Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 1 июня 2004 г. N 114-И

"О порядке резервирования

и возврата суммы резервирования

при осуществлении валютных операций"

РАСЧЕТ ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

"__" ____________ ____ г. N __________

Реквизиты исполняющего банка

┌──────────────────────────────────────────┐

Регистрационный номер │ │

┌──────────────────────────┬───────┴──────────────────────────────────────────┤

│Наименование │ │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

│Адрес (место нахождения) │ │

├──────────────────────────┴───────┬──────────────────────────────────────────┤

│БИК │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Корреспондентский счет N │ │

└──────────────────────────────────┴───────┬──────────────────────────────────┤

Номер отдельного счета в исполняющем банке │ │

├──┬──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──┬──┬──┤

Дата истечения срока резервирования │ │ │ . │ │ │ . │ │ │ │ │

(досрочного возврата суммы резервирования) └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘

д д м м г г г г

N
п/п

Заявление о резервировании

Сумма (часть суммы)
резервирования, подлежащая
возврату, в валюте Российской
Федерации

Номер

Дата

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

...

ИТОГО

Ответственное лицо

исполняющего банка ______________ (Ф. И.О.)

(подпись)

М. П.

"__" ______________ ____ г.

──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

Отметка уполномоченного должностного лица │ │

подразделения расчетной сети Банка России │ │

об остатке средств исполняющего банка на │ │

счете в Банке России └──────────────────────┘

Уполномоченное должностное лицо

подразделения расчетной сети Банка России _______________ (Ф. И.О.)

(подпись)

М. П.

"__" ___________ ____ г.

Порядок

составления расчета возврата суммы резервирования

Расчет возврата суммы резервирования (далее - расчет возврата) составляется исполняющим банком и направляется в подразделение расчетной сети Банка России, в котором у исполняющего банка открыт корреспондентский счет в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В расчете возврата указывается:

дата заполнения исполняющим банком в подразделение расчетной сети Банка России расчета возврата и порядковый номер расчета возврата, присваиваемый исполняющим банком в соответствии с внутренними правилами делопроизводства;

реквизиты исполняющего банка:

регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций,

наименование,

адрес (место нахождения),

банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России),

номер корреспондентского счета (субсчета), открытого исполняющему банку в подразделении расчетной сети Банка России,

номер отдельного счета в исполняющем банке, открытого для учета операций по внесению и возврату сумм резервирования;

дата истечения срока резервирования либо дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (в формате "ДД. ММ. ГГГГ"):

в случае возврата суммы резервирования по истечении установленного срока резервирования - дата, указанная в графе 9 реестра внесения и возврата сумм резервирования,

в случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования - расчетная дата, определяемая в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона;

в графах 2 и 3 - номер и дата заявления о резервировании, по которому осуществляется возврат суммы (части суммы) резервирования;

в графе 4 - сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату по каждому заявлению о резервировании;

в строке "ИТОГО" - общая сумма резервирования, подлежащая возврату.