Формат бизнес-плана и руководство по его заполнению

При финансовой поддержке Европейского Союза

 

ФОРМАТ БИЗНЕС-ПЛАНА

И РУКОВОДСТВО ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ

[Дата составления бизнес-плана: число, месяц, год]

Общие указания

Бизнес-план должен включать в себя стандартный титульный лист, краткий обзор (резюме) проекта и не более двадцати пяти страниц текста (включая любые графики или диаграммы). Должен быть полностью заполнен раздел с информацией о бюджете проекта. Заявка должна быть в печатной форме. Заявки, написанные от руки, не рассматриваются.

Вы также должны представить дополнительные приложения, которые включают в себя документы, подтверждающие статус организации, поддержку предлагаемого проекта, обязательства по финансированию или другие индикаторы участия и поддержки со стороны организаций.

Убедитесь, пожалуйста, что бизнес-план и все приложения изложены четко и ясно. Во всех подтверждающих документах (приложениях) должно быть название проекта. Одну копию вашей заявки оставьте у себя, потому что представленная вами копия возвращаться не будет.

При подготовке бизнес-плана вы должны следовать основным (пронумерованным) пунктам положения, изложенного ниже. Это главные моменты, которые Национальный Координационный Комитет (НКК) будет учитывать при рассмотрении вашей заявки. Убедитесь в том, что отражены все пункты списка, включенные в план положения. Необходимая информация может быть представлена и на меньшем количестве страниц, но не нужно превышать рекомендуемый объем.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Содержание

Титульный лист бизнес-плана проекта

1. Резюме проекта

1.1. Наименование проекта

1.2. История организации и ее потенциал для выполнения проекта

1.3.Цель проекта, задачи и ожидаемые результаты

1.4. Организационно-правовая форма реализации проекта

1.5. Финансовые результаты, ожидаемые от проекта

1.6. План мониторинга и оценки проекта, индикаторы

1.7. Устойчивость проекта

2. Существо предлагаемого проекта

2.1. Местонахождение проекта

2.2. Описание объектов тепличного комплекса

2.3. Описание строительных конструкций и инженерно-технических систем

2.4. Расчет потребности в энергоресурсах

3. Описание продукта. Технология производства продукта

3.1. Описание продуктов

3.2. Основные технологии выращивания

3.3. Обоснование выбора выпускаемой продукции и технологического процесса

4. Маркетинговая стратегия проекта

5. Производственный план

6. Организационный план

6.1. Структурная декомпозиция работ

6.1.1. Предварительный этап (разработка бизнес-плана)

6.2. Проектирование

6.2.1. Проектирование сметной документации

6.2.2. Согласование проектно-сметной документации

6.3. Строительство

6.3.1. Строительство тепличного комплекса

7. Финансовый план

7.1. Финансовые показатели проекта

7.2. Расшифровка вклада заявителя, заказчика и других сторон

8. Оценка рисков

Приложения

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ/ОБЛОЖКА БИЗНЕС-ПЛАНА

Проект №_________________ (Не пишите здесь ничего)

Название Проекта: _________________ ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Название должно отражать суть проекта и соответствовать приоритетам, отображенным в техническом задании)

Название организации: _____________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________

Фактический адрес: ______________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________

Факс: _____________________ Электронная почта: ________________

Главное ответственное лицо_________________________________________(Ф. И.О. и должность)

Контактное лицо по проекту: _______________________________________ (Ф. И.О. и должность)

Продолжительность проекта в месяцах

Финансирование (в тенге)

Сумма вкладов со стороны всех участников проекта

Общая стоимость проекта

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

1 Резюме проекта

Изложение проекта должно быть кратким описанием ключевых моментов, содержащихся в проектном предложении. Оно должно включать в себя наименование проекта, краткое описание организации-заявителя, целей проекта и задач проекта, организационно-правовую форму реализации проекта, ключевые прогнозные финансовые показатели по проекту, общую потребность в финансировании, план мониторинга и оценки проекта, и устойчивость проекта.

1.2. История организации и ее потенциал для выполнения проекта

В этом разделе нужно четко показать, что организация-заявитель имеет опыт, потенциал и стремление успешно выполнить предлагаемый проект. В этом разделе, среди других вопросов, должно быть освещено следующее:

Тип организации-заявителя. Цель и основные направления деятельности организации. Подход (философия) организации к выполнению проекта, т. е. каким образом и за счет каких ресурсов организация предполагает реализацию проекта. С какого времени существует организация и каков опыт управления проектами Организационная структура, управленческие и административные положения. Количество штатных (получающих заработную плату) сотрудников на момент подачи проектного предложения. Членство и принадлежность к ассоциациям или другим объединениям, сетям, группам. Юридический статус – регистрация в утвержденном правительством учреждении. В случае отсутствия юридической регистрации показать основу для существования организации и реализации деятельности. Предыдущий опыт работы, имеющий отношение к предлагаемому проекту, включая: проекты по строительству тепличных комплексов, в агропромышленном комплексе.

1.3. Цель проекта, задачи и ожидаемые результаты

Этот раздел должен содержать четкое и конкретное изложение того, что выполнит предлагаемый проект. Должно быть изложено следующее:

Главная цель, задачи предлагаемого проекта. Обоснование (замысел) проекта. В обосновании должна быть показана важность проекта, в плане вклада в достижение ее общей цели и/или цели(ей) приоритетных направлений. Здесь также нужно показать связь проекта с другими соответствующими программами, такими как местные, районные или программы государственного уровня, с другими проектами ПРООН, проектами международных и иностранных агентств по оказанию помощи ведомствам и другими видами деятельности сообществ, НПО и/или частного сектора. Это обеспечит то, что работа по проекту не будет обособленной, отдельно стоящей инициативой. Конкретные результаты, которые получит проект и влияние, которое он окажет.

1.4. Организационно-правовая форма реализации проекта

В этом разделе необходимо указать, в какой организационно-правовой форме будет реализоваться проект. Например, государственно-частное партнерство, отдельное юридическое лицо. Также дается полное и сокращенное наименование предприятия, дата регистрации, описание основных видов деятельности предприятия, его организационно-правовая форма, форма собственности, доля государства в капитале, подчиненность предприятия — вышестоящий орган.

1.5. Финансовые результаты, ожидаемые от проекта

Здесь приводятся сведения о прогнозных объемах продаж на ближайшие годы, затратах на производство, валовой прибыли, уровне прибыльности (рентабельности) вложений, указание о возможном периоде возврата капвложений или предоставленных в кредит средствах.

1.6. План мониторинга и оценки проекта, индикаторы

В этом разделе должно быть объяснение плана мониторинга и оценки проекта как во время его выполнения (текущие мониторинг и оценка), и по его окончании (итоговые мониторинг и оценка).

План мониторинга и оценки должен быть взаимоувязан с планом и графиком работ и представляться в форме таблицы.

Основные вопросы, которые должны быть изложены в разделе:

Как выполнение проекта будет отслеживаться на основе достижения этапов и вех, приведенных в плане реализации проекта; Как будет оцениваться воздействие проекта, исходя из достижения цели(ей) и задачей проекта; Как будет осуществляться корректировка и изменения в замысел и планы в ходе реализации проекта на основе ответных мероприятий результатам мониторинга и оценки;

Предложите конкретные и измеримые индикаторы выполнения проекта и его воздействия, которые могут стать основой для мониторинга и оценки проектных результатов.

1.7. Устойчивость проекта

Устойчивость является важнейшим аспектом во всех проектах. Заявка должна обозначить шаги, которые необходимо предпринять до выполнения проекта, во время его реализации и при его завершении, чтобы обеспечить, что после завершения разового предоставления средств, деятельность по проекту и функционирование организации будут продолжаться в течение многих лет и после этого.

Средства, предоставленные ПРООН, это в основном финансирование на закупку технологии и оборудования, направлены дать толчок проекту. Однако инициаторы проекта должны представить себе проект через три или даже пять лет после того, как ПРООН уже выдала предусмотренные средства, и также рассмотреть факторы, которые могли бы способствовать успеху, или наоборот краху устойчивости их проекта, и принять соответствующие меры.

2. Существо предлагаемого проекта

2.1. Местонахождение проекта.

В этом разделе необходимо обосновать выбор местоположения тепличного комплекса, площадь участка.

2.2. Описание объектов тепличного комплекса

Этот раздел должен содержать описание всех объектов тепличного комплекса. Также должно быть предусмотрено размещение на выделенном участке: помещений для выращивания; рассадного отделения; сервисной зоны; помещение для ирригационного оборудования; теплового пункта; комплектной трансформаторной подстанции (при необходимости); учебного центра.

2.3. Описание строительных конструкций и инженерно-технических систем

В этом разделе должно быть расписано описание строительных конструкций и инженерно-технических систем, планируемых при строительстве тепличного комплекса. Основные требования необходимо взять с технического задания к разработке бизнес-плана.

2.4. Расчет потребности в энергоресурсах

Одними из важнейших условий выращивания продукции является обеспечение их теплом и светом в периоды

неблагоприятных погодных условий. В этом разделе необходимо предоставить расчетные данные для данного климатического района с учетом средних многолетних метеорологических наблюдений.

3. Описание продукта. Технология производства продукта (не более 4-х страниц)

Основной целью данного раздела является профессиональная характеристика привлекательных черт продукции, которая будет выпускаться, и технологий, которые будут использоваться. Здесь дается описание физических характеристик продукции, направлений ее возможного использования и привлекательности для потребителя ее свойств. Это позволяет подчеркнуть уникальность продукта или услуги, выделить его из числа одноименной продукции конкурентов.

3.1. Описание продуктов

Данный раздел должен содержать краткие сведения о продукции, которую планируется производить на тепличном комплексе, такие, как, физиологические свойства, влияние внешних факторов и практики выращивания (свет, температура, углекислый газ и т. д.).

3.2. Основные технологии выращивания

В этом разделе нужно расписать основные технологии, которые будут использованы для выращивания продукции в тепличном комплексе. Необходимо применить высокоэффективные (лучшие) водные технологии, включая оборотное водоснабжение; применить ВИЭ в зависимости от выбранного участка строительства, технологического процесса, и согласно техническим условиям по водо - и энергоснабжению (водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению), и пр.

3.3. Обоснование выбора выпускаемой продукции и технологического процесса

Этот раздел должен включать четкое обоснование выбора той или иной выпускаемой продукции и технологического процесса, которые расписаны в вышеописанных подразделах 3.1. и 3.2.

4. Маркетинговая стратегия проекта

В данном разделе необходимо выявить рынок, проанализировать его и разработать стратегию поведения на рынке, т. е. показать, почему, в каком объеме и какие потребители будут покупать продукцию, как можно воздействовать на спрос. Также описывается, каким образом предполагается продавать новый товар или услугу, какова его планируемая цена, формируется рекламная политика.

5. Производственный план

Важнейшим показателем для финансовых проектировок является себестоимость производимой продукции. Именно поэтому производственная составляющая в стоимостном выражении должна быть разработана в данном разделе наиболее подробно, учитывая, что в нем всесторонне представлен процесс производства и все его составляющие. Главным параметром, связывающим данный раздел с финансовым разделом бизнес-плана, является объем средств, которые понадобятся для осуществления разрабатываемых перспектив. Предельно важен достоверный прогноз цен на сырье, материалы, оборудование, трудовые ресурсы, возможные изменения в технологических процессах и др. Здесь важно правильно определить объемы производства по годам, так как от их уровня также будут зависеть затраты предприятия. От правильного прогноза объемов затрат (издержек производства) будет зависеть достоверность всех дальнейших финансовых проектировок.

Другим важнейшим параметром, получаемым в процессе разработки производственного плана, является себестоимость планируемой к выпуску продукции по всему ассортименту. Этот показатель используется для расчета уровня рентабельности продукции при финансовых проектировках.

6. Организационный план

6.1. Структурная декомпозиция работ

6.1.1. Предварительный этап (разработка бизнес-плана)

На предварительном этапе, при необходимости, проводится оценка земельного участка для соответствия участка ряду требований для строительства, таких как наличие и объемы водных, тепловых, энергетических и трудовых ресурсов, а также специфический рельеф ландшафта. Это позволит не только значительно сократить объем капитальных вложений, но и в дальнейшем снизить себестоимость производимой продукции, что является одними из ключевых показателей при создании эффективного бизнеса.

Этот раздел должен учесть, что все предпроектные работы будут вестись за счет организации-заявителя. Такие, например, как проведение инженерно-геодезических изысканий участка, предназначенного для строительства тепличного комплекса, подготовки пакета исходно-разрешительных документов, в том числе технических условий на подключение к инженерным сетям и коммуникациям, с учетом требований действующего законодательства РК.

6.2. Проектирование

6.2.1. Проектирование сметной документации

В этом разделе необходимо указать, что потенциальный поставщик обязуется разработать ПСД в соответствии с указанными требованиями в Техническом задании и в согласовании с Заказчиком. Расходы на разработку ПСД за счет потенциального поставщика.

6.2.2. Согласование проектно-сметной документации

Данный раздел должен учесть, что потенциальный поставщик обязуется получить положительные согласования и заключения экспертиз согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Необходимо указать график работ на проектирование и согласование ПСД.

6.3. Строительство

6.3.1. Строительство тепличного комплекса

Данный раздел должен содержать информацию обо всех этапах проведения строительно-монтажных работ, включая технический и авторский надзор за строительством с инженерными коммуникациями, объектами обустройства и производственно-бытовыми помещениями по этапам строительства, в том числе постоянный контроль за исполнительной документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию.

Важно помнить, что: на основе согласованной ПСД Заказчик будет заниматься подготовкой документации для организации тендеров на поставку технологического оборудования, организацией тендера, проведением анализа представленной поставщиками тендерной документации и в итоге выберет поставщика технологического оборудования. В рамках всего проекта Заказчик обязуется только профинансировать покупку, доставку и монтаж оборудования согласно ПСД в размере не более 800 000 долларов США. Обучение персонала по использованию и обслуживанию данного оборудования будет производиться за счет поставщика оборудования. Все остальные работы, включая предпроектные работы, проектирование и строительство, осуществляется за счет организации-заявителя.

7. Финансовый план

7.1. Финансовые показатели проекта

В этом разделе должна содержаться финансовая информация по проекту, определяющая его стоимость. В этом разделе планируются инвестиционные вложения (на предпроектные работы, проектирование, строительно-монтажные работы, создание оборотных средств и другие). Планируются источники финансирования проекта. Приводится схема возврата кредитных финансовых средств, если таковые планируются. Завершаться раздел финансового планирования должен анализом эффективности проекта. 

7.2. Расшифровка вклада заявителя, заказчика и других сторон

Все совместные расходы (в денежной и материальной форме) должны быть подробно описаны, как приведено ниже. Здесь нужно описать источники и характер вклада (например, земельный участок, ресурсы, денежные средства, технологии и т. д.). Укажите, пожалуйста, был ли уже утверждёно выделение вклада или оно только планируется.

Вклады каждого участника проекта (организации-заявителя, местной администрации, заказчика и т. п.) должны быть обозначены в табличной форме. Пожалуйста, заполните, таблицу на каждого участника проекта отдельно.

Источник вклада	Тип вклада (натуральный или денежный)	Утверждён вклад или планируется?	Сумма вклада
1.
2.
Всего

8. Оценка рисков

В этом разделе необходимо провести оценку рисков проекта.