УСЛОВИЯ
ведения корреспондентских счетов «Лоро» в валюте РФ
в Западно-Уральском банке России»
1. Операционное время по приему платежных поручений от Респондента на списание денежных средств со Счета днем Т устанавливается с 8-00 до 21-00.
1.1. Завершение приема платежных поручений Респондента по платежам через расчетную систему Банка России для исполнения их днем Т:
· через корреспондентский субсчет Корреспондента в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю (код участника-получа:
- платежи с применением почтовых или телеграфных авизо - в 10-00;
- внутрирегиональные и межрегиональные электронные платежи суммой менее 10 млн. рублей - в 19-30;
- внутрирегиональные и межрегиональные электронные платежи суммой 10 млн. рублей и более - в 18-00 (после 18-00 до 19-30 – по согласованию).
· внутрирегиональные электронные платежи через корреспондентский счет Корреспондента в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России (код участника-получана сумму:
q менее 10 млн. рублей - в 18-30;
q 10 млн. рублей и более – в 17-30, при предварительном извещении (до 17-30) о таких платежах – в 18-30.
Платежи данной категории, поступившие после времени завершения приема, списываются со Счета днем Т, а исполняются с корреспондентского счета (субсчета) днем (Т+1).
1.2. Завершение приема платежных поручений Респондента по платежам через систему межфилиальных расчетов и/или на счет клиента, открытый в учреждении Сбербанка России или банке-респонденте, в 21-00.
2. Операционное время по зачислению платежей на Счет текущим банковским днем (день Т) устанавливается до 05-00 следующего банковского дня (день Т+1).
3. Денежные средства, поступившие после 05-00 дня Т+1, зачисляются на счет незавершенных расчетов с последующим зачислением на Счет днем Т+1.
4. Изменение операционного времени производится Корреспондентом в одностороннем порядке с уведомлением Респондента не позднее семи дней до введения.
5. Время предоставления выписки по Счету до 7 часов дня Т+1.
ТАРИФЫ
по ведению корреспондентских счетов «Лоро» в валюте РФ
в Западно-Уральском банке России»
0
Наименование услуги | Цена услуги |
Обслуживание счета | |
Открытие счета | 2000 руб. |
Ведение счета | 2000 руб. в месяц[1] |
Переоформление документов в связи с изменением реквизитов Респондента (внесение изменений в юридическое дело) | 200 руб. |
Предоставление справок по запросу Респондента о наличии счета | 200 руб. за каждую справку |
Уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств (ожидаемых, отправленных) и выяснение даты кредитования счета получателя[2] Для сумм: - отправленных из Банка по системе Банка России - не поступивших на счет | 80 руб. 80 руб. |
Выполнение запросов Респондента (для аудиторских фирм Респондента) об операциях по счету | 500 руб. за каждый запрос |
Направление выписки по счету и приложений к выписке по СПД (система передачи данных) Корреспондента | Бесплатно |
Предоставление промежуточной выписки по счету | 40 руб. |
Выдача дубликатов выписки и приложений к выписке по запросу, в т. ч. копий исходящих сообщений по СПД Корреспондента | 100 руб. |
Подключение к системе электронных платежей Сбербанка России | Бесплатно |
Закрытие счета | Бесплатно |
Безналичные операции по счету | |
Зачисление средств на cчет | Бесплатно |
Перечисление средств со счета Респондента: · через расчетную систему Сбербанка России в пользу клиентов Сбербанка России, респондентов и их клиентов · через расчетную систему Банка России: - до 18-00 - после 18-00 - с видом связи «срочно»3 · сверх установленного операционного времени (неотложные платежи)[3]: перечисление средств по расчетной системе Сбербанка России после 22-00. | 6-50 руб. 17 руб. 28 руб. 100 руб. 100 руб. |
Выдача подтверждений о дебетовании счета | 50 руб. |
Телеграфные расходы | В соответствии с тарифом, применяемым в Банке России |
Отмена перевода по заявлению Респондента: возврат средств или отзыв расчетного документа | 150 руб. |
Кассовое обслуживание (по отдельному договору) |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
по корреспондентскому счету в валюте РФ банка-резидента
в Западно-Уральском банке России»
По кредиту корреспондентского счета начисляются проценты из расчета:
Годовая процентнаяставка, % | Ежедневный остаток на Счетена начало операционного дня |
0,00 0,25 0,50 1,25 1,75 2,00 | До 5,0 млн.* руб. свыше 5,0 до 10,0 млн. руб. свыше 10,0 до 20,0 млн. руб. свыше 20,0 до 50,0 млн. руб. свыше 50,0 до 100,0 млн. руб. свыше 100,0 млн. руб. |
* - «до» включительно.
[1] Плата за неполный месяц взимается как за полный. Плата взимается в первый рабочий день месяца.
[2] Без учета комиссии других банков.
[3] По предварительной договоренности.
