Заседание коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области (стр. 9 )

от 01.01.01 г. № 36/35

Итоговая таблица затрат, прибыли и объема перевозок на маршруте внутреннего водного транспорта общего пользования в пригородном сообщении на территории Волгоградской области "Камышин - Николаевск"

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	Период регулирования 2015 г.	Период регулирования 2016 г.	Темп прироста, %	Абсолютное отклонение
По предложению ООО "КП"	По предложению КТР	По предложению ООО "КП"	По предложению КТР	Ст.12 = ст.6/ст.4*100-100	Ст.13 = ст.10/ст.8*100-100	Ст.14 = ст.6-ст.4	Ст.15 = ст.10-ст.8
Сумма	Доля в общих затратах, %	Сумма	Доля в общих затратах, %	Сумма	Доля в общих затратах, %	Сумма	Доля в общих затратах, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Себестоимость ООО "КП"
1.1.	Фонд заработной платы персонала парома	тыс. руб.	2 679,68	10,44	1 645,03	13,16	4 555,81	13,71	2 796,76	17,09	-38,6	-38,6	-1 035	-1 759
1.2.	Отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.	828,02	3,23	508,31	4,07	1 407,74	4,24	864,20	5,28	-38,6	-38,6	-320	-544
1.3.	Текущий ремонт основных средств	тыс. руб.	732,33	2,85	732,33	5,86	605,43	1,82	606,93	3,71	0,0	0,2	0	2
1.4.	Раходы на топливо	тыс. руб.	15 521,57	60,49	7 355,87	58,86	19 463,40	58,59	9 272,97	56,65	-52,6	-52,4	-8 166	-10 190
1.5.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	159,50	1,28	0,00	0,00	158,19	0,97	-	-	160	158
1.6.	Прочие прямые расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	5 052,20	19,69	197,79	1,58	6 736,09	20,28	283,07	1,73	-96,1	-95,8	-4 854	-6 453
1.6.1.	Аренда причальной стенки	тыс. руб.	127,60	0,50	127,60	1,02	216,94	0,65	216,94	1,33	0,0	0,0	0	0
1.6.2.	Аренда теплохода "Эллиот"	тыс. руб.	4 924,59	19,19	0,00	0,00	6 519,14	19,62	0,00	0,00	-100,0	-100,0	-4 925	-6 519
1.6.3.	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	70,18	0,56	0,00	0,00	66,12	0,40	-	-	70	66
1.7.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	845,28	3,29	1 899,23	15,20	452,46	1,36	2 386,22	14,58	124,7	427,4	1 054	1 934
Итого полная себестоимость:	тыс. руб.	25 659,07	100	12 498,05	99	33 220,93	100	16 368,33	99	-51,3	-50,7	-13 161	-16 853
2.	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3.	НВВ	тыс. руб.	25 659,07		12 498,05		33 220,93		16 368,33		-51,29	-50,7	-13 161	-16 853
4.	Объем перевозок	тыс. чел.	19,50		25,21		24,19		31,74		1,29	31,2	6	8
5.	Экономически обоснованный тариф	руб. за 1 поездку	1 315,65		495,73		1 373,22		515,63		0,38	-62,5	-820	-858
6.	Средний тариф для населения	руб. за 1 поездку	66,54		63,74		69,52		66,56		0,96	-4,3	-3	-3
7.	Сумма выпадающих доходов	руб.	24 361,35		10 891,13		31 539,18		14 255,50		0,45	-54,8	-13 470	-17 284
	Справочно:
	Сумма субсидий на выпадающие доходы	руб.	22 786		22 786		22 598		22 598
	Финансовый результат с учетом субсидирования	руб.	-1 575		11 895		- 8 941		8 343
	Средняя заработная плавсостава в месяц	руб.	32 071		28 125		32 071		28 125		-12,30	-12,30	- 3 945,18	- 3 945,18
	Численность	чел.	12,00		12,00		12,00		12,00		0,00	0,00	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к протоколу заседания коллегии

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 01.01.01 г. № 36/35

Итоговая таблица затрат, прибыли и объема перевозок на маршруте внутреннего водного транспорта общего пользования в пригородном сообщении на территории Волгоградской области "Камышин - Дачи"

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	Период регулирования 2015 г.	Период регулирования 2016 г.	Темп прироста, %	Абсолютное отклонение
По предложению ООО "КП"	По предложению КТР	По предложению ООО "КП"	По предложению КТР	Ст.12 = ст.6/ст.4*100-100	Ст.13 = ст.10/ст.8*100-100	Ст.14 = ст.6-ст.4	Ст.15 = ст.10-ст.8
Сумма	Доля в общих затратах, %	Сумма	Доля в общих затратах, %	Сумма	Доля в общих затратах, %	Сумма	Доля в общих затратах, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Себестоимость ООО "КП"
1.1.	Фонд заработной платы персонала парома	тыс. руб.	260,32	10,44	159,81	13,16	484,19	13,71	297,24	17,09	-38,6	-38,6	-101	-187
1.2.	Отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.	80,44	3,23	49,38	4,07	149,62	4,24	91,85	5,28	-38,6	-38,6	-31	-58
1.3.	Текущий ремонт основных средств	тыс. руб.	71,14	2,85	71,14	5,86	64,35	1,82	64,51	3,71	0,0	0,2	0	0
1.4.	Раходы на топливо	тыс. руб.	1 507,86	60,49	714,60	58,86	2 068,57	58,59	985,53	56,65	-52,6	-52,4	-793	-1 083
1.5.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	15,50	1,28	0,00	0,00	16,81	0,97	-	-	15	17
1.6.	Прочие прямые расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	490,80	19,69	19,21	1,58	715,91	20,28	30,08	1,73	-96,1	-95,8	-472	-686
1.6.1.	Аренда причальной стенки	тыс. руб.	12,40	0,50	12,40	1,02	23,06	0,65	23,06	1,33	0,0	0,0	0	0
1.6.2.	Аренда теплохода "Эллиот"	тыс. руб.	478,41	19,19	0,00	0,00	692,86	19,62	0,00	0,00	-100,0	-100,0	-478	-693
1.6.3.	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	6,82	0,56	0,00	0,00	7,03	0,40	-	-	7	7
1.7.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	82,12	3,29	184,50	15,20	48,09	1,36	253,61	14,58	124,7	427,4	102	206
Итого полная себестоимость:	тыс. руб.	2 492,68	100	1 214,14	99	3 530,73	100	1 739,63	99	-51,3	-50,7	-1 279	-1 791
2.	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3.	НВВ	тыс. руб.	2 492,68		1 214,14		3 530,73		1 739,63		-51,29	-50,7	-1 279	-1 791
4.	Объем перевозок	тыс. чел.	4,58		2,47		6,14		3,41		0,54	-44,5	-2	-3
5.	Экономически обоснованный тариф	руб. за 1 поездку	544,37		491,11		575,04		510,81		0,90	-11,2	-53	-64
6.	Средний тариф для населения	руб. за 1 поездку	218,34		57,91		269,96		59,11		0,27	-78,1	-160	-211
7.	Сумма выпадающих доходов	руб.	1 492,88		1 070,98		1 873,14		1 538,32		0,72	-17,9	-422	-335
	Справочно:
	Сумма субсидий на выпадающие доходы	руб.	2 214		2 214		2 402		2 402
	Финансовый результат с учетом субсидирования	руб.	721		1 143		529		863
	Средняя заработная плавсостава в месяц	руб.	32 071		28 125		32 071		28 125		-12,30	-12,30	- 3 945,18	- 3 945,18
	Численность	чел.	12,00		12,00		12,00		12,00		0,00	0,00	-	-