Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом УФК
по Республике Калмыкия
от « ___»__________20___ г. № ___
Порядок
получения, учета, выдачи и возврата денежных чековых книжек
в УФК по Республике Калмыкия
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок получения, учета, выдачи и возврата денежных чековых книжек в УФК по Республике Калмыкия (далее – Порядок) устанавливает процедуру получения, учета, выдачи и возврата денежных чековых книжек.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Федерального казначейства н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие условные наименования и обозначения:
Управление – УФК по Республике Калмыкия;
ТО – отдел, созданный для осуществления полномочий УФК по Республике Калмыкия на соответствующей территории;
ОО – операционный отдел УФК по Республике Калмыкия;
ОРиВФР – отдел расходов и ведения федеральных реестров УФК по Республике Калмыкия;
ОКОИБ – отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Республике Калмыкия;
ОБУиО – отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов УФК по Республике Калмыкия;
Банк – Калмыцкое отделение № 000 – филиал России»;
Клиент – организация, лицевые счета которой открыты в Управлении;
Счет № 000 - счет № 000 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;
Приказ № 10н – приказ Федерального казначейства н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»;
Указание - Указание Банка России -У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» (с изменениями -У);
Заявление – Заявление на получение денежных чековых книжек (код формы 0531242).
II. Получение и учет денежных чековых книжек
2.1. Ответственный специалист ОО и ТО получает в Банке необходимое количество денежных чековых книжек по соответствующему счету № 000 Управления, для обеспечения Клиентов наличными денежными средствами.
2.2. Для получения денежных чековых книжек ответственный специалист ОО и ТО предоставляет в Банк Заявление о выдаче денежных чековых книжек (ф. 0401032), согласно Указанию .
2.3. Полученные денежные чековые книжки учитываются в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек, по форме согласно приложению № 1 Правил, утвержденных Приказом № 10н (код формы по КФД 0531241).
III. Выдача денежных чековых книжек
3.1. Выдача денежных чековых книжек Клиенту осуществляется бесплатно, в необходимом количестве по предъявленному в ОО или ТО Заявлению на получение денежных чековых книжек, по форме согласно приложению № 2 Правил, утвержденных Приказом № 10н (код формы по КФД 0531242)
3.2. Представленное Клиентом Заявление проверяется на правильность оформления и данных документа удостоверяющего личность.
3.3. По Клиентам Управления для сверки подписей Заявление предоставляется в ОРиВФР или ОКОиБ соответственно.
3.4. Специалист ОРиВФР или ОКОиБ при соответствии данных визирует Заявление.
3.5. Заявление с визой ОРиВФР или ОКОиБ предоставляется на подпись уполномоченным лицам Управления, ненадлежаще оформленные Заявления возвращаются Клиенту без исполнения.
3.6. Надлежаще оформленное Заявление Клиента ТО предоставляется на подпись уполномоченным лицам ТО.
3.7. После процедуры подписания Заявления, осуществляется выдача денежных чековых книжек, о чем оформляется запись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек.
3.8. Перед выдачей денежной чековой книжки Клиенту ответственный специалист ОО или ТО проверяет наличие всех денежных чеков в соответствующей чековой книжке и проставляют штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или сокращенное наименование Клиента, при его наличии, за исключением тех, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.
3.9. Ответственность за сохранность и учет полученных в ОО или ТО денежных чековых книжек несет Клиент.
3.10. Хранение Заявлений в ОО и ТО Управления осуществляется в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
IV. Возврат денежных чековых книжек
4.1. Клиент возвращает в ОО или ТО денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками для последующего их возврата в Банк на основании сопроводительного письма о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного в произвольной форме, с указанием подлежащих возврату неиспользованных номеров денежных чеков, в случае:
4.1.1. закрытия лицевых счетов Клиента;
4.1.2. изменения указанного в денежной чековой книжке наименования Клиента или Управления;
4.1.3. закрытия или изменения номеров соответствующих счетов № 40116, открытых Управлению в Банке.
4.2. Специалист ОО или ТО, проверяет возвращенные Клиентом денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками с данными, указанными в сопроводительном письме.
4.3. При соответствии данных специалист ОО или ТО регистрирует в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек и, при соответствии данных, визирует письмо и передает в административный отдел Управления на регистрацию.
4.4. После регистрации письма неиспользованные денежные чеки и корешки возвращаются в соответствующий Банк, а сопроводительное письмо Клиента хранится в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
