Технико-экономическое обоснование

(приобретение оборудования, транспортных средств, инвестиционные проекты)

Предприятие ______________________________________________________________

______________________________________________________________

1. Целевое назначение кредита:

№ контракта, наименование контрагента, ИНН, город, страна

Сумма

Условия доставки

Место хранения товара

2. Причина потребности в кредитных ресурсах:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Расчет выручки от ввода в эксплуатацию оборудования/средств производства, закупленного на кредитные средства.

Наименование

Плановая производительность 1 ед. (за период)

Плановая себестоимость 1 ед. продукции

Плановая цена реализации 1 ед. продукции/услуг

Выручка от реализации

Чистый доход

Расшифровка себестоимости 1 ед. продукции/услуг:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

_________________________________________________________________________________________

4. Порядок погашения задолженности по кредиту

Срок

Сумма

Срок

Сумма

Срок

Сумма

Срок

Сумма

Срок

Сумма

Руководитель предприятия ____________________ /___________________/

(подпись)

Главный бухгалтер предприятия ____________________ /___________________/

(подпись)

“____”______________20__г.

М. П.

План движения денежных средств на период пользования кредитом /кредитной линией

(за каждый месяц отдельно)

с ___________________ по ____________________ г.

Предприятие ________________________________________________________________

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

Остаток денежных средств касса, р/ч на начало месяца

Поступления, (тыс. руб.)

1. Выручка от реализации (всего), в т. ч.:

1.1. продукции собственного производства

1.2. непродовольственных товаров

1.3. продовольственных товаров

1.4. предоставленных услуг

2. Прочие внереализационные доходы

3. Прочие поступления (в уставный фонд, финансовая помощь и др.)

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ:

Платежи, (тыс. руб.)

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

__ 20__

1. Оплата товара по контракту (сырья, материалов)

2. Приобретение основных средств

3. Заработная плата

4. Аренда

5. Налоги

6. Хозяйственные расходы

7. Проценты за пользование заемными средствами

8. Гашение кредитов (займов), в т. ч.:

8.1. кредиты

8.2. кредиты других банков

8.3. займы юридических лиц

8.4. займы физических лиц

9. Прочие платежи (гашение ранних обязательств, финансовая помощь и т. п.)

ИТОГО ПЛАТЕЖИ:

Итого платежный баланс (поступления минус платежи плюс остаток денежных средств в кассе, на р/с на начало месяца

Недостаток оборотных средств

Источники финансирования недостатка оборотных средств (кредиты, займы, финансовая помощь и пр.)

Остаток денежных средств на конец месяца

Комментарии: Данные предоставляются за трехмесячный период, предшествующий месяцу подачи заявки на кредит (принимается за нулевой), и весь срок кредитования.

Руководитель предприятия ___________________ / ___________________________ /

(подпись)

Главный бухгалтер предприятия ___________________ / ___________________________ /

(подпись)

«___» _____________ 20__г. М. П.