УТВЕРЖДЕН
приказом УФК по
от 14 апреля 2016 г. №80
РАСПОРЯДОК ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
Управления Федерального казначейства по Новгородской области
Время | Обработка документов по счетам №№ 40201, 40204, 40601, 40701, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40116 (ОБ, МБ), 40401, 40402, 40404 операционным отделом, отделом кассового обслуживания бюджетов, территориальными отделами. | Обработка документов по счету № 000 операционным отделом, отделом доходов. | Обработка документов по счетам №№ 000, 40501, 40302 (ФБ), 40116 (ФБ) операционным отделом, отделом расходов, территориальными отделами. |
02.15 – 03.30 | Автоматическая загрузка, проверка, первоначальная обработка выписок из балансовых счетов №№ 40101, 40201, 40302, 40116 (чеки), 40204, 40601, 40701, 40105, 40501, 40401, 40402, 40404, автоматическое проставление проводок, выпискам присваивается статус 002 «Проверено». | ||
07:00 | Автоматическое открытие текущего операционного дня системы в ППО АСФК. | ||
07:00 | Автоматическое открытие операционных дней для полномочий по учету операций по расходам федерального бюджета, по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта РФ, местного бюджета, внебюджетных фондов, по бюджетному учету, по обработке выписки банка в ППО АСФК. | ||
c 10:00 | Отдел доходов: открытие операционных дней для полномочий по учету и распределению доходов в ППО АСФК в ручном режиме. | ||
08:30 – 08:45 | Операционный отдел: cверка с Отделением Новгород; формирование архивов за предыдущий операционный день; открытие текущего операционного дня в ППО АРМ КБР. | ||
08.30 – 08.45 | 1)Обработка выписок операционным отделом – передача кредитовых поступлений на обработку в территориальные отделы и отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов по счетам №№ 000, 40204, 40601, 40701, 40302(ОБ, МБ, ВФ), 40401, 40402, 40404. 2)Cообщение операционного отдела на Форуме Управления в теме «Итоговые выписки за…» о готовности выписок к дальнейшей обработке. | 1)Обработка выписок операционным отделом – передача кредитовых поступлений на обработку в территориальные отделы и отдел расходов по счетам №№ 000, 40302(ФБ), 40501. 2)Cообщение операционного отдела на Форуме Управления в теме «Итоговые выписки за…» о готовности выписок к дальнейшей обработке. | |
08.45 – 09.30 | 1)Обработка выписок по счетам №№ 000, 40204, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40701, 40601, 40401, 40402, 40404 вручную: - обработка неклассифицированных поступлений; - проставление кодов субсидий в выписках из счетов №№ 000, 40701; - просмотр классифицированных поступлений на предмет обнаружения ошибок. 2)Отчет на Форуме Управления о завершении обработки выписок в теме «Итоговые выписки за …». | 1)Обработка выписок по счетам №№ 000, 40501, 40302 (ФБ) вручную отделом расходов и территориальными отделами. 2)Отчет на Форуме Управления о завершении обработки выписок в теме «Итоговые выписки за …» | |
09.30 – 09.40 | Закрытие выписок по счетам №№ 000, 40204, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40701, 40601, 40401, 40402, 40404 операционным отделом (статус 999) и сообщение на Форуме Управления в теме «Итоговые выписки за...». | Закрытие выписок по счетам №№ 000, 40501, 40302 (ФБ) операционным отделом (статус 999). Сообщение на Форуме Управления в теме «Итоговые выписки за...» | |
09.40 – 10.10 | Время ожидания завершения автоматического проставления проводок по счетам №№ 000,40204, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40701,40601, 40401, 40402, 40404. | Время ожидания завершения автоматического проставления проводок по счетам №№ 000, 40501, 40302 (ФБ). | |
10.10 – 10.20 | 1)Запуск запроса на пакетное формирование выписок из счетов №№ 000, 40204, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40701, 40601, 40401, 40402, 40404 в ППО АСФК, их формирование отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов. 2) Сообщение отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов на Форуме Управления о завершении формирования документов в теме «Выписки и отчетность клиентам по счетам ОБ, МБ, ВФ за …». | 1)Запуск запроса на пакетное формирование выписок из счетов №№ 40105, № 000,40302 (ФБ) в ППО АСФК отделом расходов, их формирование. 2)Сообщение отдела расходов на Форуме Управления о завершении формирования выписок в теме «Выписки клиентам по счетам ФБ за …». | |
10.10 – 10.20 | 1) Запуск запроса на формирование сводной отчетности для финансовых органов в ППО АСФК по счетам №№ 000,40204, их формирование отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов. 2) Сообщение отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов на Форуме Управления о завершении формирования документов в теме «Выписки и отчетность клиентам по счетам ОБ, МБ, ВФ за …». | ||
10.20 – 10.30 | 1) Выгрузка выписок из счетов № 000,40204,40701, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40601, 40401, 40402, 40404 в ППО СУФД отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов и территориальными отделами. 2) Выгрузка сводной отчетности для финансовых органов в ППО СУФД отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов и территориальными отделами. | Выгрузка в ППО СУФД отделом расходов и территориальными отделами выписок из счетов №№ 40105, № 000,40302 (ФБ) | |
До 12:00 | Регистрация и утверждение документа «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства» в ППО АСФК. Автоматическое формирование технической заявки на перечисление средств с балансовых счетов №№ 000, 40204 на счет № 000. | ||
08.30– 09.30 | Обработка выписки по счету № 000 вручную: - ввод недостающей информации в кредитовых расчетных документах сокращенного формата; - просмотр неклассифицированных поступлений; - проставление кодов цели субвенции (межбюджетной субсидии). | ||
09.30 – 10.00 | Запуск автоматического проставления проводок. Перевод выписок по счету № 000 в статус «Исполнено». | ||
10.00 – 11.00 | Предварительное распределение доходов. | ||
11.00 – 15.00 | Перечисление средств, необходимых для возврата (зачета) с единых счетов бюджетов № 000, № 000. Формирование: - заявки для включения в Консолидированную заявку на перечисление средств со , - заявки на перечисление акцизов. Загрузка и обработка промежуточных выписок. | ||
12.00 – 16.00 | Окончательное распределение поступлений, формирование заявок на перечисление. | ||
14.00 – 17.00 | Проверка закрытия операционного дня. | ||
08.30 – 17.30* | Обработка в ППО АСФК документов клиентов по счетам №№ 40201, 40204, 40601, 40701, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40401, 40402, 40404. | Обработка в ППО АСФК документов клиентов по счетам №№ 000 № 000, 40302(ФБ). | |
До 15:00* | Сообщение на Форуме в теме «Операционный день за…» о завершении обработки и утверждения документов клиентов по счетам №№ 000, 40501, 40302(ФБ). | ||
08.30 – 16.00* | Формирование и направление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Консолидированных заявок. | ||
до 16:00 | Формирование и направление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | ||
до 10:00 | Операционный отдел: Прием выписок и Информации об операциях, совершаемых по счету № 000 в разрезе карт от Новгородского отделения № 000 ПАО Сбербанк. Сверка с Новгородским отделением № 000 ПАО Сбербанк, формирование архивов за предыдущий операционный день; открытие текущего операционного дня в ППО Сбербанк Бизнес Онлайн, ППО Сбербанк Корпорация. | ||
До 12:00 | Операционный отдел: Обработка в ППО АСФК выписок по счетам № 000 (карты) и Информации об операциях, совершаемых по счету № 000 в разрезе карт вручную, проставление проводок, закрытие счетов, формирование Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (далее - Сведения). Сообщение на Форуме в теме «Обработка выписок по счетам № 000 (карты) за…» о закрытии счетов и завершении формирования Сведений. Сообщение отделу информационных систем о необходимости формирования в ППО АСФК Диагностических отчетов за предыдущий операционный день. | ||
12:00 – 12:10 | Выгрузка Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт в ППО СУФД клиентам Управления отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов и территориальными отделами. | Выгрузка Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт в ППО СУФД клиентам Управления отделом расходов и территориальными отделами. | |
12:00 – 12:30 | Отдел информационных систем: Формирование в ППО АСФК Диагностических отчетов за предыдущий операционный день. Сообщение структурным подразделениям о результатах диагностики. | ||
12:30 – 12:40 | Операционный отдел: Закрытие полномочий по обработке выписки банка в ППО АСФК за предыдущий операционный день в ручном режиме. Сообщение на Форуме Управления в теме «Закрытие полномочий за….». | ||
16:30 – 17:30* | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов: Закрытие предыдущего операционного дня системы и полномочий в ППО АСФК. | ||
11:30 – 12:15 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Операционный отдел: Открытие операционных дней и полномочий в ППО АСФК в ручном режиме для обработки выписок банка по счетам № 000 (карты) за выходные и праздничные дни. Сообщение операционного отдела по электронной почте всем структурным подразделениям Управления об открытии дней системы в ППО АСФК за выходные и праздничные дни. | ||
11:30 – 12:15 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Операционный отдел: Загрузка выписок и Информации об операциях, совершаемых по счету № 000 в разрезе карт за выходные и праздничные дни в ППО АСФК. | ||
12:00 – 12:30 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Операционный отдел: Обработка в ППО АСФК выписок по счетам № 000 (карты) и Информации об операциях, совершаемых по счету № 000 в разрезе карт вручную, проставление проводок, закрытие счетов, формирование Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (далее - Сведения). Сообщение на Форуме в теме «Обработка выписок по счетам № 000 (карты) за…» о закрытии счетов и завершении формирования Сведений. Сообщение отделу информационных систем о необходимости формирования в ППО АСФК Диагностических отчетов за предыдущий операционный день (выходные и праздничные дни). | ||
12:30 – 12:40 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Выгрузка Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт в ППО СУФД для клиентов Управления отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов и территориальными отделами (за выходные и праздничные дни). | Выгрузка Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт в ППО СУФД для клиентов Управления отделом расходов и территориальными отделами (за выходные и праздничные дни). | |
12:30 – 12:40 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Отдел информационных систем: Формирование в ППО АСФК Диагностических отчетов за операционный день (выходные и праздничные дни). Сообщение структурным подразделениям о результатах диагностики. | ||
12:40 – 12.50 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Операционный отдел: Закрытие полномочий по обработке выписки банка в ППО АСФК за операционный день (выходные и праздничные дни) в ручном режиме. Сообщение операционного отдела по электронной почте всем структурным подразделениям Управления о закрытии полномочий по обработке выписки банка за выходные и праздничные дни. | ||
12.50 – 13.00 (по понедельникам и в первый рабочий день недели после выходных праздничных дней) | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов: Закрытие операционного дня cистемы в ППО АСФК (выходные и праздничные дни). | ||
09.00 – 12.00 | Обработка в ППО АСФК выписок по счетам № 000 (Отделение Новгород и РКЦ Боровичи) (ОБ, МБ, ВФ) вручную, проставление проводок, закрытие счетов в ППО АСФК, сообщение на Форуме Управления в теме «Итоговые выписки за...» | Обработка в ППО АСФК выписок по счетам № 000 (Отделение Новгород и РКЦ Боровичи) (ФБ) вручную, проставление проводок, закрытие счетов в ППО АСФК, сообщение на Форуме Управления в теме «Итоговые выписки за...». | |
до 14:00 | Отдел №20: Сообщение на Форуме в теме «Операционный день за…» о количестве и общей сумме Заявок на перечисление средств со счетов № 000, открытых в РКЦ Боровичи. | ||
до 15:00 | Выверка документа «Многографная карточка» в разрезе бюджетов (ОБ, МБ, ВФ) | Выверка документа «Многографная карточка» (ФБ) | |
12.00 – 16.00 | Операционный отдел: Формирование и передача платежных документов по счетам № 000 в банк (Отделение Новгород, РКЦ Боровичи, Новгородское отделение ПАО Сбербанк). | ||
до 16:00* | Сообщение на Форуме в теме «Операционный день за…» о завершении обработки и утверждения документов клиентов по счету № 000. | ||
до 16:15 | Сообщение на Форуме в теме «Операционный день за…» о завершении обработки и утверждения документов клиентов по счетам №№ 000, 40204, 40701, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40401, 40402, 40404. | ||
08.30 – 17.20* | Формирование и утверждение Реестра направленных платежей по счетам №№ 000, 40204, 40302 (ОБ, МБ, ВФ), 40601, 40701, 40401, 40402, 40404 и выгрузка файла для отправки в Отделение Новгород. | Формирование и утверждение Реестра направленных платежей по счетам№№ 000, 40302(ФБ), 40501 и выгрузка файла для отправки в Отделение Новгород. | |
08.30 – 17.20* | Формирование, утверждение и выгрузка файлов для отправки в Отделение Новгород выставляемых на оплату инкассовых поручений, запросов на отзыв выставленных на оплату платежных требований/ инкассовых поручений. | ||
08.30 – 17.20* | Операционный отдел: Формирование, утверждение и выгрузка файлов для отправки в Отделение Новгород электронных служебно – информационных документов. | ||
08.30 – 17.30* | Операционный отдел: Выгрузка в автоматическом и ручном режиме документов «Извещение о приеме к исполнению распоряжения», «Извещение об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжения», «Извещение об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения» в ГИС ГМП. Подписание и отправка документов в Федеральное казначейство средствами ППО уполномоченными лицами. | ||
12.00 – 12.50 | Формирование проводок по внебанковским документам, перевод исполненных документов в статус «Исполнено». | ||
12.00 – 16.00 | Проверка, регистрация и утверждение документа «Заявка на перечисление акцизов». Направление Заявки на перечисление акцизов в уполномоченный орган Федерального казначейства. | ||
12.50 – 15.30 | Формирование и утверждение Реестра направленных платежей и выгрузка файла для отправки в Отделение Новгород. | ||
Подписание и передача Реестров перечисленных поступлений для финансовых органов. | |||
12.00 – 16.00 | Формирование, проверка и регистрация отчетных форм. | ||
Формирование, регистрация и направление администраторам доходов бюджета Запроса на выяснение принадлежности платежа. | |||
Отправка извещений (информация из ПД ФЛ) для администраторов доходов бюджета. | |||
Формирование, проверка, регистрация, передача документов для администраторов доходов бюджета и финансовых органов. | |||
Формирование оперативной бюджетной отчетности. | |||
09.00 – 17.00* | Загрузка, проверка, регистрация, утверждение документов администраторов доходов бюджета и финансовых органов, поступивших до 16.30*. | ||
Регистрация и направление протоколов по документам не прошедшим контроль. | |||
16.00 – 16.30* | Загрузка промежуточной выписки из счетов №№ 000, 40204, 40601,40302(ОБ, МБ, ВФ), 40701, 40401, 40402, 40404. Сообщение операционного отдела на Форуме Управления в теме «Промежуточные выписки за...». | Загрузка промежуточной выписки из счетов №№ 000, 40501, 40302 (ФБ). Сообщение операционного отдела на Форуме Управления в теме «Промежуточные выписки за ...». | |
16.30 – 17.30* | 1)Обработка промежуточной выписки из счетов №№ 000, 40204, 40601, 40302(ОБ, МБ, ВФ),40701, 40401, 40402, 40404. 2)Отчет на Форуме Управления о завершении обработки выписок в теме «Промежуточные выписки за …». | 1)Обработка промежуточной выписки из счетов №№ 000, 40501, 40302 (ФБ). 2)Отчет на Форуме Управления о завершении обработки выписок в теме «Промежуточные выписки за …». | |
до 17:00* | Формирование и направление в департамент финансов Новгородской области Протокола по сумме планируемых перечислений на счет N 40601 со счета N 40201 в электронном виде. | ||
16.00 – 17.30* (1 раз в месяц, в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным) | 1)Запуск запроса на пакетное формирование ежемесячных отчетов по лицевым счетам клиентов в ППО АСФК, отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов по счетам №№ 000, 40204, 40601,40302(ОБ, МБ, ВФ), 40701, 40401, 40402, 40404 2)Сообщение отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов на Форуме Управления о завершении формирования отчетов в теме «Отчеты по лицевым счетам ОБ, МБ, ВФ за …». 3) Запуск запроса на пакетное Формирование и передача отчетов «Отчет о принятых на учет бюджетных обязательствах» (ф. 0506601), «Отчет об исполнении бюджетных обязательств» (ф. 0506603), «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств» (ф. 0506602 отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов по счетe №№ 000 4) Сообщение отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов на Форуме Управления о завершении формирования «Отчеты по БО по областному бюджету за …». | 1)Запуск запроса на пакетное формирование ежемесячных отчетов по лицевым счетам клиентов в ППО АСФК, их формирование отделом расходов (по счетам №№ 000 40302 (ФБ),40501). 2)Сообщение отдела расходов на Форуме Управления о завершении формирования отчетов в теме «Отчеты по лицевым счетам ФБ за …». 3) Запуск запроса на пакетное формирование документа «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств» (по счету № 000) в ППО АСФК, его формирование отделом расходов. 4) Сообщение отдела расходов на Форуме Управления о завершении формирования документа «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств» в теме «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств за …». | |
17.00 – 17.30* | Формирование промежуточной отчетности для финансовых органов субъектов РФ и муниципальных (при необходимости – по запросу) отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов. | ||
17.30 – 21.00* | Загрузка справочников в ППО АСФК и ППО СЭД. | ||
Примечания: *По пятницам и предпраздничным дням время сокращается на 1час.
Множества для формирования выписок из лицевых счетов клиентов и информации финансовым органам формируются совместно отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов, отделом расходов, отделом доходов, отделом ведения федеральных реестров, отделом информационных систем.
Формы оперативной отчетности, предоставляемые структурными подразделениями операционному отделу Управления, доводятся начальником (заместителем начальника) операционного отдела средствами Форума Управления.
