральное казначейство с указанием обосновывающей информации в поле «Примечание», утверждение и подписание уполномоченными должностными лицами Управления и отправка в Федеральное казначейство посредством ППО СЭД. | Операционный отдел Должностные лица, имеющие право визирования и подписи заявок | По мере необходимости по решению руководителя УФК |
1.23. | Осуществление контроля над поступлениями, отраженными в банковских выписках, в соответствии с направленными Консолидированными заявками по счетам: 40101,40105, 40302, 40501 Информирование руководства Управления и Отдел единого счета федерального бюджета Федерального казначейства при непоступлении в установленный срок средств на счета Управления. | Операционный отдел | с 8.30 до 9.00 По мере необходимости |
1.24. | Формирование Заявок на перечисление со счета 40101. Формирование реестра направленных платежей по счету 40101, утверждение в установленном порядке, отправка в банк: - в бюджеты бюджетной системы РФ; - на возврат плательщикам. | Отдел доходов Операционный отдел | 14.30-15.30 до 16.00 до 17.00 |
1.25. | Формирование Заявок на перечисление со счета платежей УФК на ЕКС Федерального казначейства, реестров направленных платежей и платежных поручений на перечисление неиспользованных остатков средств со счетов 40302 (ФБ), 40501. | Операционный отдел, должностные лица, имеющие право подписи ЭЦП | до 16.30 |
1.26. | Обработка и регистрации платежных документов, предоставленных УБП, НУБП, АУ, БУ: ЗКР (СЗКР), Заявок на получение наличных денег, Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту, платежных поручений, документов на проведение внебанковских операций по счетам 40101, 40105, 40302, 40501, Заявок на возврат по счетам 40101. 40302, 40501, иных документов УБП, НУБП, АУ, БУ формирование Заявок на возврат с лицевых счетов, открытых УФК для учета невыясненных поступлений по счетам 40105, 40302, 40501. | Отдел расходов Территориальные отделы Отдел доходов | Счета 40105, 40501, 40302(ФБ) для включения в консолидированную заявку: - текущим днем до 15.00 пятница, предпраздничные дни.00 в соответствии с Технологическим регламентом; - следующим рабочим днем до 17.30 пятница, предпраздничные дни до 16.00 40101 с 9.00 до 17.45 |
1.27. | Дополнительный контроль достаточности сумм дополнительного бюджетного финансирования для проведения возврата на лицевом счете получателя бюджетных средств при обработке заявки на возврат от ТУ Росимущества, УФСИН. | Отдела расходов Отдел доходов | 16.00-17.30 |
1.28. | Формирование решений на возврат, подписание их уполномоченными лицами, формирование в ППО "АСФК" заявок на возврат по главе 100 "Федеральное казначейство", подписание заявок на возврат ЭЦП уполномоченных лиц в ППО "АСФК" с невыясненных поступлений: - на счете 40105 - на счете 40101. | Отдела расходов Отдел доходов | 14-30-17.30 |
1.29. | Сообщение о положительных результатах обработки заявок на возврат по невыясненным поступлениям на счете 40105 в отдел доходов по Outlook. | Отдел расходов | 17.00- 17.30 |
1.30. | Прием от ГУ Банка России по Архангельской области, пакетов с ответными ЭПД и ЭСИД, ЭСИД промежуточной и итоговой выверки. Итоговая сверка электронных расчетов с ГУ Банка России по Архангельской области. При выявлении расхождений направление в ГУ Банка России по Архангельской области извещения об отрицательных результатах выверки. | Операционный отдел | 8.00-18.30 До 10.00 следующего операционного дня |
1.31. | Прием от Отделений Росси» пакетов с ответными ЭПД и ЭСИД, ЭСИД с информацией об операциях по счетам. | Операционный отдел | В соответствии с договорами о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» |
1.32. | Формирование и направление в ГУ Банка России по Архангельской области, Отделения Росси» файлов-посылок с ЭСИД (запросы на промежуточные выписки, отчеты для выверки, запрос состояния счетов и операций). | Операционный отдел, Должностные лица, имеющие право подписи ЭЦП | - 8.45 промежуточные выписки по счетам 40101, 40105, 40501, 40302 (ФБ); - 9.00 в Отделения Росси» запрос состояния счетов и операций; - 14.15 промежуточная выписка по счету 40116 (ОБ); - 15.45 промежуточные выписки по счетам 40302 (ФБ), 40501; - с 11.00 до 14.30 промежуточные выписки по счетам 40201, 40204, 40101 |
1.33. | Получение от ГУ Банка России по Архангельской области, Отделений Росси» промежуточных выписок по ЕКС, информации об операциях по счетам, загрузка в ППО АСФК. | Операционный отдел | -до 9.00 промежуточные выписки по счетам 40101, 40105, 40302(ФБ), 40501; - до 10.00 по счетам 40116, открытым в Отделениях Росси»; -до 14.30 промежуточные выписки по счетам 40101, 40201, 40204; - до 15.00 промежуточная выписка по счету 40116 (ОБ); - до 16.10 промежуточные выписки по счетам 40302(ФБ), 40501. |
1.34. | Передача документов за закрытый операционный день в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов. Передача выписки банка на бумажном носителе по счету 40101 в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов. | Операционный отдел Отдел доходов | До 14.15 До 16.00 |
1.35. | Формирование запросов на выяснение принадлежности платежа. | Отдел расходов Отдел доходов Территориальные отделы | 15.00-17.30 |
1.36. | Формирование и отправка информации администраторам поступлений, финансовым органам, внебюджетным фондам. | Отдел доходов | Не позднее 13 часов следующего дня после получения выписки банка |
1.37 | Формирование проверочных отчетов для контроля корректной простановки бухгалтерских проводок на документах закрытого операционного дня. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 16.00 |
1.38. | Устранение причин выявленных ошибок. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Операционный отдел Отдел доходов Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Территориальные отделы | до 16.40 |
1.39. | Закрытие предыдущего операционного дня системы для всех подразделений в ППО АС ФК. | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 16.40 |
2. | Учет операций по доведению бюджетных данных | ||
2.1. | Экспорт из модуля СЭД и прием в ППО «АСФК» расходных расписаний, реестров расходных расписаний, поступивших от Федерального казначейства, УФК других регионов, распорядителей средств федерального бюджета. Обработка расходных расписаний, реестров расходных расписаний в базе данных ППО «АСФК». Прием от министерства финансов Архангельской области, главных распорядителей, распорядителей средств областного бюджета расходных расписаний, реестров расходных расписаний посредством модуля СЭД. Обработка расходных расписаний, реестров расходных расписаний в базе данных ППО «АСФК». Прием от финансовых органов, главных распорядителей средств местных бюджетов расходных расписаний, реестров расходных расписаний посредством модуля СЭД. Обработка расходных расписаний, реестров расходных расписаний в базе данных ППО «АСФК». | Отдел расходов Территориальные отделы Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 | 9.00-17.30 в соответствии с Технологическим регламентом 9.00-17.30 при поступлении до 16-00 часов – в течение текущего рабочего дня, после 16-00 часов – в течение следующего рабочего дня |
2.2. | Передача посредством модуля СЭД в Федеральное казначейство, в УФК других регионов протоколов о загрузке файлов с расходными расписаниями на уменьшение бюджетных данных либо аннулировании расходных расписаний. | Отдел расходов | 9.00-17.30 |
2.3. | Подписание ЭЦП в СЭД файлов с расходными расписаниями для отправки клиентам | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 9.00-17.30 |
2.4. | Формирование в ППО «АС ФК», регистрация и отправка по СЭД структурированных файлов с выписками из лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) средств с приложениями, подписание ЭЦП в ППО СЭД. | Отдел расходов Отдел №1 Территориальные отделы Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | Ежедневно с 14 часов до 13.00 |
3. | Учет операций на лицевых счетах клиентов | ||
3.1. | Зачисление средств на лицевые счета клиентов (счета 40105, 40201, 40302, 40501, 40601, 40204, 40701), формирование выходных форм (отчетов) за закрытый операционный день | ||
3.1.1. | По счету 40105 | ||
3.1.1.1. | Зачисление средств на лицевые счета получателей средств на основании кредитовых приложений к выписке банка. | Отдел расходов Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.1.2. | Зачисление невыясненных поступлений на лицевой счет администратора доходов по главе 100 на основании кредитовых приложений к выписке банка. | Отдел расходов | 9.00-12.00 |
3.1.1.3. | Формирование и выгрузка в СЭД для передачи получателям средств федерального бюджета структурированных файлов с выписками из лицевых счетов получателей средств с приложениями, расходными расписаниями, запросами на выяснение принадлежности платежа, простановка ЭЦП. | Отдел расходов Территориальные отделы | Ежедневно с 14-00 |
3.1.1.4. | Передача документов за закрытый операционный день в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов. | Отдел расходов | До 15.00 |
3.1.1.5. | Обработка в ППО АСФК Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, регистрация и подписание уведомлений, прошедших контроль и санкционирование. | Отдел расходов | 12.00-17.30 |
3.1.1.6. | Формирование в ППО «АСФК» заявок на возврат -плательщику на основании его заявления на возврат средств; -на счета 40302 на основании заявления получателя средств по средствам, определенным получателем средств как средства, полученные от приносящей доход деятельности, или как средства во временном распоряжении (для исполнения датой следующего операционного дня). | Отдел расходов | 14.00-17.30 |
3.1.2. | По счету 40201 | ||
3.1.2.1. | Зачисление средств на лицевые счета получателей средств, лицевые счета иных получателей средств, лицевые счета администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (на основании кредитовых приложений к выписке банка), обработка доходной части выписки банка, обработка невыясненных поступлений. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.2.2. | Формирование в ППО «АС ФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов получателей средств, иных получателей средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с приложениями, расходными расписаниями, Справками ф.0504833, простановка ЭЦП. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок |
3.1.2.3. | Регистрация в ППО «АС ФК» Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, с проставлением ЭЦП уполномоченных в установленном порядке лиц. Регистрация Справок (ф.0504833) по Уведомлениям об уточнении вида и принадлежности платежа. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 09.00-17.30 |
3.1.3. | По счетам 40204 | ||
3.1.3.1. | Зачисление средств на лицевые счета получателей средств, лицевые счета иных получателей средств, лицевые счета администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, лицевые счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение (на основании кредитовых приложений к выписке банка), обработка доходной части выписки банка. Зачисление средств, отнесенных на КБК НВС, на лицевые счета администраторов доходов, открытых финансовым органам. | Отдел №1 Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.3.2. | Формирование и выгрузка в СЭД для передачи получателям средств местных бюджетов, иным получателям бюджетных средств, администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета структурированных файлов с выписками из лицевых счетов получателей средств, иных получателей средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с приложениями, расходными расписаниями, простановка ЭЦП. | Отдел №1 | 9.00-12.00 |
3.1.3.3 | Формирование и регистрация выходных форм в ППО АСФК: выписок с информацией из расчетных документов из лицевых счетов бюджетов, главных распорядителей, получателей средств, иных получателей средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. Простановка ЭЦП в ППО СЭД. | Территориальные отделы | С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок |
3.1.3.4 | Формирование и регистрация в ППО АСФК информации для финансовых органов. Простановка ЭЦП в ППО СЭД Передача документов за закрытый операционный день в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов. | Отдел №1 Территориальные отделы | Ежедневно с 14 часов |
3.1.3.5 | Обработка и регистрация в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа. Регистрация Протокола по непринятым Уведомлениям об уточнении вида и принадлежности платежа. Простановка ЭЦП в ППО СЭД. | Отдел №1 Территориальные отделы | 9.00-17.30 |
3.1.4. | По счету 40501 | ||
3.1.4.1. | Зачисление невыясненных поступлений на расчетный счет без указания лицевого счета на основании кредитовых приложений к выписке банка. Формирование документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа», в случае возможности определения получателя | Отдел расходов | 9.00-12.00 с 14.00 до 17.30 |
3.1.4.2. | Зачисление средств на лицевые счета получателей средств на основании кредитовых приложений к выписке банка. | Отдел расходов Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.4.3. | Формирование и регистрация выписок из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими с приложениями, подписание ЭЦП в ППО СЭД. | Отдел расходов Территориальные отделы | Ежедневно с 14-00 |
3.1.4.4. | Обработка в ППО АСФК Уведомлений об уточнении операций клиента, регистрация и подписание уведомлений, прошедших контроль и санкционирование. | Отдел расходов | 12.00-17.30 |
3.1.4.5. | Формирование в программном продукте Заявок на возврат по форме платежного поручения для осуществления возврата средств плательщику, подписание ЭЦП исполнителя, передача на подпись ЭЦП должностным лицам, имеющим право подписи банковских документов. | Отдел расходов | 14.00-15.30 |
3.1.5. | По счету 40302 | ||
3.1.5.1. | Зачисление средств на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, на основании кредитовых приложений к выписке банка. | Отдел расходов Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.5.2. | Формирование и регистрация выписок из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, с приложениями, подписание ЭЦП в ППО СЭД. | Отдел расходов Территориальные отделы | Ежедневно с 14-00 |
3.1.5.3. | Формирование в программном продукте Заявок на возврат плательщику, подписание ЭЦП исполнителя, начальника отдела (заместителя начальника отдела или лиц, исполняющих их обязанности), передача на подпись ЭЦП должностным лицам, имеющим право подписи банковских документов (для исполнения датой следующего операционного дня). | Отдел расходов | 14.00-16.00 |
3.1.5.4. | Формирование в программном продукте ППО АСФК уведомлений об уточнении для зачисления невыясненных поступлений на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, на основании уточняющей информации, поступившей от получателя средств в письменном виде. | Отдел расходов | 12.00-17.30 |
3.1.6. | По счету 40601 | ||
3.1.6.1. | Зачисление средств на лицевые счета клиентов на основании кредитовых приложений к выписке банка. Зачисление невыясненных поступлений на счет № 000 в составе общего остатка. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.6.2. | Формирование запросов на выяснение принадлежности платежа, отправка запросов на выяснение принадлежности платежа клиентам по ППО «СЭД». | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 12.30 – 15.00 |
3.1.6.3. | Формирование в ППО «АС ФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов бюджетных учреждений, лицевых счетов автономных учреждений с приложениями, простановка ЭЦП | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок |
3.1.6.4. | Регистрация в ППО «АС ФК» Уведомлений об уточнении операций клиента, с проставлением ЭЦП уполномоченных в установленном порядке лиц. Регистрация Справок (ф.0504833) по Уведомлениям об уточнении операций клиента | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 09.00-17.30 |
3.1.6.5 | Оформление расчетного документа по возврату средств со счета по учету средств клиентов плательщику (если по истечении 10 рабочих дней со дня направления клиенту Запроса на выяснение принадлежности платежа не представлено Уведомление об уточнении операций клиента) | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 12.30-16.00 |
3.1.6.6. | Прием, проверка и регистрация в ППО «АС ФК» (направление Протокола об отказе в учете на лицевом счете) Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на ____ год» (код формы по ОКУД 0501016) | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | 09.00-17.30 |
3.1.7. | По счетам 40302 (областной бюджет, местные бюджеты) | ||
3.1.7.1. | Зачисление средств на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств на основании кредитовых приложений к выписке банка. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.7.2. | Формирование в ППО «АС ФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, с приложениями, Справками ф.0504833, простановка ЭЦП. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок |
3.1.8. | По счетам 40701 | ||
3.1.8.1. | Зачисление средств на лицевые счета клиентов на основании кредитовых приложений к выписке банка. Зачисление невыясненных поступлений на счет № 000 в составе общего остатка. Формирование запросов на выяснение принадлежности платежа. | Отдел №1 Территориальные отделы | 9.00-12.00 |
3.1.8.2. | Формирование в ППО «АС ФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов автономных учреждений, отдельных лицевых счетов автономных учреждений, бюджетных учреждений, отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений с приложениями, простановка ЭЦП. | Отдел №1 Территориальные отделы | С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок |
3.1.8.3. | Регистрация в ППО «АС ФК» Уведомлений об уточнении операций клиента, с проставлением ЭЦП уполномоченных в установленном порядке лиц. Регистрация Справок (ф.0504833) по Уведомлениям об уточнении операций клиента | Отдел №1 Территориальные отделы | 09.00-17.30 |
3.2. | Осуществление кассовых выплат с лицевых счетов получателей средств в безналичном порядке (счета 40105, 40201,40501, 40601, 40302, 40204, 40701). | ||
3.2.1. | Прием от УБП, НУБП платежных документов (платежных поручений (пакетов платежных поручений), заявок на кассовый расход, сокращенных заявок на кассовый расход, заявок на возврат, уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, уведомлений об уточнении операций клиента), выгрузка ЭПД в базу данных ППО АСФК. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.2.2. | Прием от УБП, НУБП платежных документов (платежных поручений (пакетов платежных поручений), заявок на кассовый расход, сокращенных заявок на кассовый расход, заявок на возврат, уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, уведомлений об уточнении операций клиента) на списание средств с лицевых счетов на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинных носителях. Осуществление контроля правильности оформления платежных документов. Ввод (загрузка) платежных документов в базу данных ППО АСФК. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.2.3. | Прием от УБП (посредством модуля СЭД, СУФД или через персональные ячейки) документов-оснований в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств (в электронном виде – во вложениях к ЗКР, произвольными документами) | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | Одновременно с платежными документами В соответствии с Графиком приема РДД |
3.2.4. | Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке, аналитических признаков в базе данных ППО АСФК по каждому платежному документу, регистрация принятых к исполнению платежных документов получателей средств. Федеральный бюджет. Средства от приносящей доход деятельности. Средства во временном распоряжении. Средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Формирование документов по учету бюджетных обязательств: Сведения о принятом бюджетном обязательстве, Заявки на внесение изменений бюджетное обязательство, Заявки на перерегистрацию бюджетного обязательства, а также, в случае превышения обязательством сумм лимитов неиспользованных бюджетных данных и сметных назначений, Уведомления о превышении бюджетным обязательством свободных остатков ЛБО Формирование документов по учету исполнительных документов | Отдел расходов Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов В сроки, установленные технологическим регламентом |
3.2.5. | Прием, обработка и регистрация документов, предоставленных УБП, НУБП: платежных поручений (пакетов платежных поручений), ЗКР (СЗКР), Заявок на получение наличных денег, Заявок на возврат, документов на проведение внебанковских операций по счетам 40201, 40302, 40601. Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке с одновременной регистрацией в базе данных ППО «АС ФК» каждого платежного документа, представленного УБП, НУБП. | Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы | Датой текущего дня 40201 до 17.00 40302 до 17.00 40601 до 17.00 (в пятницу, предпраздничные дни до 16.00), после указанного времени датой следующего операционного дня |
3.2.6. | Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке с одновременной регистрацией в базе данных ППО «АС ФК» каждого платежного документа. (Местные бюджеты. Средства во временном распоряжении) | Отдел №1 Территориальные отделы | датой текущего дня 40204 до 17.00 40302 до 17.00 40701 до 17.00 (в пятницу, предпраздничные дни до 16.00), после указанного времени датой следующего операционного дня |
3.2.7. | Формирование и регистрация в ППО АСФК документа «Протокол» с указанием причины отказа в исполнении платежных и иных документов УБП, НУБП. Простановка ЭЦП на документе «Протокол» в ППО СЭД. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3. | Обеспечение получателей бюджетных средств, не участников бюджетного процесса наличными денежными средствами | ||
3.3.1. | Получение в ГРКЦ г. Архангельска ГУ Банка России по Архангельской области выписок банка с приложениями на бумажных носителях по счетам 40116 проверка наличия всех приложений к выписке. | Операционный отдел | 9.00-9.30 |
3.3.2. | Прием от УБП, НУБП посредством модуля СЭД Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту), выгрузка в базу данных ППО АСФК. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3.3. | Прием от УБП, НУБП (обособленных подразделений) Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту) на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинных носителях. Осуществление контроля правильности оформления заявок на получение наличных денег. Ввод (загрузка) Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту) в базу данных ППО АСФК. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3.4. | Прием от УБП, НУБП (обособленных подразделений) денежных чеков при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя УБП, НУБП, проверка правильности оформления денежных чеков. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3.5. | Совершение разрешительной надписи Заявкам на получение наличных денег (Заявкам на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту), проставление отметки о проведенной проверке. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3.6. | Формирование в ППО «АСФК» документа «Протокол» с указанием причины отказа в исполнении Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту). Выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с документами «Протокол», простановка ЭЦП | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3.7. | Формирование и отправка файла, содержащего сводную заявку на денежную наличность в операционный отдел для последующей отправки в банк (территориальные отделы - в банк). | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | До 14.45 В сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами с банком |
3.3.8. | Формирование, подписание и направление в электронном виде в операционный отдел документа «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 000 по картам» для последующего направления в кредитную организацию. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | До 14.45 |
3.3.9. | Передача сводной заявки на денежную наличность в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области посредством СПО «УТА», при необходимости в Отделения Росси» посредством АРМ «Клиент-Сбербанк». | Операционный отдел | До 15.00 |
3.3.10. | Передача документа «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 000 по картам» для направления в кредитную организацию. | Операционный отдел | В сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами с кредитной организацией |
3.3.11. | Передача денежных чеков одновременно с заявками на получение наличных денег на подпись должностным лицам, имеющим право первой и второй подписи банковских документов. | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | 9.00-12.00 14.00-15.40 |
3.3.12. | Подписание денежных чеков должностными лицами, имеющими право первой и второй подписи банковских документов. | Должностные лица, имеющие право подписи банковских документов | 9.00-12.30 14.00-17.00 |
3.3.13. | Получение промежуточных выписок по счетам 40116 на бумажном носителе, ордеров к объявлениям на взнос наличными (ф.0402001), проверка наличия всех документов (приложений), передача в отделы расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов и Отдел №1. | Операционный отдел | До 14.40 |
3.3.14. | Обработка в базе данных ППО «АСФК» выписок банка по счетам 40116: Занесение информации в кредитовые строки выписки по суммам, сданным по объявлениям на взнос наличными на счетах 40116. Ручная обработка невыверенных списаний. Выполнение процедуры обработки итоговых выписок по счетам 40116 до статуса 002- «проверено». 4) Обработка в базе данных ППО «АС ФК» документов по кредиту выписки по счетам 40116. Выполнение процедуры обработки промежуточных выписок по счетам 40116 до статуса 002- «проверено». | Отдел расходов Отдел №1 Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | До 11.00 До 16.30 |
3.3.15. | Прием и обработка от УБП, НУБП документов «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств по расчетным (дебетовым) картам)» | Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел №1 Территориальные отделы | В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов |
3.3.16. | Формирование в электронном виде документов и выходных форм (отчетов) в ППО «АСФК»: справок ф.0504833, Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами. | Отдел расходов Отдел №1 Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов | До 11.00 До 17.30 |
3.3.17. | Выдача клиентам Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами, копий платежных поручений получателя средств, создавшего обособленное подразделение. | Отдел расходов | До 11.00 |
3.3.18. | Выверка документа «Многографная карточка» в разрезе каждого счета № 000 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | До 10.00 следующего дня после получения выписки банка |
4. | Учет операций по исполнению бюджета Союзного государства (счет 40816) | ||
4.1. | Получение в ГРКЦ г. Архангельска ГУ Банка России по Архангельской области выписок банка с приложениями на бумажных носителях по счету 40816 проверка наличия всех приложений к выписке. | Операционный отдел | 9.00-9.30 |
4.2. | Прием из Федерального казначейства и загрузка в ППО «Центр-КС» реестров по перечислению бюджетных средств, системного документа «Опись к платежному поручению». Осуществление привязки реестров финансирования к кредитовых приложениям документа «Выписка банка». Проверка и обработка реестров в базе данных ППО «Центр-КС». Формирование и доведение до распорядителя средств документа «Уведомление» о выделении средств из бюджета Союзного государства. | Отдел расходов | 9.00-17.30 в соответствии с Технологическим регламентом |
4.3. | Прием от распорядителя средств, проверка документа «Распределение на Уведомление», загрузка в ППО «Центр-КС», формирование реестров по распределению объемов финансирования на лицевые счета получателей средств. | Отдел расходов | 9.00-17.30 в соответствии с Технологическим регламентом |
4.4. | Прием от получателей средств платежных документов (платежных поручений, заявок на получении наличных денег) на списание средств с лицевых счетов, денежных чеков. Осуществление проверки правильности оформления платежных документов, денежных чеков, контроля на непревышение остатка средств на счете по кодам БК. Ввод (загрузка) платежных документов в базу данных ППО «Центр-КС» | Отдел расходов | В соответствии с Графиком приема РДД В соответствии с Технологическим регламентом |
4.5. | Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке, аналитического признака в базе данных ППО «Центр-КС» по каждому платежному документу. | Отдел расходов | В соответствии с Технологическим регламентом |
4.6. | Формирование в установленном порядке в ППО «Центр КС» системных и платежных документов для дальнейшей отправки в банк: -платежных поручений, документа «Рейс»; -реестра направленных платежей. | Отдел расходов Операционный отдел | До 17.00 До 17.30 |
4.7. | Обработка выписки банка в базе данных ППО «Центр-КС». Формирование в электронном виде документов и выходных форм (отчетов) в ППО «Центр-КС»: выписок из лицевых счетов распорядителей и получателей средств с прилагаемыми документами. Выгрузка файлов с выписками и документами в «СЭД_Архив» или «СЭД_33», подписание ЭЦП исполнителя для хранения в установленном порядке в документах операционного дня или передачи в отделы Управления в электронном виде с ЭЦП | Отдел расходов | 9.00-10.30 9.00-17.30 |
4.8. | Формирование и выгрузка в СЭД для передачи распорядителям и получателям средств файлов с выписками из лицевых счетов с приложениями, простановка ЭЦП. | Отдел расходов | До 12.00 |
4.9. | Передача документов за закрытый операционный день в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов. | Отдел расходов | До 14.15 |
