Обращение Генерального директора
Уважаемые акционеры!
Мы представляем Вам отчет о работе Водоканал» в 2013 г. Основная задача Общества – эффективная работа по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения гражданам и организациям.
Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2014 год следует считать повышение финансовых результатов Общества, обеспечение безубыточной деятельности и получение запланированной прибыли. Доверие и активная поддержка акционеров будут способствовать успешной реализации планов Общества. Наряду с эффективной работой менеджмента Общества это должно обеспечить увеличение стоимости активов, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.
Прошедший год был сложным и напряженным. Результаты работы Общества характеризуются пока невысокими показателями. Повышение эффективности работы Общества требуют больших капиталовложений.
Надеюсь, что грамотный инжиниринг и высокая культура реализации намеченных акционерами и руководством Водоканал» дел, способны улучшить экономику нашего общества и добиться улучшений в сфере водоснабжения и водоотведения.
Генеральный директор
2. Общие сведения
2.1. Географическое положение. Краткая история
Страна – Россия
Статус - Муниципальный район
Входит в Московскую область
Включает 16 муниципальных образований
Административный центр Одинцово
Глава администрации
Глава района
Население 285,1 тыс. человек
Площадь 1300 км2
Одинцовский район расположен на западе Московской области в границах лесопаркового пояса Москвы. В составе района 28 сельских и поселковых округов, которые насчитывают 247 населенных пунктов. Административный центр района – город Одинцово, расположен в 24 км, к западу от Москвы. Одинцовский район граничит с г. Москва, Ленинским, Нарофоминским, Рузским, Красногорским, Истринским районами. По территории района протекают река Москва, ее притоки Сетунька, Островня.
Приказом по ПО «Мособлводоканал» 1 июня 1967 года было создано Одинцовское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства и в его распоряжение переданы объекты ВКХ заводов расположенных на территории г. Одинцово. От Химкинского «Водоканала» передаются водозаборные узлы поселков Абабурово и Ново-Переделкино, Солнцево, Немчиновка и уличные водопроводные сети с обслуживающим персоналом.
В 1977 году создана своя химико-бактериологическая лаборатория, осуществляющая контроль за качеством питьевой воды.
В 1987 году «Водоканал» вошел в состав производственно-технического объединения городского хозяйства.
В 2008 году МУЭП «Одинцовский Водоканал» реорганизовано в Водоканал».
3. Корпоративное управление
3.1. Принципы и документы
Водоканал» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества, коллективный договор и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
3.2. Информация об органах управления и контроля.
Совет директоров
- заместитель генерального директора , начальник СЭУ , депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района;
Эсамбаев Саид-Абдул Абдулхамидович – генеральный директор городок», депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района;
– заместитель руководителя администрации Одинцовского муниципального района;
- генеральный директор Водоканал»;
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского муниципального района;
– генеральный директор опытный завод средств автоматизации», депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района.
Ревизионная комиссия
Председатель ревизионной комиссии: - заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района;
Заместитель председателя ревизионной комиссии: - начальник отдела Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района;
Член ревизионной комиссии: – инспектор отдела Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района.
Генеральный директор
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, положением «О генеральном директоре Водоканал» от 27 июля 2009 г. № 000, решениями Общего собрания акционеров и Советов директоров Общества, в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним.
Генеральный директор должен принимать все необходимые меры для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличении прибыльности.
Акционерный капитал
Уставный капитал Общества составляет 913 036 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 913036000 штук размещенных обыкновенных именных без документальных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Учредителем Общества и единственным акционером является Муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» .
4. Основная деятельность общества
4.1. Положение акционерного общества в отрасли
Водоканал» создано в результате приватизации муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовский водоканал» путем акционирования и является правопреемником муниципального унитарного эксплуатационного предприятия «Одинцовский водоканал», в соответствии с передаточным актом, согласованным Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.12. 2008 г. № 000
Основными видами деятельности являются:
- Оказание услуг населению, промышленным и другим предприятиям и организациям Одинцовского района Московской области по подаче питьевой и технической воды, приему и отводу сточных вод и загрязняющих веществ.
- Осуществление мер по устойчивой работе водопроводно-канализационного хозяйства.
- Эксплуатация водопроводных распределительных сетей и распределение воды.
- Эксплуатация канализационных сетей (с очистными сооружениями).
4.2. Приоритетные направления Общества
Приоритетными направлениями деятельности Водоканал» являются:
Разработка и реализация инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения.
Обеспечение питьевой водой по качеству полностью удовлетворяющей ожиданиям и требованиям потребителей; Обеспечение приема и отвода сточных вод и загрязняющих веществ; Планомерное осуществление технического перевооружения инфраструктуры организации, проведение своевременного и качественного ремонта водопроводных и канализационных сетей, механизмов и оборудования; Увеличения объема питьевой воды; Освоение новых для общества видов деятельности; Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности; Повышение благосостояния работников и акционеров общества.
4.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Работа Совета директоров в отчетном периоде
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставам и внутренними документами Общества.
4.4. Перспективы развития акционерного общества
1. Проектирование и строительство отводящего канализационного коллектора пропускной способностью 60 тыс. м3/сутки, очистных сооружений и КНС производительностью 30 тыс. м3/сутки в районе д. Осоргино.
2. Продолжение строительства второй нитки водовода от Московской системы водоснабжения для города Одинцово. (Заказчик – Администрация Одинцовского муниципального района Московской области).
3. Разработка схем сетей водопровода и канализации в соответствии с генеральными планами развития г. п. Одинцово, г. п. Голицыно, г. п. Кубинка, г. п. Большие Вяземы, с. п. Никольское. Проведение натурной инвентаризации сетей и их технического освидетельствования.
4. Строительство участков водопроводных сетей для подключения перспективной застройки.
6. Строительство участков канализационных сетей для подключения перспективной застройки.
7. Замена насосного оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов системы канализования.
8. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения и водоотведения
9. Замена насосного оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов системы водоснабжения.
10. Продолжение установки приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов на предприятиях, финансируемых из районного бюджета.
11. Обновление парка автотракторной и специальной техники.
12. Реконструкция Голицынских и Кубинских канализационных сооружений.
4.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующее:
- риск, связанный с неоплатой, частичной оплатой абонентов за потребляемую питьевую воду;
- риск, связанный с неоплатой, частичной оплатой абонентов за принятые сточные воды и загрязняющие вещества;
- снижение инвестиционной активности предприятий;
- повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
- риск отрицательного влияния инфляции;
- правовые риски, связанные с изменением законодательства и выполнением договорных обязательств.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
4.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В 2013 году не совершались сделки, связанные с обеспечением исполнения обязательств хозяйственной деятельности Водоканал».
4.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2013 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.
4.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о Генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.
5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики Общества
Установлено, что выручка и расходы признаются в бухгалтерском и налоговом учете по методу «начисления». К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг сроком полезного использования свыше 12 месяцев, стоимостью более 40 000 рублей за единицу и не предназначенные для продажи в момент их приобретения. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. Применяется амортизационная премия в размере 10% . Материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости единицы, которая включает в себя сумму фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. Списание МПЗ или иное выбытие осуществляется по средней себестоимости.
Создается резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества получена чистая прибыль в сумме 59 475 тыс. руб.. По сравнению с началом года дебиторская задолженность снизилась на 3 437 тыс. руб. или 1,5% и составляет на 31 декабря 2013 г. – 233 049 тыс. руб.. Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 99 736 тыс. руб. и составляет на 31 декабря 2013г. – 300 637 тыс. руб. По сравнению с началом года стоимость чистых активов увеличилась на 61 155 тыс. руб. и составляет на 31 декабря 2013г. – 942 609 тыс. руб. Стоимость чистых активов выше размера уставного капитала на 29 573 тыс. руб.
5.3. Информация об аудиторе
Общие сведения об аудиторе Общества | ||
1 | Полное фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью |
2 | Сокращенное фирменное наименование юридического лица | |
3 | Фактический адрес юридического лица | 143005 Московская обл. г.Одинцово ул. Говорова д.24Б офис 12 |
4 | Почтовый адрес юридического лица | 143005 Московская обл. г.Одинцово ул. Говорова д.24Б офис 12 |
8 | Саморегулируемая организация, участником которой является аудитор Общества | Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата » ОРНЗ № 000 от 01.01.2001г. |
Размер вознаграждения за аудиторскую проверку 2013 года составляет 380,0 тыс. руб.
5.4. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 год
(тыс. руб.)
наименование | код | На 31.12 2013 | На 31.12. 2012 | На 31.12. 2011 | наименование | код | На 31.12. 2013 | На 31.12. 2012 | На 31.12. 2011 |
АКТИВ | ПАССИВ | ||||||||
I.Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | ||||||||
Основные ср-ва | 1150 | 820082 | 831434 | 844528 | Уставный капитал | 1310 | 913 036 | 913 036 | 739 553 |
Итого по разделу I | 1100 | 826524 | 831709 | 844722 | Нераспределенная прибыль | 1370 | 24098 | (34302) | 61 |
II Оборотные активы | ИТОГО разделIII | 1300 | 937439 | 878859 | 913204 | ||||
Запасы | 1210 | 9196 | 9483 | 9153 | IV Долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства | 1400 | 6509 | 2544 | 1601 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 233049 | 236486 | 238486 | V. Краткосрочные обязательства | ||||
Денежные средства | 1250 | 181511 | 7595 | 6388 | Кредиторская задолженность | 1520 | 300637 | 200901 | 181644 |
Итого по разделуII | 1200 | 430658 | 253614 | 254078 | Итого по разделуV | 1500 | 313234 | 203919 | 183995 |
БАЛАНС | 1600 | 1257182 | 1085323 | 1098801 | БАЛАНС | 1700 | 1257182 | 1085323 | 1098801 |
ОТЧЕТ о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.
(тыс. руб.)
наименование | код | За январь-декабрь 2013г. | За январь-декабрь 2012г. |
Выручка | 2110 | 928926 | 717 408 |
Себестоимость | 2120 | (759374) | (683 792) |
Валовая прибыль | 2100 | 169552 | 33 616 |
Прочие доходы | 2340 | 8377 | 6 578 |
Прочие расходы | 2350 | (88854) | (70094) |
Прибыль до налогооблажения | 2300 | 89075 | (29900) |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (25547) | (3 088) |
Чистая прибыль | 2400 | 59475 | (34346) |
6. Финансово-экономические показатели
На 31.12.2013 в активах организации доля текущих активов составляет одну треть, а внеоборотных средств – две третьих. Активы организации за год увеличились на 171 859 тыс. руб. (на 15,8%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 6,9% или на 58 580 тыс. руб. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем.
Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013 превышают уставный капитал на 29 573 тыс. руб. (на 3,2%). Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 6,9% за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.
На 31 декабря 2013 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся 0,27. За 2013 год коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос на 0,07. На 31 декабря 2013 г. коэффициент демонстрирует вполне соответствующее нормальному значение.
Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода (31.12.2013) составил 0,75. Полученное значение говорит об оптимальной величине собственного капитала (75% в общем капитале организации).
На 31 декабря 2013 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов равнялся 12,62. За весь анализируемый период отмечен стремительный рост коэффициента обеспеченности материальных запасов – на 7,37. По состоянию на 31.12.2013 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов характеризуется как, без сомнения, хорошее.
На последний день анализируемого периода при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 1,4. При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – за год коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,14. Коэффициент быстрой ликвидности имеет значение, укладывающееся в норму (1,35). Это говорит о наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие, имеет значение, соответствующее норме (0,59). За период 01.01–31.12.2013 коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,55.
Дебиторская задолженность на 31.12.2013г. составляет 233 049 тыс. руб. по сравнению с началом года снизилась на 3 437 тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 4,0, оборачиваемость в днях -91,2.
Кредиторская задолженность на 31.12.2013г. составляет 300 637 тыс. руб. по сравнению с началом года увеличилась на 99 736 тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 3,1, оборачиваемость в днях -118.
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) – 18,3 Нормальное значение для данной отрасли 9% и более.
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки) -6,4.
На основе проведенного анализа финансовое положение характеризуется как хорошее; финансовые результаты за год как удовлетворительные. На основе эти двух оценок получена итоговая оценка финансового состояния общества – положительное состояние. Общество способно отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе. Общество относится к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитов высока (хорошая кредитоспособность).
7. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.
7.1. Основные принципы и цели кадровой политики.
Основной целью политики в области управления персоналом является разумное сочетание процессов сохранения, обновления и поддержания оптимального количественного и качественного состава персонала предприятия, способного обеспечить достижение текущих и перспективных задач организации.
Основополагающим принципом формирования политики в области управления персоналом является ее направленность на обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.
Ключевыми принципами политики в области управления персоналом являются:
– подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам на конкурсной основе;
– своевременное и достаточное обеспечение подразделений необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;
– оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива ;
– создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала.
7.2. Структура работников по категориям и видам услуг
Категория работников | Вода | Стоки |
АУП | 9 | 27 |
Рабочие специальности | 108 | 233 |
МОП | 23 | 15 |
Итого | 140 | 275 |
Всего: 415 чел.
7.3. Возрастной состав работников
От 20 лет до 30 лет - 32 человек
От 30 лет до 40 лет - 46 человек
От 40 лет до 50 лет - 101 человек
От 50 лет до 60 лет - 146 человек
От 60 лет до 70 лет - 83 человек
От 70 лет до 80 лет - 7 человек
7.4. Текучесть кадров за год
Уволенных за 2013 год - 51 человек
Принятых за 2013 год - 57 человек
7.5. Качественный состав. Система развития персонала
Высшее профессиональное образование – 89 человека
Среднее профессиональное образование – 55 человека
Начальное профессиональное образование – 69 человека
Среднее – 202 человека
За 2013 год повысили квалификацию - 14 человек
7.6. Социальная политика
Существенное внимание уделяется всему комплексу социальных вопросов и их внедрению дифференцированно в зависимости от специфики подразделения: от организации досуга и отдыха детей работников до пенсионного обеспечения уходящих на заслуженный отдых ветеранов; от реализации программы поддержки рождаемости до оздоровительных проектов и программ по предоставлению социальных льгот сотрудникам.
Социально ориентированная кадровая политика предприятия и связанные с ней социальные услуги способствуют тому, чтобы:
• работник отождествлял себя со своим предприятием;
• желания работников соответствовали целям предприятия;
• росли производительность труда и готовность работников к работе;
• работники были социально защищены, предоставляемые в законном порядке или же по тарифному соглашению социальные услуги при необходимости дополнялись;
• поощрялась собственная инициатива работника при решении его проблем;
• улучшалась атмосфера на предприятии, формировался благоприятный социально-психологический климат;
• у работников и у общественности создавалось положительное представление о предприятии.
Социальная политика предприятия стремиться быть:
• защитной, реализуемой через систему льгот и гарантий, предоставляемых государством, а также самим предприятием;
• воспроизводственной, реализуемой через организацию оплаты труда и ее регулирование с целью обеспечения воспроизводства рабочей силы;
• стабилизирующей, реализуемой через согласование интересов социальных субъектов (работник, работодатель, государство).
Таким образом, социальная политика предприятия, представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.
Заинтересованность работников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество предоставляемых предприятием льгот и услуг и чем больше их величина установленного законом размера. При этом сокращается текучесть кадров, т. к. работник вряд ли захочет терять многочисленные льготы при увольнении. Такая политика может обеспечивать существование работников в случае невысокого уровня заработной платы.
Социальное обеспечение работников, развитие их личности, сохранение здоровья является условием успешной деятельности организации. В качестве мотивационного ресурса управления, социально ориентированная кадровая политика предприятия и связанные с ней социальные услуги должна способствовать тому, чтобы работник удовлетворял свои потребности, интересы и ценностные ориентации.
Таким образом, социально ориентированная кадровая политика предприятия выгодна всем участникам и сторонам коллективного процесса труда.
.8. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач
Проектирование и строительство отводящего канализационного коллектора пропускной способностью 60 тыс. м3/сутки, очистных сооружений и КНС производительностью 30 тыс. м3/сутки в районе д. Осоргино. Продолжение установки приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов. Реконструкция ВЗУ-7, ВЗУ-9, ВЗУ-10 (замена насосного оборудования, строительство РЧВ, строительство станций обезжелезивания). Повышение квалификации ИТР в учебных центрах ЖКХ Московской области и Федеральных. Ремонт оборудования ВЗУ, ВНС, скважин. Ремонт сетей водопровода. Ремонт оборудования КНС и очистных сооружений Ремонт самотечной и напорной канализации. Общестроительные работы на объектах.9. Справочная информация для акционеров
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Одинцовский Водоканал»
Сокращенное наименование общества – Водоканал»
Местонахождение общества – 143002, Московская область,
Контактные телефоны – 593-29-03
Адрес электронной почты
Адрес страницы в сети Интернет – odinvod. ru
Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица – серия 50 № 000
Дата государственной регистрации – 26 декабря 2008 года
Орган, осуществляющий государственную регистрацию – Инспекция ФНС России по г. Одинцово, Московской области
Основной государственный регистрационный номер – 1085032325531
