Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом УФК по
от 20 мая 2014 г. № 000
Распорядок прохождения операционного дня
в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области
№ п/п | Вид операций* | Исполнитель ** | Время совершения операции*** | Форма доведения информации об исполнении | Наименование получателя информации | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Осуществление операций за предыдущий операционный день |
| |||||
1.1. | Прием окончательных (итоговых) банковских выписок по счетам 40101, 40105, 40116, 40201, 40204, 40302, 40401, 40402, 40404, 40501, 40601, 40701, 40816 открытым в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области | автоматически | Ежедневно до 22.00 | |||
1.2. | Прием окончательных (итоговых) банковских выписок по счетам 40116, открытым в Полевых учреждениях Банка России | ОперО | Ежедневно до 9.30 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Счет 40116» | ОР ОКОИБ ТОУФК (№ 12) | |
1.3. | Прием окончательных (итоговых) банковских выписок по счетам 40116, открытым в кредитных организациях. | ОперО ТОУФК (за искл. № 13) | Ежедневно до 10.15 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Счет 40116» | ОР ОКОИБ ТОУФК | |
1.4. | Прием документа «Информация об операциях клиентов, совершаемых с использованием банковских карт» из Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт - Петербурге. | ОперО | Ежедневно до 10.15 | |||
1.5. | Первоначальная обработка окончательных (итоговых) банковских выписок, простановка бухгалтерских проводок по счетам 40105, 40201, 40204, 40302, 40401, 40402, 40404, 40501, 40601, 40701 | автоматически | Ежедневно до 22.30 | |||
1.6. | Первоначальная обработка окончательной (итоговой) банковской выписки по счету 40101. | автоматически | Ежедневно до 22.30 | ОД | ||
1.7. | Передача на обработку «невыверенных» поступлений по счетам: - 40201, 40204, 40302 (ОБ, МБ), 40601, 40701; - 40401; - 40302 (ГВФ, ТФОМС), 40402, 40404; - 40105, 40302 (ФБ), 40501. | ОперО | Ежедневно до 8.00 до 8.10 до 8.20 до 8.30 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ОБ, МБ», «Выписки банка ТФОМС, ПФ, ФСС» «Выписки банка ФБ» | ОКОИБ ОР ТОУФК | |
1.8. | Формирование выписки для закрытого контура (ЗК) по счетам 40105, 40302 | ОперО | Ежедневно до 8.30 | по телефону | ОР (ЗК) | |
1.9. | Обработка выписки по счету 40101 вручную: - ввод недостающей информации в кредитовых расчетных документах сокращенного формата; - просмотр неклассифицированных поступлений; - проставление кодов цели субвенции (межбюджетной субсидии). | ОД | Ежедневно до 8.20 | |||
1.10. | Прием окончательных (итоговых) банковских выписок по счетам 40116. | ТОУФК | Ежедневно до 9.30 | |||
1.11. | Направление в функциональные отделы выписок по счетам 40116, приложений к ним. | ТОУФК off-line | Ежедневно до 9.30 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «ТОУФК off-line», «Счет 40116» | ОР ОКОИБ | |
1.12. | Прием, ручной ввод выписок по счетам 40116 (ТОУФК off-line). | ОР ОКОИБ | Ежедневно до 10.30 | |||
1.13. | Обработка объявлений на взнос наличными по счетам 40116, расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств). | ОР ОКОИБ ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) | Ежедневно до 12.15 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Счет 40116» | ОперО | |
1.14. | Прием, обработка и регистрация документов, поступивших от УБП (АДБ, ФО). | ОД | При необходимости 8.30 – 8.45 | ОД | ||
1.15. | Проведение процедуры предварительного распределения доходов, в том числе формирование заявок на подкрепление счета 40101 со счетов 40201, 40204, 40401, 40402, 40404; средствами федерального бюджета; Заявок на перечисление (акцизы). | ОД | Ежедневно 8.45 – 9.15 | по Пандиону | ОперО | |
1.16. | Регистрация, утверждение Заявки на перечисление (акцизы). | ОД | При необходимости 12.20 – 13.10 | ППО «АСФК» | Уполномочен-ный органФК | |
1.17. | Проведение процедуры окончательного распределения поступлений, формирование заявок на перечисление. | ОД | 10.05 – 10.30 | по Пандиону | ОперО | |
1.18. | Проведение процедуры проверки закрытия операционного дня | ОД | Ежедневно 10.30 - 11.30 | |||
1.19. | Обработка кредитовых поступлений по счетам: - 40201, 40302(ОБ), 40601; - 40204, 40302(МБ), 40701 (по бюджетам, обслуживаемым отделами, указанными в графе 3); - 40401; - 40204, 40302(МБ), 40701 (по бюджетам, обслуживаемым отделами, указанными в графе 3); - 40302 (ГВФ, ТФОМС), 40402, 40404; - 40105, 40501; 40302 (ФБ). | ОКОИБ ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК: №№ 03, 04, 12, 13, 15, 16, 17, 20 ОКОИБ ТОУФК: №№ 05, 06, 07, 11, 14, 19 ОКОИБ ОР (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) ОР | Ежедневно 8.00 - 9.00 8.00 – 9.00 8.10 – 9.10 8.30 - 9.10 8.30 – 9.15 8.30 - 9.20 8.30 – 9.20 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ОБ, МБ», «Выписки банка ТФОМС, ПФ, ФСС», «Выписки банка ФБ» | ОперО | |
1.20. | Обработка выписок банка ЗК. | ОР (ЗК) | Ежедневно до 9.00 | ППО «АСФК» | ОперО | |
1.21. | Завершение обработки выписок банка по счетам - 40201, 40302(ОБ), 40601; - 40204, 40302 (МБ), 40701; - 40302 (ГВФ, ТФОМС), 40401, 40402, 40404; - 40105, 40302 (ФБ), 40501. | ОперО | Ежедневно до 9.10 до 9.15 до 9.20 до 9.25 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ОБ, МБ», «Выписки банка ТФОМС, ПФ, ФСС», «Выписки банка ФБ» | ОР ОКОИБ ТОУФК | |
1.22. | Формирование документа «Платежное поручение на общую сумму с реестром» по счетам 40501, 40601, 40701. | ОперО | Ежедневно до 13.00 | ППО «АСФК (СУФД)» | ||
1.23. | Обработка выписки по счету 40816. | ОперО | При необходимости до 11.00 | по Пандиону | ОР | |
1.24. | Обработка кредитовых поступлений по счету 40816. | ОР | При необходимости до 12.00 | по Пандиону | ОперО | |
1.25. | Формирование бухгалтерских проводок, завершение обработки выписок банка по счетам 40116. | ОперО ТОУФК | Ежедневно до 12.30 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Счет 40116» | ОперО | |
1.26. | Обработка документа «Информация об операциях клиентов, совершаемых с использованием банковских карт». | ОперО ТОУФК (№№ 11, 13) | Ежедневно до 11.30 | |||
1.27. | Формирование, проверка, регистрация документа «Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт». | ОперО ТОУФК (№№ 11, 13) | При необходимости до 12.00 | |||
1.28. | Формирование бухгалтерских проводок, завершение обработки окончательной (итоговой) выписки банка по счету 40101. | ОД | Ежедневно до 8.45 | |||
1.29. | Формирование бухгалтерских проводок по внебанковским документам, перевод исполненных документов в статус «Исполнено». | ОД | Ежедневно 11.30 – 12.20 | |||
1.30. | Формирование и регистрация регистров аналитического учета. | ОД | Ежедневно 12.20 - 16.00 | ОБУиОпоОБ | ||
1.31. | Подписание и передача Реестров перечисленных поступлений для ФО. | ОД | Ежедневно 12.20 – 13.50 | |||
1.32. | Формирование, проверка, регистрация, передача отчетных форм для предоставления АДБ, ФО, учреждениям внебюджетных фондов. | ОД | Ежедневно 12.20 – 16.00 | |||
1.33. | Формирование и регистрация регистров бюджетного учета по счетам Управления: - Справка ф.0504833; - Ведомость учета невыясненных поступлений ф. 0531853 по счетам: - 40501; - 40601, 40701; - документ «Многографная карточка» по счетам 40116 (МБ, ГВФ, ТФОМС); - документ «Многографная карточка» по счетам 40116 (ФБ, ОБ). | ОР (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОР ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОР, ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) | Ежедневно 8.00 – 10.30 10.30 – 16.00 до 17.00 до 14.00 до 17.00 | ОБУиОпоОБ | ||
1.34. | Формирование и регистрация отчетных форм по лицевым счетам клиентов по счетам: - 40101; - 40105, 40302 (ФБ), 40501; - 40201, 40401, 40402, 40404, 40302(ОБ, ГВФ, ТФОМС), 40601; - 40204, 40302(МБ), 40701. | ОД ОР (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОКОИБ (в т. ч. ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОКОИБ (в т. ч. ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) | Ежедневно до 16.00 до 9.55 до 10.15 до 10.15 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «ТОУФК off-line», «Отчеты по лицевым счетам» в ветке «Выписки из л/с с кодом 05» | ТОУФК off-line ТОУФК | |
1.35. | Формирование отчетности (ежедневной) для ФО, ГВФ. ТФОМС. | ОКОИБ (в т. ч. для финансовых органов ТОУФК off-line) ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | Ежедневно до 10.15 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «ТОУФК off-line», «Отчеты для финансовых органов» | ТОУФК off-line | |
1.36. | Формирование выписки банка, реестра электронных платежных поручений из банка, реестра электронных платежных поручений, отклоненных банком, оборотной ведомости по счету 40816. | ОперО | При необходимости до 13.00 | по Пандиону | ОБУиОпоОБ | |
1.37. | Формирование регистров бюджетного учета: - по кассовому исполнению и кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию неучастников бюджетного процесса (ФБ) - по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, неучастников бюджетного процесса (ОБ и МБ); - по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства; - в случае переформирования регистров бюджетного учета после внесения исправительных записей по операциям закрытого операционного дня. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно в день обработки выписки банка 15.10 – 16.00 16.10 - 17.00 при необходимости 11.00 – 14.00 | ОР ОКОИБ ТОУФК | ||
1.38. | Выверка регистров бюджетного учета. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 8.30 – 17.00 | |||
1.39. | Формирование оперативной бюджетной отчетности в ОК: - ф. 0521469; - ф. ф. 0521462, 0521458, 0521432, 0521436, 0503152. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 15.10 12.20 - 16.00 | |||
1.40. | Формирование отчетов по базовым показателям для системы КПЭ: - в ОК; - в ЗК. | ОИС | Ежедневно 12.20 - 14.00 10.30 – 12.00 | |||
1.41. | Передача отчетов в ЗК для дальнейшей консолидации данных ОК и ЗК: - ф. 0521469; - ф. 0521462. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 8.30 – 10.00 12.20 – 15.00 | |||
1.42. | Передача структурированных файлов, содержащих отчетные формы оперативной отчетности по данным ОК и ЗК в ОК для дальнейшего утверждения. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 11.00 – 16.00 | |||
1.43. | Сверка данных оперативной бюджетной отчетности с данными регистров бюджетного учета, передача в МОУ ФК оперативной бюджетной отчетности. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 11.00 – 16.00 | МОУ ФК | ||
1.44. | Проверка корректности отчетов по КПЭ. | ОБУиОпоОБ ОР ОД ОКОИБ ОперО ОВФР ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) | Ежедневно до 11.00 часов дня, следующего за днем закрытия операционного дня системы за отчетную дату | |||
1.45. | Загрузка файла с отчётами по КПЭ в ППО «СЭД». | ОИС | Ежедневно до 13.00 часов | |||
1.46. | Передача отчетов по КПЭ в ФК. | ОИС | Ежедневно до 16.00 часов | |||
1.47. | Закрытие операционного дня для полномочий. | ОперО ОД ОР ОКОИБ ОВФР | Ежедневно 8.30 – 15.00 | |||
1.48. | Проверка закрытия операционного дня для всех полномочий | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 15.10 | |||
1.49. | Формирование проверочных отчетов по корректной простановке бухгалтерских операций. | ОИС | Ежедневно с 16.20 | |||
1.50. | Закрытие операционного дня системы для всех подразделений. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 9.00-10.00 на следующий день после обработки выписки банка | |||
1.51. | Закрытие месяца. | ОБУиОпоОБ | Ежемесячно 13.00 – 14.00, после 17.00 (после получения от ОИС, ОР, ОД, ОКОИБ, ТОУФК информации о завершении ежемесячных диагностических мероприятий) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» | ОБУиОпоОБ | |
1.52. | Закрытие операционного дня в ППО Центр - КС | автоматически | Ежедневно 15.00 | |||
1.53. | Формирование отчета об операциях ГК в ОК и отправка его в ЗК. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 10.00 – 10.30 | |||
1.54. | Обработка отчета об операциях ГК в ЗК. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 10.30 – 12.30 | |||
1.55. | Формирование и проверка ГК в ЗК. | ОБУиОпоОБ | Ежедневно 10.30 – 15.00 | |||
1.56. | Формирование, проверка и передача в МОУ ФК Отчета об операциях по данным ГК (ф. 0531981). | ОБУиОпоОБ | Ежедневно до 16.00 | МОУ ФК | ||
2. Осуществление операций за текущий операционный день |
| |||||
2.1. | Открытие операционного дня системы. | ОперО ОР (ЗК) | Ежедневно 8.30 - 8.35 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный день» | ОР ОД ОКОИБ ОВФР ОБУиОпоОБ | |
2.2. | Открытие операционного дня для полномочий. | ОперО ОР ОД ОКОИБ ОВФР ОБУиОпоОБ | Ежедневно 8.35 – 8.50 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный день» | ТОУФК |
|
2.3. | Обработка документа «Реестр платежей, поступивших минуя счет 40101» по счетам 40105, 40201, 40204, 40401, 40402, 40404. | ОперО (в части ФБ) ОКОИБ (в части ОБ, МБ, ГВФ, ТФОМС, в т. ч. по счетам ТОУФК off-line) ТОУФК (в части МБ за исключением ТОУФК off-line) | При необходимости до 9.10 | ППО «АСФК» | ОД |
|
2.4. | Формирование и отправка в Банк РНП со счетов 40201, 40204, 40401, 40402, 40404 на счет 40101 на основании «Реестра платежей, поступивших минуя счет 40101». | ОперО | При необходимости 10.00 – 13.00 |
| ||
2.5. | Формирование, регистрация РНП со счетов 40201, 40204, 40401, 40402, 40404 на счет 40101 на суммы подкреплений. | ОперО | При необходимости 9.15 – 9.30 |
| ||
2.6. | Прием промежуточной банковской выписки по счету 40101. | ОперО | При необходимости до 10.00 | по Пандиону | ОД |
|
2.7. | Обработка промежуточной банковской выписки по счету 40101. | ОД | При необходимости до 10.05 |
| ||
2.8. | Формирование, отправка в банк РНП со счетов 40201, 40204 на счета 40601, 40701 на суммы подкреплений (76н). | ОперО | При необходимости 9.30 – 10.00 |
| ||
2.9. | Прием, первоначальная обработка промежуточных банковских выписок по счетам 40204; создание, обработка банковской выписки автоматических по счету 40201 (76н). | ОперО | При необходимости до 10.30 |
| ||
2.10. | Регистрация документа «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств». | ОР, ОКОИБ (в т. ч. по счетам ТОУФК off-line) ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | При необходимости до 12.45 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Счет 40116» | ОперО |
|
2.11. | Формирование, регистрация, утверждение Заявок на перечисление средств со счетов 40116. | ОперО (в т. ч. по счетам ТОУФК off-line) ТОУФК | Ежедневно до 12.45 |
| ||
2.12. | Формирование реестров направленных платежей (РНП) со счетов 40116. | ОперО (в т. ч. по счетам ТОУФК off-line) ТОУФК | Ежедневно до 14.00 | |||
2.13. | Передача платежных поручений для отправки в Банк по счетам 40116 ТОУФК off-line. | ОперО | Ежедневно до 15.30 | по Пандиону | ТОУФК off-line |
|
2.14. | Отправка заявок на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту по счетам 40201, 40204, 40302 (ОБ, МБ), 40601, 40701. | ТОУФК off-line | Ежедневно до 13.00 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «ТОУФК off-line» «Документы операционного дня (МБ)» «Документы операционного дня (ОБ)» | ОКОИБ |
|
2.15. | Прием, ввод и регистрация заявок на получение наличных денег, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту. | ОКОИБ (в т. ч. заявок клиентов ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) | Ежедневно до 14.45 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Расход» | ОперО |
|
2.16. | Формирование, регистрация, утверждение заявок на перечисление средств на счета 40116 со счетов: - 40105, 40302 (ФБ), 40501; - 40201, 40204, 40302 (ОБ, МБ, ГВФ, ТФОМС), 40401, 40402, 40404, 40601, 40701. | ОперО | Ежедневно до 11.00 до 15.15 |
| ||
2.17. | Формирование документа «Расшифровки суммы средств, перечисленных на счет 40116 по картам» | ОперО ТОУФК (№№ 11, 13) | Ежедневно до 15.25 |
| ||
2.18. | Прием, обработка и регистрация документов УБП (АДБ, ФО). | ОД | Ежедневно 8.30 – 17.00 |
| ||
2.19. | Отправка платежных документов и документов для проведения внебанковских операций для обработки и регистрации в ППО «АСФК» по счетам: - 40105, 40302 (ФБ), 40501 (в т. ч. заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту); - 40601; - 40201, 40204, 40302(ОБ, МБ), 40701. | ТОУФК off-line | Ежедневно до 14.00 (в пятницу – до 13.00) до 15.40 (в пятницу – до 14.40) до 16.10 (в пятницу – до 15.10) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «ТОУФК off-line» «Документы операционного дня (ФБ)» «Документы операционного дня (ОБ)» «Документы операционного дня (МБ)» | ОР ОКОИБ ОКОИБ |
|
2.20. | Прием, ввод и регистрация платежных документов по балансовым счетам: - 40105, 40302(ФБ), 40501 (в т. ч. заявки на получение наличных денег, заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, сводная заявка на подкрепление 14 лицевых счетов согласно Пр.238); - 40601, 40701 (76н) (кроме заявок на получение наличных денег, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту); - 40201, 40204, 40302(ОБ, МБ, ГВФ, ТФОМС), 40401, 40402, 40404, 40701 (кроме заявок на получение наличных денег, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту). | ОР (в т. ч. заявки клиентов ТОУФК off-line) ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) ОКОИБ (Пр.238) ОКОИБ (в т. ч. заявок клиентов ТОУФК off-line) ТОУФК (в части НУБП ОБ) ТОУФК (76н) ОКОИБ (в т. ч. заявок клиентов ТОУФК off-line) ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line и ТОУФК (76н) | Ежедневно до 15.00 (в пятницу до 14.00) до 16.00 (в пятницу до 15.00) до 16.30 (в пятницу до 15.30) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Расход» | ОперО |
|
2.21. | Прием, ввод и регистрация заявки на кассовый расход на предоставление бюджетных кредитов согласно приказу 74н. | ОР (74н) | При необходимости до 16.25 | По Пандиону | ОперО |
|
2.22. | Прием, проверка и регистрация документа «Сообщение для передачи выставляемых на оплату инкассовых поручений и выставляемых на оплату платежных требований, предъявленных получателем средств». | ОКОИБ | Ежедневно 8.30 - 15.30 | По Пандиону | ОперО |
|
2.23. | Формирование банковской выписки автоматической по счетам 40105, 40201, 40302 (ФБ), 40501, 40601. | ОперО | Ежедневно 14.45 - 15.00 |
| ||
2.24. | Первоначальная обработка банковской выписки автоматической, формирование бухгалтерских проводок, передача на обработку «невыверенных» поступлений по счетам 40105, 40201, 40302(ФБ), 40501, 40601. | ОперО | Ежедневно до 15.25 (в пятницу до 15.30) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ФБ», «Выписки банка ОБ, МБ» | ОР (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОКОИБ |
|
2.25. | Актуализация банковских выписок автоматических, первоначальная обработка, формирование бухгалтерских проводок, передача «невыверенных» поступлений по счетам 40201, 40302 (ФБ), 40501, 40601. | ОперО | Ежедневно до 16.25 (кроме пятницы) | через форум Управления подраздел «Распорядок операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ФБ», «Выписки банка ОБ, МБ» | ОР (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line), ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line), ОКОИБ |
|
2.26. | Запрос промежуточных выписок банка по счетам 40204, 40401, 40701. | ОперО | Ежедневно 15.45 – 16.00 (в пятницу 14.45 - 15.00) |
| ||
2.27. | Первоначальная обработка промежуточных банковских выписок, формирование бухгалтерских проводок, передача «невыверенных» поступлений по счетам 40204, 40401, 40701. | ОперО | Ежедневно до 16.20 (в пятницу до 15.30) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ОБ, МБ», «Выписки банка ТФОМС, ПФ, ФСС» | ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) |
|
2.28. | Обработка кредитовых поступлений, учтенных в промежуточных и автоматических банковских выписках по счетам: - 40105, 40501; - 40302 (ФБ); - 40201, 40601; - 40401; - 40204, 40701. | ОР (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line), ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) ОР ОКОИБ ОКОИБ ОКОИБ (в т. ч. по клиентам ТОУФК off-line) ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) | Ежедневно 15.35 - 16.05 16.25 – 17.45 - после актуализации (в пятницу 15.30 – 16.00) 15.35 - 16.05 16.25 – 17.45 - после актуализации (в пятницу 15.30 – 16.00) 15.35 - 16.05 16.25 – 17.45 - после актуализации (в пятницу 15.30 – 16.00) 16.20 – 17.45 (в пятницу 15.30 – 16.30) 16.20 - 17.45 (в пятницу 15.30 – 16.30) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «Операционный отдел», «Выписки банка ФБ», «Выписки банка ОБ, МБ», «Выписки банка ТФОМС, ПФ, ФСС» | ОперО |
|
2.29. | Прием, ввод платежных документов по счету 40816. | ОР | При необходимости до 15.00 | по Пандиону | ОперО |
|
2.30. | Формирование и отправка в Федеральное казначейство Консолидированной заявки по счету 40101. | ОперО | При необходимости до 15.00 |
| ||
2.31. | Формирование и отправка в Федеральное казначейство Консолидированных заявок по счетам 40105, 40302 (ФБ), 40501. | ОперО | Ежедневно до 16.00 (в пятницу до 15.00) |
| ||
2.32. | Получение, загрузка (формирование) и отправка в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов). | ОперО | При необходимости до 16.00 (в пятницу до 15.00) |
| ||
2.33. | Формирование Заявок на подкрепление счетов 40601, 40701 (76н). | ОперО | Ежедневно с 16.05 (в пятницу с 15.05) |
| ||
2.34. | Формирование Заявок на перечисление остатков со счетов 40601, 40701 (76н). | ОперО | При необходимости до 16.40 (в пятницу до 15.40) |
| ||
2.35. | Формирование, отправка в Банк РНП на перечисление остатков со счетов 40601, 40701 (76н). | ОперО | При необходимости до 17.00 (в пятницу до 16.00) |
| ||
2.36. | Формирование и отправка в Банк РНП со счетов: - 40105, 40302 (ФБ), 40501; - 40101; - 40201, 40204, 40302(ОБ, МБ, ГВФ, ТФОМС), 40401, 40402, 40404, 40601, 40701; - 40816. | ОперО | Ежедневно до 12.00 (до 17.00 при необходимости перечисления суммы кредита) до 16.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) При необходимости до 15.30 |
| ||
2.37. | Отправка в Банк документа «Сообщение для передачи выставляемых на оплату инкассовых поручений и выставляемых на оплату платежных требований, предъявленных получателем средств». | ОперО | Ежедневно до 17.00 |
| ||
2.38. | Формирование реестра электронных платежных поручений по счету 40816. | ОперО | При необходимости до 15.30 |
| ||
2.39. | Формирование, направление в ФО отчета «Протокол по сумме планируемых перечислений на счет 40601 (40701) со счета 40201 (40204)». | ОперО | При необходимости до 17.00 (в пятницу до 16.00) | ППО «АСФК (СУФД)» | ФО |
|
2.40. | Формирование, направление в ФО отчета «Протокол о движении средств от перечисления остатков средств на счета 40601 (счетах 40701)». | ОперО | По запросу и не позднее чем за 4 рабочих дня до конца текущего фин. года до 17.00 | ППО «АСФК (СУФД)» | ФО |
|
2.41. | Формирование, отправка в Банк ответов на запросы о подтверждении правильности реквизитов расчетных документов. | ОперО | Ежедневно 8.30 – 17.00 |
| ||
2.42. | Прием из Банка структурированных файлов электронных платежных документов, электронных сообщений (в т. ч. о результатах обработки документов «Сообщение для передачи выставляемых на оплату инкассовых поручений и выставляемых на оплату платежных требований, предъявленных получателем средств»). | ОперО автоматически | Ежедневно 8.30 – 17.30 17.30 – 22.00 |
| ||
2.43. | Передача органу управления ГВФ, полученных из Банка электронных сообщений о результатах обработки документов «Сообщение для передачи выставляемых на оплату инкассовых поручений и выставляемых на оплату платежных требований, предъявленных получателем средств». | автоматически | Ежедневно до 22.00 |
| ||
2.44. | Формирование Запросов на выяснение принадлежности платежа. | ОР ОД ОКОИБ ( в т. ч по ТОУФК off-line); ТОУФК | Ежедневно 8.30 – 16.00 |
| ||
2.45. | Заполнение в ППО «АСФК» закладки «Книга регистрации» справочника «Лицевые счета». | ОВФР (в т. ч. по ТОУФК off-line); ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | При открытии, переоформлении, закрытии лицевого счёта 8.30 – 17.00 | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня» в ветке «ТОУФК off-line», «Книга регистрации» | ТОУФК off-line |
|
2.46. | «Заявка на внесение изменений в перечень ГМУ» (основные реквизиты). | ОВФР (в т. ч. по ТОУФК off-line); ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | При внесении изменений в перечень ГМУ 8.30 – 17.00 | ППО «АСФК (СУФД)» | ТОУФК off-line |
|
2.47. | Обработка и регистрация документов для проведения внебанковских операций, формирование бухгалтерских проводок, формирование справок ф.0504833 по исправительным записям. | ОР ОКОИБ (в т. ч. по ТОУФК off-line); ТОУФК (за искл. ТОУФК off-line) | Ежедневно 8.30 – 18.00 |
| ||
3. Регламентированная и нерегламентированная отчетность |
| |||||
3.1. | Формирование регламентированной бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию неучастников бюджетного процесса. | ОБУиОпоОБ | Ежемесячно в установленные сроки с 16.10 |
| ||
3.2. | Формирование бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства (ф. ф. 402, 403, 404, 415). | ОБУиОпоОБ | Ежемесячно в установленные сроки 8.30 – 17.00 |
| ||
3.3. | Выверка форм регламентированной бюджетной отчетности | ОБУиОпоОБ | 8.30 - 17.00 |
| ||
3.4. | Передача регламентированной бюджетной отчетности в финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом, МОУ ФК из ОК. | ОБУиОпоОБ | 8.30 - 17.00 в установленные сроки |
| ||
3.5. | Передача регламентированной бюджетной отчетности в МОУ ФК из ЗК. | ОБУиОпоОБ | 8.30 - 16.00 в установленные сроки |
| ||
3.6. | Формирование нерегламентированной отчетности в рамках подготовки к мероприятиям внутреннего контроля. | Отдел внутреннего контроля и аудита | 12.00 – 14.00 после 16.30 |
| ||
3.7. | Формирование регламентированной отчетности по ФБ, ОБ и МБ: - отчет об исполнении бюджетных обязательств (ф. 0531709); - отчет об исполнении обязательств, принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ф. 0531739); - сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (ф. ф. 0531822, 0531823, 0531824, 0531825, 0531826, 0531827, 0531828, 0531829); - реестр принятых на учет бюджетных обязательств (ф. 0531708); - отчет «Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисляемых на банковские карты сотрудников получателей бюджетных средств, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений и их обособленных подразделений»; | ОР (ОК, ЗК) ОР (ОК, ЗК) ОР ОКОИБ ТОУФК (в части МБ, 4912 в части ФБ) ОР ОР | После 16.00: ежемесячно не позднее 09 числа месяца, следующего за отчетным в сроки, указанные в запросе Федерального казначейства ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным по запросу ежеквартально в установленные сроки |
| ||
- обеспечение представления главным распорядителям выписок, приложений к выпискам и документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (пр.238); - информация о ходе исполнения исполнительных документов; - информация об исполнительных документах; | ОР ОР ОР | ежедневно до 17.00 ежедневно до 10.00 ежемесячно до 10 числа |
| |||
- отчеты о состоянии лицевых счетов. | ОР ОД ОКОИБ ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| |||
3.8. | Формирование диагностических отчетов: - по проверке и синхронизации справочной информации отчет «Проверка строк справочника на корректность», отчет «Проверка полноты заполнения справочника»; - по проверке состояния учетных данных «XXT GL. Системное администрирование. Диагностика непроведенных журналов», «XXT GL. Системное администрирование. Исправление балансов», «Ошибки по закрытому операционному дню системы»; - по проверке состояния лицевых счетов «Контроль остатка средств на банковском счете ФО без учета НВС», «Контроль остатка средств на лицевом счете ФО без учета НВС с учетом распределенных ПОФР в разрезе кодов цели», «Контроль остатка денежных средств на лицевом счете УБП», «Контроль остатка предельных объемов финансирования на лицевом счете УБП», «Контроль остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, смет». | ОИС ОИС ОР (ОК, ЗК) ОКОИБ ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | 8.00 - 18.00 ежемесячно (не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным) ежемесячно (не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным) ежемесячно (в 1-й рабочий день месяца, следующий за отчетным) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» «Проверка и синхронизация справочной информации» через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» в ветке «Проверка состояния учетных данных» через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» в ветке «Проверка состояния лицевых счетов» | ОБУиОпоОБ ОБУиОпоОБ ОБУиОпоОБ |
|
3.9. | Проверка и анализ диагностических отчетов, исправление ошибок, обнаруженных в ходе диагностики, размещение информации о результатах выверки: - отчет «Проверка строк справочника на корректность», отчет «Проверка полноты заполнения справочника»; - «Контроль остатка средств на банковском счете ФО без учета НВС», «Контроль остатка средств на лицевом счете ФО без учета НВС с учетом распределенных ПОФР в разрезе кодов цели», «Контроль остатка денежных средств на лицевом счете УБП», «Контроль остатка предельных объемов финансирования на лицевом счете УБП», «Контроль остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, смет»; - «XXT GL. Системное администрирование. Диагностика непроведенных журналов», «XXT GL. Системное администрирование. Исправление балансов», «Ошибки по закрытому операционному дню системы». | ОИС совместно с ОР, ОД, ОперО, ОБУиОпоОБ, ОКОИБ, ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) ОР ОКОИБ ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) ОБУиОпоОБ, ОперО, ОР, ОД, ОКОИБ, ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line ) совместно с ОИС | ежемесячно (не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным) ежемесячно (не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным) ежемесячно (не позднее 3 –го рабочего дня месяца, следующего за отчетным) | через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» в ветке «Проверка и синхронизация справочной информации» через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» в ветке «Проверка состояния лицевых счетов» через форум Управления подраздел «Распорядок прохождения операционного дня», «Завершение месяца 2014» в ветке «Проверка состояния учетных данных» | ОБУиОпоОБ ОБУиОпоОБ ОИС ОБУиОпоОБ |
|
3.10. | Формирование регламентированного отчета «Сведения о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей» (ф.636). | ОД | Ежеквартально после 16.00 в установленные сроки |
| ||
3.11. | Формирование отчетности (месячной) для ФО, ГВФ, ТФОМС. | ОКОИБ ( в т. ч по ТОУФК off-line) ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) | Ежемесячно до 10.30 (не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным) При необходимости (при наличии запроса ФО, ГВФ, ТФОМС) после 15.00 в день получения запроса | ФО |
| |
3.12. | Формирование журналов: - Журнал неисполненных документов; - Журнал действующих в текущем финансовом году бюджетных обязательств; - Журнал учета и регистрации исполнительных документов; - Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам. | ОД ОР (в т. ч. по ТОУФК off-line) ОКОИБ (в т. ч. по ТОУФК off-line); ТОУФК (за исключением ТОУФК off-line) ОВФР (по мере необходимости) | Ежедневно 13.00 - 14.00, 17.00 - 18.00 Ежемесячно 13.00 - 14.00, 17.00 - 18.00 |
|
Список сокращений:
*
- ЗК - закрытый (защищенный) контур,
- ОК - открытый контур,
- УПБ - участник бюджетного процесса,
- АДБ - администратор доходов бюджета,
- ФО – финансовый орган,
- КПЭ - ключевые показатели эффективности,
- ГК – регистр бюджетного учета «Главная книга»,
- РНП – реестр направленных платежей,
- ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования,
- ГВФ – государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации).
**
- ОД – отдел доходов,
- ОР – отдел расходов,
- ОКОИБ – отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,
- ОВФР – отдел ведения федеральных реестров,
- ОперО – операционный отдел,
- ОБУиОпоОБ – отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов,
- ТОУФК – территориальные отделы Управления Федерального казначейства по Мурманской области,
- ТОУФК (76н) – территориальные отделы Управления Федерального казначейства по Мурманской области, работающие в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации н «О перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а так же их возврата на указанные счета»,
- ТОУФК off-line – территориальные отделы Управления Федерального казначейства по Мурманской области, не имеющие постоянного канала сетевого взаимодействия с Управлением,
- ФК – Федеральное казначейство;
- МОУ ФК – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства;
- ОКОИБ (Пр. 238) – формирование, регистрация сводной заявки на подкрепление 14 лицевых счетов согласно Приказу Федерального казначейства от 18.06.2012 г. № 000 «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение»;
- ОР (74н) - прием, ввод и регистрация заявки на кассовый расход на предоставление за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 74н « О Порядке заключения и форме договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»;
*** - в случае невозможности выполнения в установленные регламентные сроки операций, уполномоченные специалисты отделов - «Исполнителей» (гр. 3) осуществляют информирование «Получателей информации» (гр. 6) о причинах задержки и приблизительных сроках исполнения операции (гр.5).
