ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (БИЗНЕС-ПЛАН)
Животноводство
1. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Собственники бизнеса:
Менеджмент:
|
Взаимоотношения с банками.
Кредитная история:
№ | Банк | Сумма займа | Остаток ОД | Дата заключения | Дата завершения | Цель кредита |
Итого: |
Комментарии:
Банковские счета
Владелец счета | Наименование Банка | Валюта | Остаток на момент анализа в тенге / USD | Ср. мес. оборот без кредитных средств за период с 01.01.1_ г. по 31.12.1_ г. |
- | ||||
ИТОГО |
Комментарии:
Суть проекта (цель и схема финансирования).
План финансирования:
Целевое назначение | Дата | Запрашиваемая сумма, в тыс. тенге | Условия оплаты и поставки | Источник финансирования | |
ИТОГО |
Комментарии:
1.1 Текущая деятельность и история развития компании.
• История развития бизнеса
• Бизнес процесс
•Технология содержания скота: случка, кормление, пастьба, зимнее содержания и т. д.
• Расположение базы/кошар/зимовка
• Прочие комментарии (при необходимости)
Текущее поголовье:
КРС | Кол-во | Лошади | Кол-во | МРС (овцы) | Кол-во | МРС (Козы) | Кол-во | Иные |
Коровы | Жеребцы-производители | Бараны производители | Козлы производители | |||||
Быки-производители | Конематки | Овцематки | Козоматки | |||||
Телки старше 2-х лет | Жеребцы старше 2-х лет | Ярки пр. г. | Козочки пр. г. | |||||
Телки старше 1 года | Кобылы старше 2-х лет | Баранчики пр. г. | Козочки пр. г. | |||||
Бычки старше 1 года | Жеребцы старше 1 года | Ярки т. г. | Козочки т. г. | |||||
Телки до 1 года | Кобылы старше 1 года | Баранчики т. г. | Козлик т. г. | |||||
Бычки до 1 года | Приплод текущего года | |||||||
Итого КРС: | Итого | Итого | Итого |
Комментарии:
Земельные участки:
№ | Наименование | Плошадь, га | Основание |
1 | пастбища | ||
2 | пашни | ||
3 | сенокосы | ||
Итого |
Рынок сбыта продукции: (реализация продукции, сезонность продаж, условия, забой и т. д.)
Здания и сооружения
№ | Наименование | Месторасположение | Площадь, кв. м. |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Технический парк предприятия: сельскохозяйственная техника
№ | Наименование | Год выпуска | Количество |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Автотранспорт
№ | Наименование | Год выпуска | Количество |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
2. Финансовые данные:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (для юр. лиц)
за период с "__" ________ 201_ г. по "__" ________ 201_ г
в тенге
АКТИВ | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
I. Краткосрочные активы |
|
|
Денежные средства |
|
|
Краткосрочные финансовые инвестиции |
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
|
|
Запасы |
|
|
Текущие налоговые активы |
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
|
Прочие краткосрочные активы |
|
|
Итого краткосрочных активов |
|
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
Долгосрочные финансовые инвестиции | - | - |
Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | - | - |
Инвестиционная недвижимость | - | - |
Основные средства |
|
|
Биологические активы |
|
|
Разведочные и оценочные активы |
|
|
Нематериальные активы |
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
Прочие долгосрочные активы |
|
|
Итого долгосрочных активов |
|
|
БАЛАНС (строка 100 + строка 200) |
|
|
ПАССИВ | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
Краткосрочные финансовые обязательства | - | - |
Обязательства по налогам |
|
|
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
Краткосрочные оценочные обязательства |
|
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
Итого краткосрочных обязательств |
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
Долгосрочные финансовые обязательства | - | - |
Долгосрочная кредиторская задолженность | - | - |
Долгосрочные оценочные обязательства | - | - |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
Итого долгосрочных обязательств |
|
|
V. Капитал |
|
|
Уставный капитал |
|
|
Неоплаченный капитал | - | - |
Выкупленные собственные долевые инструменты | - | - |
Эмиссионный доход | - | - |
Резервы | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
Доля меньшинства | - | - |
Итого капитал |
|
|
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500) |
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (для КХ, ИП, ФХ и прочее)
за период с "__" ________ 201_ г. по "__" ________ 201_ г
в тенге
АКТИВ | ПАССИВ | |||
Наличные средства | Кредиты краткосрочные | |||
Деньги на расчетном счете | Задолженность по налогам | |||
Дебиторская задолженность | Внебюджетная задолженность | |||
ТМЗ | Итого краткоср. задолженность | |||
Поголовье скота | Кредиты долгосрочные | |||
Итого оборотных средств: | Итого долгоср. задолженность | |||
Продуктивное стадо (коровы, быки) | Итого задолженность: | |||
С/х техника и транспорт | ||||
Недвижимость | Накопленная прибыль | |||
Оборудование | ||||
Итого основных средств: | Итого собственный капитал: | |||
Валюта баланса | Валюта баланса | |||
Коэффициент собственности | Коэффициент текущей ликвидности |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с "__" ________ 201_ г. по "__" ________ 201_
в тенге
Наименование показателей | Код | За отчетный период | За предыдущий период |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | ||
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | ||
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | ||
Доходы от финансирования | 040 | ||
Прочие доходы | 050 | ||
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | ||
Административные расходы | 070 | ||
Расходы на финансирование | 080 | ||
Прочие расходы | 090 | ||
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | ||
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) | 110 | ||
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | ||
Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | ||
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | ||
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 170 |
Расшифровка основных статей ОПиУ:
1. Данные о выручке, должны подтверждаться документально (записями с рабочих тетрадей за период/оборотно-сальдовой ведомостью и пр.).
2. Исходя из соотношения цены продажи основных групп товаров к цене закупа, с учетом возможных скидок наценка на реализуемую продукцию составляет __%./ наценка на готовую продукцию согласно предоставленной калькуляции составляет ___%.
3. Заработная плата.
4. Налоги клиент оплачивает по упрощенному/общеустановленному режиму/патенту, ежеквартально/раз в год около ____ тг.
5. Транспортные расходы
6. Расходы по реализации
7. Коммунальные расходы
8. Расходы по охране
9. Прочие расходы …
10. Взнос по предполагаемому займу.
11. Расходы на семью клиента.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с "__" ________ 201_ г. по "__" ________ 201_
в тенге
Показатели | 01.01.201_ | 01.01.201_ |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
1.1 Поступление денежных средств: | ||
Доход (выручка) от реализации продукции товаров | ||
Доход (выручка) от предоставления услуг | ||
Авансы полученные | ||
Проценты | ||
Роялти | ||
Прочие поступления субсидии | ||
1.2. Выбытие денежных средств: | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
Расчеты по заработной плате | ||
Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения | ||
Выплаты по налогам | ||
Выплаты по займам (проценты) | ||
Авансы выданные | ||
Прочие выплаты | ||
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности | ||
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности. | ||
2.1 Поступление денежных средств: | ||
от реализации основных средств | ||
от реализации нематериальных активов | ||
от реализации финансовых инвестиций | ||
Прочие поступления | ||
2.2 Выбытие денежных средств | ||
Приобретение основных средств | ||
Приобретение нематериальных активов | ||
Приобретение финансовых инвестиций | ||
Прочие выплаты (инвестиции в ОС) / вклад учредителей | ||
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+,-) | ||
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
3.1 Поступление денежных средств | ||
Выпуск акций и других ценных бумаг | ||
Получение займов | ||
Прочие поступления / от учредителей | ||
3.2 Выбытие денежных средств | ||
Погашение банковских кредитов | ||
Приобретение собственных акций | ||
Выплата дивидендов | ||
Прочие выплаты | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (+,-) | ||
Денежные средства на начало отчетного периода | ||
Денежные средства на конец отчетного периода |
Проектная часть:
Прогноз доходов и расходов
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | Выручка от реализации: | ||||||||||||
Реализация КРС | |||||||||||||
Реализация Овец | |||||||||||||
Реализация Коз | |||||||||||||
Реализация Лошадей | |||||||||||||
Растениеводство | |||||||||||||
2 | Себестоимость | ||||||||||||
Затраты на КРС | |||||||||||||
На грубые корма | |||||||||||||
На концентрированные корма | |||||||||||||
По заработной плате | |||||||||||||
По ветеринарии | |||||||||||||
Затраты на МРС и лошадей | |||||||||||||
На грубые корма | |||||||||||||
На концентрированные корма | |||||||||||||
По заработной плате | |||||||||||||
По стрижке и ветеринарии | |||||||||||||
Затраты на растениеводство | |||||||||||||
ДТ , ДМ | |||||||||||||
Химикаты иудобрения, семена | |||||||||||||
Зарплата Произв. Персонала | |||||||||||||
Запчасти | |||||||||||||
Аренда КАМАЗов и комбайнов | |||||||||||||
Налоги, патенты, прочие | |||||||||||||
Административные расходы | |||||||||||||
Электроэнергия | |||||||||||||
Накладные расходы | |||||||||||||
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | |||||||||||||
3 | Налоги | ||||||||||||
4 | Коммунальные | ||||||||||||
5 | Административные расходы | ||||||||||||
ИТОГО РАСХОДЫ | |||||||||||||
ПРИБЫЛЬ ОТ БИЗНЕСА | |||||||||||||
6 | Погашение в ТОО КТ Болашак | ||||||||||||
8 | Оплата основного долга | ||||||||||||
9 | Оплата вознаграждения | ||||||||||||
ИТОГО РАСХОДЫ | |||||||||||||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
Карта движения КРС
Год | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | ||||
Приплод | Закуп | Перевод из младшей группы | Перевод в старшую группу | Непредвиденные расходы | Продажа на мясо | |||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
Карта движения МРС
Год | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | ||||
Приплод | Закуп | Перевод из младшей группы | Перевод в старшую группу | Непредвиденные расходы | Продажа на мясо | |||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
Карта движения коз
Год | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | ||||
Приплод | Закуп | Перевод из младшей группы | Перевод в старшую группу | Непредвиденные расходы | Продажа на мясо | |||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
Карта движения лошадей
Год | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | ||||
Приплод | Закуп | Перевод из младшей группы | Перевод в старшую группу | Непредвиденные расходы | Продажа на мясо | |||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
Предлагаемое залоговое обеспечение:
Выводы и предложения:
Сумма займа:
Размер вознаграждения: __% годовых
Срок финансирования:
Целевое назначение: инвестиции/на пополнение оборотных средств
Погашение основного долга: ежемесячно/ежеквартально/раз в полгода/раз в год равными долями
Погашение вознаграждения (интереса) – ежемесячно/ежеквартально/раз в полгода/раз в год
Заемщик:
________________________ (Ф. И.О.), ____________________ (подпись)
