Международные финансы

Учреждение образования

«Белорусский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

«Белорусский государственный

экономический университет»

__________________

"__09___"______12_____2014 г.

Регистрационный № УД 1657-14/баз.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине

для магистрантов по специальности

1-25 81 04 «Финансы и кредит»

2014

СОСТАВИТЕЛИ:

, заведующий кафедрой финансов Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

, заведующий кафедрой налогов и налогообложения Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», доктор экономических наук, профессор

, заведующий кафедрой финансов и кредита ЧУО «Минский институт управления», доктор экономических наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой финансов Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»

(протокол № 3 от 15.10. 2014 г.);

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»

(протокол № _2____ от «__03__»_____12________ 2014 г.).

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Международные финансы» предназначена для высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов на второй ступени высшего образования по международным экономическим отношениям, внешнеэкономической деятельности, финансам и кредиту и другим экономическим специальностям.

Задача курса — повышение уровня знаний обучающихся в области управления международными финансами, формирование системного представления о специфике и функциях международных финансовых рынков на базе изучения теоретических положений и анализа практической деятельности участников мирового рынка.

Предметом учебной дисциплины «Международные финансы» являются международные финансовые отношения, а также изучение основ, форм, принципов, методов и способов организации международных финансов.

Преподавание и изучение данной дисциплины предполагает изучение сущности международных финансов, международной финансовой сферы, особенностей и закономерностей её развития. Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению механизмов функционирования и тенденций развития таких составляющих мирового финансового рынка как валютный рынок, рынок валютных дериватов, рынок евровалюты и евробумаг, рынок международных кредитов и международный рынок прямых и портфельных инвестиций.

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны знать:

-  основы теории международных финансов;

-  структурные и функциональные элементы механизма реализации международных финансовых отношений;

-  международные правовые акты и международные договоры Республики Беларусь в сфере международной финансовой деятельности.

В результате изучения курса «Международные финансы» будущие специалисты в области управления внешнеэкономической деятельностью должны уметь давать оценку особенностям функционирования мировой финансовой сферы, анализировать современные тенденции развития основных сегментов мирового финансового рынка и оценивать их влияние на особенности экономического развития национальных экономик.

Курс дисциплины рассчитан на 136 часов, из них всего часов аудиторных – 50, в том числе 30 часов лекций, 20 часов практических занятий. Рекомендуемая форма контроля – экзамен.

Успешное изучение курса возможно во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности», «Финансы внешнеэкономической деятельности», «Государственный бюджет», «Финансы организаций», «Таможенное дело».

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование разделов, тем	Количество часов
Дневное обучение
лекции	практ. занятия
1	2	3	4
Раздел 1. Теоретические основы международных финансов
1.1.	Международные финансы	2	1
1.2.	Мировой финансовый рынок	4	2
1.3.	Финансовые риски и управление ими	2	2
Раздел 2. Международые валютные отношения и мировой валютный рынок
2.1.	Международные валютные отношения	2	2
2.2.	Валюта и валютный курс	2	1
2.3.	Мировой валютный рынок	2	2
2.4.	Валютные операции	2	1
Раздел 3. Международый рынок инвестиций и рынок IPO
3.1.	Международный рынок инвестиций	2	1
3.2.	Мировой рынок IPO	2	1
Раздел 4. Международый долговой рынок
4.1	Международный фондовый рынок	2	2
4.2.	Международный рынок долговых ценных бумаг	2	2
4.3.	Рейтинговая оценка ценных бумаг	2	1
Раздел 5. мировое коммерческое банковское дело
5.1.	Международная банковская система	2	1
5.2.	Международные банковские услуги и операции	2	1
	Итого:	30	20

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Теоретические основы международных

финансов

Тема 1.1. Международные финансы

Понятие и сущность международных финансов. Признаки международных финансовых отношений. Факторы становления и развития международных финансов. Функции международных финансов. Субъекты международных финансов и их характеристика

Тема 1.2. Мировой финансовый рынок

Понятие мирового финансового рынка. Институциональная структура мирового финансового рынка. Инструменты мирового финансового рынка.

Мировые финансовые центры

Тема 1.3. Финансовые риски и управление ими

Понятие риска. Классификация рисков; виды финансовых рисков. Валютные и кредитные риски как основные финансовые риски в функционировании международных финансов. Методы страхования валютного риска. Методы страхования кредитного риска

Раздел 2. Международые валютные отношения и

мировой валютный рынок

Тема 2.1. Международные валютные отношения

Валютная система: понятие, формы, их характерные черты, элементы. Генезис и исторические формы существования мировой валютной системы. Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. Валютная система Республики Беларусь

Тема 2.2 Валюта и валютный курс

Понятие и классификация валют. Экономическая сущность валютного курса. Виды валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Теории валютного курса

Тема 2.3. Мировой валютный рынок

Валютный рынок: понятие, функции, виды и особенности. Принципы организации мирового валютного рынка. Фундаментальный анализ мирового валютного рынка. Основы технического анализа мирового валютного рынка

Тема 2.4. Валютные операции

Валютные операции: понятие и классификация. Валютные операции с немедленной поставкой "Спот". Срочные операции, осуществляемые на межбанковском рынке. Биржевые срочные операции.

Раздел 3. Международый рынок инвестиций и

рынок IPO

Тема 3.1. Международный рынок инвестиций

Теории международных инвестиций. Международные инвестиции: сущность, формы, функции. Мотивация прямого инвестирования. Коммерческие и экономические мотивы прямого инвестирования. Международная инвестиционная деятельность как вид внешнеэкономической деятельности. Характер процессов современного международного инвестирования. Проблемы инвесторов при осуществлении международных инвестиций. Альтернативные стратегии, используемые глобальными инвесторами и их применение с учетом ожидаемого дохода, риска и затрат

Тема 3.2. Мировой рынок IPO

Понятие IPO. Способы проведения IPO. Преимущества и недостатки IPO. Основные этапы проведения IPO (по методу формирования книги заявок). Оценка стоимости IPO. Риски проведения IPO

Раздел 4. Международый долговой рынок

Тема 4.1. Международный фондовый рынок

Понятие международного фондового рынка. Функции и роль международного фондового рынка. Структура и участники международного фондового рынка. Основные инструменты международного фондового рынка. Основные операции на международном фондовом рынке. Международные фондовые циклы и кризисы. Современные тенденции развития международного фондового рынка.

Тема 4.2. Международный рынок долговых ценных бумаг

Понятие и классификация международных долговых ценных бумаг. Классификация еврооблигаций. Преимущества и недостатки еврооблигационного займа. Схемы и процедура выпуска еврооблигаций. Особенности дебютной эмиссии суверенных еврооблигаций Беларуси

Тема 4.3. Рейтинговая оценка ценных бумаг

Рейтинговая оценка ценных бумаг. Рейтинговые агентства. Организация процедуры рейтинга ценных бумаг.

Раздел 5. мировое коммерческое банковское дело

Тема 5.1. Международная банковская система

Понятие и структура международной банковской системы. Особенности организации международной банковской системы. Зарубежные представительства. Дочерние банки. Дочерние финансовые компании. Консорциальные банки. Оффшорные банковские единицы. Шелл филиалы.

Тема 5.2. Международные банковские услуги и операции

Международные банковские услуги и операции: понятия и классификация. Международные корреспондентские отношения и технология банковских расчетов (счета «лоро» и «ностро»). Основные формы международных расчетов, преимущества и недостатки их использования. Международная конкуренция в банковском деле.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1.  Антонов, валютно-кредитные и финансовые отношения / . – М. : Юрайт, 2014. – 548 с.

2.  Еремеева, и кредит во внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Финансы и кредит» / . – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 288 с.

3.  Золотарев, финансы / . – М. : Инфра-М, 2014. – 224 с.

4.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учеб. / под ред. . – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 543 с.

5.  Хасбулатов, финансы / . – М. : Юрайт, 2014. – 566 с.

Дополнительная:

6.  Баранова, экономика и финансовые отношения в условиях глобализации : учеб. пособие / . – М. : ИНФРА-М, 2014. – 103 с.

7.  Боровкова, ценных бумаг : учеб. пособие / . – СПб : Питер, 2012. – 352 с.

8.  Международный финансовый рынок : учеб. пособие / Российская экономическая академия им. ; под ред. , . — М.: Магистр, 2011. – 543 с.

9.  Катасонов, В. Ю. За кулисами международных финансов. / . – М. : Кислород, 2014. – 321 с.

10.  Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие / [и др.]. – Минск : Современная школа, 2011. – 616 с.

11.  Сорос, Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма финансовых рынков / Сорос Дж. ; пер. с англ. К. Вагнера. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 263 с.

12.  Федякина, финансы / . – М. : Международные отношения, 2012. – 640 с.

13.  Шапкин, и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / , . – 8-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. – 544 с.

14.  Шимов, экономика Беларуси : учеб. / [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. . – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГЭУ, 2012. – 651 с. 

15.  International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. – www. imf. org

16.  Информационное агентство Cbonds. – www. .