Порядок представления документов для осуществления валютных операций.

Для осуществления перевода рублей РФ в пользу нерезидента в Банк представляется:

    платежное поручение, в назначении платежа которого указывается код вида валютной операции из Приложения № 2 к Инструкции и в определенных случаях номер Паспорта сделки в формате, установленном п. 1.14 Инструкции ; Обосновывающий документ (при осуществлении валютной операции по ранее предоставленному обосновывающему документу повторное представление не требуется); Паспорт сделки (при необходимости); Подтверждающие документы (если платеж осуществляется за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы, переданные результаты интеллектуально деятельности); иные документы, дополнительно к вышеуказанным, необходимые Банку для осуществления функций агента валютного контроля.

Для осуществления перевода иностранной валюты (в том числе с транзитного валютного счета) в Банк представляется:

    расчетный документ; Справка о валютных операциях; Обосновывающий документ (при осуществлении валютной операции по ранее предоставленному Обосновывающему документу повторное представление не требуется); Паспорт сделки (при необходимости); Подтверждающие документы (если платеж осуществляется за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы, переданные результаты интеллектуальной деятельности); иные документы, дополнительно к вышеуказанным, необходимые Банку для осуществления функций агента валютного контроля.

Документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, должны быть действительными на дату их представления в Банк.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Обосновывающие документы, паспорт сделки, подтверждающие документы, формы учета по валютным операциям могут быть представлены в следующим способом:

    на бумажном носителе в Дополнительный офис Банка, в котором обслуживается счет Вашей организации; в электронном виде по системам удаленного доступа.

Документы, представленные в операционное время, считаются принятыми Банком в день их представления (направления по системе удаленного доступа). Документы, представленные в послеоперационное время (выходные, нерабочие праздничные дни) считаются принятыми Банком рабочим днем, следующим за датой представления в Банк (направления по системе удаленного доступа).

Документы, представляемые Клиентом на бумажном носителе, оформляются:

    паспорт сделки и Справки (кроме справки о валютной операции) - в двух экземплярах; справка о валютной операции - в одном экземпляре.

При представлении:

·  Клиентом - юридическим лицом, подписываются двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи (в случае отсутствия в штате юридического лица - резидента лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением оттиска печати резидента - юридического лица;

·  Клиентом физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, подписываются этим физическим лицом - индивидуальным предпринимателем либо лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и заверяются его печатью (при ее наличии).

Паспорт сделки представляется одновременно (в один операционный день) с Обосновывающими документами.

Справка о валютных операциях представляется одновременно с необходимыми обосновывающими документами (например, счетами, инвойсами, спецификациями и т. д.)

Справка о подтверждающих документах представляется одновременно (с подтверждающими документами.

Подтверждающие документы и обосновывающие документы на бумажном носителе могут быть представлены:

    в форме копии, заверенной нотариально или Клиентом (подписанные лицами, наделенными правом первой или второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, и заверенные печатью). Копии таможенных деклараций могут быть заверены подписью и личной номерной печатью уполномоченного должностного лица таможенного органа.
    в подлиннике. В этом случае копия документа заверяется Ответственным лицом или Операционным работником, ознакомившемся с оригиналом, проставлением удостоверительной надписи «Копия верна», своей подписи и штампа, даты. Комиссия за копирование и заверение взимается согласно тарифов .

В электронном виде по системам удаленного доступа передаются отсканированные копии, изготовленные с оригиналов (приравненных к оригиналам) подтверждающих и обосновывающих документов.

Справка о расчетах через счета за рубежом представляется с приложением к ней копий банковских выписок, подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по контракту (кредитному договору).