Пояснения к расчетному письму.
1. В Расчетном письме (РП) данные по продаже, обмену и возврату перевозок на МВЛ и ВВЛ отражаются одной суммой (по дебету или кредиту).
Аналогично отражаются данные по агентскому вознаграждению и претензиям.
Раздел «Выручка».
1. «ВХОДЯЩЕЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛЬДО НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА» - сальдо на начало отчетного периода, т.е. на 01, 11, 21 число месяца (соответствует позиции 8 РП за предыдущий отчетный период).
2. «ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ПАО «АЭРОФЛОТ» - все платежи, перечисленные
в «Аэрофлот», после окончания предыдущего отчетного периода до даты, установленной календарем отчетных дат (данные переносятся из позиции 9 РП за предыдущий отчетный период).
3. «ВХОДЯЩЕЕ САЛЬДО НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ОТЧЕТНЫХ ДАТ» - сальдо на начало отчетного периода в соответствии с календарем отчетных дат (соответствует позиции 10 РП за предыдущий отчетный период).
4. «ВЫРУЧКА ПО ФОРМАМ ОПЛАТЫ: CA; CC; продажа перевозок депутатам ГД
и членам СФ РФ; Фельдъегерская служба; ВПД МО»- суммы, являющиеся результатом операций по продаже, обмену и возврату перевозок с разбивкой по формам оплаты.
- графы 4.2 и 4.3 заполняются информационно и не включаются в сумму «Итого к перечислению по выручке»,
- графа 4.2 заполняется информационно только в том случае, если перевозка оформляется в счет оплаты по пластиковым картам AMEX, DC, UATP.
5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ:
5.1 БАЗОВОЕ - сумма агентского вознаграждения за отчетный период (продажа, обмен, возврат) по всем формам оплаты (СА, СС, продажа перевозок депутатам ГД и членам СФ РФ, Фельдъегерская служба, ВПД МО). Базовое агентское вознаграждение по претензиям отражается отдельно в п.12 РП.
- графа 5.1. Базовое агентское вознаграждение указывается одной суммой, НДС
не выделяется. Сумма должна соответствовать данным, указанным в счете-фактуре
на агентское вознаграждение.
5.2 БОНУСНОЕ - бонусное агентское вознаграждение, начисленное агенту в отчетном периоде.
- графа 5.2. Бонусное комиссионное вознаграждение указывается одной суммой, НДС
не выделяется. Сумма, отраженная в графе 5.2, должна соответствовать итогу, отраженному в «реестре на бонусное комиссионное вознаграждение» - Приложение 1 и сумме, отраженной в счете-фактуре за отчетный период.
6. «ИТОГО К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПО ВЫРУЧКЕ» - сумма определяется расчетным путем: данные, отраженные в п.4.1 (общая выручка по СА) – (минус) данные, отраженные в п.5 РП.
7. «ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ПАО «АЭРОФЛОТ» - все платежи, перечисленные
в «Аэрофлот», за текущую декаду (1-10, 11-20, 21-30/31). Платежи, оформленные
на оплату претензий, отражаются отдельно в п.14 РП.
8. «ИСХОДЯЩЕЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛЬДО НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА» - сальдо на 10, 20, 30/31 число соответствующего месяца, определяется расчетным путем: данные, отраженные в п.1 – (минус) данные, отраженные в п.2 «Итого» + (плюс) данные, отраженные в п.6 - (минус) данные, отраженные в п.7 «Итого» РП.
9. «ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ПАО «АЭРОФЛОТ» - все платежи, перечисленные
в «Аэрофлот» после окончания отчетного периода до даты, установленной календарем отчетных дат. Платежи, оформленные на оплату претензий, отражаются отдельно
в п.14 РП.
10. «ИСХОДЯЩЕЕ САЛЬДО НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ОТЧЕТНЫХ ДАТ» - сальдо конец отчетного периода согласно календарю отчетных дат, определяется расчетным путем: данные, отраженные
в п.8 - (минус) данные, отраженные в п.9 «Итого» РП.
Раздел «Претензии».
11. «СУММА ПО ПРЕТЕНЗИЯМ» - сумма по претензиям, подлежащая оплате Агентом
в отчетном периоде. Соответствует итоговой сумме, отраженной в реестре претензий (тариф + таксы + сборы + штраф).
- графа 11 «Сумма по претензиям». Должна соответствовать графе «ВСЕГО» реестра претензий (тариф + таксы + сборы + штраф).
12. «БАЗОВОЕ АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ» - общая сумма агентского вознаграждения по претензиям.
Сумма, отраженная в графе 12 «Базовое агентское вознаграждение по претензиям», должна соответствовать сумме, отраженной в графе «ИТОГО по комиссии» реестра претензий (Приложение 2) и сумме, отраженной в счете-фактуре за отчетный период.
13. «ИТОГО К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ» - сумма определяется расчетным путем: данные, отраженные в п.11 – (минус) данные, отраженные в п.12 РП.
Сумма, отраженная в графе 13 «Итого к перечислению по претензиям» должна соответствовать сумме, отраженной в графе «Всего к перечислению» реестра претензий (Приложение 2).
14. «ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ПАО «АЭРОФЛОТ/ ЗАЧТЕНО В СЧЕТ ВЫРУЧКИ» -
все платежи по оплате претензий, отраженных в РП, или принятые к зачету суммы, согласно предоставленным письмам.
