1.1 Выплаты по закупкам малого объема

Выплаты по закупкам малого объема.

«АЦК-Финансы»

Инструкция пользователя

Оглавление

1. Исправление проведенных выплат по закупкам малого объема (для казенных учреждений, органов власти). 2

2. Исправление проведенных выплат по закупкам малого объема (для бюджетных, автономных учреждений). 4

3. Проведение выплат по закупкам малого объема в текущем году. 7

1.  Исправление проведенных выплат по закупкам малого объема (для казенных учреждений, органов власти).

В связи с изменением разработчиком формулы системного контроля, для корректной регистрации плана закупок и выплат, связанных с ним, ПО ВСЕМ ЗАКУПКАМ, ИНФОРМАЦИЯ ПО КОТОРЫМ ПОДЛЕЖИТ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЛАН ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №44-ФЗ (ВКЛЮЧАЯ П. 4 И 5 СТАТЬИ 93), и которые были проведены в системе АЦК-Финансы Заявками на оплату расходов вне оплаты договоров и контрактов (без ссылки на бюджетное обязательство, со ссылкой на Соглашение ГПХ, по оплате по авансовым отчетам, счетам, чекам и т. д., по которым в системе АЦК-Финансы сложилось двойное резервирование лимитов), необходимо провести в системах АЦК следующие операции:

Краткое описание

Нужно списать в АЦК-Финансы Справкой произведенную оплату, зарегистрировать в АЦК-Госзаказ Договор с реквизитами, соответствующими произведенной выплате (данный Договор будет «служебным» документом для установления связи между выплатой и Планом Закупок), восстановить в АЦК-Финансы Справкой произведенную оплату, указав ссылку на Бюджетное обязательство из зарегистрированного Договора.

Внимание! Относится произведенная выплата к Плану Закупок или нет – учреждение определяет самостоятельно.

Инструкция

Подготовительный этап:

1)  Для каждой проведенной в системе Заявки на оплату расходов без ссылки на бюджетное обязательство, сумма по которой включена в План Закупок, подготовить в АЦК-Финансы две Справки по расходам на статусе «Отложен»:

В первой Справке по расходам

а)  указать тип операции = 12, Казначейская переброска;

б)  выбрать в качестве платежного документа Платежное поручение, порожденное из ЭД «Заявка на оплату расходов»;

в)  заполнить недостающие поля (счет для финансирования, бюджетополучатель, Соглашение ГПХ, расходное обязательство, КБК, отрицательную сумму финансирования, равную сумме расхода) в соответствии с проведенной Заявкой на оплату расходов;

г)  в поле «Основание» указать текст «Уточнение БО по ЗОР №.... от..... в соответствии с п. 4,5 ст. 93 ФЗ ».

Во второй Справке по расходам

д)  указать тип операции = 12, Казначейская переброска;

е)  платежный документ не указывать;

ж)  заполнить все поля (бланк расходов, счет для финансирования, бюджетополучатель, расходное обязательство, КБК) идентичными полям первой Справки по расходам, указав положительные суммы финансирования и расхода;

з)  в поле «Основание» указать текст «Уточнение БО по ЗОР №.... от..... в соответствии с п. 4,5 ст. 93 ФЗ »;

и)  Соглашение ГПХ и бюджетное обязательство не указывать;

к)  номера первой и второй Справок по расходам должны совпадать;

л)  вторую Справку по расходам можно создать с копированием из первой, очистив поля «Класс платежного документа» и «Тип обязательства», изменив знак сумм.

2)  В системе АЦК-Госзаказ над Планом-Графиком необходимо выполнить действие «Создать документ», выбрав Договор. В сформированном Договоре необходимо заполнить реквизиты (контрагент, КБК, сумма) в соответствии с проведенной Заявкой на оплату расходов. В Договоре нужно указать Тип договора = «Закупки малого объема по п. 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ». Для Заявок на оплату расходов, контрагент и КБК которых совпадают, можно сформировать общий Договор.

В результате, нужно подготовить Договоры на статусе «Новый» по всем произведенным выплатам, которые отнесены к Плану Закупок.

3)  Повторить пункты 1 и 2 для всех Заявок на оплату расходов, которые должны быть связаны с Планом Закупок.

Этап обработки документов:

4)  Подписать электронной подписью и передать на исполнение в казначейское управление первые Справки по расходам на отрицательные суммы.

5)  После исполнения всех отрицательных Справок по расходам передать в системе АЦК-Финансы на контроль План Закупок в казначейское управление.

6)  После прохождения контроля в АЦК-Финансы и перехода Плана Закупок на статус «Контроль пройден», необходимо сформированные в пункте 2 Инструкции Договора отправить на исполнение в АЦК-Финансы.

7)  После регистрации в АЦК-Финансы Договоров из пункта 5 Инструкции, необходимо во вторых Справках по расходам на положительные суммы, сформированных в пункте 1 Инструкции, указать Бюджетное обязательство, порожденное из соответствующего Договора.

Затем подписать Справку по расходам электронной подписью и передать на исполнение в казначейское управление.

8)  Перевести Соглашение ГПХ на статус Обработка завершена, если в нем нет больше необходимости.

Пункты со 4-го по 7-ой Инструкции необходимо выполнить в течение одного рабочего дня.

В дальнейшем, все выплаты малого объема, отнесенные к Плану Закупок, необходимо проводить Заявкой на оплату расходов со ссылкой на Бюджетное обязательство из «служебного» Договора. Договор создается перед оплатой, с реквизитами, требуемыми для Заявки на оплату расходов. В случае однотипных выплат нужно создавать новые Договоры (текущая реализация контроля Плана Закупок допускает перерегистрацию Договоров с увеличением суммы только при наличии свободного остатка Плана ФХД, не зарезервированного Планом закупок).

2.  Исправление проведенных выплат по закупкам малого объема (для бюджетных, автономных учреждений).

В связи с изменением разработчиком формулы системного контроля, для корректной регистрации плана закупок и выплат, связанных с ним, ПО ВСЕМ ЗАКУПКАМ, ИНФОРМАЦИЯ ПО КОТОРЫМ ПОДЛЕЖИТ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЛАН ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №44-ФЗ (ВКЛЮЧАЯ П. 4 И 5 СТАТЬИ 93), и которые были проведены в системе АЦК-Финансы Заявками на выплату средств БУ/АУ вне оплаты договоров и контрактов (без ссылки на Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ, по оплате по авансовым отчетам, счетам, чекам и т. д., по которым в системе АЦК-Финансы сложилось двойное резервирование лимитов), необходимо провести в системах АЦК следующие операции:

Краткое описание

Нужно списать в АЦК-Финансы Справкой произведенную оплату, зарегистрировать в АЦК-Госзаказ Договор с реквизитами, соответствующими произведенной выплате (данный Договор будет «служебным» документом для установления связи между выплатой и Планом Закупок), восстановить в АЦК-Финансы Справкой произведенную оплату, указав ссылку на Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ.

Внимание! Относится произведенная выплата к Плану Закупок или нет – учреждение определяет самостоятельно.

Инструкция

Подготовительный этап:

9)  Для каждой проведенной в системе Заявки на выплату средств БУ/АУ без ссылки на Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ, сумма по которой включена в План Закупок, подготовить в АЦК-Финансы две Справки по операциям БУ/АУ (меню: Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений) на статусе «Черновик»:

В первой Справке по операциям БУ/АУ

а)  указать тип операции = 12, Казначейская переброска;

б)  в блоке «Учреждение» заполняются реквизиты Вашего учреждения в соответствии с реквизитами блока «Плательщик» уточняемой Заявки на выплату средств БУ/АУ;

в)  блок «Первичный (платежный) документ» не заполняется;

г)  в Справке по операциям БУ/АУ должна быть одна аналитическая строка;

д)  в расшифровке строки заполнить поля Справки (КФСР, КОСГУ, КВР, Ан. группа, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, отрицательная Сумма) в соответствии с уточняемой Заявкой на выплату средств БУ/АУ;

е)  в расшифровке строки заполнить Тип классификации, Направление операции = Расходы, Выплаты;

ж)  в расшифровке строки галочка «Без права расходования» не устанавливается;

з)  в расшифровке строки поле «Обязательство»/ «Строка обязательства» не заполняется;

и)  в расшифровке строки поле «Роль организации» = БУ/АУ;

к)  в расшифровке строки поле «Примечание» не заполняется;

л)  в поле «Основание» Справки по операциям БУ/АУ указать текст «Уточнение Обязательства по ЗВС №.... от..... в соответствии с п. 4,5 ст. 93 ФЗ ».

Во второй Справке по операциям БУ/АУ

м)  вторую Справку по расходам можно создать с копированием из первой, изменив знак суммы;

н)  номера первой и второй Справок по расходам должны совпадать;

о)  указать тип операции = 12, Казначейская переброска;

п)  в блоке «Учреждение» заполняются реквизиты Вашего учреждения в соответствии с реквизитами блока «Плательщик» уточняемой Заявки на выплату средств БУ/АУ;

р)  блок «Первичный (платежный) документ» не заполняется;

с)  в Справке по операциям БУ/АУ должна быть одна аналитическая строка;

т)  в расшифровке строки заполнить поля Справки (КФСР, КОСГУ, КВР, Ан. группа, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, положительная Сумма) в соответствии с уточняемой Заявкой на выплату средств БУ/АУ;

у)  в расшифровке строки заполнить Тип классификации, Направление операции = Расходы, Выплаты;

ф)  в расшифровке строки галочка «Без права расходования» не устанавливается;

х)  в расшифровке строки поле «Обязательство»/ «Строка обязательства» не заполняется;

ц)  в расшифровке строки поле «Роль организации» = БУ/АУ;

ч)  в расшифровке строки поле «Примечание» не заполняется;

ш)  в поле «Основание» Справки по операциям БУ/АУ указать текст «Уточнение Обязательства по ЗВС №.... от..... в соответствии с п. 4,5 ст. 93 ФЗ ».

10)  В системе АЦК-Госзаказ над Планом-Графиком необходимо выполнить действие «Создать документ», выбрав Договор. В сформированном Договоре все поля всех закладок заполняются в обычном порядке, КБК, сумма и реквизиты контрагента заполняются в точности с проводимой Заявкой на выплату средств БУ/АУ. В Договоре нужно указать Тип договора = «Закупки малого объема по п. 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ». Для Заявок на выплату средств БУ/АУ, контрагент и КБК которых совпадают, можно сформировать общий Договор.

В результате, нужно подготовить Договоры на статусе «Новый» по всем произведенным выплатам, которые отнесены к Плану Закупок.

11)  Повторить пункты 1 и 2 для всех Заявок на выплату средств БУ/АУ, которые должны быть связаны с Планом Закупок.

Справки по операциям БУ/АУ на отрицательную и положительную суммы можно формировать по общей сумме группы Заявок на выплату средств БУ/АУ, контрагент и КБК которых совпадают, но только в случае формирования для них общего Договора. При этом в основании Справок нужно перечислить номера и даты всех уточняемых Заявок.

Этап обработки документов:

12)  На статусе «Подготовлен» подписать электронной подписью и передать на исполнение в казначейское управление первые Справки по операциям БУ/АУ на отрицательные суммы.

13)  После исполнения всех отрицательных Справок по операциям БУ/АУ передать в системе АЦК-Финансы на контроль План Закупок в казначейское управление (если План Закупок находится в АЦК-Финансы на статусе «Контроль пройден» и Вы не планируете вносить в него изменения в текущий момент – с Планом Закупок ничего делать не нужно).

14)  После прохождения контроля в АЦК-Финансы и перехода Плана Закупок на статус «Контроль пройден», необходимо сформированные в пункте 2 Инструкции Договора отправить на исполнение в АЦК-Финансы.

15)  После регистрации в АЦК-Финансы Договоров из пункта 5 Инструкции, необходимо во вторых Справках по операциям БУ/АУ на положительные суммы, сформированных в пункте 1 Инструкции, указать ссылку на Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ (соответствующее Договору из АЦК-Госзаказ).

Затем, на статусе «Подготовлен» подписать Справку по операциям БУ/АУ электронной подписью и передать на исполнение в казначейское управление.

Пункты со 4-го по 7-ой Инструкции необходимо выполнить в течение одного рабочего дня.

В дальнейшем, все выплаты малого объема, отнесенные к Плану Закупок, необходимо проводить Заявкой на выплату средств БУ/АУ со ссылкой на Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ (соответствующее «служебному» Договору из АЦК-Госзаказ). Договор создается перед оплатой, с реквизитами, требуемыми для Заявки на выплату средств БУ/АУ. В случае однотипных выплат нужно создавать новые Договоры (текущая реализация контроля Плана Закупок допускает перерегистрацию Договоров с увеличением суммы только при наличии свободного остатка Плана ФХД, не зарезервированного Планом закупок).

3.  Проведение выплат по закупкам малого объема в текущем году.

Все выплаты по закупкам малого объема, информация по которым подлежит включению в план закупок в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ (включая п. 4 и 5 статьи 93), необходимо проводить:

- Заявкой на оплату расходов со ссылкой на Бюджетное обязательство из Договора, связанного с Планом закупок (для казенных учреждений, ОГВ);

- Заявкой на выплату средств БУ/АУ со ссылкой на Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ, связанным с Планом закупок (для бюджетных и автономных учреждений);

Внимание! Относится производимая выплата к Плану Закупок или нет – учреждение определяет самостоятельно.

В системе АЦК-Госзаказ над Планом-Графиком необходимо выполнить действие «Создать документ», выбрав Договор. Данный Договор будет «служебным» документом для установления связи между выплатой и Планом закупок. В сформированном Договоре все поля всех закладок заполняются в обычном порядке, КБК, сумма и реквизиты контрагента заполняются в точности с проводимой Заявкой на оплату расходов или Заявкой на выплату средств БУ/АУ. В Договоре нужно указать Тип договора = «Закупки малого объема по п. 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ». Формировать вложение документов к Договору не нужно.

Договор формируется непосредственно перед выплатой. Для Заявок, контрагент и КБК которых совпадают, можно сформировать общий Договор. В случае однотипных выплат нужно создавать новые Договоры (текущая реализация контроля Плана Закупок допускает перерегистрацию Договоров с увеличением суммы только при наличии свободного остатка Плана ФХД, не зарезервированного Планом закупок).

Данные Договоры в общем порядке отправляет на исполнение в АЦК-Финансы ГРБС/Учредитель.

После регистрации договоров в АЦК-Финансы (примут ст. Зарегистрирован), для осуществления выплаты необходимо:

- в Заявках на оплату расходов указать Бюджетное обязательство, порожденное из соответствующего Договора;

- в Заявках на выплату средств БУ/АУ указать соответствующее Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ;

Дальнейшая обработка Заявок проводится, как и прежде (переводится на статус «Есть Кассовый прогноз»/ «Средства есть» и подписывается).