Интеграция ДБО – 1С

Интеграция ДБО – 1С

Общее.

Интеграция ДБО – 1С производится через промежуточные текстовые файлы. ДБО передает в бухгалтерскую систему информацию по выпискам. 1С передает в ДБО кредитовые переводы.

Внимание! Изменения по сравнению с предыдущей версией следующие:

1.  Добавлено обязательное поле TRANSACTIONCODE– код транзакции (001 - для обычного и 101 - для бюджетного перевода).

2.  Добавлено поле PAYERIBAN – код IBAN плательщика.

3.  Добавлено обязательное для бюджетных документов поле RECEIVERIBAN – код IBAN получателя

Импорт кредитовых переводов в ДБО

Структура файла обмена представляет собой текст, в котором построчно указываются имена и содержания полей.

1CClientBankExchange(V:M.1)

DocStart

Field=<VALUE>

Field=<VALUE>

.....

DocEnd

DocStart

Field=<VALUE>

Field=<VALUE>

.....

DocEnd

.....

.....

В случае, если клиент использует подсистему «Банк-клиент» файл кредитовых переводов должен находится в папке:

%BSSRoot%\subsys\1c\in\1c_to_kl. txt,

где %BSSRoot% - папка в которой проинсталлирована подсистема Банк-клиент (по умолчанию это папка C:\BSClnt_3\).

Примечание.

Имя файла может быть произвольным, обязательным является расширение. txt.

Порядок, в котором расположены поля Field, не имеет значения.

В начале каждого документа обязательно наличие ключевого слова DocStart, а в конце DocEnd.

Полный список полей кредитовых переводов следующий:

Поле	Размерность	Описание
DOCID	2	тип документа (1 – кредитовый перевод)
DOCUMENTNUMBER	10	номер документа
DOCUMENTDATE	10	дата документа
PAYERFCODE	18	фискальный код плательщика
PAYERACCOUNT	21	счет плательщика
PAYERIBAN	24	Код IBAN плательщика
PAYERBANKBIC	13	код банка плательщика
RECEIVER	105	наименование получателя
RECEIVERFCODE	18	фискальный код получателя
RECEIVERACCOUNT	21	счет получателя
RECEIVERIBAN	24	Код IBAN получателя
RECEIVERBANKBIC	13	Код банка получателя
AMOUNT	20	сумма (разделитель - точка!!!)
GROUND	210	основание платежа
TRANSFERTYPE	1	срочность платежа (N – обычный, U –срочный, ‘’ – межбанковский перевод)
TRANSACTIONCODE	3	код транзакции (001 - для обычного и 101 - для бюджетного перевода)

Внимание! Наименования полей пишутся заглавными буквами.

Пояснения:

В поле AMOUNT разделителем целой и дробной части должна быть «.» (точка). Если значение поля занимает несколько строк (например, поле GROUND), при импорте они объединяются в одну строку, разделенную пробелами. Для обычного и бюджетного кредитового перевода DOCID=1. В наименовании получателя самостоятельно указывайте признак (R) или (N) - резидент/нерезидент. Поле PAYERFCODE заполняется фискальным кодом плательщика, включая через дробь («/») код подразделения (если есть). Если кода подразделения нет, записывается только фискальный код. Поле RECEIVERAccountсчет получателя, не заполняется. Поле RECEIVERBANKBIC – БИК банка получателя не заполняется. Поле PAYERACCOUNT – счет отправителя, обязательно для заполнения.

Примеры

Пример импорта двух кредитовых переводов - обычного и бюджетного

(сгенерированно средствами 1С)

========================

1CClientBankExchange(V:M.1)

DocStart

DOCID=1

DOCUMENTNUMBER=2014

DOCUMENTDATE=21.04.2016

PAYERFCODE=222480983

PAYERACCOUNT=123456789

PAYERIBAN=MD97ML000000000222480983

PAYERBANKBIC=MOLDMD2X

RECEIVER=(R) Receiver name

RECEIVERFCODE=4564646

RECEIVERACCOUNT=

RECEIVERIBAN=MD98AG000000022591852397

RECEIVERBANKBIC=

AMOUNT=50100.25

GROUND=test ground test ground test ground test ground test ground

TRANSFERTYPE=U

TRANSACTIONCODE=001

DocEnd

DocStart

DOCID=1

DOCUMENTNUMBER=49

DOCUMENTDATE=21.06.2016

PAYERFCODE=9876564646123/0005

PAYERACCOUNT=22512698932

PAYERIBAN=MD77AG000000022512698932

PAYERBANKBIC= AGRNMD2X

RECEIVER=(R) MF - Trezoreria de Stat Condrita

RECEIVERFCODE=1006601000037

RECEIVERACCOUNT=

RECEIVERIBAN=MD72TRGAAB11442101230000

RECEIVERBANKBIC=

AMOUNT=6.00

GROUND=/P102/6,00 Taxa pentru cazare

TRANSFERTYPE=N

TRANSACTIONCODE=101

DocEnd

========================

Экспорт выписок для 1С

ДБО формирует файл выписок по указанным счетам за выбранные промежутки времени. Структура файла аналогична файлам обмена кредитовыми переводами.

Файл выписки содержит две части: общие движения по счетам и сами документы.

Пример выписки(сгенерировано ДБО):

========================

1CClientBankExchange(V:M.1)

BEGINDATE=21.04.2016 //дата с которой запрошены выписки

ENDDATE=25.04.2016 //дата по которую запрошены выписки

SECTIONACCOUNTSTART //секция движений по счету

DATE=21.04.2016 //на какую дату

ACCOUNT=22512698932 //по какому счету

STARTREST=36645.08 //входящий остаток

INCOME=5020.46 //всего поступило

OUTCOME=3007.98 //всего ушло

STOPREST=38657.56 //исходящий остаток

SECTIONACCOUNTSTOP

SECTIONACCOUNTSTART

DATE=21.04.2016

ACCOUNT=22512698932

STARTREST=38657.56

INCOME=707.91

OUTCOME=408.81

STOPREST=38956.66

SECTIONACCOUNTSTOP

//выписки

DocStart //секция по каждому док-ту выписки

DOCUMENTNUMBER=2 //номер док-та

DOCUMENTDATE=21.04.2016 //дата док-та

DATEWRITTEN=21.04.2016 //дата списания или поступления

PAYERACCOUNT=22512698932 //счет плательщика и далее другая инфа о нем

PAYERIBAN=MD77AG000000022512698932 //код IBAN плательщика

PAYERFCODE=123456 //фиск код

PAYERBANKBIC= AGRNMD2X

PAYER=our company

PAYERBANK=our bank

RECEIVER=test receiver //получатель и другая инфа о нем

RECEIVERFCODE=45646

RECEIVERACCOUNT=222480983

RECEIVERIBAN=MD97ML000000000222480983 //код IBAN получателя

RECEIVERBANKBIC= MOLDMD2X

RECEIVERBANK= BC'MOLDINDCONBANK'SA Chisinau

AMOUNT=100 //сумма

GROUND=test ground //обоснование

OPERTYPE=1 //тип операции (1 - кредитовый перевод)

TRANSACTIONCODE=101 //код транзакции (001 - для обычного и 101 - для бюджетного перевода)

TRANSFERTYPE=U //срочность перевода (N – обычный, U –срочный, ‘’– межбанковский перевод)

DocEnd

FILEEND

===============================

Замечание: в случае если на один счет может быть в нескольких валютах, могут добавиться поля

CURRCODE=498

PAYERCURRCODE=498