ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Создание предприятия по сбору, переработке и выделке шкур крупного рогатого скота и овчины»
г. ВЛАДИКАВКАЗ
2016 г.
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Министерством промышленности и торговли Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (http://www. economyrso. ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
1. Резюме 2. Общая информация 3. Суть проекта 4. Инвестиционный план 5. Операционный план 6. План сбыта 7. Маркетинговый план 7. Финансовая эффективность проекта 8. Социальная эффективность проекта | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Резюме
Название проекта | Создание предприятия по сбору, переработке и выделке шкур крупного рогатого скота и овчины | |
Инициатор проекта | Правительство Республики Северная Осетия-Алания | |
Исполнитель проекта | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |
Стоимость проекта | 270 000 тыс. рублей. | |
Социальная эффективность проекта | Проект предполагает создание 112 единиц новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой в 16 643 рубля. | |
Экономическая эффективность проекта | Горизонт планирования, мес. | 60 |
Срок окупаемости без учета господдержки, лет | 2,3 | |
Срок окупаемости с учетом господдержки, лет | 2,2 | |
Годовая выручка, млн руб. | 287,86 | |
Чистая прибыль, млн руб. | 116,64 | |
Планируемая сумма государственной поддержки, млн руб. | 5 |
1. Общая информация
Инвестиционный проект предполагает строительство предприятия по сбору, переработке и выделке шкур крупного рогатого скота и овчины на площади 3 000 кв. м. с целью создания на территории РСО-Алания нового современного высокотехнологичного социально значимого производства.
Проектом предусмотрено:
· создание производственных помещений;
· приобретение и монтаж необходимого технологического оборудования;
· профессиональная подготовка кадров;
· использование местного кожевенного сырья.
Создание предприятия по сбору, переработке и выделке шкур животных в РСО-Алания представляет собой задачу повышенной актуальности. Развитие данного вида бизнеса имеет огромное социальное значение.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения являются:
· Возможность включения Проекта в перечень инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания.
· Высокий спрос на продукцию проекта.
· Используемые материалы.
· Местная сырьевая база.
· Возможность подбора ключевого управленческого персонала.
Основные риски проекта
Наиболее значимыми рисками проекта являются:
· Резкое повышение курса доллара.
· Ускорение темпов инфляции.
· Опережающие темпы роста цен энергоносители и другие статьи расходов.
· Мировой экономический кризис.
2. Суть проекта
Инвестиционный проект предполагает строительство предприятия по сбору, переработке и выделке шкур крупного рогатого скота и овчины с целью создания на территории РСО-Алания нового современного высокотехнологичного социально значимого производства.
Общая требуемая площадь участка – 3 000 кв м.
Ежегодный объем закупаемых шкур КРС 1050 т - 2400 т (увеличение с 1 года по 5 год), овчины – 161 тыс. шт. до 360 тыс. шт. (увеличение с 1 года по 5 год).
Планируемое хозяйство необходимо расположить на территории, которая обеспечит доступность необходимых ресурсов и близость к основным потребителям.
Цели Проекта
Главная стратегическая цель проекта: создание импортозамещающего высокотехнологичного социально-значимого производства по сбору, переработке и выделке шкур крупного рогатого скота и овчины на территории РСО-Алания на основе использования современных технологий и инновационного оборудования.
Стратегические цели Проекта
· Использование местного высококачественного кожевенного сырья.
· Занятие своей ниши на российском кожевенном рынке.
· Создание производства импортозамещающей продукции.
· Содействие в стабилизации рынка сырьевой продукции.
· Создание новых рабочих мест.
· Запуск новых технологических линий на базе современных технологий.
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 270 000 тыс. рублей.
Инвестиционный период – 3 года.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Календарный план реализации проекта
Таблица 1
№ п. п. | Мероприятие | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
1. | Организационные мероприятия | |||||
2. | Подготовка инвест. площадки | |||||
3. | Реконструкция и строительство зданий и сооружений, в т. ч. очистных | |||||
4. | Покупка и монтаж оборудования | |||||
5. | Подбор и обучение персонала |
Предполагаемая стоимость проекта
Таблица 2
№ п/п | Наименование | Объем затрат, тыс. руб. |
1. | Строительно-монтажные работы, в том числе: | 77 760 |
Покупка базы под производство и проведение подготовительных работ на участке | 48 000 | |
Капитальный ремонт и реконструкция помещений | 29 760 | |
2. | Техника и оборудование, в том числе: Барабаны – 4 шт.; Мездрильный станок – 1 шт.; Пресс для обработки кожи – 1 шт.; Измерительный прибор-станок – 1 шт. | 48 000 |
3. | Оборотные средства | 144 240 |
ИТОГО | 270 000 |
4. Операционный план
Текущие затраты на содержание производства.
Таблица 3
Название | Сумма, тыс. руб. |
Закуп шкур КРС | 90 000,0 |
Закуп овчины | 27 600,0 |
Химикаты | 13 200,0 |
Коммунальные услуги | 5 040,0 |
Зарплата | 22 368,0 |
Отчисления на зарплату | 6 710,4 |
Аммортизация | 2 400,0 |
Арендные платежи | 1 440,0 |
Прочие расходы | 2 400,0 |
Итого | 171 158,4 |
Расходы на оплату труда
Таблица 4
Кадровый состав | Количество, человек | Оклад, руб. (уточнить) | Сумма за год, руб. | Отчисления во внебюджетные фонды, руб. (30,0%) |
Генеральный директор | 1 | 35 000 | 420 000,0 | 126 000,0 |
Заместитель директора по коммерции | 1 | 30 000 | 360 000,0 | 61 200 |
Главный инженер | 1 | 30 000 | 360 000,0 | 108 000 |
Главный технолог производства | 1 | 30 000 | 360 000,0 | 108 000 |
Главный бухгалтер | 1 | 30 000 | 360 000,0 | 108 000 |
Заместитель главного инженера-механика | 1 | 25 000 | 300 000,0 | 90 000 |
Заместитель главного инженера - энергетик | 1 | 25 000 | 300 000,0 | 90 000 |
Юрист | 1 | 20 000 | 240 000,0 | 72 000 |
Секретарь | 1 | 12 000 | 144 000,0 | 43 200 |
Производство | 95 |
| 18 192 000,0 | 5 457 600 |
Операторы машин и аппаратов | 20 | 18 000 | 4 320 000,0 | 1 296 000 |
Сортировщики шкур | 10 | 18 000 | 2 160 000,0 | 648 000 |
Технологи производства | 2 | 18 000 | 432 000,0 | 129 600 |
Заготовители сырья | 10 | 18 000 | 2 160 000,0 | 648 000 |
Водители | 15 | 17 000 | 3 060 000,0 | 918 000 |
Бухгалтерия | 3 | 17 000 | 612 000,0 | 183 600 |
Отдел кадров | 2 | 17 000 | 408 000,0 | 122 400 |
Специалист эколог | 1 | 18 000 | 216 000,0 | 64 800 |
Мед. специалист | 2 | 15 000 | 360 000,0 | 108 000 |
Ветврач | 1 | 15 000 | 180 000,0 | 54 000 |
Служба охраны | 5 | 15 000 | 900 000,0 | 270 000 |
Рабочие | 21 | 12 000 | 3 024 000,0 | 907 200 |
Столовая | 3 | 10 000 | 360 000,0 | 108 000 |
Маркетинг | 8 |
| 1 332 000,0 | 399 600,0 |
Начальник отдела маркетинга | 1 | 18 000 | 216 000,0 | 64 800 |
Ведущ. специалист | 2 | 13 000 | 312 000,0 | 93 600 |
Кладовщик | 4 | 13 000 | 624 000,0 | 187 200 |
Программист | 1 | 15 000 | 180 000,0 | 54 000 |
Итого | 112 |
| 22 368 000,0 | 6 710 400,0 |
5. План сбыта
Проблема создания предприятия по сбору, переработке и выделки шкур животных в РСО-Алания представляет собой задачу повышенной актуальности. Развитие данного вида бизнеса имеет социальное значение.
Натуральные кожи являются основным материалом, используемым не только в производстве обуви, автомобильной кожи, но и при изготовлении широкого ассортимента изделий из галантереи, верхней одежды, мебели. Различные сферы использования предъявляют широкий спектр требований к потребительским свойствам кож, а также и возрастающими объемами использования шкур животных в качестве сравнительно дешевого сырья для производства товаров народного потребления.
По оценкам экспертного сообщества, потребность отрасли в кожевенном сырье составляет порядка 200-220 тыс. т в год.
Ежегодно кожевенное сырье вывозится по низким ценам за пределы республики, а также и за пределы РФ.
Для прекращения вывоза необработанных шкур Минпромторгом РФ в феврале 2014 года необработанные шкуры были включены в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России.
Это значит, что в их отношении в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.
Основными потребителями продукции предприятия будут представители среднего класса.
Кожевенные ресурсы во всем мире считаются стратегическим сырьем и национальным достоянием и перерабатывается с высокой выгодой.
6. Маркетинговый план
Основными конкурентами фирмы на рынке являются предприятия, которые специализируются на производстве аналогичной продукции.
Учитывая стабильный спрос на изделия из натуральной кожи на российском и мировом рынках, предприятие не будет испытывать затруднений со сбытом продукции.
Степень загрузки мощностей будет определяться успешностью маркетинговой политики руководства предприятия, которая будет направлена на расширение географии сбыта продукции.
Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спада и минимизацию воздействия таких внешних сил, как конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов предпочтение должно отдаваться установлению цены в зависимости от соотношения спроса и предложения и снижению цены по мере насыщения рынка.
Для стимулирования продаж проектом необходима реклама в следующих направлениях:
информирование потенциальных покупателей в средствах массовой информации;
размещение информации о производимой продукции в каталогах и бюллетенях.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 270 000 тыс. рублей.
Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.
Планируемая господдержка
Государственная поддержка планируется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы».
Таблица 5
№ п/п | Направления мер государственной поддержки | Планируемый объем оказываемой государственной поддержки из федерального и республиканского. бюджетов, тыс. руб. |
1 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования | 5 000 |
Итого в первый год реализации проекта | 5 000 |
Финансово-экономические показатели проекта
Таблица 6
Показатель | Значение |
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях, по видам продукции | |
Шкуры КРС (кг) | 1 800 000 |
Шкуры овец (шт.) | 276 000 |
2. Стоимость единицы продукции по видам продукции, руб. | |
Шкуры КРС (кг) | 120 |
Шкуры овец (шт.) | 260 |
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции по видам продукции, тыс. руб. | |
Шкуры КРС | 216 000 |
Шкуры овец | 71 760 |
Выручка итого: | 287 760 |
4. Себестоимость единицы продукции по видам продукции, руб. | |
Шкуры КРС (кг) | 71,3 |
Шкуры овец (шт.) | 155 |
5. Прибыль от реализации продукции в год по видам продукции, тыс. руб., | |
Шкуры КРС | 87 660 |
Шкуры овец | 28 980 |
Прибыль итого: | 116 640 |
Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. руб. | 24 000 |
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение имеет его социальный эффект, состоящий в создании 112 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 16 643 рубля.
