Приложение
Утвержден На заседании совета «_____»______________2015 г. |
Бизнес – план
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ
«УЗСПИРТСАНОАТ»
на 2015 год
г. Ташкент
I. РЕЗЮМЕ
Настоящий бизнес – план разработан на 2015 год, целью, которой является получение наибольшей прибыли по итогам года и обеспечить темп роста товарной продукции предприятий, входящих в акционерную компанию «Узспиртсаноат».
Бизнес идея плана заключается выполнение объёмов производства и баланса выработки пищевого этилового спирта на 2015 год, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 57 от 12 марта 2015 года с целью обеспечения пищевым этиловым спиртом предприятия производящих алкогольную продукцию и других республиканских потребителей.
Расчеты в бизнес – плане произведены по состоянию на 01.06.2015г.
В соответствии с расчетами, выпуск товарной продукции на 2015 год запланирован в действующих ценах – 430 519,2 млн. сум.
В целях сопоставления выпускаемой товарной продукции с прошлым годом для определения темпа роста продукции обсчитывается в сопоставимых ценах, действующих на начало года, т. е. на 01.01.2014 год при составлении бизнес – плана ожидаемая сумма за год составит 446 883,6 млн. сум.
Производство товаров народного потребления на 2015 год составит 368 975,9 млн. сум.
В перечень товаров народного потребления входит реализация отходов производства (барды жидкой) в действующих ценах с учётом в действующих ценах с учётом НДС.
На 2015 год по предприятиям АК «Узспиртсаноат» выпуск пищевого спирта в натуральном выражении запланирован – 6520,0 тыс. дал.
АО «Андижон биокимё заводи» | тыс. дал | 1 600,0 |
АО «Коканд спирт» | тыс. дал | 2 685,0 |
АО «Биокимё» г. Янгиюль | тыс. дал | 1 000,0 |
АО ИИ «Бектемир спирт экспериментал заводи» | тыс. дал | 1 235,0 |
При производстве пищевого спирта образуется отход производства ЭАФ (эфирно-альдегидная фракция), которая является основным сырьём для производств технического спирта.
По утверждённой технологической инструкции потребность ЭАФ в год составляет 247,6 тыс. дал.
По АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» на 2015 год выпуск товарной продукции в натуральном выражении запланирован:
Водка и ликероводочные изделия | тыс. дал | 2 617,0 |
Вино виноградное | тыс. дал | 856,0 |
Коньяк | тыс. дал | 95,0 |
Коэффициент использования производственной мощности пищевого спирта в год в среднем составляет 80,8%; водки и ликероводочных изделий 84,4%; вина виноградного 85,6%; коньяка 158,3%.
В 2015 году в бизнес – плане предусмотрено за счет собственных средств произвести капитальные вложения в размере 5 606,0 млн. сум.
Численность всего запланирована - 3 043 человек, из них в основной деятельности заняты - 2 794 человек.
Общий фонд заработной платы составляет 49 715,3 млн. сум. средняя заработная плата работников запланирована в размере 1 361,2 тыс. сум в месяц.
Общая выручка от реализации вышеуказанной продукции в действующих ценах на 2015 год составит – 686 144,9 млн. сум, из них акцизный налог 130 543,4 млн. сум и НДС 113 571,4 млн. сум.
За минусом этих налогов сумма чистой выручки за 2015 год составит – 442 030,1 млн. сум.
Общие затраты на реализуемую продукцию, т. е. производственная себестоимость на 2015 год составит – 324 560,7 млн. сум.
Общий финансовый результат (валовая прибыль) запланирован на 2015 год – 117 469,4 млн. сум.
Расходы связанные с реализацией готовой продукции на 2015 год – 9 999,9 млн. сум.
Административные расходы – 11 978,1 млн. сум.
Прочие операционные расходы – 43 870,6 млн. сум.
Запланированы прочие доходы от основной деятельности на год – 2 504,7 млн. сум. Эти доходы включают в себя доходы от реализации отходов и арендной платы.
Предполагаемый финансовый результат от общехозяйственной деятельности (балансовая прибыль) на 2015 год составит – 49 057,5 млн. сум, темп роста относительно прогноза на 2014 год составит 101,4%.
После уплаты налогов на прибыль на 2015 год в сумме – 3 905,2 млн. сум, а так же прочих налогов на 2014 год в сумме – 3 648,2 млн. сум, ожидаемая чистая прибыль по предприятиям АК «Узспиртсаноат» на 2015 год составит – 41 504,1 млн. сум, темп роста относительно ожидаемой чистой прибыли на 2014 год составит 101,8%.
II. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Акционерная компания «Узспиртсаноат» образована на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 21 от 15 января 2004 года.
В состав акционерной компании вошли:
ОАО "Андижон биокимё заводи" г. Андижан; ОАО "Куконспирт" г. Коканд;
г. Янгиюль;
"Комбинат Ташкентвино" г. Ташкент;
г. Самарканд (ликвидирован, протокол КМ. Р.Уз. № 000 от 29 сентября 2006 года);
-спирт» эксепериментал заводи (создан распоряжением КМ Р. Уз. от 14 декабря 2006 года).
Полное наименование | Акционерная компания «O’ZSPIRTSANOAT» |
Местонахождение: | Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент ул. Абая, 6 |
E – mail: | uzspirtsanoat@yahoo.com |
Банковские реквизиты: | р/с: 2020 8000 1043 0885 9001, МФО 00969, ГАКБ «Асака» Шайхонтаурский ф-ал. |
ИНН: | 204 866 314 |
Телефон: Факс: | (8-371) 244-80-29, 244-05-38. (8-371) 244-05-39. |
Акционерная компания «Узспиртсаноат» зарегистрирована 16 февраля 2004 года за № 8, расположена: город Ташкент, улица Абая 6.
Устав компании перерегистрирован Министерством Юстиции за № 8 от 24 июля 2014 года.
Уставный фонд АК «Узспиртсаноат» сформирован в сумме 23076500,0 тыс. сум за счет государственной доли в акционерных обществах, входящих в состав компании, с передачей государственных активов компании в уставный фонд ХК «Узвиносаноат-холдинг» (ранее «Узплодоовощвинпром-холдинг»).
В процессе деятельности и осуществления разного рода проектов акционерная компания руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Трудовым кодексом Республики Узбекистан, Налоговым кодексом Республики Узбекистан, постановлениями правительства, Уставом компании и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.
Руководство акционерной компании «Узспиртсаноат» состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный производственный и предпринимательский опыт и дипломированных специалистов в области производства спирта.
III. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ
Основные задачи АК «Узспиртсаноат" – обеспечение стабильного производства предприятий, входящих в компанию и получение прибыли, необходимой для дальнейшего социально – экономического развития предприятий.
Виды выпускаемой продукции предприятий компании являются:
· спирт-ректификат этиловый, хлебный пищевой;
· спирт технический;
· коньяк, вина крепленные, сухие белые и красные, десертные ординарные и марочные;
· водка и ликероводочные изделия;
· раствор йода 5% и раствор бриллиантовой зелени 1%;
· отходы спиртового производства – эфироальдегидная фракция (ЭАФ), сивушное масло, углекислота, барда;
· овощи, фрукты, овощные консерванты, джемы, фруктовые соки и другие плодоовощные продукции.
В настоящее время 51% пакета акций АО «Андижон биокимё заводи», АО «Биокимё» г. Янгиюль, АО «Куконспирт» и АО «Бектемир-спирт» экспериментал заводи принадлежат АК «Узспиртсаноат». В АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» доля акций принадлежащей АК «Узспиртсаноат» составляет 46%, 5% принадлежит ХК «Узвинсаноат-холдинг».
Производство спирта осуществляется Андижанским, Кокандским, Янгиюльским и Бектемирскими спиртовыми заводами, производящими 96,5 процентный пищевой этиловый спирт марки «Альфа», «Люкс», «Экстра» и «Высшей очистки». Предприятия по производству пищевого этилового спирта полностью обеспечивают потребности республики.
Потребителями являются предприятия производящие алкогольную продукцию входящие в состав холдинговой компании «Узвиносаноат-холдинг», а так же предприятия по производству лекарственных препаратов фармацевтической отрасли.
АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» тоже является потребителем спирта и выпускает водку и ликеро–водочную продукцию, вино, коньяк и безалкогольные напитки.
Внедрение новых технологий, реконструкция старых линий, а также строительство новых объектов: теплиц, консервного завода, цеха по сушке барды, подсобные животноводческие хозяйства и заложенные фруктовые сады, виноградники – дали возможность для создания дополнительных рабочих мест. Кроме этого, затратные производства – цех барды и углекислотный, переданы в аренду и в данное время приносят прибыль.
IV.ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ
Производить качественную продукцию, отвечающую государственным стандартам и мировому уровню;
оперативно планировать производство спирта, винно–водочной продукции, тщательно увязывать объем и номенклатуру выпускаемой продукции с заказами на текущий и последующий месяц;
обеспечить экспорт выпускаемой продукции в полном объеме;
увеличить производство высококачественной винно–водочной продукции улучшенных сортов, отвечающим самым высоким вкусовым требованиям и соответствующим запросам потребителей;
закупить качественные виноматериалы, выработанные в сезон виноделия предприятиями первичного виноделия;
изменить и расширить ассортимент за счет оформления готовой продукции красочными этикетками, колпачками;
обеспечить устойчивый сбыт;
вытеснить на рынке Узбекистана винно–водочную продукцию, завозимую из стран СНГ и дальнего зарубежья.
V. ОЦЕНКА РЫНКОВ, КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
За последние годы в Узбекистане наметилась тенденция к стабилизации экономической ситуации и росту доходов населения, что является главным условием продаж практически любых объемов потребительских товаров.
Как известно винная и ликероводочная продукция являются ликвидным товаром, приобретаемым населением периодически и практически для всех групп населения.
Основными факторами, влияющими на спрос винно–водочной продукции предприятий компании, являются:
приближение качества продукции к мировым стандартам;
возможность поэтапного снижения цен за счет применения спирта собственного производства, учитывая возрастающую конкуренцию на рынке винно–водочной продукции;
использование упаковки по мировым стандартам, красочное оформление;
регулярное расширение и изменение ассортимента.
Реализация пищевого спирта предприятиям по производству алкогольной продукции, имеющим лицензию, и другим потребителям осуществляется в соответствие постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-505 от 7 ноября 2006 года только на ежеквартальных ярмарочных торгах, организуемых ХК «Узвиносаноат-холдинг».
Основным конкурентами компании в производстве винно-водочной продукции являются предприятия, входящие в Холдинговую компанию «Узвиносаноат-холдинг».
Доля винно–водочной продукции предприятий компании в целом по Республике составляет более 40 %, по спирту 100 %.
VI. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗА 2014 ГОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ НА 2015 ГОД
Акционерная компания «Узспиртсаноат» считает одним из главных направлений в своей деятельности – привлечение иностранных инвестиций и кредитов для осуществления модернизации, технического и технологического перевооружения перерабатывающих предприятий отрасли.
Техническое перевооружение и модернизация предприятий будет нацелена на улучшение качества и конкурентоспособности производимых продукций на основе внедрения передовых зарубежных технологий.
Компанией была разработана и утверждена «Программа модернизации и технического переоснащения предприятий акционерной компании «Узспиртсаноат» на 2013-2015 г. г.».
Часть, предусмотренных программой проектов была включена в Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-1442 от 01.01.2001г., №ПП-1455 от 01.01.2001г. и №ПП-2069 от 01.01.2001 г.
Разработан комплекс мероприятий по обеспечению своевременной реализации инвестиционного проекта.
Кроме этого по инициативе самих предприятий проводятся мероприятия по частичной модернизации производства. На АО ИИ «Бектемир-спирт эксперементал заводи» запущено производство спирта из тростниковой мелассы.
На АО ИИ «Тошкентвино комбинати» для улучшения качества выпускаемой продукции в купажном цехе установлена водоочистительная установка с двойным фильтром марки «Осмос». Введена в строй линия по разливу полусладких вин в сувенирном цехе Янгиюльского филиала.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2069 от 01.01.2001 года в перечень инвестиционных проектов в 2014 году были включены проекты модернизации:
- станции по рекуперации углекислого газа спиртового производства на АО «Андижон биокимё заводи», АО «Куконспирт» и АО ИИ «Бектемир спирт экспериментал заводи»;
- модернизация спиртового производства с установкой БРУ (браго-ректификационная установка) с годовой мощностью 2,10 млн. дал пищевого этилового спирта на АО «Биокимё» г. Янгиюль.
На сегодняшний день проекты по модернизации станции по рекуперации углекислого газа спиртового производства на АО «Андижон биокимё заводи», АО «Куконспирт» и АО ИИ «Бектемир спирт экспериментал заводи» закончены, установлено оборудование Китайского производителя «ZHUHAI GONTONG LOW CARBON TECHNOLOGY» по отбору и очистки углекислого газа.
На АО «Биокимё» г. Янгиюль в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2069 от 18 ноября 2013 года установлено оборудование Итальянского производителя “Frilli”. Данное оборудование введено в эксплуатацию в декабре 2014 года.
В целях комплексного развития на предприятиях заложены фруктовые сады, виноградники, организованы теплицы и животноводческое хозяйство, налажено производство трикотажных изделий. На каждом предприятии создаются дополнительные рабочие места.
По итогам 2014 года АО «Куконспирт» получил 9 577,8 млн. сум чистой прибыли, из них 3 460,5 млн. сум израсходовано на модернизацию предприятия, установлению энергосберегаемого оборудования, на создание дополнительных производств и на выполнение социально-экономической программы общества.
Со стопроцентным долевым участием АО «Куконспирт» организовано общество по развитию животноводства -Кукон». Для этой цели из Голландии закуплено 33 голов племенного крупного рогатого скота породы «Гольштин». Всего в 2014 году в -Коканд» инвестировано 921,9 млн. сум с последующим увеличением уставного фонда общества.
Согласно программы развития промышленного потенциала Ферганской области на 2013-2015 годы на базе общества создан Файз Импекс Текстиль» по выпуску трикотажных изделий. Установлено технологическое оборудование на сумму 2 055,6 млн. сум, на оснащение здания и складского помещения израсходовано 159,2 млн. сум, всего израсходовано 2 826,0 млн. сум с последующим увеличением уставного фонда общества.
АО «Андижон биокимё заводи» по итогам 2014 года получил 6 469,1 млн. сум чистой прибыли.
На предприятии создано общество по выращиванию овощей и фруктов ООО “Biokimyo intensiv”. По итогам 2014 года всего получено продукции на 301,7 млн. сум.
В подсобном хозяйстве «Узумзор» в Хужаабадском районе на 43га земли заложен виноградник, из них на 16га установлено оборудование капельного орошения, на 10га установлены шпалеры. На эти цели по итогам 2014 года инвестировано 478,9 млн. сум с последующим увеличением уставного фонда общества.
Кроме этого на территории общества построен и оборудован детский сад на 135 детей. В детском саду созданы все необходимые условия для детей в возрасте до 7 лет. Созданы игровые зоны и специальные условия для проведения занятий. Всего на эти цели израсходовано 3 430,1 млн. сум.
АО ИИ «Бектемир спирт экспериментал заводи» по итогам 2014 года получил 6 805,4 млн. сум чистой прибыли. На предприятии большое внимание уделяется по организации дополнительных производств товаров народного потребления. В Бахмальском районе заложен виноградник на 107 га земли, из них на 32 га посажен виноград, а на остальных гектарах проводятся агротехнические работы. Так же ведутся работы по организации животноводческого комплекса в Ташкентской области на 100 голов скота и комплекс по переработке молочных продуктов собственного производства. На 2015 год планируется выпуск продукции минеральной воды, прохладительных напитков и различных соков, для этого заключен контракт на поставку необходимых оборудований с итальянской фирмой “AMS Ferrari srl” на 1100,0 тыс. евро.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1923 от 01.01.2001г. «О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXI летним Олимпийским и XV Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)» и протокола заседания №7 от 01.01.2001г. Республиканской комиссии по организации и совершенствованию подготовки спортсменов Узбекистана к XXXI летним Олимпийским и XV Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро утверждено предложение АК «Узспиртсаноат» заключить соглашение о генеральном спонсорстве над профессиональным футбольным клубом высшей лиги республики ПФК «Коканд-1912».
Согласно Протокола №1 заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.01.2001г. предприятиями АК «Узспиртсаноат» в 2015 году планируется строительство мотеля на 36 мест и создание автостоянки в поселке Чодак Наманганской области. По предварительным расчетам на строительство мотеля и автостоянки будет израсходовано 1020,0 млн. сум. Проект здания прилагается.
На всех предприятиях отрасли работники производственных цехов и подразделений обеспечены форменной спецодеждой и экипировкой. Ведется постоянная работа по обеспечению безопасности и охраны труда на производстве. На каждом предприятии налажена работа по оказанию медицинских услуг, проводится медосмотр работников.
VII. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Изучение рынка и передовой опыт предпринимателей показал, что при организации бизнеса необходимо постоянно изучать конъюнктуру рынка.
В течении расчетного периода планируется реализовывать всю производимую основную и побочную продукцию потребителям Республики Узбекистан. Отношения с потребителями будут строиться на основе долгосрочных договоров, в которых будут прописаны график и условия поставок, включая ценовые взаимоотношения.
Такие взаимоотношения с клиентами позволят наладить стабильное и предсказуемое производство, и сбыт продукции.
Договора будут заключаться напрямую с конечными потребителями на ежеквартальных ярмарках по реализации спирта пищевого, минуя посредников (дилеров).
Ценовая конъюнктура регулируется Министерством Финансов Республики Узбекистан.
Ответственность за сбытовую и маркетинговую деятельность возложена на управление по контролю за соблюдением технологических требований и качества продукции, внедрения новых технологий функциями которого так же являются:
· отслеживание рыночных цен на основной и побочные продукты, конъюнктуры спроса и предложения и изменений государственной политики в сфере регулирования отрасли;
· установление и поддержание долгосрочных договорных отношений с клиентами.
Основными потребителями спирта на внутреннем рынке являются предприятия ХК «Узвинсаноат – ходинг», сфера здравоохранения, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.
В 2015 году предприятия АК «Узспиртсаноат» предусматривают сбыт готовой продукции, как на территории республики, так и за её пределы.
В частности предполагается экспорт продукции АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» в соседние государства, такие как Россия, Казахстан, Киргизстан.
Всего ожидается экспорт готовой продукции на сумму в размере 1200,0 тыс. долл. США.
Отдел маркетинга и перспектив развития предприятия спиртовой промышленности и отдел внешних экономических связей детально изучают и сравнивают цены на сырьё, спирт, винно–водочную продукцию других производителей, занимаются сбором информации о новых материалах, анализируют покупательский спрос на производимую продукцию.
В дальнейшем предусматривается осуществление следующих мероприятий:
1. Изучение ценовой ситуации на рынке алкогольной продукции, прогнозирование перспектив сбыта и упреждение корректировки свободно – договорных цен оперативной сменой ассортимента;
2. Тщательное увязывание объема и номенклатуры выпускаемой продукции с заказами на последующие месяцы при оперативном планировании производства;
3. Изучение структуры продаж с целью производства именно того ассортимента, в котором имеется наибольшая потребность.
Компания предполагает непосредственное участие во всех проводимых ярмарках, направление специалистов предприятий на обучение для изучения передовых методов производства и управления, а также обмену опытом на других предприятиях.
VIII. ПРОДУКЦИЯ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Спирт этиловый ректификованный является конечным продуктом производства и отвечает требованиям ГОСТ 5962-67 с изменениями 1,2,3,4.
Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт, получаемый путём брагоректификации спиртовых бражек или ректификации этилового спирта-сырца, вырабатываемого из зерна пшеницы ГОСТ 9353-90. Спирт этиловый ректификованный в зависимости от степени очистки выпускается следующих сорта «Люкс», « Экстра», « Высшая очистка».
Этиловый спирт обладает характерным запахом и жгучим вкусом, очень гигроскопичен, интенсивно поглощает воду из воздуха, растительных и животных тканей. Смешивается в любых соотношениях с водой, эфиром, глицерином, бензином и другими органическим растворителями.
Этиловый спирт используется в пищевой промышленности для приготовления ликероводочных изделий, крепления вин, как восстановитель меди из окислов. Кроме того широкое применение спирт находит в лакокрасочной, кожевенной, электронной, химической, медицинской парфюмерной, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Спирт этиловый ректификованный технический производится путем перегонки получаемой на предприятиях эфироальдегидной фракции (ЭАФ) – побочного продукта процесса брагоректификации производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, или фракции головной этилового спирта по ТSh 18 - 81:2012 «Фракция головная этилового спирта. Технические условия», поступающей на предприятие.
Спирт этиловый ректификованный технический находит широкое применение в народном хозяйстве. Он применяется в качестве сырья в химической, лакокрасочной и других отраслях промышленности, используется в качестве растворителя, в лабораторной практике и в производстве.
Фракция головная этилового спирта (ЭАФ) является побочным продуктом спиртовой промышленности, получается при выработке спирта этилового ректификованного из пищевого сырья и соответствует требования ТSh 18-81-2007. Фракция головная этилового спирта используется для технических нужд и производство этилового технического ректификованного спирта.
Масло сивушное является побочным продуктом ректификации этилового спирта, выпускается по ГОСТ 17071-91 и представляет собой смесь спиртов: амиловых, изобутилового, Н - пропилового и этилового. Кроме того, масло сивушное содержит воду и незначительное количество других органических соединений.
Масло сивушное служит сырьем для получения технических спиртов, которые используются в пищевой, фармацевтической, парфюмерной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.
Образующийся в процессе производства спирта из зерна отход – после спиртовая зерновая барда используется населением, фермерскими хозяйствами на корм сельскохозяйственным животным.
IX. СООТВЕТСТВИЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
На предприятиях АК «Узспиртсаноат» в настоящее время выпускается спирт этиловый ректификованный «Экстра», «Высшая очистка», «Люкс» по ГОСТу-5962-67. Пробы спирта были проверены хроматографическим методом со стороны специалистов Российской Федерации, Молдавии, Германии и признаны высокого качества.
Все предприятия АК «Узспиртсаноат» имеют лицензии на право заниматься производством пищевого и очищенного спирта.
Также предприятия имеют сертификат соответствия, зарегистрированные в Государственном реестре.
На предприятиях действует система менеджмента качества ISO 9001- 2008 и внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с международным стандартом O'z DSt ISO 22000:2009.
X. План ПРОИЗВОДСТВА.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ
Предприятия компании имеют значительные производственные мощности по производству спирта и вино–водочной продукции. Специалистами используются классические методы производства пищевого этилового спирта.
Объемы закупки оговариваются в заключенных на начало года договорах с графиками поставки, что позволяет планировать объемы производства спирта для реализации.
Исходя из наличия необходимых запасов сырья и загрузки производственного оборудования, а также основываясь на результатах исследования конъюнктуры рынка в текущем году, ожидается стабильный объем продаж, что позволит в дальнейшем более точно определять объемы и сроки закупки сырья и вспомогательных материалов.
Основным сырьем и вспомогательными материалами для предприятий компании являются:
· зерно, закупаемое по нарядам государственного заказа, ферменты, формалин, виноматериалы сухие и крепленные, закупаемые у заводов первичного виноделия;
· этикетки, колпачки, клей;
· стекло бутылки емкостью от 0,25.0 л;
· каустическая и кальцинированная сода;
· полиэтиленовая пленка;
· картонные поддоны и короба.
Все, вышеперечисленное сырье и материалы закупаются на внутреннем рынке Республики, частично фермент и стеклотара на внешнем рынке. Деловыми партнерами предприятий компании являются ряд государственных и коммерческих структур Узбекистана.
Контракты по реализации готовой продукции подписываются и исполняются строго по нарядам АК «Узспиртсаноат». В Холдинговой Компании «Узвиносаноат – холдинг» ежеквартально организуется ярмарка, где заключаются договора на реализацию готовой продукции, согласно разнарядке АК «Узспиртсаноат».
XI. ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В 2015 году запланировано обеспечить капитальные вложения на 12 131,6 млн. сум. Для этого разработан комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств на предприятиях АК «Узспиртсаноат» на 2015 год.
XII. ПРОЕКТ ПРОГНОЗА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ НА 2015 ГОД
В 2015 году предприятия АК «Узспиртсаноат» предусматривают сбыт готовой продукции, на территории республики, и за её пределы.
В частности предполагается экспорт продукции «Комбинат Ташкентвино» в соседние государства, такие как Россия, Казахстан, Киргизстан.
Всего ожидается экспорт готовой продукции на сумму в размере 1 200,0 тыс. долл. США.
XIII. ОЦЕНКА РИСКОВ
При определении исполнения бизнес – плана учитываются несколько источников риска. Наиболее существенными представляются следующие риски:
риск нарушения обязательств, принятых на себя по условиям, описанных договоров на реализацию готовой продукции (несвоевременная оплата);
несвоевременная поставка или не поставка сырья (в основном это зерно) и вспомогательных материалов поставщиками;
внеплановое отключение электроэнергии, перебой в поставке природного газа;
отказ в приобретении готовой продукции отдельными покупателями по ранее подписанным договорам;
наступление форс – мажорных обстоятельств.
Форс – мажорным обстоятельствам, препятствующим производственному процессу следует отнести:
стихийные бедствия,
преднамеренные действия третьих лиц, приведшие к уничтожению, хищению и т. д.
С целью минимизации риска, связанного с данными обстоятельствами, предусмотрена собственная круглосуточная охрана всех предприятий компании.
XIV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В расчете прибылей и убытков налоги и другие отчисления учтены по разделам их применения.
Предполагаемая прибыль и поток наличности от осуществления проекта на 2015 год рассчитаны в соответствии с планом производства и продаж.
При составлении отчета о прибылях и убытках учитывалось, что предприятие является плательщиком налогов по полной системе налогообложения.
Проект прогнозов по объёмам производства, продаж, издержкам и затратам, что убытки в течение всего горизонта планирования производственной деятельности предприятия не наблюдаются.
Задолженностей перед бюджетом нет. Чистая прибыль в 2015 году ожидается – 41 504,1 млн. сум.
XV. План МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.
Цель корпоративного управления – получение максимально возможной прибыли от всех видов деятельности предприятий АК «Узспиртсаноат» в рамках действующего законодательства, соблюдая при этом баланс интересов всех заинтересованных лиц. Мероприятия по улучшению эффективности корпоративного управления направлены на:
· защиту прав и интересов акционеров;
· повышение инвестиционной привлекательности предприятий;
· накапливание долгосрочной экономической стоимости путем повышения стоимости акций;
· определение стратегии развития общества и контроль над ее реализацией;
· утверждение и контроль над выполнением бизнес – планов и др.
· Корпоративное управление предприятий позволяет предприятию привлекать финансовые и людские ресурсы, осуществлять эффективную деятельность и, таким образом, обеспечивать свое постоянное существование через производство долгосрочной экономической стоимости. Принцип корпоративного управления состоит из правил и требований, в соответствии с которыми принимаются и выполняются решения, связанные с управлением предприятий.
·
