Расчет собственых средств (капитала)

Банковская отчетность

+--------------+------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |

| | | государственный |номер (/поряд- | |

| | |регистрационный номер| ковый номер) | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

|45296559000 |70130365 |1037711003582 | 3437 | 044583736 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

РАСЧЕТ СОБСТВЕНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

по состоянию на 01.02.2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк НФК (ООО)

Почтовый адрес

115114,

Код формы 0409134

Месячная

тыс. руб.

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| | |Пункт (подпункт)| |

|Номер| Наименование показателя |Положения Банка | Остаток на |

|стро-| |России , | отчетную дату|

| ки | |определяющий по-| |

| | |рядок расчета| |

| | |(или иной поря-| |

| | |док расчета)| |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 1 | 2 | А | 3 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (KАПИТАЛ) |Cтрока 400 минус| 2017885 |

| | ИТОГО: |сумма строк 501,| |

| | в том числе: | 502, 503 | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 100 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 101 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме | 2.1.1 | 0 |

| | акционерного общества | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 102 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме | 2.1.2 | 1456000 |

| | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 103 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме | 2.1.3 | 0 |

| | акционерного общества | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 104 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме | 2.1.4 | 0 |

| | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 105 | Часть фондов кредитной организации | 2.1.5 | 33163 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 106 | Часть прибыли текущего года | 2.1.6 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 107 | Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли | 2.1.7 | 0 |

| | текущего года | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 108 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной | 2.1.8 | 0 |

| | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами | | |

| | (капиталом) | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной | 2.1.9 | 0 |

| | в форме общества с ограниченной (или дополнительной) | | |

| | ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом) | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 110 | Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 | 2.1.10 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 111 | Прибыль предшествующих лет (или ее часть) | 2.1.11 | 249046 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 112 | ИСТОЧНИKИ ОСНОВНОГО KАПИТАЛА | Cумма строк с | 1738209 |

| | ИТОГО: | 101-й по 111-ю | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 113 | Нематериальные активы | 2.2.1 | 652 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 114 | Собственные выкупленные акции | 2.2.2 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 115 | Перешедшие к кредитной организации доли участников | 2.2.3 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 116 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 2.2.4 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 117 | Убыток текущего года | 2.2.5 | 32190 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 118 | Вложения кредитной организации в акции (доли участия) | 2.2.6 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 119 | Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги,| 2.2.7 | 0 |

| | отчужденные с обязательством их обратного приобретения | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 120 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств | 2.2.8 | 0 |

| | (эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для форми - | | |

| | рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 121 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ |Cтрока 112 минус| 1705367 |

| | ИТОГО: | сумма строк с | |

| | | 113-й по 120-ю | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 200 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 201 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 3.1 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 203 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) | 3.3 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 204 | Прибыль текущего года (или ее часть) | 3.4 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 205 | Субординированный кредит (по остаточной стоимости) | 3.5 (3.5.6) | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 206 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации | 3.6 | 0 |

| | прироста стоимости имущества при переоценке | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 207 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 3.7 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 208 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной | 3.8 | 0 |

| | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами в| | |

| | случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной| | |

| | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 209 | Прибыль предшествующего года | 3.9 | 312518 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 210 | Источники (часть источников) дополнительного капитала | 3.10 | 0 |

| | (уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный | | |

| | кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами, | | |

| | участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 211 | ИСТОЧНИKИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА | Сумма строк с | 312518 |

| | ИТОГО: | 201-й по 209-ю | |

| | |минус строка 210| |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 212 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ | | 312518 |

| | ИТОГО: | | |

| | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11 Положения Банка России| | |

| | ) | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 300 | ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам | 4.1 | 0 |

| | II - V-й категорий качества | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 4.2 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами | 4.3 | 0 |

| | офшорных зон | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней | 4.5 | 0 |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 305 | Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - | 4.6 | 0 |

| | резидентам | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 400 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ | Сумма строк | 2017885 |

| | | 121-й и 212-й | |

| | | минус сумма | |

| | |строк с 301-й по| |

| | | 305-ю | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий | 5.1 | 0 |

| | и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим | | |

| | участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером,| | |

| | предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка | | |

| | России | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала | 5.2 | 0 |

| | вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и | | |

| | приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также | | |

| | материальных запасов | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся | 5.3 | 0 |

| | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была| | |

| | реализована другому участнику | | |

+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М. П.

Исполнитель

Телефон: [phone], доб.50-94

05.02.2007

Контрольная сумма формы : 21203

Версия программы (.EXE): 25.07.2006

Версия описателей (.PAK): 21.04.2006